Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 299	28 299	208 598	321 406	293 772	615 178	340 065	290 802	630 867	161 640	31 269	192 909
20209	0	0	0	47 262	2 281	49 543	47 262	2 281	49 543	0	0	0
30102	7 318	0	7 318	520 459	0	520 459	515 559	0	515 559	12 218	0	12 218
30110	256	60 583	60 839	3 182 909	27 213	3 210 122	3 182 875	78 720	3 261 595	290	9 076	9 366
30202	5 441	0	5 441	0	0	0	753	0	753	4 688	0	4 688
30204	473	0	473	33	0	33	0	0	0	506	0	506
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30233	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30424	220	0	220	20 900	0	20 900	21 090	0	21 090	30	0	30
31902	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 262 000	0	2 262 000	168 000	0	168 000
31903	157 000	0	157 000	650 000	0	650 000	807 000	0	807 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45207	4 227	0	4 227	0	0	0	182	0	182	4 045	0	4 045
45505	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45506	4 200	0	4 200	0	0	0	37	0	37	4 163	0	4 163
45507	39 013	0	39 013	2 000	0	2 000	2 755	0	2 755	38 258	0	38 258
45509	0	134	134	0	10	10	0	37	37	0	107	107
45815	4 300	765	5 065	0	62	62	0	60	60	4 300	767	5 067
45915	87	45	132	0	4	4	0	13	13	87	36	123
47408	0	0	0	20 910	22 595	43 505	20 910	22 595	43 505	0	0	0
47423	120	184	304	0	30	30	0	15	15	120	199	319
47427	43	13	56	2 028	3	2 031	2 071	1	2 072	0	15	15
60302	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60308	6	0	6	38	0	38	37	0	37	7	0	7
60310	33	0	33	122	0	122	0	0	0	155	0	155
60312	9 331	0	9 331	3 596	0	3 596	3 196	0	3 196	9 731	0	9 731
60323	29	0	29	3	0	3	20	0	20	12	0	12
60401	47 224	0	47 224	0	0	0	0	0	0	47 224	0	47 224
60901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61002	11	0	11	4	0	4	11	0	11	4	0	4
61008	30	0	30	43	0	43	19	0	19	54	0	54
61009	2 686	0	2 686	43	0	43	3	0	3	2 726	0	2 726
61403	274	0	274	15	0	15	20	0	20	269	0	269
61702	88	0	88	32	0	32	0	0	0	120	0	120
70606	42 607	0	42 607	14 658	0	14 658	0	0	0	57 265	0	57 265
70608	32 196	0	32 196	5 804	0	5 804	0	0	0	38 000	0	38 000
70611	144	0	144	36	0	36	0	0	0	180	0	180
Итого по активу (баланс)	549 458	90 023	639 481	7 228 437	345 970	7 574 407	7 210 001	394 524	7 604 525	567 894	41 469	609 363
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30232	20	0	20	132	271	403	112	271	383	0	0	0
407	80 288	112	80 400	375 600	3 104	378 704	386 448	3 208	389 656	91 136	216	91 352
408.1	2 476	0	2 476	6 951	0	6 951	7 959	0	7 959	3 484	0	3 484
408.2	34 900	62 617	97 517	39 217	78 546	117 763	27 500	26 219	53 719	23 183	10 290	33 473
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40912	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
42108	0	0	0	29	0	29	1 662	0	1 662	1 633	0	1 633
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	1 846	142	1 988	1 646	10	1 656	0	12	12	200	144	344
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	2 594	0	2 594	1 026	0	1 026	875	0	875	2 443	0	2 443
45515	2 690	0	2 690	72	0	72	4 753	0	4 753	7 371	0	7 371
45818	5 065	0	5 065	60	0	60	62	0	62	5 067	0	5 067
45918	132	0	132	12	0	12	3	0	3	123	0	123
47405	0	0	0	0	1 482	1 482	0	1 482	1 482	0	0	0
47407	0	0	0	22 527	20 944	43 471	22 527	20 944	43 471	0	0	0
47411	32	0	32	0	0	0	14	0	14	46	0	46
47416	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
47422	213	0	213	2 224	1 523	3 747	2 294	1 523	3 817	283	0	283
47425	398	0	398	121	0	121	141	0	141	418	0	418
60301	387	0	387	433	0	433	426	0	426	380	0	380
60305	4 985	0	4 985	3 336	0	3 336	3 322	0	3 322	4 971	0	4 971
60309	113	0	113	0	0	0	14	0	14	127	0	127
60311	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60322	7	0	7	45	0	45	45	0	45	7	0	7
60324	60	0	60	52	0	52	21	0	21	29	0	29
60335	1 595	0	1 595	965	0	965	901	0	901	1 531	0	1 531
60414	31 563	0	31 563	0	0	0	852	0	852	32 415	0	32 415
60903	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
70601	52 118	0	52 118	0	0	0	10 505	0	10 505	62 623	0	62 623
70603	27 767	0	27 767	0	0	0	6 079	0	6 079	33 846	0	33 846
70615	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	576 606	62 875	639 481	456 989	106 152	563 141	479 092	53 931	533 023	598 709	10 654	609 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	403	0	403	95	0	95	94	0	94	404	0	404
90902	4 964	0	4 964	96	0	96	346	0	346	4 714	0	4 714
91104	0	710	710	0	729	729	0	1 439	1 439	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	126	1 276	0	20	20	0	10	10	1 150	136	1 286
91803	10	1	11	0	0	0	0	1	1	10	0	10
99998	85 423	0	85 423	9 710	0	9 710	28 891	0	28 891	66 242	0	66 242
Итого по активу (баланс)	132 155	837	132 992	9 901	749	10 650	29 331	1 450	30 781	112 725	136	112 861
Пассив
91312	41 977	0	41 977	6 178	0	6 178	9 619	0	9 619	45 418	0	45 418
91317	0	728	728	0	59	59	0	91	91	0	760	760
91507	42 718	0	42 718	22 654	0	22 654	0	0	0	20 064	0	20 064
99999	47 569	0	47 569	1 186	0	1 186	236	0	236	46 619	0	46 619
Итого по пассиву (баланс)	132 264	728	132 992	30 018	59	30 077	9 855	91	9 946	112 101	760	112 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
99996	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	368	367	735	368	367	735	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
99997	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0

Страница была полезной?