Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 249	0	2 249	8	0	8	555	0	555	1 702	0	1 702
20202	54 927	76 090	131 017	686 302	368 221	1 054 523	651 181	370 115	1 021 296	90 048	74 196	164 244
20208	8 567	901	9 468	17 989	2 043	20 032	15 115	1 953	17 068	11 441	991	12 432
20209	0	0	0	425 483	157 019	582 502	425 483	157 019	582 502	0	0	0
30102	102 558	0	102 558	6 562 523	0	6 562 523	6 631 178	0	6 631 178	33 903	0	33 903
30110	29 642	16 415	46 057	137 654	239 577	377 231	141 785	229 188	370 973	25 511	26 804	52 315
30202	26 757	0	26 757	0	0	0	3 819	0	3 819	22 938	0	22 938
30204	22 477	0	22 477	0	0	0	13 743	0	13 743	8 734	0	8 734
30233	4 716	0	4 716	195 266	6 199	201 465	184 932	6 199	191 131	15 050	0	15 050
30602	2 042	0	2 042	0	0	0	2 042	0	2 042	0	0	0
32002	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 110 000	0	2 110 000	120 000	0	120 000
32003	240 000	0	240 000	480 000	0	480 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32010	0	1 930	1 930	0	170	170	0	118	118	0	1 982	1 982
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
45201	2 882	0	2 882	102	0	102	2 882	0	2 882	102	0	102
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	36 719	0	36 719	35 300	0	35 300	1 419	0	1 419
45206	143 188	0	143 188	2 000	0	2 000	18 320	0	18 320	126 868	0	126 868
45207	56 124	0	56 124	0	0	0	851	0	851	55 273	0	55 273
45208	8 072	0	8 072	0	0	0	300	0	300	7 772	0	7 772
45410	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	5 411	0	5 411	0	0	0	5 411	0	5 411	0	0	0
45505	11 388	0	11 388	0	0	0	630	0	630	10 758	0	10 758
45506	5 558	0	5 558	0	0	0	416	0	416	5 142	0	5 142
45507	52 529	0	52 529	0	0	0	2 241	0	2 241	50 288	0	50 288
45509	84	0	84	823	0	823	806	0	806	101	0	101
45812	0	0	0	2 840	0	2 840	0	0	0	2 840	0	2 840
45815	13 091	0	13 091	6 062	0	6 062	66	0	66	19 087	0	19 087
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	370	0	370	137	0	137	105	0	105	402	0	402
47408	0	0	0	22 148	157 302	179 450	22 148	157 302	179 450	0	0	0
47415	9 131	0	9 131	44 807	0	44 807	8 582	0	8 582	45 356	0	45 356
47423	810	0	810	65 229	47	65 276	65 273	46	65 319	766	1	767
47427	201	0	201	5 595	3	5 598	5 671	3	5 674	125	0	125
47802	37 275	0	37 275	0	0	0	1 308	0	1 308	35 967	0	35 967
50104	15 521	0	15 521	89	0	89	14	0	14	15 596	0	15 596
50207	80 139	0	80 139	763	0	763	2	0	2	80 900	0	80 900
50208	243 235	0	243 235	1 930	0	1 930	14	0	14	245 151	0	245 151
50221	1 168	0	1 168	684	0	684	119	0	119	1 733	0	1 733
60306	0	0	0	35	0	35	31	0	31	4	0	4
60308	58	0	58	142	0	142	184	0	184	16	0	16
60310	2 057	0	2 057	532	0	532	656	0	656	1 933	0	1 933
60312	6 300	0	6 300	5 248	0	5 248	6 304	0	6 304	5 244	0	5 244
60323	92	0	92	63	0	63	0	0	0	155	0	155
60336	870	0	870	0	0	0	58	0	58	812	0	812
60401	18 636	0	18 636	101	0	101	0	0	0	18 737	0	18 737
60415	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60901	13 368	0	13 368	32	0	32	0	0	0	13 400	0	13 400
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 312	0	1 312	132	0	132	142	0	142	1 302	0	1 302
61009	10 437	0	10 437	812	0	812	1 497	0	1 497	9 752	0	9 752
61209	0	0	0	10 587	0	10 587	10 587	0	10 587	0	0	0
61212	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
61403	1 145	0	1 145	289	0	289	209	0	209	1 225	0	1 225
70606	196 660	0	196 660	39 557	0	39 557	8	0	8	236 209	0	236 209
70608	313 555	0	313 555	13 718	0	13 718	0	0	0	327 273	0	327 273
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	764	0	764	13	0	13	0	0	0	777	0	777
Итого по активу (баланс)	1 753 583	95 336	1 848 919	10 997 855	930 581	11 928 436	11 096 408	921 943	12 018 351	1 655 030	103 974	1 759 004
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 168	0	1 168	119	0	119	684	0	684	1 733	0	1 733
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30232	490	1 766	2 256	315 687	7 108	322 795	315 197	13 697	328 894	0	8 355	8 355
30236	5 356	0	5 356	177 294	0	177 294	178 683	0	178 683	6 745	0	6 745
407	523 960	9 876	533 836	3 643 239	98 388	3 741 627	3 561 445	96 675	3 658 120	442 166	8 163	450 329
408.1	5 304	450	5 754	100 423	32	100 455	99 482	38	99 520	4 363	456	4 819
408.2	88 876	50 743	139 619	215 420	137 748	353 168	205 410	141 330	346 740	78 866	54 325	133 191
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	0	0	243	55	298	243	55	298	0	0	0
40911	0	0	0	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0
40912	0	0	0	58	66	124	58	66	124	0	0	0
40913	0	0	0	43	26	69	43	26	69	0	0	0
42105	41 350	0	41 350	20 601	0	20 601	23 951	0	23 951	44 700	0	44 700
42305	67 147	1 369	68 516	62 926	84	63 010	5 834	121	5 955	10 055	1 406	11 461
42306	40 291	515	40 806	120	31	151	448	45	493	40 619	529	41 148
42309	70	0	70	95	0	95	75	0	75	50	0	50
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42312	30	0	30	10	0	10	20	0	20	40	0	40
42313	1 135	0	1 135	145	0	145	95	0	95	1 085	0	1 085
42314	1 190	0	1 190	60	0	60	100	0	100	1 230	0	1 230
42315	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	40 682	0	40 682	4 159	0	4 159	1 600	0	1 600	38 123	0	38 123
45515	25 588	0	25 588	6 703	0	6 703	352	0	352	19 237	0	19 237
45818	3 200	0	3 200	37	0	37	7 426	0	7 426	10 589	0	10 589
45918	260	0	260	71	0	71	100	0	100	289	0	289
47407	0	0	0	156 259	22 617	178 876	156 259	22 617	178 876	0	0	0
47411	65	1	66	891	2	893	938	3	941	112	2	114
47416	9 344	0	9 344	14 479	0	14 479	5 266	0	5 266	131	0	131
47422	19	0	19	1 681	941	2 622	1 684	941	2 625	22	0	22
47425	3 758	0	3 758	2 810	0	2 810	4 010	0	4 010	4 958	0	4 958
47426	836	0	836	601	0	601	318	0	318	553	0	553
47804	17 777	0	17 777	1 724	0	1 724	2 164	0	2 164	18 217	0	18 217
50120	936	0	936	0	0	0	7	0	7	943	0	943
50220	2 249	0	2 249	555	0	555	8	0	8	1 702	0	1 702
60301	13	0	13	853	0	853	853	0	853	13	0	13
60305	4 664	0	4 664	6 912	0	6 912	6 664	0	6 664	4 416	0	4 416
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	248	0	248	0	0	0	160	0	160	408	0	408
60311	367	0	367	713	0	713	524	0	524	178	0	178
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60335	1 479	0	1 479	2 031	0	2 031	1 956	0	1 956	1 404	0	1 404
60414	13 875	0	13 875	0	0	0	183	0	183	14 058	0	14 058
60903	756	0	756	8	0	8	84	0	84	832	0	832
61304	1 745	0	1 745	292	0	292	293	0	293	1 746	0	1 746
70601	185 476	0	185 476	64	0	64	44 157	0	44 157	229 569	0	229 569
70602	2 492	0	2 492	7	0	7	0	0	0	2 485	0	2 485
70603	298 585	0	298 585	0	0	0	12 113	0	12 113	310 698	0	310 698
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 784 199	64 720	1 848 919	4 746 277	267 098	5 013 375	4 647 846	275 614	4 923 460	1 685 768	73 236	1 759 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	221 766	0	221 766	440	0	440	430	0	430	221 776	0	221 776
90902	66 483	0	66 483	1 799	0	1 799	183	0	183	68 099	0	68 099
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	412 695	0	412 695	0	0	0	47 200	0	47 200	365 495	0	365 495
91418	37 275	0	37 275	918	0	918	2 226	0	2 226	35 967	0	35 967
91502	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
91604	4 196	0	4 196	1 036	0	1 036	660	0	660	4 572	0	4 572
91704	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
91802	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
99998	450 648	0	450 648	90 051	0	90 051	91 243	0	91 243	449 456	0	449 456
Итого по активу (баланс)	1 203 896	0	1 203 896	94 246	0	94 246	141 944	0	141 944	1 156 198	0	1 156 198
Пассив
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	227 700	0	227 700	13 803	0	13 803	0	0	0	213 897	0	213 897
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	137 986	0	137 986	59 736	0	59 736	89 561	0	89 561	167 811	0	167 811
91507	57 982	0	57 982	5 036	0	5 036	377	0	377	53 323	0	53 323
91508	12 687	0	12 687	12 668	0	12 668	113	0	113	132	0	132
99999	753 248	0	753 248	50 693	0	50 693	4 187	0	4 187	706 742	0	706 742
Итого по пассиву (баланс)	1 203 896	0	1 203 896	141 936	0	141 936	94 238	0	94 238	1 156 198	0	1 156 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	349 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	349 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	349 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	349 996,0000
Пассив
98050	0	0	279 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	279 996,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	349 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	349 996,0000

Страница была полезной?