Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 867	68 886	136 753	199 366	156 062	355 428	172 963	185 986	358 949	94 270	38 962	133 232
20209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30102	168 298	0	168 298	3 941 344	0	3 941 344	3 766 028	0	3 766 028	343 614	0	343 614
30110	5 329	134 741	140 070	1 421	2 066 222	2 067 643	1 651	1 773 497	1 775 148	5 099	427 466	432 565
30202	4 719	0	4 719	0	0	0	232	0	232	4 487	0	4 487
30204	13 826	0	13 826	0	0	0	840	0	840	12 986	0	12 986
30221	0	1 287	1 287	0	0	0	0	1 287	1 287	0	0	0
30233	0	0	0	1 407	521	1 928	1 407	521	1 928	0	0	0
30413	1 780	0	1 780	36 886	0	36 886	36 610	0	36 610	2 056	0	2 056
30424	144 697	392 434	537 131	1 617 611	31 273	1 648 884	1 601 437	86 686	1 688 123	160 871	337 021	497 892
30425	0	21 230	21 230	0	1 876	1 876	0	1 299	1 299	0	21 807	21 807
30602	0	43 880	43 880	0	15 530	15 530	0	13 536	13 536	0	45 874	45 874
45105	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
45106	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
45107	7 676	0	7 676	0	0	0	404	0	404	7 272	0	7 272
45201	82 754	0	82 754	73 083	0	73 083	133 119	0	133 119	22 718	0	22 718
45204	43 208	0	43 208	101 538	0	101 538	73 753	0	73 753	70 993	0	70 993
45205	271 224	0	271 224	109 521	0	109 521	112 039	0	112 039	268 706	0	268 706
45206	477 216	6 980	484 196	100 312	3 403	103 715	154 172	10 383	164 555	423 356	0	423 356
45207	282 968	0	282 968	0	0	0	24 607	0	24 607	258 361	0	258 361
45208	167 044	0	167 044	17 478	0	17 478	1 000	0	1 000	183 522	0	183 522
45505	26 807	0	26 807	2 000	0	2 000	127	0	127	28 680	0	28 680
45506	38 753	0	38 753	1 220	0	1 220	3 487	0	3 487	36 486	0	36 486
45507	243 459	0	243 459	38 125	0	38 125	1 968	0	1 968	279 616	0	279 616
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	1 992	0	1 992	562	0	562	8	0	8	2 546	0	2 546
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	109	0	109	270	0	270	65	0	65	314	0	314
47005	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
47404	0	149 459	149 459	1 957 107	2 307 080	4 264 187	1 957 107	2 312 869	4 269 976	0	143 670	143 670
47408	0	0	0	116 707 750	157 501 409	274 209 159	116 707 750	157 501 409	274 209 159	0	0	0
47423	107	0	107	16	0	16	15	0	15	108	0	108
47427	195	0	195	388	0	388	465	0	465	118	0	118
47801	2 643	0	2 643	0	0	0	248	0	248	2 395	0	2 395
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50621	636	0	636	463	0	463	801	0	801	298	0	298
50905	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52601	1 615	0	1 615	89 193	0	89 193	90 808	0	90 808	0	0	0
60302	6 749	0	6 749	0	0	0	3 215	0	3 215	3 534	0	3 534
60308	3	0	3	35	0	35	8	0	8	30	0	30
60310	2	0	2	368	0	368	368	0	368	2	0	2
60312	1 495	0	1 495	3 981	0	3 981	4 427	0	4 427	1 049	0	1 049
60314	0	354	354	0	552	552	0	729	729	0	177	177
60323	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60401	11 893	0	11 893	622	0	622	0	0	0	12 515	0	12 515
60415	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60901	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
61002	0	0	0	147	0	147	135	0	135	12	0	12
61008	267	0	267	50	0	50	55	0	55	262	0	262
61009	2	0	2	114	0	114	114	0	114	2	0	2
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	16 209	0	16 209	16 209	0	16 209	0	0	0
61212	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	385	0	385	231	0	231	2 932	0	2 932
61601	0	0	0	169 218	0	169 218	169 218	0	169 218	0	0	0
61702	2 993	0	2 993	1 915	0	1 915	577	0	577	4 331	0	4 331
70606	6 544 521	0	6 544 521	893 672	0	893 672	16 209	0	16 209	7 421 984	0	7 421 984
70608	1 968 832	0	1 968 832	153 987	0	153 987	0	0	0	2 122 819	0	2 122 819
70611	12 859	0	12 859	3 215	0	3 215	0	0	0	16 074	0	16 074
70614	15 176	0	15 176	94 260	0	94 260	91 228	0	91 228	18 208	0	18 208
70616	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 643 105	819 251	11 462 356	126 419 096	162 083 928	288 503 024	125 228 208	161 888 202	287 116 410	11 833 993	1 014 977	12 848 970
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	1 780	0	1 780	14 201	0	14 201
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	33 826	0	33 826	256 809	0	256 809
30109	12	32 223	32 235	1	33 362	33 363	0	1 139	1 139	11	0	11
30232	0	0	0	1 643	1 848	3 491	1 643	1 848	3 491	0	0	0
30601	40 849	0	40 849	21 893	0	21 893	19 666	0	19 666	38 622	0	38 622
30606	87 403	363 616	451 019	414 552	84 923	499 475	429 420	28 727	458 147	102 271	307 420	409 691
30607	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	96 500	96 500	50 000	99 912	149 912	50 000	3 412	53 412	0	0	0
407	427 741	38 899	466 640	4 054 362	107 969	4 162 331	4 351 813	175 035	4 526 848	725 192	105 965	831 157
408.1	152 892	169 951	322 843	51 693	17 721	69 414	68 469	179 696	248 165	169 668	331 926	501 594
40905	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
40909	0	0	0	505	449	954	505	449	954	0	0	0
40910	0	0	0	67	72	139	67	72	139	0	0	0
40911	0	0	0	8 974	0	8 974	8 974	0	8 974	0	0	0
40912	0	0	0	498	1 575	2 073	498	1 575	2 073	0	0	0
40913	0	0	0	1 082	450	1 532	1 082	450	1 532	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	5 300	0	5 300	52 800	0	52 800	47 500	0	47 500	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	257 334	257 334	0	272 022	272 022	0	14 688	14 688	0	0	0
42506	0	128 667	128 667	0	17 060	17 060	0	284 888	284 888	0	396 495	396 495
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	3 652	0	3 652	7	0	7	0	0	0	3 645	0	3 645
45215	53 692	0	53 692	29 195	0	29 195	36 346	0	36 346	60 843	0	60 843
45515	6 422	0	6 422	2 874	0	2 874	2 512	0	2 512	6 060	0	6 060
45818	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47008	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	116 980 665	157 175 623	274 156 288	116 980 665	157 175 623	274 156 288	0	0	0
47416	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
47422	465	0	465	88	0	88	86	0	86	463	0	463
47425	9 675	0	9 675	45 343	0	45 343	49 153	0	49 153	13 485	0	13 485
47426	1 685	8	1 693	1 050	38	1 088	1 603	30	1 633	2 238	0	2 238
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	89 919	0	89 919	89 919	0	89 919	0	0	0
60301	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
60305	4 660	0	4 660	3 987	0	3 987	3 749	0	3 749	4 422	0	4 422
60309	148	0	148	85	0	85	167	0	167	230	0	230
60311	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60313	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
60324	1 305	0	1 305	0	0	0	6	0	6	1 311	0	1 311
60335	1 386	0	1 386	1 168	0	1 168	1 093	0	1 093	1 311	0	1 311
60414	8 440	0	8 440	0	0	0	154	0	154	8 594	0	8 594
60903	158	0	158	0	0	0	53	0	53	211	0	211
61301	432	0	432	369	0	369	0	0	0	63	0	63
61701	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
70601	6 618 732	0	6 618 732	0	0	0	899 317	0	899 317	7 518 049	0	7 518 049
70602	28 096	0	28 096	801	0	801	463	0	463	27 758	0	27 758
70603	2 010 183	0	2 010 183	0	0	0	142 823	0	142 823	2 153 006	0	2 153 006
70613	28 218	0	28 218	9 260	0	9 260	9 369	0	9 369	28 327	0	28 327
70615	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338
70801	35 606	0	35 606	35 606	0	35 606	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 375 158	1 087 198	11 462 356	121 934 714	157 813 156	279 747 870	123 266 720	157 867 764	281 134 484	11 707 164	1 141 806	12 848 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 704	0	77 704	0	0	0	0	0	0	77 704	0	77 704
90901	1 091	0	1 091	759	0	759	759	0	759	1 091	0	1 091
90902	213 410	0	213 410	5 060	0	5 060	46 903	0	46 903	171 567	0	171 567
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 567 740	68 612	8 636 352	1 828 565	5 551	1 834 116	864 716	5 367	870 083	9 531 589	68 796	9 600 385
91418	2 643	0	2 643	0	0	0	248	0	248	2 395	0	2 395
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	2 736	0	2 736	579	0	579	55	0	55	3 260	0	3 260
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	2 237 256	0	2 237 256	761 101	0	761 101	792 646	0	792 646	2 205 711	0	2 205 711
Итого по активу (баланс)	11 108 121	68 612	11 176 733	2 596 064	5 551	2 601 615	1 705 327	5 367	1 710 694	11 998 858	68 796	12 067 654
Пассив
91311	169 421	0	169 421	0	0	0	0	0	0	169 421	0	169 421
91312	1 530 335	0	1 530 335	198 243	0	198 243	8 774	0	8 774	1 340 866	0	1 340 866
91315	52 005	0	52 005	6 029	0	6 029	7 446	0	7 446	53 422	0	53 422
91316	80 465	0	80 465	49 728	0	49 728	60 000	0	60 000	90 737	0	90 737
91317	308 528	12 078	320 606	465 030	3 615	468 645	674 234	10 646	684 880	517 732	19 109	536 841
91319	72 650	0	72 650	83 474	0	83 474	13 474	0	13 474	2 650	0	2 650
91507	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 939 477	0	8 939 477	918 047	0	918 047	1 840 513	0	1 840 513	9 861 943	0	9 861 943
Итого по пассиву (баланс)	11 164 655	12 078	11 176 733	1 720 551	3 615	1 724 166	2 604 441	10 646	2 615 087	12 048 545	19 109	12 067 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	12 749 964	12 646 696	25 396 660	12 749 964	12 646 696	25 396 660	0	0	0
93304	0	0	0	6 562 614	6 478 095	13 040 709	6 562 614	6 478 095	13 040 709	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 330 915	1 330 915	0	1 330 915	1 330 915	0	0	0
93307	0	188 496	188 496	0	1 151 330	1 151 330	0	1 339 826	1 339 826	0	0	0
93901	3 711 173	3 998 516	7 709 689	60 973 526	63 942 867	124 916 393	61 972 304	65 072 036	127 044 340	2 712 395	2 869 347	5 581 742
93902	0	2 475 461	2 475 461	0	16 673 990	16 673 990	0	17 841 983	17 841 983	0	1 307 468	1 307 468
99996	10 368 133	0	10 368 133	181 017 345	0	181 017 345	184 499 007	0	184 499 007	6 886 471	0	6 886 471
Итого по активу (баланс)	14 079 306	6 662 473	20 741 779	261 303 449	102 223 893	363 527 342	265 783 889	104 709 551	370 493 440	9 598 866	4 176 815	13 775 681
Пассив
96303	0	0	0	12 749 005	12 646 696	25 395 701	12 749 005	12 646 696	25 395 701	0	0	0
96304	0	0	0	6 562 345	6 478 095	13 040 440	6 562 345	6 478 095	13 040 440	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 331 698	1 331 698	0	1 331 698	1 331 698	0	0	0
96307	0	187 592	187 592	0	1 340 542	1 340 542	0	1 152 950	1 152 950	0	0	0
96901	3 995 866	3 708 148	7 704 014	64 817 006	62 066 164	126 883 170	63 684 140	61 073 675	124 757 815	2 863 000	2 715 659	5 578 659
96902	0	2 476 527	2 476 527	0	17 838 847	17 838 847	0	16 670 132	16 670 132	0	1 307 812	1 307 812
99997	10 373 646	0	10 373 646	184 663 818	0	184 663 818	181 179 382	0	181 179 382	6 889 210	0	6 889 210
Итого по пассиву (баланс)	14 369 512	6 372 267	20 741 779	268 792 174	101 702 042	370 494 216	264 174 872	99 353 246	363 528 118	9 752 210	4 023 471	13 775 681
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 317 913,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	69 267 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 317 913,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	69 267 913,0000
Пассив
98040	0	0	68 065 813,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	68 015 813,0000
98050	0	0	1 252 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 317 913,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	69 267 913,0000

Страница была полезной?