Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 984	0	19 984	30 239	0	30 239	28 187	0	28 187	22 036	0	22 036
20202	26 821	17 824	44 645	8 730	6 299	15 029	19 252	5 708	24 960	16 299	18 415	34 714
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	1 319 784	0	1 319 784	129 950 136	0	129 950 136	130 385 979	0	130 385 979	883 941	0	883 941
30110	21 623	1 449	23 072	198 464	123	198 587	198 561	162	198 723	21 526	1 410	22 936
30114	0	7 203 270	7 203 270	0	250 469 869	250 469 869	0	249 079 217	249 079 217	0	8 593 922	8 593 922
30202	109 907	0	109 907	0	0	0	21 304	0	21 304	88 603	0	88 603
30204	105 025	0	105 025	18 644	0	18 644	0	0	0	123 669	0	123 669
30233	0	0	0	171 581	71	171 652	171 581	71	171 652	0	0	0
30302	24 094 977	1 217 856	25 312 833	2 474 054	2 874 863	5 348 917	1 143 836	2 352 190	3 496 026	25 425 195	1 740 529	27 165 724
30306	25 456 032	0	25 456 032	2 304 599	0	2 304 599	528 494	0	528 494	27 232 137	0	27 232 137
30413	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
30424	23 243	0	23 243	44 483 669	0	44 483 669	44 229 127	0	44 229 127	277 785	0	277 785
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 672	3 672	0	326	326	0	225	225	0	3 773	3 773
32102	0	0	0	70 000	42 390 986	42 460 986	70 000	41 003 254	41 073 254	0	1 387 732	1 387 732
32103	0	2 766 336	2 766 336	0	13 252 812	13 252 812	0	16 019 148	16 019 148	0	0	0
32308	0	439 809	439 809	0	16 544	16 544	0	456 353	456 353	0	0	0
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	150 000	117 282	267 282	0	9 488	9 488	0	9 175	9 175	150 000	117 595	267 595
45107	675 000	293 206	968 206	0	23 719	23 719	0	22 937	22 937	675 000	293 988	968 988
45201	1 188 519	0	1 188 519	1 244 645	244 033	1 488 678	1 922 069	3 643	1 925 712	511 095	240 390	751 485
45204	500 000	22 724	522 724	25 000	1 526	26 526	500 000	24 250	524 250	25 000	0	25 000
45205	2 800 000	819 511	3 619 511	0	66 295	66 295	0	64 110	64 110	2 800 000	821 696	3 621 696
45206	1 100 000	322 527	1 422 527	500 000	26 091	526 091	0	25 231	25 231	1 600 000	323 387	1 923 387
45207	1 010 000	5 280 792	6 290 792	0	454 894	454 894	0	358 142	358 142	1 010 000	5 377 544	6 387 544
45208	1 473 257	3 318 101	4 791 358	0	292 871	292 871	0	208 553	208 553	1 473 257	3 402 419	4 875 676
45505	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45506	10 407	0	10 407	2 000	0	2 000	1 338	0	1 338	11 069	0	11 069
45507	1 878	0	1 878	0	0	0	273	0	273	1 605	0	1 605
45608	0	0	0	263 198	0	263 198	263 198	0	263 198	0	0	0
45812	0	0	0	24 775	0	24 775	0	0	0	24 775	0	24 775
47404	0	1 472 806	1 472 806	341 310	49 822 229	50 163 539	341 310	50 038 625	50 379 935	0	1 256 410	1 256 410
47408	0	0	0	324 396 091	381 439 009	705 835 100	324 396 091	381 439 009	705 835 100	0	0	0
47417	0	0	0	0	451 506	451 506	0	451 506	451 506	0	0	0
47423	8 123	165	8 288	2 571	3 496	6 067	1 334	2 282	3 616	9 360	1 379	10 739
47427	102 592	30 088	132 680	100 933	24 723	125 656	64 678	14 699	79 377	138 847	40 112	178 959
50205	2 716 639	0	2 716 639	362 612	0	362 612	239 064	0	239 064	2 840 187	0	2 840 187
50221	6 267	0	6 267	2 420	0	2 420	4 459	0	4 459	4 228	0	4 228
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52601	3 968 253	0	3 968 253	1 351 839	0	1 351 839	1 376 990	0	1 376 990	3 943 102	0	3 943 102
60302	4 676	0	4 676	2	0	2	4 084	0	4 084	594	0	594
60306	842	0	842	405	0	405	382	0	382	865	0	865
60308	232	67	299	1 444	3	1 447	1 396	68	1 464	280	2	282
60312	45 020	0	45 020	5 746	0	5 746	26 489	0	26 489	24 277	0	24 277
60314	13 002	0	13 002	3 873	236	4 109	8 202	221	8 423	8 673	15	8 688
60323	7 187	0	7 187	53	0	53	63	0	63	7 177	0	7 177
60336	460	0	460	589	0	589	219	0	219	830	0	830
60401	261 582	0	261 582	122	0	122	150	0	150	261 554	0	261 554
60415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2 345	0	2 345	0	0	0	1 166	0	1 166	1 179	0	1 179
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	227 606	0	227 606	227 606	0	227 606	0	0	0
61403	12 959	0	12 959	1 675	0	1 675	2 349	0	2 349	12 285	0	12 285
61601	0	0	0	6 087 780	0	6 087 780	6 087 780	0	6 087 780	0	0	0
61702	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
70606	17 266 116	0	17 266 116	2 201 092	0	2 201 092	7 119	0	7 119	19 460 089	0	19 460 089
70608	29 190 871	0	29 190 871	3 168 842	0	3 168 842	230 923	0	230 923	32 128 790	0	32 128 790
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	375 594	0	375 594	94 435	0	94 435	0	0	0	470 029	0	470 029
70614	7 526 912	0	7 526 912	1 667 715	0	1 667 715	1 101 251	0	1 101 251	8 093 376	0	8 093 376
Итого по активу (баланс)	122 418 649	23 327 485	145 746 134	522 129 012	741 872 012	1 264 001 024	513 946 475	741 578 779	1 255 525 254	130 601 186	23 620 718	154 221 904
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	6 267	0	6 267	4 459	0	4 459	2 420	0	2 420	4 228	0	4 228
10609	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	6 016 748	0	6 016 748	0	0	0	0	0	0	6 016 748	0	6 016 748
30111	3 682 235	0	3 682 235	134 022 550	0	134 022 550	131 161 615	0	131 161 615	821 300	0	821 300
30220	0	12 168	12 168	0	1 736 593	1 736 593	0	1 724 514	1 724 514	0	89	89
30223	119 586	0	119 586	35 457 062	0	35 457 062	35 556 418	0	35 556 418	218 942	0	218 942
30232	0	0	0	134 530	0	134 530	134 530	0	134 530	0	0	0
30236	0	2 031	2 031	0	950 641	950 641	0	953 434	953 434	0	4 824	4 824
30301	24 094 977	1 217 856	25 312 833	1 143 836	2 352 190	3 496 026	2 474 054	2 874 863	5 348 917	25 425 195	1 740 529	27 165 724
30305	25 456 032	0	25 456 032	528 494	0	528 494	2 304 599	0	2 304 599	27 232 137	0	27 232 137
31302	0	0	0	9 120 000	0	9 120 000	9 120 000	0	9 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31401	0	0	0	0	396 940	396 940	0	396 940	396 940	0	0	0
31402	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 245 000	0	2 245 000	45 000	0	45 000
31403	130 000	0	130 000	1 118 050	0	1 118 050	1 004 650	0	1 004 650	16 600	0	16 600
31404	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31405	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31409	0	3 216 670	3 216 670	0	196 850	196 850	0	284 305	284 305	0	3 304 125	3 304 125
405	43	0	43	368	448 117	448 485	389	478 701	479 090	64	30 584	30 648
407	3 081 688	8 838 164	11 919 852	67 512 803	21 301 901	88 814 704	68 302 788	22 153 169	90 455 957	3 871 673	9 689 432	13 561 105
408.1	496 920	275 531	772 451	16 710 919	472 016	17 182 935	16 666 706	765 151	17 431 857	452 707	568 666	1 021 373
408.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	249 007	249 007	0	93 374	93 374	0	28 958	28 958	0	184 591	184 591
42002	210 000	0	210 000	1 082 000	0	1 082 000	1 111 000	0	1 111 000	239 000	0	239 000
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	2 784 460	395 007	3 179 467	28 263 469	828 340	29 091 809	28 646 904	839 080	29 485 984	3 167 895	405 747	3 573 642
42103	1 885 500	0	1 885 500	1 393 000	2 949	1 395 949	753 700	108 681	862 381	1 246 200	105 732	1 351 932
42104	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42309	288	5	293	0	0	0	0	0	0	288	5	293
42502	116 500	0	116 500	2 400 850	0	2 400 850	2 495 350	0	2 495 350	211 000	0	211 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	190 464	0	190 464	11 528	0	11 528	7 090	0	7 090	186 026	0	186 026
45515	645	0	645	84	0	84	100	0	100	661	0	661
47405	0	0	0	0	120 592	120 592	0	120 592	120 592	0	0	0
47407	0	0	0	322 719 238	383 229 081	705 948 319	322 719 238	383 229 081	705 948 319	0	0	0
47416	2	151	153	11 516	46 894	58 410	11 724	50 540	62 264	210	3 797	4 007
47422	2 816	82 393	85 209	3	6 344	6 347	695	8 364	9 059	3 508	84 413	87 921
47425	312 963	0	312 963	101 714	0	101 714	12 129	0	12 129	223 378	0	223 378
47426	12 408	1 625	14 033	44 956	2 600	47 556	44 611	2 907	47 518	12 063	1 932	13 995
50220	19 984	0	19 984	28 188	0	28 188	30 239	0	30 239	22 035	0	22 035
52306	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
52602	482 359	0	482 359	643 185	0	643 185	589 667	0	589 667	428 841	0	428 841
60301	0	0	0	134 647	0	134 647	134 647	0	134 647	0	0	0
60305	8 002	0	8 002	37 360	0	37 360	37 455	0	37 455	8 097	0	8 097
60307	31	9	40	333	30	363	387	47	434	85	26	111
60309	7 582	0	7 582	2 569	0	2 569	1 833	0	1 833	6 846	0	6 846
60311	3 575	0	3 575	8 112	0	8 112	7 180	0	7 180	2 643	0	2 643
60313	0	305	305	2 105	427	2 532	2 105	442	2 547	0	320	320
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60335	3 608	0	3 608	5 667	0	5 667	5 610	0	5 610	3 551	0	3 551
60349	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
60414	177 893	0	177 893	58	0	58	2 020	0	2 020	179 855	0	179 855
60903	718	0	718	0	0	0	182	0	182	900	0	900
61501	32 321	0	32 321	32 321	0	32 321	0	0	0	0	0	0
61701	722 750	0	722 750	0	0	0	0	0	0	722 750	0	722 750
70601	18 572 943	0	18 572 943	3 510	0	3 510	2 133 049	0	2 133 049	20 702 482	0	20 702 482
70603	28 401 054	0	28 401 054	231 112	0	231 112	3 365 387	0	3 365 387	31 535 329	0	31 535 329
70605	12	0	12	0	0	0	50	0	50	62	0	62
70613	7 675 160	0	7 675 160	1 101 251	0	1 101 251	1 817 956	0	1 817 956	8 391 865	0	8 391 865
70615	256 361	0	256 361	0	0	0	0	0	0	256 361	0	256 361
70801	2 537 617	0	2 537 617	0	0	0	0	0	0	2 537 617	0	2 537 617
Итого по пассиву (баланс)	131 455 212	14 290 922	145 746 134	629 831 651	412 185 879	1 042 017 530	636 473 531	414 019 769	1 050 493 300	138 097 092	16 124 812	154 221 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
90901	2 564	0	2 564	2 722	0	2 722	2 521	0	2 521	2 765	0	2 765
90902	497 224	29 835	527 059	93 955	2 413	96 368	76 777	2 334	79 111	514 402	29 914	544 316
90908	0	249 007	249 007	0	28 958	28 958	0	93 374	93 374	0	184 591	184 591
91202	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 768 259	54 701 550	71 469 809	60 110	5 348 079	5 408 189	91 000	5 719 183	5 810 183	16 737 369	54 330 446	71 067 815
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91604	150	12 527	12 677	232	1 683	1 915	150	1 167	1 317	232	13 043	13 275
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	36 681 460	0	36 681 460	5 091 262	0	5 091 262	8 762 755	0	8 762 755	33 009 967	0	33 009 967
Итого по активу (баланс)	59 954 616	54 992 919	114 947 535	5 248 281	5 381 133	10 629 414	8 933 227	5 816 058	14 749 285	56 269 670	54 557 994	110 827 664
Пассив
91311	4 929	1	4 930	0	0	0	0	0	0	4 929	1	4 930
91312	734 807	0	734 807	0	0	0	0	0	0	734 807	0	734 807
91315	4 009 804	21 304 533	25 314 337	47 631	6 842 189	6 889 820	86 689	2 647 083	2 733 772	4 048 862	17 109 427	21 158 289
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91317	7 500 582	1 583 342	9 083 924	1 543 068	344 397	1 887 465	2 190 491	181 529	2 372 020	8 148 005	1 420 474	9 568 479
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	78 266 075	0	78 266 075	5 985 835	0	5 985 835	5 537 457	0	5 537 457	77 817 697	0	77 817 697
Итого по пассиву (баланс)	92 059 659	22 887 876	114 947 535	7 576 534	7 186 586	14 763 120	7 814 637	2 828 612	10 643 249	92 297 762	18 529 902	110 827 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	973 961	500 230	1 474 191	973 961	500 230	1 474 191	0	0	0
93302	122 433	0	122 433	1 022 494	511 317	1 533 811	973 961	511 317	1 485 278	170 966	0	170 966
93303	875 272	495 944	1 371 216	905 917	17 532	923 449	1 022 493	513 476	1 535 969	758 696	0	758 696
93304	1 333 498	0	1 333 498	1 924 792	0	1 924 792	830 912	0	830 912	2 427 378	0	2 427 378
93305	3 169 458	3 114 198	6 283 656	1 612 648	801 780	2 414 428	526 689	207 684	734 373	4 255 417	3 708 294	7 963 711
93306	0	963	963	6 803 038	5 913 271	12 716 309	6 136 235	5 914 234	12 050 469	666 803	0	666 803
93307	3 478 500	909	3 479 409	3 322 021	4 206	3 326 227	6 800 521	4 083	6 804 604	0	1 032	1 032
93308	2 655 218	3 021	2 658 239	6 635 813	685 187	7 321 000	3 322 021	22 359	3 344 380	5 969 010	665 849	6 634 859
93309	161	3 450	3 611	7 657 233	1 143	7 658 376	5 969 010	3 609	5 972 619	1 688 384	984	1 689 368
93310	2 505 300	8 363 342	10 868 642	1 213 325	739 193	1 952 518	481 000	511 810	992 810	3 237 625	8 590 725	11 828 350
93901	12 264 019	3 243 015	15 507 034	226 322 222	21 151 782	247 474 004	227 551 318	24 380 097	251 931 415	11 034 923	14 700	11 049 623
93902	0	18 990 929	18 990 929	13 342 862	103 760 452	117 103 314	13 342 862	118 984 679	132 327 541	0	3 766 702	3 766 702
94101	0	0	0	341 318	0	341 318	341 318	0	341 318	0	0	0
99996	57 200 932	0	57 200 932	385 938 081	0	385 938 081	399 618 621	0	399 618 621	43 520 392	0	43 520 392
Итого по активу (баланс)	83 604 791	34 215 771	117 820 562	658 015 725	134 086 093	792 101 818	667 890 922	151 553 578	819 444 500	73 729 594	16 748 286	90 477 880
Пассив
96301	0	0	0	563 679	897 625	1 461 304	563 679	897 625	1 461 304	0	0	0
96302	0	113 617	113 617	563 679	909 157	1 472 836	563 679	957 233	1 520 912	0	161 693	161 693
96303	563 679	793 803	1 357 482	563 679	1 003 774	1 567 453	0	922 148	922 148	0	712 177	712 177
96304	160	1 252 389	1 252 549	0	879 610	879 610	1 204 976	799 468	2 004 444	1 205 136	1 172 247	2 377 383
96305	4 006 252	2 390 310	6 396 562	0	692 047	692 047	1 707 866	588 753	2 296 619	5 714 118	2 287 016	8 001 134
96306	0	0	0	6 035 728	5 907 018	11 942 746	6 035 728	6 567 843	12 603 571	0	660 825	660 825
96307	0	3 216 670	3 216 670	109 749	6 640 954	6 750 703	109 749	3 424 284	3 534 033	0	0	0
96308	109 749	2 573 336	2 683 085	109 749	3 589 000	3 698 749	694 696	6 965 147	7 659 843	694 696	5 949 483	6 644 179
96309	23 954	1 170	25 124	23 800	5 916 039	5 939 839	1 738 617	5 914 869	7 653 486	1 738 771	0	1 738 771
96310	6 138 292	1 511 835	7 650 127	528 213	92 519	620 732	1 224 471	133 623	1 358 094	6 834 550	1 552 939	8 387 489
96901	3 237 828	12 261 282	15 499 110	24 330 516	228 801 366	253 131 882	21 107 399	227 604 720	248 712 119	14 711	11 064 636	11 079 347
96902	333 320	18 673 286	19 006 606	60 920 620	71 366 450	132 287 070	64 344 694	52 693 164	117 037 858	3 757 394	0	3 757 394
99997	60 619 630	0	60 619 630	398 876 413	0	398 876 413	385 214 271	0	385 214 271	46 957 488	0	46 957 488
Итого по пассиву (баланс)	75 032 864	42 787 698	117 820 562	492 625 825	326 695 559	819 321 384	484 509 825	307 468 877	791 978 702	66 916 864	23 561 016	90 477 880
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 137 050,0000	0	0	699 360,0000	0	0	570 667,0000	0	0	278 349 265 743,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 137 050,0000	0	0	699 360,0000	0	0	570 667,0000	0	0	278 349 265 743,0000
Пассив
98050	0	0	2 768 381,0000	0	0	220 987,0000	0	0	349 680,0000	0	0	2 897 074,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 137 050,0000	0	0	220 987,0000	0	0	349 680,0000	0	0	278 349 265 743,0000

Страница была полезной?