Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
11101	0	0	0	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	0	0	0
20202	38 483	70 102	108 585	1 228 215	697 455	1 925 670	1 225 828	670 245	1 896 073	40 870	97 312	138 182
20208	23 962	0	23 962	241 675	0	241 675	250 376	0	250 376	15 261	0	15 261
20209	73 728	38 472	112 200	1 242 176	566 950	1 809 126	1 283 035	586 711	1 869 746	32 869	18 711	51 580
30102	104 483	0	104 483	2 371 348	0	2 371 348	2 363 601	0	2 363 601	112 230	0	112 230
30110	36 080	35 571	71 651	10 665 506	120 282	10 785 788	10 676 398	136 298	10 812 696	25 188	19 555	44 743
30202	7 400	0	7 400	403	0	403	0	0	0	7 803	0	7 803
30204	834	0	834	125	0	125	0	0	0	959	0	959
30221	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
30233	1 824	0	1 824	36 468	4 203	40 671	36 787	4 199	40 986	1 505	4	1 509
30235	0	0	0	219 810	0	219 810	219 810	0	219 810	0	0	0
30424	927	0	927	6 500	0	6 500	6 394	0	6 394	1 033	0	1 033
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 034 000	0	1 034 000	10 103 000	0	10 103 000	9 879 000	0	9 879 000	1 258 000	0	1 258 000
32201	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
45201	4 274	0	4 274	35 091	0	35 091	33 057	0	33 057	6 308	0	6 308
45206	78 000	0	78 000	0	0	0	9 250	0	9 250	68 750	0	68 750
45207	239 000	0	239 000	32 000	0	32 000	20 200	0	20 200	250 800	0	250 800
45208	12 323	0	12 323	0	0	0	125	0	125	12 198	0	12 198
45505	5 196	0	5 196	430	0	430	2 244	0	2 244	3 382	0	3 382
45506	40 778	0	40 778	280	0	280	2 636	0	2 636	38 422	0	38 422
45507	20 362	0	20 362	180	0	180	445	0	445	20 097	0	20 097
45509	343	195	538	351	286	637	404	27	431	290	454	744
45815	11 316	5 166	16 482	339	451	790	176	374	550	11 479	5 243	16 722
45915	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47404	0	24 210	24 210	110 978	119 894	230 872	110 978	122 546	233 524	0	21 558	21 558
47406	0	0	0	1 187	6 648	7 835	1 187	6 648	7 835	0	0	0
47408	0	0	0	106 036	74 539	180 575	106 036	74 539	180 575	0	0	0
47423	5 794	0	5 794	232 703	0	232 703	233 650	0	233 650	4 847	0	4 847
47427	460	0	460	560	2	562	461	0	461	559	2	561
60302	3 817	0	3 817	0	0	0	691	0	691	3 126	0	3 126
60306	285	0	285	124	0	124	0	0	0	409	0	409
60308	19	0	19	53	0	53	72	0	72	0	0	0
60310	537	0	537	856	0	856	1 226	0	1 226	167	0	167
60312	18 886	0	18 886	9 017	0	9 017	9 059	0	9 059	18 844	0	18 844
60323	177	0	177	1	0	1	1	0	1	177	0	177
60336	1 588	0	1 588	509	0	509	1 020	0	1 020	1 077	0	1 077
60401	138 081	0	138 081	2 013	0	2 013	0	0	0	140 094	0	140 094
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	1 983	0	1 983	30	0	30	2 013	0	2 013	0	0	0
60901	14 112	0	14 112	1 292	0	1 292	0	0	0	15 404	0	15 404
61002	92	0	92	51	0	51	51	0	51	92	0	92
61008	547	0	547	355	0	355	360	0	360	542	0	542
61009	597	0	597	232	0	232	482	0	482	347	0	347
61403	48	0	48	0	0	0	21	0	21	27	0	27
61702	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	242 860	0	242 860	51 629	0	51 629	0	0	0	294 489	0	294 489
70608	156 045	0	156 045	22 065	0	22 065	0	0	0	178 110	0	178 110
70611	5 374	0	5 374	690	0	690	0	0	0	6 064	0	6 064
Итого по активу (баланс)	2 350 191	173 716	2 523 907	26 734 680	1 591 283	28 325 963	26 487 476	1 602 160	28 089 636	2 597 395	162 839	2 760 234
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 164	0	50 164	0	0	0	0	0	0	50 164	0	50 164
10701	231 819	0	231 819	0	0	0	40 245	0	40 245	272 064	0	272 064
10801	24	0	24	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	24	0	24
30126	6 148	0	6 148	1 020	0	1 020	864	0	864	5 992	0	5 992
30226	511	0	511	736	0	736	714	0	714	489	0	489
30232	152	279	431	40 687	10 944	51 631	40 689	10 948	51 637	154	283	437
32211	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
405	1 612	4	1 616	83	0	83	0	0	0	1 529	4	1 533
407	898 870	35 093	933 963	2 541 150	88 710	2 629 860	2 729 813	67 372	2 797 185	1 087 533	13 755	1 101 288
408.1	31 059	0	31 059	256 267	0	256 267	274 728	0	274 728	49 520	0	49 520
408.2	315 473	60 870	376 343	281 298	23 503	304 801	257 921	25 964	283 885	292 096	63 331	355 427
40905	0	0	0	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	0	0	0
40906	15 469	0	15 469	234 137	0	234 137	232 434	0	232 434	13 766	0	13 766
40909	0	0	0	318	1 180	1 498	318	1 180	1 498	0	0	0
40910	0	0	0	1 318	572	1 890	1 318	572	1 890	0	0	0
40911	5 376	0	5 376	161 466	0	161 466	160 346	0	160 346	4 256	0	4 256
40912	0	0	0	4 343	5 860	10 203	4 343	5 860	10 203	0	0	0
40913	0	0	0	12 674	7 730	20 404	12 674	7 730	20 404	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	0	1 635	1 635	0	119	119	0	1 333	1 333	0	2 849	2 849
42303	0	260	260	0	269	269	0	9	9	0	0	0
42304	0	0	0	0	9	9	0	274	274	0	265	265
42305	40 424	34 582	75 006	0	12 519	12 519	0	11 183	11 183	40 424	33 246	73 670
45215	46 546	0	46 546	15 654	0	15 654	16 354	0	16 354	47 246	0	47 246
45515	19 658	0	19 658	1 991	0	1 991	587	0	587	18 254	0	18 254
45818	16 452	0	16 452	540	0	540	790	0	790	16 702	0	16 702
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	6 584	1 187	7 771	6 584	1 187	7 771	0	0	0
47407	0	0	0	73 929	106 665	180 594	73 929	106 665	180 594	0	0	0
47411	916	504	1 420	0	283	283	151	104	255	1 067	325	1 392
47416	2 077	0	2 077	3 746	0	3 746	1 716	0	1 716	47	0	47
47422	627	0	627	49	41 672	41 721	54	41 672	41 726	632	0	632
47425	3 375	0	3 375	9 935	0	9 935	10 621	0	10 621	4 061	0	4 061
47426	22	0	22	0	0	0	23	0	23	45	0	45
60301	8	0	8	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	8	0	8
60305	11 089	0	11 089	9 627	0	9 627	8 670	0	8 670	10 132	0	10 132
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	190	0	190	0	0	0	182	0	182	372	0	372
60311	4	0	4	166	0	166	207	0	207	45	0	45
60320	0	0	0	10 129	0	10 129	10 401	0	10 401	272	0	272
60322	234	0	234	67	0	67	69	0	69	236	0	236
60324	220	0	220	19	0	19	0	0	0	201	0	201
60335	2 716	0	2 716	2 508	0	2 508	2 229	0	2 229	2 437	0	2 437
60414	72 666	0	72 666	0	0	0	632	0	632	73 298	0	73 298
60903	2 070	0	2 070	0	0	0	511	0	511	2 581	0	2 581
61304	243	0	243	44	0	44	21	0	21	220	0	220
70601	262 772	0	262 772	1	0	1	64 494	0	64 494	327 265	0	327 265
70603	151 639	0	151 639	0	0	0	21 996	0	21 996	173 635	0	173 635
70615	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
70801	50 646	0	50 646	50 646	0	50 646	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 390 680	133 227	2 523 907	3 738 972	301 222	4 040 194	3 994 468	282 053	4 276 521	2 646 176	114 058	2 760 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	183 215	0	183 215	71 254	0	71 254	70 410	0	70 410	184 059	0	184 059
90902	304 288	0	304 288	5 652	0	5 652	5 082	0	5 082	304 858	0	304 858
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	14	0	14	8	0	8	16	0	16	6	0	6
91414	441 563	1 400	442 963	34 151	122	34 273	41 067	101	41 168	434 647	1 421	436 068
91604	6 171	4 635	10 806	719	479	1 198	400	336	736	6 490	4 778	11 268
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	259 501	0	259 501	44 792	0	44 792	57 551	0	57 551	246 742	0	246 742
Итого по активу (баланс)	1 195 697	6 035	1 201 732	156 576	601	157 177	174 526	437	174 963	1 177 747	6 199	1 183 946
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91211	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91312	216 337	3 450	219 787	15 480	3 751	19 231	4 822	301	5 123	205 679	0	205 679
91315	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0	9 511	0	9 511
91317	2 511	1 673	4 184	35 522	369	35 891	39 011	130	39 141	6 000	1 434	7 434
91507	24 921	0	24 921	1 901	0	1 901	0	0	0	23 020	0	23 020
99999	942 231	0	942 231	117 094	0	117 094	112 067	0	112 067	937 204	0	937 204
Итого по пассиву (баланс)	1 196 609	5 123	1 201 732	170 525	4 120	174 645	156 428	431	156 859	1 182 512	1 434	1 183 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	81 172	68 328	149 500	81 172	68 328	149 500	0	0	0
99996	0	0	0	149 434	0	149 434	149 434	0	149 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	230 606	68 328	298 934	230 606	68 328	298 934	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	67 853	81 581	149 434	67 853	81 581	149 434	0	0	0
99997	0	0	0	149 500	0	149 500	149 500	0	149 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217 353	81 581	298 934	217 353	81 581	298 934	0	0	0

Страница была полезной?