Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	481 083	67 444	548 527	1 151 353	435 794	1 587 147	1 112 555	441 595	1 554 150	519 881	61 643	581 524
20208	3 597	0	3 597	8 125	0	8 125	8 260	0	8 260	3 462	0	3 462
20209	0	0	0	133 317	21 272	154 589	133 317	21 272	154 589	0	0	0
30102	18 176	0	18 176	1 292 891	0	1 292 891	1 288 564	0	1 288 564	22 503	0	22 503
30110	6 644	6 333	12 977	24 814	39 129	63 943	26 561	41 223	67 784	4 897	4 239	9 136
30202	115 172	0	115 172	3 435	0	3 435	0	0	0	118 607	0	118 607
30204	10 341	0	10 341	0	0	0	231	0	231	10 110	0	10 110
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	20 500	0	20 500	1 500	0	1 500
30215	1 050	2 573	3 623	0	227	227	0	157	157	1 050	2 643	3 693
30221	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
30233	7 860	1 613	9 473	50 992	7 831	58 823	56 866	8 975	65 841	1 986	469	2 455
30302	0	0	0	2 030	663	2 693	2 030	663	2 693	0	0	0
30306	863	2 722	3 585	3 026	224	3 250	2 441	761	3 202	1 448	2 185	3 633
45206	3 103 329	38 600	3 141 929	300 490	3 411	303 901	154 700	2 362	157 062	3 249 119	39 649	3 288 768
45207	877 013	0	877 013	154 700	0	154 700	42 003	0	42 003	989 710	0	989 710
45208	60 774	0	60 774	0	0	0	2 317	0	2 317	58 457	0	58 457
45407	184	0	184	0	0	0	109	0	109	75	0	75
45408	7 896	0	7 896	0	0	0	253	0	253	7 643	0	7 643
45410	2 147	0	2 147	0	0	0	63	0	63	2 084	0	2 084
45505	1 294	0	1 294	0	0	0	67	0	67	1 227	0	1 227
45506	280 109	31 655	311 764	1 000	2 561	3 561	8 529	3 954	12 483	272 580	30 262	302 842
45507	166 864	0	166 864	1 100	0	1 100	3 967	0	3 967	163 997	0	163 997
45509	4	0	4	132	0	132	95	0	95	41	0	41
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	196 391	0	196 391	15 250	0	15 250	6 750	0	6 750	204 891	0	204 891
45814	19 494	0	19 494	185	0	185	106	0	106	19 573	0	19 573
45815	15 074	0	15 074	605	0	605	382	0	382	15 297	0	15 297
45912	11 752	0	11 752	44 579	0	44 579	12 706	0	12 706	43 625	0	43 625
45914	215	0	215	1	0	1	0	0	0	216	0	216
45915	502	0	502	79	0	79	45	0	45	536	0	536
47105	3 130	0	3 130	0	0	0	454	0	454	2 676	0	2 676
47408	0	0	0	3 252 227	3 265 641	6 517 868	3 252 227	3 265 641	6 517 868	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	862 804	0	862 804	1 414	3	1 417	21 229	3	21 232	842 989	0	842 989
47427	21 145	0	21 145	45 028	0	45 028	50 542	0	50 542	15 631	0	15 631
52503	593	24	617	208	40	248	393	29	422	408	35	443
60302	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	557	206	763	670	3 311	3 981	758	3 309	4 067	469	208	677
60310	1 604	0	1 604	120	0	120	227	0	227	1 497	0	1 497
60312	63 607	0	63 607	6 106	0	6 106	2 120	0	2 120	67 593	0	67 593
60314	0	248	248	0	670	670	0	261	261	0	657	657
60323	692	0	692	12 204	0	12 204	12 064	0	12 064	832	0	832
60336	50	0	50	568	0	568	554	0	554	64	0	64
60401	124 442	0	124 442	0	0	0	0	0	0	124 442	0	124 442
60415	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
60804	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
60901	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61002	314	0	314	1	0	1	1	0	1	314	0	314
61008	47	0	47	199	0	199	197	0	197	49	0	49
61009	2 512	0	2 512	1	0	1	1	0	1	2 512	0	2 512
61403	527	0	527	30	0	30	213	0	213	344	0	344
62001	269 538	0	269 538	0	0	0	0	0	0	269 538	0	269 538
70606	1 055 900	0	1 055 900	220 019	0	220 019	158	0	158	1 275 761	0	1 275 761
70608	319 830	0	319 830	37 935	0	37 935	0	0	0	357 765	0	357 765
Итого по активу (баланс)	8 165 772	151 418	8 317 190	6 786 834	3 781 153	10 567 987	6 224 555	3 790 581	10 015 136	8 728 051	141 990	8 870 041
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10614	137 500	0	137 500	0	0	0	55 000	0	55 000	192 500	0	192 500
10701	232 995	0	232 995	0	0	0	0	0	0	232 995	0	232 995
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30222	0	0	0	1 664	345	2 009	1 664	345	2 009	0	0	0
30232	1 089	875	1 964	12 485	6 089	18 574	11 707	5 263	16 970	311	49	360
30301	0	0	0	2 030	663	2 693	2 030	663	2 693	0	0	0
30305	863	2 722	3 585	2 441	761	3 202	3 026	224	3 250	1 448	2 185	3 633
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	255 000	0	255 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000
406	2 806	301	3 107	8 107	24	8 131	7 603	25	7 628	2 302	302	2 604
407	171 168	555	171 723	823 702	47 844	871 546	1 015 064	47 729	1 062 793	362 530	440	362 970
408.1	18 239	0	18 239	65 727	0	65 727	64 541	0	64 541	17 053	0	17 053
408.2	46 295	1 210	47 505	390 925	12 801	403 726	380 185	12 098	392 283	35 555	507	36 062
40905	0	0	0	13 143	0	13 143	13 143	0	13 143	0	0	0
40909	0	0	0	5 704	6 144	11 848	5 704	6 144	11 848	0	0	0
40910	0	0	0	3 846	5 755	9 601	3 846	5 755	9 601	0	0	0
40911	768	0	768	18 139	0	18 139	18 710	0	18 710	1 339	0	1 339
40912	0	0	0	7 256	8 083	15 339	7 256	8 083	15 339	0	0	0
40913	0	0	0	11 322	11 363	22 685	11 322	11 363	22 685	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	5 400	0	5 400	1 500	0	1 500	0	0	0	3 900	0	3 900
42106	211 553	45 808	257 361	1 200	50 393	51 593	39	41 334	41 373	210 392	36 749	247 141
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42111	5 300	0	5 300	3 900	0	3 900	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	3 900	0	3 900	5 400	0	5 400
42113	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42206	66 000	0	66 000	14 000	0	14 000	0	0	0	52 000	0	52 000
42207	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
42301	3 868	1 328	5 196	23 339	10 715	34 054	23 075	10 713	33 788	3 604	1 326	4 930
42304	51 106	264	51 370	23 073	418	23 491	15 113	154	15 267	43 146	0	43 146
42305	1 054 325	40 544	1 094 869	244 676	10 567	255 243	60 154	3 484	63 638	869 803	33 461	903 264
42306	3 324 512	186 899	3 511 411	176 828	20 087	196 915	363 380	34 071	397 451	3 511 064	200 883	3 711 947
42307	15 027	30 871	45 898	5 849	3 660	9 509	8 013	5 253	13 266	17 191	32 464	49 655
42601	2	1	3	13	0	13	28	0	28	17	1	18
42604	117	0	117	119	0	119	121	0	121	119	0	119
42605	1 038	1 059	2 097	40	72	112	6	95	101	1 004	1 082	2 086
42606	2 504	2 444	4 948	1 293	150	1 443	1 608	217	1 825	2 819	2 511	5 330
42607	400	1 123	1 523	0	73	73	0	242	242	400	1 292	1 692
45215	256 720	0	256 720	30 709	0	30 709	29 497	0	29 497	255 508	0	255 508
45415	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45515	43 279	0	43 279	1 490	0	1 490	496	0	496	42 285	0	42 285
45818	66 458	0	66 458	382	0	382	50 365	0	50 365	116 441	0	116 441
45918	3 299	0	3 299	1 358	0	1 358	3 887	0	3 887	5 828	0	5 828
47407	0	0	0	3 264 402	3 263 857	6 528 259	3 264 402	3 263 857	6 528 259	0	0	0
47411	105 772	3 610	109 382	23 700	426	24 126	49 200	1 280	50 480	131 272	4 464	135 736
47416	97	0	97	1 220	0	1 220	1 151	0	1 151	28	0	28
47422	16	0	16	16 533	0	16 533	16 536	0	16 536	19	0	19
47425	250 458	0	250 458	21 460	0	21 460	11 479	0	11 479	240 477	0	240 477
47426	2 066	0	2 066	752	0	752	2 774	0	2 774	4 088	0	4 088
52301	0	0	0	21 693	4 647	26 340	23 114	4 647	27 761	1 421	0	1 421
52302	11 649	4 589	16 238	11 649	4 759	16 408	10 335	834	11 169	10 335	664	10 999
52303	11 465	1 299	12 764	11 465	247	11 712	3 269	6 282	9 551	3 269	7 334	10 603
52305	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60301	2 137	0	2 137	2 498	0	2 498	4 041	0	4 041	3 680	0	3 680
60305	7 861	0	7 861	15 500	0	15 500	29 495	0	29 495	21 856	0	21 856
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	15	0	15	36	0	36
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	30	0	30	76	0	76	77	0	77	31	0	31
60324	580	0	580	3	0	3	0	0	0	577	0	577
60335	7 982	0	7 982	8 536	0	8 536	7 478	0	7 478	6 924	0	6 924
60414	41 746	0	41 746	0	0	0	742	0	742	42 488	0	42 488
60805	3 228	0	3 228	0	0	0	297	0	297	3 525	0	3 525
60806	7 407	0	7 407	703	0	703	0	0	0	6 704	0	6 704
60903	876	0	876	0	0	0	219	0	219	1 095	0	1 095
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
62002	24 953	0	24 953	0	0	0	57	0	57	25 010	0	25 010
70601	913 653	0	913 653	2	0	2	190 978	0	190 978	1 104 629	0	1 104 629
70603	334 726	0	334 726	0	0	0	33 454	0	33 454	368 180	0	368 180
Итого по пассиву (баланс)	7 991 688	325 502	8 317 190	5 587 219	3 469 943	9 057 162	6 139 858	3 470 155	9 610 013	8 544 327	325 714	8 870 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 769	0	12 769	678	0	678	648	0	648	12 799	0	12 799
90902	387 655	0	387 655	15 961	0	15 961	88 898	0	88 898	314 718	0	314 718
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 372 876	0	1 372 876	112 179	0	112 179	13 083	0	13 083	1 471 972	0	1 471 972
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	9 893	0	9 893	5 023	0	5 023	3 133	0	3 133	11 783	0	11 783
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	47 805	0	47 805	0	0	0	5	0	5	47 800	0	47 800
99998	2 844 807	0	2 844 807	236 681	0	236 681	276 089	0	276 089	2 805 399	0	2 805 399
Итого по активу (баланс)	4 687 791	0	4 687 791	370 522	0	370 522	381 856	0	381 856	4 676 457	0	4 676 457
Пассив
91003	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
91312	2 669 298	0	2 669 298	15 869	0	15 869	0	0	0	2 653 429	0	2 653 429
91316	31 590	0	31 590	250 490	0	250 490	232 300	0	232 300	13 400	0	13 400
91317	2 208	0	2 208	1 214	0	1 214	1 177	0	1 177	2 171	0	2 171
91507	141 711	0	141 711	5 312	0	5 312	0	0	0	136 399	0	136 399
99999	1 842 984	0	1 842 984	102 957	0	102 957	131 031	0	131 031	1 871 058	0	1 871 058
Итого по пассиву (баланс)	4 687 791	0	4 687 791	379 046	0	379 046	367 712	0	367 712	4 676 457	0	4 676 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 286	173 755	175 041	17 678	3 276 841	3 294 519	18 964	3 265 600	3 284 564	0	184 996	184 996
99996	175 220	0	175 220	3 283 588	0	3 283 588	3 273 764	0	3 273 764	185 044	0	185 044
Итого по активу (баланс)	176 506	173 755	350 261	3 301 266	3 276 841	6 578 107	3 292 728	3 265 600	6 558 328	185 044	184 996	370 040
Пассив
96901	173 933	1 287	175 220	3 254 653	19 111	3 273 764	3 265 764	17 824	3 283 588	185 044	0	185 044
99997	175 041	0	175 041	3 284 564	0	3 284 564	3 294 519	0	3 294 519	184 996	0	184 996
Итого по пассиву (баланс)	348 974	1 287	350 261	6 539 217	19 111	6 558 328	6 560 283	17 824	6 578 107	370 040	0	370 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
Пассив
98070	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?