Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 251	11 551	29 802	31 046	1 535	32 581	23 481	862	24 343	25 816	12 224	38 040
20209	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
30102	273 614	0	273 614	10 683 592	0	10 683 592	10 418 750	0	10 418 750	538 456	0	538 456
30110	0	15 064	15 064	0	36 015	36 015	0	8 723	8 723	0	42 356	42 356
30202	4 328	0	4 328	118	0	118	0	0	0	4 446	0	4 446
30204	569	0	569	146	0	146	0	0	0	715	0	715
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	6 500 000	0	6 500 000	500 000	0	500 000
32003	450 000	0	450 000	1 850 000	0	1 850 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	1 929	0	1 929	101 564	0	101 564	97 129	0	97 129	6 364	0	6 364
45205	79 680	0	79 680	39 812	0	39 812	64 500	0	64 500	54 992	0	54 992
45206	652 300	0	652 300	24 150	0	24 150	116 000	0	116 000	560 450	0	560 450
45207	363 597	113 865	477 462	0	9 366	9 366	0	9 343	9 343	363 597	113 888	477 485
45208	106 016	0	106 016	0	0	0	0	0	0	106 016	0	106 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	25 560	0	25 560	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	28 060	0	28 060
45506	36 077	0	36 077	4 175	0	4 175	3 542	0	3 542	36 710	0	36 710
45507	51 606	0	51 606	0	0	0	184	0	184	51 422	0	51 422
45812	116 255	25 720	141 975	0	2 246	2 246	0	1 863	1 863	116 255	26 103	142 358
45815	136 063	0	136 063	0	0	0	0	0	0	136 063	0	136 063
45912	1 036	0	1 036	234	274	508	0	0	0	1 270	274	1 544
45915	598	0	598	10	0	10	0	0	0	608	0	608
47408	0	0	0	205	27 141	27 346	205	27 141	27 346	0	0	0
47423	95	0	95	19	0	19	10	0	10	104	0	104
47427	527	0	527	21 832	993	22 825	21 552	993	22 545	807	0	807
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	36	0	36	1 915	0	1 915	1 923	0	1 923	28	0	28
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	4 865	0	4 865	3 113	0	3 113	2 877	0	2 877	5 101	0	5 101
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	410	0	410	21	0	21	47	0	47	384	0	384
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	215 731	0	215 731	49 361	0	49 361	1 262	0	1 262	263 830	0	263 830
70608	139 888	0	139 888	19 739	0	19 739	0	0	0	159 627	0	159 627
70611	16 224	0	16 224	4 057	0	4 057	0	0	0	20 281	0	20 281
Итого по активу (баланс)	2 805 207	166 200	2 971 407	19 848 286	77 570	19 925 856	19 592 139	48 925	19 641 064	3 061 354	194 845	3 256 199
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	4 926	0	4 926	20 223	0	20 223
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	93 602	0	93 602	343 543	0	343 543
405	13 500	0	13 500	3 235	0	3 235	6 150	0	6 150	16 415	0	16 415
407	324 187	14 096	338 283	1 739 168	8 553	1 747 721	1 891 371	35 380	1 926 751	476 390	40 923	517 313
408.1	149 343	58 628	207 971	68 329	4 671	73 000	53 397	5 525	58 922	134 411	59 482	193 893
40911	0	0	0	8 252	0	8 252	8 252	0	8 252	0	0	0
40912	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	86 950	0	86 950	0	0	0	20 000	0	20 000	106 950	0	106 950
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
45215	338 912	0	338 912	16 782	0	16 782	36 160	0	36 160	358 290	0	358 290
45515	22 886	0	22 886	0	0	0	0	0	0	22 886	0	22 886
45818	277 588	0	277 588	1 863	0	1 863	2 246	0	2 246	277 971	0	277 971
45918	1 201	0	1 201	0	0	0	81	0	81	1 282	0	1 282
47407	0	0	0	27 140	205	27 345	27 140	205	27 345	0	0	0
47416	860	0	860	1 986	0	1 986	1 602	0	1 602	476	0	476
47425	9 016	0	9 016	1 353	0	1 353	1 946	0	1 946	9 609	0	9 609
47426	68	0	68	831	0	831	1 044	0	1 044	281	0	281
60301	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
60305	5 097	0	5 097	3 545	0	3 545	3 054	0	3 054	4 606	0	4 606
60309	47	0	47	0	0	0	60	0	60	107	0	107
60311	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	1 385	0	1 385	1 050	0	1 050	902	0	902	1 237	0	1 237
60414	945	0	945	0	0	0	11	0	11	956	0	956
70601	277 146	0	277 146	1 485	0	1 485	59 264	0	59 264	334 925	0	334 925
70603	132 077	0	132 077	0	0	0	19 450	0	19 450	151 527	0	151 527
70801	98 528	0	98 528	98 528	0	98 528	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 898 683	72 724	2 971 407	1 978 222	13 542	1 991 764	2 235 333	41 223	2 276 556	3 155 794	100 405	3 256 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	93	0	93	92	0	92	1	0	1
90902	615 264	0	615 264	10 574	0	10 574	9 331	0	9 331	616 507	0	616 507
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 019 512	194 581	5 214 093	1 116 632	16 356	1 132 988	270 387	15 303	285 690	5 865 757	195 634	6 061 391
91604	113 050	4 248	117 298	6 931	370	7 301	1 164	307	1 471	118 817	4 311	123 128
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 770 283	0	3 770 283	849 356	0	849 356	524 901	0	524 901	4 094 738	0	4 094 738
Итого по активу (баланс)	9 518 207	198 829	9 717 036	1 983 586	16 726	2 000 312	805 875	15 610	821 485	10 695 918	199 945	10 895 863
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91312	1 600 732	0	1 600 732	276 915	0	276 915	78 761	0	78 761	1 402 578	0	1 402 578
91315	1 978 448	0	1 978 448	218 695	0	218 695	742 831	0	742 831	2 502 584	0	2 502 584
91316	41 455	0	41 455	18 027	0	18 027	21 500	0	21 500	44 928	0	44 928
91317	25 217	0	25 217	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	20 217	0	20 217
91507	124 431	0	124 431	0	0	0	0	0	0	124 431	0	124 431
99999	5 946 753	0	5 946 753	296 558	0	296 558	1 150 930	0	1 150 930	6 801 125	0	6 801 125
Итого по пассиву (баланс)	9 717 036	0	9 717 036	821 459	0	821 459	2 000 286	0	2 000 286	10 895 863	0	10 895 863

Страница была полезной?