Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 321	10 655	32 976	97 086	4 976	102 062	108 932	6 554	115 486	10 475	9 077	19 552
20209	0	0	0	74 350	0	74 350	74 350	0	74 350	0	0	0
30102	20 693	0	20 693	538 308	0	538 308	549 330	0	549 330	9 671	0	9 671
30110	913	9 866	10 779	383	143 453	143 836	1 086	151 521	152 607	210	1 798	2 008
30114	2	284	286	131 561	141 117	272 678	131 542	141 110	272 652	21	291	312
30202	2 459	0	2 459	0	0	0	91	0	91	2 368	0	2 368
30204	371	0	371	25	0	25	0	0	0	396	0	396
30221	0	0	0	132 627	0	132 627	132 627	0	132 627	0	0	0
30424	0	0	0	184 131	0	184 131	178 941	0	178 941	5 190	0	5 190
30425	0	4 398	4 398	0	356	356	0	344	344	0	4 410	4 410
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	10 031	0	10 031	11 787	0	11 787	4 432	0	4 432	17 386	0	17 386
45203	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45204	100	0	100	177	0	177	50	0	50	227	0	227
45205	27 700	0	27 700	17 430	0	17 430	6 182	0	6 182	38 948	0	38 948
45206	31 310	0	31 310	1 780	0	1 780	3 390	0	3 390	29 700	0	29 700
45207	86 154	0	86 154	2 119	0	2 119	4 290	0	4 290	83 983	0	83 983
45208	106 771	0	106 771	1 821	0	1 821	3 349	0	3 349	105 243	0	105 243
45404	83	0	83	0	0	0	41	0	41	42	0	42
45405	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45406	3 484	0	3 484	0	0	0	201	0	201	3 283	0	3 283
45407	29 454	0	29 454	3 450	0	3 450	1 487	0	1 487	31 417	0	31 417
45408	54 849	0	54 849	550	0	550	2 705	0	2 705	52 694	0	52 694
45506	1 359	0	1 359	0	0	0	111	0	111	1 248	0	1 248
45507	12 104	0	12 104	100	0	100	243	0	243	11 961	0	11 961
45705	219	0	219	0	0	0	72	0	72	147	0	147
45812	77 559	8 584	86 143	4 635	759	5 394	619	525	1 144	81 575	8 818	90 393
45814	32 460	0	32 460	775	0	775	3 061	0	3 061	30 174	0	30 174
45815	746	0	746	200	0	200	0	0	0	946	0	946
45817	71	0	71	72	0	72	0	0	0	143	0	143
45912	432	0	432	173	0	173	173	0	173	432	0	432
45917	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	238 243	238 243	192 064	325 999	518 063	192 064	288 264	480 328	0	275 978	275 978
47408	0	0	0	1 399 591	1 424 344	2 823 935	1 399 591	1 424 344	2 823 935	0	0	0
47423	23 313	0	23 313	29 492	143 604	173 096	60	141 092	141 152	52 745	2 512	55 257
47427	1 640	0	1 640	4 434	1	4 435	4 190	1	4 191	1 884	0	1 884
52601	7 213	0	7 213	6 716	0	6 716	13 929	0	13 929	0	0	0
60306	7	0	7	13	0	13	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
60312	559	0	559	1 481	0	1 481	1 589	0	1 589	451	0	451
60323	528	0	528	46	0	46	30	0	30	544	0	544
60336	84	0	84	107	0	107	55	0	55	136	0	136
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61002	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61008	29	0	29	48	0	48	44	0	44	33	0	33
61009	13	0	13	26	0	26	26	0	26	13	0	13
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	229	0	229	27	0	27	51	0	51	205	0	205
61601	0	0	0	16 797	0	16 797	16 797	0	16 797	0	0	0
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
70606	127 069	0	127 069	61 183	0	61 183	2 460	0	2 460	185 792	0	185 792
70608	327 362	0	327 362	35 404	0	35 404	0	0	0	362 766	0	362 766
70614	38 533	0	38 533	6 716	0	6 716	8 640	0	8 640	36 609	0	36 609
70802	68 582	0	68 582	0	0	0	0	0	0	68 582	0	68 582
Итого по активу (баланс)	1 196 123	272 030	1 468 153	2 957 831	2 184 609	5 142 440	2 846 886	2 153 755	5 000 641	1 307 068	302 884	1 609 952
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 465	1 572	0	90	90	0	129	129	107	1 504	1 611
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
30223	17 568	0	17 568	80 281	0	80 281	66 504	0	66 504	3 791	0	3 791
31404	0	12 461	12 461	0	12 930	12 930	0	469	469	0	0	0
31409	0	193 000	193 000	0	11 811	11 811	0	17 059	17 059	0	198 248	198 248
407	38 815	5 529	44 344	389 001	3 223	392 224	401 571	3 349	404 920	51 385	5 655	57 040
408.1	6 415	270	6 685	54 642	582	55 224	57 671	1 226	58 897	9 444	914	10 358
408.2	1 918	78	1 996	3 773	227	4 000	3 696	294	3 990	1 841	145	1 986
40911	30	0	30	6 117	0	6 117	6 135	0	6 135	48	0	48
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
42302	250	0	250	251	0	251	1	0	1	0	0	0
42303	13 672	0	13 672	14 116	0	14 116	2 271	0	2 271	1 827	0	1 827
42304	13 592	367	13 959	3 565	29	3 594	10 580	32	10 612	20 607	370	20 977
42305	154 893	11 715	166 608	12 448	1 002	13 450	28 184	4 891	33 075	170 629	15 604	186 233
42306	123 714	4 050	127 764	3 226	323	3 549	11 991	416	12 407	132 479	4 143	136 622
42307	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42605	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45215	8 129	0	8 129	710	0	710	3 661	0	3 661	11 080	0	11 080
45415	1 955	0	1 955	785	0	785	650	0	650	1 820	0	1 820
45515	1 632	0	1 632	91	0	91	420	0	420	1 961	0	1 961
45715	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45818	88 874	0	88 874	1 027	0	1 027	4 640	0	4 640	92 487	0	92 487
45918	96	0	96	3	0	3	2	0	2	95	0	95
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 428 251	1 391 123	2 819 374	1 428 251	1 391 123	2 819 374	0	0	0
47411	4 613	237	4 850	2 309	21	2 330	3 108	83	3 191	5 412	299	5 711
47416	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47422	22	0	22	22	0	22	3	0	3	3	0	3
47425	29 454	0	29 454	407	0	407	29 583	0	29 583	58 630	0	58 630
47426	0	2 120	2 120	0	130	130	7	643	650	7	2 633	2 640
52602	0	0	0	6 716	0	6 716	6 716	0	6 716	0	0	0
60301	4	0	4	42	0	42	263	0	263	225	0	225
60305	1 016	0	1 016	1 699	0	1 699	2 454	0	2 454	1 771	0	1 771
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	72	0	72	126	0	126	149	0	149	95	0	95
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	30	0	30	558	0	558	568	0	568	40	0	40
60324	573	0	573	38	0	38	32	0	32	567	0	567
60335	307	0	307	93	0	93	610	0	610	824	0	824
60414	12 878	0	12 878	0	0	0	210	0	210	13 088	0	13 088
60903	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
70601	100 877	0	100 877	591	0	591	47 639	0	47 639	147 925	0	147 925
70603	330 056	0	330 056	0	0	0	38 857	0	38 857	368 913	0	368 913
70613	38 676	0	38 676	8 640	0	8 640	6 716	0	6 716	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 236 861	231 292	1 468 153	2 019 766	1 421 603	3 441 369	2 163 342	1 419 826	3 583 168	1 380 437	229 515	1 609 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 680	0	178 680	6 200	0	6 200	4 200	0	4 200	180 680	0	180 680
90902	29 640	0	29 640	1 090	0	1 090	793	0	793	29 937	0	29 937
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 122 099	20 973	2 143 072	23 000	1 854	24 854	32 000	1 284	33 284	2 113 099	21 543	2 134 642
91604	54 313	9 667	63 980	3 252	916	4 168	1 223	591	1 814	56 342	9 992	66 334
91704	2 796	3 214	6 010	0	260	260	0	252	252	2 796	3 222	6 018
91802	5 069	2 137	7 206	0	173	173	0	167	167	5 069	2 143	7 212
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	1 310 104	0	1 310 104	72 286	0	72 286	111 598	0	111 598	1 270 792	0	1 270 792
Итого по активу (баланс)	3 703 494	35 991	3 739 485	105 828	3 203	109 031	149 814	2 294	152 108	3 659 508	36 900	3 696 408
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 202 386	0	1 202 386	66 585	0	66 585	57 840	0	57 840	1 193 641	0	1 193 641
91316	4 500	0	4 500	7 900	0	7 900	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000
91317	83 880	0	83 880	37 112	0	37 112	10 045	0	10 045	56 813	0	56 813
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 429 381	0	2 429 381	40 109	0	40 109	36 344	0	36 344	2 425 616	0	2 425 616
Итого по пассиву (баланс)	3 739 485	0	3 739 485	151 706	0	151 706	108 629	0	108 629	3 696 408	0	3 696 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	128 419	128 419	0	128 419	128 419	0	0	0
93302	0	0	0	0	129 300	129 300	0	129 300	129 300	0	0	0
93303	0	124 613	124 613	0	4 674	4 674	0	129 287	129 287	0	0	0
93306	0	0	0	126 251	0	126 251	126 251	0	126 251	0	0	0
93307	0	0	0	124 327	0	124 327	124 327	0	124 327	0	0	0
93308	124 327	0	124 327	0	0	0	124 327	0	124 327	0	0	0
93901	40 008	0	40 008	1 134 730	160 186	1 294 916	1 102 266	160 186	1 262 452	72 472	0	72 472
99996	288 827	0	288 827	1 308 082	0	1 308 082	1 524 218	0	1 524 218	72 691	0	72 691
Итого по активу (баланс)	453 162	124 613	577 775	2 693 390	422 579	3 115 969	3 001 389	547 192	3 548 581	145 163	0	145 163
Пассив
96301	0	0	0	128 191	0	128 191	128 191	0	128 191	0	0	0
96302	0	0	0	131 043	0	131 043	131 043	0	131 043	0	0	0
96303	124 327	0	124 327	130 038	0	130 038	5 711	0	5 711	0	0	0
96306	0	0	0	0	128 419	128 419	0	128 419	128 419	0	0	0
96307	0	0	0	0	129 300	129 300	0	129 300	129 300	0	0	0
96308	0	124 613	124 613	0	129 287	129 287	0	4 674	4 674	0	0	0
96901	0	39 887	39 887	158 594	1 105 281	1 263 875	158 594	1 138 085	1 296 679	0	72 691	72 691
99997	288 948	0	288 948	1 518 003	0	1 518 003	1 301 527	0	1 301 527	72 472	0	72 472
Итого по пассиву (баланс)	413 275	164 500	577 775	2 065 869	1 492 287	3 558 156	1 725 066	1 400 478	3 125 544	72 472	72 691	145 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?