Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	467	0	467	11	0	11	57	0	57	421	0	421
10610	18 249	0	18 249	0	0	0	219	0	219	18 030	0	18 030
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 170	1 819	3 989	4 672	151	4 823	1 900	134	2 034	4 942	1 836	6 778
20209	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
30102	428 957	0	428 957	281 055 677	0	281 055 677	281 024 900	0	281 024 900	459 734	0	459 734
30110	2 004 180	2 318	2 006 498	39 228	1 660 193	1 699 421	4 372	1 205 002	1 209 374	2 039 036	457 509	2 496 545
30114	0	3 320	3 320	0	268	268	0	272	272	0	3 316	3 316
30202	88 966	0	88 966	11 082	0	11 082	0	0	0	100 048	0	100 048
30204	8 740	0	8 740	0	0	0	6 901	0	6 901	1 839	0	1 839
30221	0	0	0	0	1 022 048	1 022 048	0	4 850	4 850	0	1 017 198	1 017 198
30238	0	0	0	4 004	0	4 004	0	0	0	4 004	0	4 004
30413	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	5 994	0	5 994	112 791	0	112 791	112 811	0	112 811	5 974	0	5 974
31901	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
31902	0	0	0	223 785 000	0	223 785 000	203 408 000	0	203 408 000	20 377 000	0	20 377 000
31903	1 080 000	0	1 080 000	56 725 000	0	56 725 000	57 805 000	0	57 805 000	0	0	0
44605	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	6 659	0	6 659	0	0	0	6 659	0	6 659	0	0	0
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	236	0	236	200	0	200	8	0	8	428	0	428
47404	0	1 466	1 466	0	116 347	116 347	0	116 343	116 343	0	1 470	1 470
47408	0	0	0	112 786	0	112 786	112 786	0	112 786	0	0	0
47423	1 354	0	1 354	26	0	26	34	0	34	1 346	0	1 346
47427	20 739	0	20 739	41 088	0	41 088	61 824	0	61 824	3	0	3
50104	23 775	0	23 775	146	0	146	5	0	5	23 916	0	23 916
50107	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52503	0	0	0	74	0	74	2	0	2	72	0	72
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60306	9	0	9	1 813	0	1 813	1 795	0	1 795	27	0	27
60308	40	0	40	330	0	330	346	0	346	24	0	24
60310	93	0	93	259	0	259	266	0	266	86	0	86
60312	4 586	0	4 586	2 559	0	2 559	2 920	0	2 920	4 225	0	4 225
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60336	3	0	3	54	0	54	49	0	49	8	0	8
60401	121 990	0	121 990	0	0	0	0	0	0	121 990	0	121 990
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
61008	66	0	66	230	0	230	230	0	230	66	0	66
61009	0	0	0	119	0	119	78	0	78	41	0	41
61403	1 645	0	1 645	256	0	256	274	0	274	1 627	0	1 627
61907	37 996	0	37 996	2 190	0	2 190	3 206	0	3 206	36 980	0	36 980
61908	45 894	0	45 894	3 206	0	3 206	2 190	0	2 190	46 910	0	46 910
70606	418 252	0	418 252	80 710	0	80 710	2	0	2	498 960	0	498 960
70607	13	0	13	40	0	40	20	0	20	33	0	33
70608	339 366	0	339 366	137 377	0	137 377	0	0	0	476 743	0	476 743
70611	6 185	0	6 185	6 923	0	6 923	0	0	0	13 108	0	13 108
Итого по активу (баланс)	17 279 564	8 923	17 288 487	562 162 390	2 799 020	564 961 410	554 861 392	1 326 614	556 188 006	24 580 562	1 481 329	26 061 891
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10609	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30109	3	0	3	7 125 636	0	7 125 636	7 125 634	0	7 125 634	1	0	1
30111	5 774 378	3 789	5 778 167	11 275	1 467 522	1 478 797	38 281	1 471 942	1 510 223	5 801 384	8 209	5 809 593
30126	20 040	0	20 040	45	0	45	394	0	394	20 389	0	20 389
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	2 705 044	2 863	2 707 907	359 874	304 882	664 756	160 620	1 768 042	1 928 662	2 505 790	1 466 023	3 971 813
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	33 565	460	34 025	143 986	4 880	148 866	157 716	9 678	167 394	47 295	5 258	52 553
408.1	7 129 736	0	7 129 736	120	0	120	7 125 754	0	7 125 754	14 255 370	0	14 255 370
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	0	0	0	9 900	0	9 900	12 000	0	12 000	2 100	0	2 100
45215	14 616	0	14 616	466	0	466	0	0	0	14 150	0	14 150
47407	0	0	0	0	113 788	113 788	0	113 788	113 788	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 524	0	1 524	184	0	184	4	0	4	1 344	0	1 344
47426	56 809	0	56 809	56 045	0	56 045	57 360	0	57 360	58 124	0	58 124
50120	3 715	0	3 715	349	0	349	8	0	8	3 374	0	3 374
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	916	0	916	59	0	59	32	0	32	889	0	889
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	467	0	467	57	0	57	11	0	11	421	0	421
52304	0	0	0	0	0	0	13 624	0	13 624	13 624	0	13 624
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 673	0	1 673	7 608	0	7 608	7 896	0	7 896	1 961	0	1 961
60305	4 553	0	4 553	4 999	0	4 999	6 964	0	6 964	6 518	0	6 518
60309	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	441	0	441	1 694	0	1 694	1 799	0	1 799	546	0	546
60324	676	0	676	274	0	274	493	0	493	895	0	895
60335	1 399	0	1 399	172	0	172	1 466	0	1 466	2 693	0	2 693
60414	22 024	0	22 024	0	0	0	355	0	355	22 379	0	22 379
60903	119	0	119	0	0	0	30	0	30	149	0	149
61304	190	0	190	176	0	176	69	0	69	83	0	83
61701	30 893	0	30 893	3 287	0	3 287	0	0	0	27 606	0	27 606
70601	453 194	0	453 194	36	0	36	175 908	0	175 908	629 066	0	629 066
70602	1 147	0	1 147	20	0	20	408	0	408	1 535	0	1 535
70603	348 001	0	348 001	0	0	0	137 395	0	137 395	485 396	0	485 396
70615	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974
70801	54 720	0	54 720	0	0	0	0	0	0	54 720	0	54 720
Итого по пассиву (баланс)	17 281 375	7 112	17 288 487	7 726 642	1 891 072	9 617 714	15 027 668	3 363 450	18 391 118	24 582 401	1 479 490	26 061 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	2	0	2	0	0	0	106	0	106
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	114	0	114	2	0	2	0	0	0	116	0	116
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	13 624	0	13 624	0	0	0	13 624	0	13 624
90901	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
90902	939	0	939	10	0	10	31	0	31	918	0	918
91604	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	297 592	0	297 592	8 187	0	8 187	8 187	0	8 187	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	298 593	0	298 593	21 995	0	21 995	8 404	0	8 404	312 184	0	312 184
Пассив
91003	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
91006	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
99999	1 001	0	1 001	217	0	217	13 808	0	13 808	14 592	0	14 592
Итого по пассиву (баланс)	298 593	0	298 593	8 404	0	8 404	21 995	0	21 995	312 184	0	312 184
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 408 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 452,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000

Страница была полезной?