Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	529 011	0	529 011	66 114 281	0	66 114 281	66 284 256	0	66 284 256	359 036	0	359 036
30114	0	1 010 127	1 010 127	0	74 964 471	74 964 471	0	74 834 927	74 834 927	0	1 139 671	1 139 671
30202	102 689	0	102 689	8 931	0	8 931	0	0	0	111 620	0	111 620
30204	41 590	0	41 590	4 543	0	4 543	0	0	0	46 133	0	46 133
30424	1 609	0	1 609	50 445	0	50 445	41 198	0	41 198	10 856	0	10 856
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 490 000	0	7 490 000	7 490 000	0	7 490 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 900 000	0	21 900 000	20 300 000	0	20 300 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	4 300 000	0	4 300 000	22 550 000	0	22 550 000	23 350 000	0	23 350 000	3 500 000	0	3 500 000
32004	7 300 000	0	7 300 000	9 850 000	0	9 850 000	11 150 000	0	11 150 000	6 000 000	0	6 000 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	400 000	0	400 000	4 100 000	0	4 100 000
32009	250 000	965 001	1 215 001	400 000	85 291	485 291	0	59 055	59 055	650 000	991 237	1 641 237
32102	0	0	0	0	50 404 831	50 404 831	0	47 298 953	47 298 953	0	3 105 878	3 105 878
32103	0	3 795 671	3 795 671	0	16 685 351	16 685 351	0	20 481 022	20 481 022	0	0	0
32104	0	965 001	965 001	0	34 115	34 115	0	999 116	999 116	0	0	0
32105	0	0	0	500 000	1 046 092	1 546 092	0	54 855	54 855	500 000	991 237	1 491 237
44608	0	567 648	567 648	0	36 512	36 512	0	604 160	604 160	0	0	0
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
45203	45 500	351 847	397 347	454 690	23 636	478 326	150 190	375 483	525 673	350 000	0	350 000
45204	244 600	0	244 600	0	357 433	357 433	124 600	4 647	129 247	120 000	352 786	472 786
45205	2 565 000	0	2 565 000	88 500	0	88 500	0	0	0	2 653 500	0	2 653 500
45206	465 900	249 413	715 313	0	23 121	23 121	190 900	25 991	216 891	275 000	246 543	521 543
45207	965 000	2 457 209	3 422 209	50 000	218 068	268 068	0	159 214	159 214	1 015 000	2 516 063	3 531 063
45208	6 198 907	3 541 241	9 740 148	0	312 415	312 415	0	472 190	472 190	6 198 907	3 381 466	9 580 373
45604	0	128 667	128 667	0	11 372	11 372	0	7 874	7 874	0	132 165	132 165
45605	0	257 333	257 333	0	19 333	19 333	0	78 419	78 419	0	198 247	198 247
45606	0	1 943 198	1 943 198	0	241 489	241 489	0	122 574	122 574	0	2 062 113	2 062 113
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	278	0	278	140	0	140
47307	0	32 442	32 442	0	2 624	2 624	0	2 538	2 538	0	32 528	32 528
47404	0	82 436	82 436	3 447 902	3 464 545	6 912 447	3 447 902	3 464 101	6 912 003	0	82 880	82 880
47408	0	0	0	14 732 483	14 833 643	29 566 126	14 732 483	14 833 643	29 566 126	0	0	0
47423	399	76 463	76 862	558	7 988	8 546	5	6 554	6 559	952	77 897	78 849
47427	244 540	29 953	274 493	209 874	26 604	236 478	235 718	27 406	263 124	218 696	29 151	247 847
52601	32 032	0	32 032	4 052	0	4 052	33 231	0	33 231	2 853	0	2 853
60302	11	0	11	61 424	0	61 424	0	0	0	61 435	0	61 435
60308	21	0	21	102	0	102	123	0	123	0	0	0
60310	4 595	0	4 595	2 744	0	2 744	3 173	0	3 173	4 166	0	4 166
60312	7 870	0	7 870	4 127	0	4 127	5 315	0	5 315	6 682	0	6 682
60314	0	26 558	26 558	128	245	373	128	12 373	12 501	0	14 430	14 430
60323	65	0	65	961	0	961	163	0	163	863	0	863
60336	1 737	0	1 737	37	0	37	0	0	0	1 774	0	1 774
60401	223 941	0	223 941	591	0	591	0	0	0	224 532	0	224 532
60415	18 948	0	18 948	591	0	591	591	0	591	18 948	0	18 948
60901	6 016	0	6 016	8 757	0	8 757	0	0	0	14 773	0	14 773
60906	17 512	0	17 512	0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756
61403	6 443	0	6 443	0	0	0	2 679	0	2 679	3 764	0	3 764
61702	869	0	869	529	0	529	1 398	0	1 398	0	0	0
70606	2 532 868	0	2 532 868	969 035	0	969 035	0	0	0	3 501 903	0	3 501 903
70608	20 796 339	0	20 796 339	2 409 364	0	2 409 364	0	0	0	23 205 703	0	23 205 703
70611	125 572	0	125 572	0	0	0	61 424	0	61 424	64 148	0	64 148
70614	274 753	0	274 753	5 849	0	5 849	10 349	0	10 349	270 253	0	270 253
70616	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398
Итого по активу (баланс)	52 857 955	16 480 208	69 338 163	151 323 676	162 799 179	314 122 855	148 076 640	163 925 095	312 001 735	56 104 991	15 354 292	71 459 283
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	170 279	0	170 279	1 370 115	0	1 370 115
30111	6 493	0	6 493	14 602	0	14 602	12 000	0	12 000	3 891	0	3 891
30220	0	4 485	4 485	0	136 640	136 640	0	132 386	132 386	0	231	231
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	930 000	0	930 000	660 000	0	660 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31408	4 865 000	0	4 865 000	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	5 215 000	0	5 215 000
31409	300 000	11 563 517	11 863 517	0	961 814	961 814	0	1 022 040	1 022 040	300 000	11 623 743	11 923 743
407	368 132	3 358 709	3 726 841	55 645 683	2 998 019	58 643 702	55 551 536	2 699 909	58 251 445	273 985	3 060 599	3 334 584
408.1	9 301	323 148	332 449	56 280	78 127	134 407	65 188	237 408	302 596	18 209	482 429	500 638
40901	428 000	0	428 000	256 800	0	256 800	0	0	0	171 200	0	171 200
42002	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
42005	0	129 309	129 309	0	7 914	7 914	0	11 429	11 429	0	132 824	132 824
42102	6 139 195	0	6 139 195	43 460 742	0	43 460 742	43 391 612	0	43 391 612	6 070 065	0	6 070 065
42103	4 094 804	31 845	4 126 649	3 899 804	34 226	3 934 030	3 659 770	2 381	3 662 151	3 854 770	0	3 854 770
42104	354 482	0	354 482	8 000	0	8 000	0	0	0	346 482	0	346 482
42105	896 490	0	896 490	554 400	0	554 400	0	0	0	342 090	0	342 090
45215	789 710	0	789 710	31 490	0	31 490	613 732	0	613 732	1 371 952	0	1 371 952
45615	40 530	0	40 530	2 480	0	2 480	3 582	0	3 582	41 632	0	41 632
47108	618	0	618	278	0	278	0	0	0	340	0	340
47308	32 442	0	32 442	2 538	0	2 538	2 624	0	2 624	32 528	0	32 528
47407	0	0	0	13 747 974	15 784 950	29 532 924	13 747 974	15 784 950	29 532 924	0	0	0
47416	0	0	0	0	179 390	179 390	0	179 390	179 390	0	0	0
47425	14 595	0	14 595	5 342	0	5 342	7 055	0	7 055	16 308	0	16 308
47426	133 554	50 458	184 012	168 627	54 473	223 100	147 883	28 131	176 014	112 810	24 116	136 926
52602	34 425	0	34 425	35 803	0	35 803	4 866	0	4 866	3 488	0	3 488
60301	2 368	0	2 368	15 465	0	15 465	14 281	0	14 281	1 184	0	1 184
60305	74 717	0	74 717	25 753	0	25 753	25 753	0	25 753	74 717	0	74 717
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	13 519	0	13 519	333	0	333	367	0	367	13 553	0	13 553
60311	2 992	0	2 992	4 147	0	4 147	4 619	0	4 619	3 464	0	3 464
60313	2 328	1 024	3 352	3 617	1 029	4 646	3 654	1 088	4 742	2 365	1 083	3 448
60335	2 445	0	2 445	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	2 445	0	2 445
60414	133 518	0	133 518	0	0	0	3 298	0	3 298	136 816	0	136 816
60903	549	0	549	0	0	0	187	0	187	736	0	736
61701	0	0	0	0	0	0	529	0	529	529	0	529
70601	2 753 327	0	2 753 327	0	0	0	424 051	0	424 051	3 177 378	0	3 177 378
70603	20 773 593	0	20 773 593	0	0	0	2 432 368	0	2 432 368	23 205 961	0	23 205 961
70613	265 021	0	265 021	4 282	0	4 282	6 101	0	6 101	266 840	0	266 840
70801	170 279	0	170 279	170 279	0	170 279	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 875 668	15 462 495	69 338 163	119 861 744	20 236 582	140 098 326	122 120 334	20 099 112	142 219 446	56 134 258	15 325 025	71 459 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	0	0	0	256 800	0	256 800	256 800	0	256 800	0	0	0
91219	0	0	0	256 800	0	256 800	256 800	0	256 800	0	0	0
91414	17 621 072	16 752 468	34 373 540	336 041	1 479 849	1 815 890	380 626	1 054 794	1 435 420	17 576 487	17 177 523	34 754 010
91604	2 034	494	2 528	57 726	528	58 254	59 760	1 022	60 782	0	0	0
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 621 193	0	3 621 193	993 654	0	993 654	347 505	0	347 505	4 267 342	0	4 267 342
Итого по активу (баланс)	21 244 373	16 752 962	37 997 335	1 901 021	1 480 377	3 381 398	1 301 491	1 055 816	2 357 307	21 843 903	17 177 523	39 021 426
Пассив
91003	0	0	0	8 931	0	8 931	8 931	0	8 931	0	0	0
91004	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
91315	2 247 437	1 228 382	3 475 819	256 800	75 173	331 973	869 830	108 570	978 400	2 860 467	1 261 779	4 122 246
91317	10 000	0	10 000	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	10 000	0	10 000
91507	135 359	0	135 359	278	0	278	0	0	0	135 081	0	135 081
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	34 376 142	0	34 376 142	2 009 802	0	2 009 802	2 387 744	0	2 387 744	34 754 084	0	34 754 084
Итого по пассиву (баланс)	36 768 953	1 228 382	37 997 335	2 282 134	75 173	2 357 307	3 272 828	108 570	3 381 398	37 759 647	1 261 779	39 021 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	316 351	88 138	404 489	316 351	88 138	404 489	0	0	0
93302	0	31 781	31 781	316 351	56 721	373 072	316 351	88 502	404 853	0	0	0
93303	286 424	41 173	327 597	88 861	6 517	95 378	294 512	47 690	342 202	80 773	0	80 773
93304	23 031	0	23 031	131 304	0	131 304	80 772	0	80 772	73 563	0	73 563
93306	0	0	0	0	706 245	706 245	0	706 245	706 245	0	0	0
93307	0	7 211	7 211	0	706 597	706 597	0	713 808	713 808	0	0	0
93308	0	455 257	455 257	0	360 596	360 596	0	479 626	479 626	0	336 227	336 227
93309	0	21 230	21 230	0	121 731	121 731	0	83 487	83 487	0	59 474	59 474
93901	999 009	0	999 009	12 856 832	140 947	12 997 779	13 850 822	140 947	13 991 769	5 019	0	5 019
93902	0	0	0	115 083	545 690	660 773	115 083	531 775	646 858	0	13 915	13 915
99996	1 865 037	0	1 865 037	14 510 897	0	14 510 897	15 807 377	0	15 807 377	568 557	0	568 557
Итого по активу (баланс)	3 173 501	556 652	3 730 153	28 335 679	2 733 182	31 068 861	30 781 268	2 880 218	33 661 486	727 912	409 616	1 137 528
Пассив
96301	0	0	0	96 021	294 034	390 055	96 021	294 034	390 055	0	0	0
96302	32 628	0	32 628	96 021	295 976	391 997	63 393	295 976	359 369	0	0	0
96303	50 330	256 794	307 124	55 565	274 713	330 278	5 235	96 810	102 045	0	78 891	78 891
96304	0	21 065	21 065	0	84 140	84 140	0	136 438	136 438	0	73 363	73 363
96306	0	0	0	212 035	505 931	717 966	212 035	505 931	717 966	0	0	0
96307	0	7 171	7 171	212 035	514 023	726 058	212 035	506 852	718 887	0	0	0
96308	212 034	264 635	476 669	212 034	281 753	493 787	80 562	274 357	354 919	80 562	257 239	337 801
96309	23 212	0	23 212	80 562	0	80 562	116 909	0	116 909	59 559	0	59 559
96901	0	997 168	997 168	140 808	13 883 187	14 023 995	140 808	12 891 042	13 031 850	0	5 023	5 023
96902	0	0	0	12 000	632 765	644 765	17 000	641 685	658 685	5 000	8 920	13 920
99997	1 865 116	0	1 865 116	15 774 404	0	15 774 404	14 478 259	0	14 478 259	568 971	0	568 971
Итого по пассиву (баланс)	2 183 320	1 546 833	3 730 153	16 891 485	16 766 522	33 658 007	15 422 257	15 643 125	31 065 382	714 092	423 436	1 137 528

Страница была полезной?