Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 777	13 056	173 833	1 573 592	44 510	1 618 102	1 717 373	48 941	1 766 314	16 996	8 625	25 621
20208	117 537	0	117 537	588 451	0	588 451	564 415	0	564 415	141 573	0	141 573
20209	0	0	0	1 705 045	28 742	1 733 787	1 705 045	28 742	1 733 787	0	0	0
30104	16 349	0	16 349	2 055 120	0	2 055 120	2 052 834	0	2 052 834	18 635	0	18 635
30110	29 527	25 811	55 338	326 430	1 491 024	1 817 454	338 507	1 456 760	1 795 267	17 450	60 075	77 525
30114	0	2 402	2 402	0	9 445	9 445	0	11 124	11 124	0	723	723
30218	0	0	0	4 795 897	2 967 469	7 763 366	4 795 897	2 967 469	7 763 366	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 241	4 241	0	4 241	4 241	0	0	0
30233	23 667	147 320	170 987	2 577 624	954 936	3 532 560	2 580 424	954 325	3 534 749	20 867	147 931	168 798
47408	0	0	0	982 515	1 352 606	2 335 121	982 515	1 352 606	2 335 121	0	0	0
47423	1 685	0	1 685	3 159	0	3 159	1 885	0	1 885	2 959	0	2 959
47427	184	8	192	3	7	10	187	15	202	0	0	0
60302	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60306	34	0	34	2 645	0	2 645	2 671	0	2 671	8	0	8
60308	295	0	295	917	0	917	747	0	747	465	0	465
60310	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
60312	31 472	0	31 472	34 182	0	34 182	28 805	0	28 805	36 849	0	36 849
60314	0	643	643	0	1 274	1 274	0	1 917	1 917	0	0	0
60323	380	0	380	161	0	161	3	0	3	538	0	538
60336	651	0	651	150	0	150	223	0	223	578	0	578
60401	94 124	0	94 124	5 487	0	5 487	0	0	0	99 611	0	99 611
60415	0	0	0	9 743	0	9 743	9 743	0	9 743	0	0	0
60901	36 245	0	36 245	0	0	0	0	0	0	36 245	0	36 245
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61002	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61008	1 072	0	1 072	403	0	403	1 014	0	1 014	461	0	461
61009	0	0	0	400	0	400	127	0	127	273	0	273
61209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
61403	2 957	0	2 957	121	0	121	643	0	643	2 435	0	2 435
61702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
62001	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
70606	226 308	0	226 308	58 854	0	58 854	565	0	565	284 597	0	284 597
70608	252 266	0	252 266	60 214	0	60 214	0	0	0	312 480	0	312 480
70611	942	0	942	235	0	235	0	0	0	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	997 121	189 240	1 186 361	14 793 511	6 854 254	21 647 765	14 795 792	6 826 140	21 621 932	994 840	217 354	1 212 194
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	719	0	719	3 400	0	3 400
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	13 071	0	13 071	62 823	0	62 823
30109	65 814	53 481	119 295	344 414	160 322	504 736	320 227	153 113	473 340	41 627	46 272	87 899
30111	14 358	25 329	39 687	172 797	108 876	281 673	169 447	111 570	281 017	11 008	28 023	39 031
30126	65	0	65	228	0	228	667	0	667	504	0	504
30222	0	0	0	0	1 981	1 981	0	1 981	1 981	0	0	0
30226	563	0	563	628	0	628	713	0	713	648	0	648
30232	215 667	78 566	294 233	3 214 269	978 145	4 192 414	3 115 201	1 015 222	4 130 423	116 599	115 643	232 242
407	21 811	0	21 811	15 321	0	15 321	13 088	0	13 088	19 578	0	19 578
408.1	0	0	0	627 803	0	627 803	629 371	0	629 371	1 568	0	1 568
40903	5 281	0	5 281	3 620	0	3 620	617	0	617	2 278	0	2 278
40905	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
40909	0	0	0	631	2 672	3 303	631	2 672	3 303	0	0	0
40910	0	0	0	25	330	355	25	330	355	0	0	0
40911	0	0	0	563 793	0	563 793	563 793	0	563 793	0	0	0
40912	0	0	0	224	289	513	224	289	513	0	0	0
40913	0	0	0	1 016	4 142	5 158	1 016	4 142	5 158	0	0	0
47407	0	0	0	1 041 762	1 294 110	2 335 872	1 041 762	1 294 110	2 335 872	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	12 645	568	13 213	23 253	624	23 877	23 510	639	24 149	12 902	583	13 485
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	0	0	0	1 490	0	1 490	1 635	0	1 635	145	0	145
60305	4 075	0	4 075	8 213	0	8 213	8 125	0	8 125	3 987	0	3 987
60307	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	1 675	0	1 675	11 110	0	11 110	11 855	0	11 855	2 420	0	2 420
60322	103	0	103	48	0	48	123	0	123	178	0	178
60324	380	0	380	2	0	2	161	0	161	539	0	539
60335	3 315	0	3 315	2 360	0	2 360	2 396	0	2 396	3 351	0	3 351
60414	22 780	0	22 780	0	0	0	2 044	0	2 044	24 824	0	24 824
60903	3 151	0	3 151	0	0	0	403	0	403	3 554	0	3 554
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	239 943	0	239 943	1	0	1	57 300	0	57 300	297 242	0	297 242
70603	248 473	0	248 473	0	0	0	61 913	0	61 913	310 386	0	310 386
70801	13 790	0	13 790	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 028 417	157 944	1 186 361	6 049 904	2 551 491	8 601 395	6 043 160	2 584 068	8 627 228	1 021 673	190 521	1 212 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90902	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 104	0	36 104	1	0	1	0	0	0	36 105	0	36 105
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 046	0	1 046	0	0	0	1	0	1	1 047	0	1 047
Итого по пассиву (баланс)	36 104	0	36 104	0	0	0	1	0	1	36 105	0	36 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 066	56 442	136 508	807 697	464 711	1 272 408	791 827	449 913	1 241 740	95 936	71 240	167 176
99996	135 674	0	135 674	1 273 810	0	1 273 810	1 242 323	0	1 242 323	167 161	0	167 161
Итого по активу (баланс)	215 740	56 442	272 182	2 081 507	464 711	2 546 218	2 034 150	449 913	2 484 063	263 097	71 240	334 337
Пассив
96901	51 160	84 514	135 674	293 077	949 246	1 242 323	313 259	960 551	1 273 810	71 342	95 819	167 161
99997	136 508	0	136 508	1 241 740	0	1 241 740	1 272 408	0	1 272 408	167 176	0	167 176
Итого по пассиву (баланс)	187 668	84 514	272 182	1 534 817	949 246	2 484 063	1 585 667	960 551	2 546 218	238 518	95 819	334 337

Страница была полезной?