Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 527	9 679	31 206	46 431	3 672	50 103	44 820	5 308	50 128	23 138	8 043	31 181
20208	582	0	582	0	0	0	245	0	245	337	0	337
30102	9 078	0	9 078	2 127 465	0	2 127 465	2 124 883	0	2 124 883	11 660	0	11 660
30110	18 135	13 710	31 845	4 283	15 248	19 531	4 830	21 762	26 592	17 588	7 196	24 784
30202	565	0	565	0	0	0	4	0	4	561	0	561
30204	137	0	137	0	0	0	9	0	9	128	0	128
30233	160	0	160	9 123	1 942	11 065	8 820	1 942	10 762	463	0	463
30302	7 075	0	7 075	216	0	216	374	0	374	6 917	0	6 917
30306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
31902	0	0	0	1 512 000	0	1 512 000	1 417 000	0	1 417 000	95 000	0	95 000
31903	103 700	0	103 700	419 800	0	419 800	523 500	0	523 500	0	0	0
45206	80 800	0	80 800	0	0	0	4 800	0	4 800	76 000	0	76 000
45207	96 500	0	96 500	0	0	0	300	0	300	96 200	0	96 200
45505	27 959	0	27 959	1 940	0	1 940	2 136	0	2 136	27 763	0	27 763
45506	30 319	0	30 319	485	0	485	463	0	463	30 341	0	30 341
45507	26 953	0	26 953	0	0	0	2	0	2	26 951	0	26 951
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	11 889	0	11 889	150	0	150	0	0	0	12 039	0	12 039
45912	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	11 381	14 409	25 790	11 381	14 409	25 790	0	0	0
47423	309	0	309	6	0	6	3	0	3	312	0	312
47427	28	0	28	209	0	209	237	0	237	0	0	0
51505	36 851	0	36 851	444	0	444	0	0	0	37 295	0	37 295
60302	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60306	23	0	23	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	23	0	23
60308	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
60310	138	0	138	223	0	223	151	0	151	210	0	210
60312	951	0	951	1 566	0	1 566	2 249	0	2 249	268	0	268
60323	154	0	154	10	0	10	13	0	13	151	0	151
60336	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	7 218	0	7 218	0	0	0	92	0	92	7 126	0	7 126
60901	1 960	0	1 960	493	0	493	0	0	0	2 453	0	2 453
60906	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61002	53	0	53	95	0	95	59	0	59	89	0	89
61008	550	0	550	217	0	217	217	0	217	550	0	550
61009	208	0	208	518	0	518	140	0	140	586	0	586
61403	154	0	154	0	0	0	15	0	15	139	0	139
61702	1	0	1	856	0	856	0	0	0	857	0	857
70606	46 636	0	46 636	7 483	0	7 483	0	0	0	54 119	0	54 119
70608	23 798	0	23 798	2 356	0	2 356	0	0	0	26 154	0	26 154
Итого по активу (баланс)	561 718	23 389	585 107	4 149 759	35 271	4 185 030	4 148 657	43 421	4 192 078	562 820	15 239	578 059
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	80 275	0	80 275	0	0	0	0	0	0	80 275	0	80 275
30109	302	0	302	1	0	1	0	0	0	301	0	301
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
30232	0	0	0	118	5	123	118	5	123	0	0	0
30301	7 075	0	7 075	374	0	374	216	0	216	6 917	0	6 917
30305	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
405	4 824	0	4 824	12 042	0	12 042	8 449	0	8 449	1 231	0	1 231
406	1	0	1	104	0	104	103	0	103	0	0	0
407	46 037	10 899	56 936	185 836	19 483	205 319	176 766	11 770	188 536	36 967	3 186	40 153
408.1	11 843	0	11 843	31 888	0	31 888	32 636	0	32 636	12 591	0	12 591
408.2	4 657	11 065	15 722	15 172	2 527	17 699	17 037	2 279	19 316	6 522	10 817	17 339
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
40911	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
42301	2 301	144	2 445	2 231	54	2 285	1 885	56	1 941	1 955	146	2 101
42304	0	164	164	0	10	10	0	15	15	0	169	169
42305	26 440	0	26 440	0	0	0	550	0	550	26 990	0	26 990
42601	4	7	11	0	0	0	0	0	0	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	14 277	0	14 277	1 393	0	1 393	420	0	420	13 304	0	13 304
45515	15 272	0	15 272	388	0	388	79	0	79	14 963	0	14 963
45818	14 484	0	14 484	0	0	0	150	0	150	14 634	0	14 634
45918	48	0	48	0	0	0	28	0	28	76	0	76
47407	0	0	0	14 448	11 224	25 672	14 448	11 224	25 672	0	0	0
47411	625	0	625	502	0	502	134	0	134	257	0	257
47416	73	0	73	1 033	0	1 033	981	0	981	21	0	21
47422	39	0	39	8	0	8	6	0	6	37	0	37
47425	308	0	308	28	0	28	28	0	28	308	0	308
47426	820	0	820	0	0	0	847	0	847	1 667	0	1 667
60301	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60305	3 018	0	3 018	3 401	0	3 401	3 270	0	3 270	2 887	0	2 887
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
60311	1	0	1	376	0	376	376	0	376	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	964	0	964	916	0	916	916	0	916	964	0	964
60414	6 382	0	6 382	93	0	93	33	0	33	6 322	0	6 322
60903	154	0	154	0	0	0	53	0	53	207	0	207
70601	39 094	0	39 094	0	0	0	8 508	0	8 508	47 602	0	47 602
70603	21 690	0	21 690	0	0	0	2 353	0	2 353	24 043	0	24 043
70615	0	0	0	0	0	0	856	0	856	856	0	856
Итого по пассиву (баланс)	562 828	22 279	585 107	277 584	33 303	310 887	278 487	25 352	303 839	563 731	14 328	578 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 695	0	52 695	1 194	0	1 194	1 191	0	1 191	52 698	0	52 698
90902	202 577	0	202 577	14 699	0	14 699	8 389	0	8 389	208 887	0	208 887
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 165	0	11 165	700	0	700	300	0	300	11 565	0	11 565
91604	3 859	0	3 859	120	0	120	0	0	0	3 979	0	3 979
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	278 540	0	278 540	16 713	0	16 713	9 880	0	9 880	285 373	0	285 373
Пассив
91312	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	270 344	0	270 344	9 880	0	9 880	16 713	0	16 713	277 177	0	277 177
Итого по пассиву (баланс)	278 540	0	278 540	9 880	0	9 880	16 713	0	16 713	285 373	0	285 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 956	1 983	3 939	1 956	1 983	3 939	0	0	0
99996	0	0	0	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 882	1 983	7 865	5 882	1 983	7 865	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 942	1 984	3 926	1 942	1 984	3 926	0	0	0
99997	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 881	1 984	7 865	5 881	1 984	7 865	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?