Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
20202	11 621	124	11 745	1 700	24	1 724	3 770	9	3 779	9 551	139	9 690
30102	42 735	0	42 735	1 820 154	0	1 820 154	1 854 731	0	1 854 731	8 158	0	8 158
30110	1	6	7	0	240	240	0	240	240	1	6	7
30202	1 228	0	1 228	0	0	0	63	0	63	1 165	0	1 165
30204	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
30424	15	0	15	468 424	0	468 424	468 414	0	468 414	25	0	25
31902	0	0	0	808 000	0	808 000	676 000	0	676 000	132 000	0	132 000
31903	133 000	0	133 000	143 000	0	143 000	276 000	0	276 000	0	0	0
45201	51 702	0	51 702	70 442	0	70 442	75 606	0	75 606	46 538	0	46 538
45204	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
45206	311 124	0	311 124	11 000	0	11 000	40 500	0	40 500	281 624	0	281 624
45207	261 529	0	261 529	40 800	0	40 800	9 400	0	9 400	292 929	0	292 929
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47106	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47404	0	2 044	2 044	0	240 321	240 321	0	240 311	240 311	0	2 054	2 054
47408	0	0	0	2 320 708	2 319 234	4 639 942	2 320 708	2 319 234	4 639 942	0	0	0
47427	36	0	36	4 248	0	4 248	4 284	0	4 284	0	0	0
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60308	37	0	37	1 539	0	1 539	1 549	0	1 549	27	0	27
60310	1	0	1	44	49	93	44	49	93	1	0	1
60312	1 479	0	1 479	2 443	0	2 443	2 657	0	2 657	1 265	0	1 265
60314	0	636	636	0	0	0	0	318	318	0	318	318
60323	735	0	735	108	0	108	0	0	0	843	0	843
60336	284	0	284	60	0	60	0	0	0	344	0	344
60401	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	49	0	49	156	0	156	156	0	156	49	0	49
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	444	0	444	194	0	194	82	0	82	556	0	556
61702	15 769	0	15 769	148	0	148	1 648	0	1 648	14 269	0	14 269
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	310 194	0	310 194	45 824	0	45 824	0	0	0	356 018	0	356 018
70608	68 109	0	68 109	9 668	0	9 668	0	0	0	77 777	0	77 777
70616	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	1 493 886	2 810	1 496 696	5 750 344	2 559 868	8 310 212	5 744 694	2 560 161	8 304 855	1 499 536	2 517	1 502 053
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	292 371	0	292 371	0	0	0	116 698	0	116 698	409 069	0	409 069
407	137 777	27	137 804	773 455	453	773 908	718 681	454	719 135	83 003	28	83 031
408.1	20 245	1 402	21 647	1 123	102	1 225	1 556	123	1 679	20 678	1 423	22 101
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45215	154 573	0	154 573	9 513	0	9 513	19 185	0	19 185	164 245	0	164 245
45818	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	2 319 660	2 319 928	4 639 588	2 319 660	2 319 928	4 639 588	0	0	0
47416	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	3 149	0	3 149	4 900	0	4 900	5 581	0	5 581	3 830	0	3 830
52306	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	1 464	0	1 464	0	0	0	149	0	149	1 613	0	1 613
60301	241	0	241	245	0	245	13	0	13	9	0	9
60305	2 783	0	2 783	1 571	0	1 571	2 200	0	2 200	3 412	0	3 412
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	52	0	52	137	0	137	138	0	138	53	0	53
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60324	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60335	1 249	0	1 249	590	0	590	582	0	582	1 241	0	1 241
60414	5 092	0	5 092	0	0	0	68	0	68	5 160	0	5 160
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	278 409	0	278 409	0	0	0	38 350	0	38 350	316 759	0	316 759
70603	74 722	0	74 722	0	0	0	10 365	0	10 365	85 087	0	85 087
70801	116 698	0	116 698	116 698	0	116 698	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 495 255	1 441	1 496 696	3 228 757	2 320 496	5 549 253	3 234 092	2 320 518	5 554 610	1 500 590	1 463	1 502 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 245 881	2	8 245 883	416	0	416	58	0	58	8 246 239	2	8 246 241
90902	31 604	0	31 604	455	0	455	311	0	311	31 748	0	31 748
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91604	72 542	0	72 542	5 191	0	5 191	3 657	0	3 657	74 076	0	74 076
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	546 720	0	546 720	84 105	0	84 105	82 241	0	82 241	548 584	0	548 584
Итого по активу (баланс)	9 047 398	2	9 047 400	90 167	0	90 167	86 267	0	86 267	9 051 298	2	9 051 300
Пассив
91312	382 603	0	382 603	0	0	0	1	0	1	382 604	0	382 604
91317	61 031	0	61 031	82 242	0	82 242	84 105	0	84 105	62 894	0	62 894
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 500 680	0	8 500 680	4 026	0	4 026	6 062	0	6 062	8 502 716	0	8 502 716
Итого по пассиву (баланс)	9 047 400	0	9 047 400	86 268	0	86 268	90 168	0	90 168	9 051 300	0	9 051 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 320 315	0	2 320 315	2 320 315	0	2 320 315	0	0	0
99996	0	0	0	2 329 307	0	2 329 307	2 329 307	0	2 329 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 649 622	0	4 649 622	4 649 622	0	4 649 622	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 329 307	0	2 329 307	2 329 307	0	2 329 307	0	0	0
99997	0	0	0	2 320 315	0	2 320 315	2 320 315	0	2 320 315	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 649 622	0	4 649 622	4 649 622	0	4 649 622	0	0	0

Страница была полезной?