Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	110 281	78 830	189 111	1 324 727	1 166 160	2 490 887	1 342 261	1 176 731	2 518 992	92 747	68 259	161 006
20208	20 073	0	20 073	25 477	0	25 477	34 482	0	34 482	11 068	0	11 068
20209	0	0	0	109 013	166 541	275 554	109 013	166 541	275 554	0	0	0
30102	125 746	0	125 746	1 074 853	0	1 074 853	1 116 417	0	1 116 417	84 182	0	84 182
30110	11 503	32 288	43 791	3 887	238 199	242 086	7 876	236 527	244 403	7 514	33 960	41 474
30202	39 638	0	39 638	147 875	0	147 875	0	0	0	187 513	0	187 513
30204	20 767	0	20 767	73 039	0	73 039	0	0	0	93 806	0	93 806
30221	0	0	0	1 509	363	1 872	1 509	363	1 872	0	0	0
30233	6 725	0	6 725	29 584	2 946	32 530	34 355	2 946	37 301	1 954	0	1 954
30302	3 412	12 130	15 542	58 563	179 711	238 274	3 268	177 131	180 399	58 707	14 710	73 417
30306	77 342	1	77 343	25 080	7	25 087	25 021	7	25 028	77 401	1	77 402
30424	51	0	51	113 589	0	113 589	113 613	0	113 613	27	0	27
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45204	21 890	0	21 890	0	0	0	21 890	0	21 890	0	0	0
45205	18 596	348 883	367 479	16 522	29 958	46 480	33 044	23 349	56 393	2 074	355 492	357 566
45206	289 830	206 575	496 405	0	18 258	18 258	10 000	12 642	22 642	279 830	212 191	492 021
45207	2 106 693	587 048	2 693 741	5 403	50 863	56 266	239 951	38 254	278 205	1 872 145	599 657	2 471 802
45208	1 062 611	300 380	1 362 991	145 000	26 380	171 380	33 302	22 127	55 429	1 174 309	304 633	1 478 942
45406	12 235	0	12 235	0	0	0	180	0	180	12 055	0	12 055
45407	102 642	0	102 642	0	0	0	1 034	0	1 034	101 608	0	101 608
45408	389 919	0	389 919	0	0	0	73 449	0	73 449	316 470	0	316 470
45504	6 900	0	6 900	50	0	50	2 588	0	2 588	4 362	0	4 362
45505	48 073	119 982	168 055	100	10 605	10 705	45	7 343	7 388	48 128	123 244	171 372
45506	351 950	0	351 950	965	0	965	88 102	0	88 102	264 813	0	264 813
45507	283 895	0	283 895	75	0	75	13 583	0	13 583	270 387	0	270 387
45509	202	0	202	955	0	955	366	0	366	791	0	791
45812	90 071	47 813	137 884	4 040	4 227	8 267	4 161	2 926	7 087	89 950	49 114	139 064
45814	2 000	51 695	53 695	1 107	4 569	5 676	74	3 164	3 238	3 033	53 100	56 133
45815	96 033	383	96 416	2 662	31	2 693	4 668	30	4 698	94 027	384	94 411
45912	3 205	8	3 213	2 379	0	2 379	3 343	0	3 343	2 241	8	2 249
45914	3 273	0	3 273	488	0	488	808	0	808	2 953	0	2 953
45915	2 200	3	2 203	974	0	974	461	0	461	2 713	3	2 716
47404	0	23 614	23 614	81 989	235 617	317 606	81 989	207 695	289 684	0	51 536	51 536
47408	0	0	0	1 896 843	1 955 376	3 852 219	1 896 843	1 955 376	3 852 219	0	0	0
47423	35 172	25 898	61 070	6 803	27 653	34 456	2 845	15 647	18 492	39 130	37 904	77 034
47427	16 006	509	16 515	10 120	943	11 063	9 785	31	9 816	16 341	1 421	17 762
47801	467 872	0	467 872	53 136	0	53 136	122 605	0	122 605	398 403	0	398 403
47802	87 994	0	87 994	55 594	0	55 594	14 379	0	14 379	129 209	0	129 209
47803	1 134 957	0	1 134 957	0	0	0	0	0	0	1 134 957	0	1 134 957
50706	899 416	0	899 416	0	0	0	0	0	0	899 416	0	899 416
52503	668	0	668	0	0	0	63	0	63	605	0	605
60302	36 941	0	36 941	0	0	0	0	0	0	36 941	0	36 941
60306	168	0	168	5 386	0	5 386	5 291	0	5 291	263	0	263
60308	1	0	1	289	0	289	289	0	289	1	0	1
60310	9	0	9	367	0	367	368	0	368	8	0	8
60312	532 851	0	532 851	4 627	0	4 627	4 746	0	4 746	532 732	0	532 732
60323	5 947	0	5 947	72	0	72	19	0	19	6 000	0	6 000
60336	449	0	449	104	0	104	187	0	187	366	0	366
60401	1 043 371	0	1 043 371	102	0	102	0	0	0	1 043 473	0	1 043 473
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61002	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
61008	503	0	503	238	0	238	274	0	274	467	0	467
61009	18	0	18	0	0	0	12	0	12	6	0	6
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	57 530	0	57 530	57 530	0	57 530	0	0	0
61214	0	0	0	18 917	0	18 917	18 917	0	18 917	0	0	0
61403	2 713	0	2 713	110	0	110	568	0	568	2 255	0	2 255
61702	42 417	0	42 417	39 783	0	39 783	736	0	736	81 464	0	81 464
62001	2 917 437	0	2 917 437	145 280	0	145 280	0	0	0	3 062 717	0	3 062 717
70606	3 683 980	0	3 683 980	321 903	0	321 903	0	0	0	4 005 883	0	4 005 883
70608	3 313 672	0	3 313 672	260 102	0	260 102	0	0	0	3 573 774	0	3 573 774
70610	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
70616	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 564 071	1 836 040	21 400 111	6 128 739	4 118 407	10 247 146	5 537 838	4 048 830	9 586 668	20 154 972	1 905 617	22 060 589
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	511 318	0	511 318	0	0	0	0	0	0	511 318	0	511 318
30126	12 398	0	12 398	381	0	381	381	0	381	12 398	0	12 398
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	575	3	578	13 539	492	14 031	12 984	847	13 831	20	358	378
30301	3 412	12 130	15 542	3 268	177 131	180 399	58 563	179 711	238 274	58 707	14 710	73 417
30305	77 342	1	77 343	25 021	7	25 028	25 080	7	25 087	77 401	1	77 402
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	5	0	5	100	0	100	100	0	100	5	0	5
407	57 665	53 765	111 430	813 861	262 970	1 076 831	870 923	236 740	1 107 663	114 727	27 535	142 262
408.1	5 376	8	5 384	36 882	1 966	38 848	44 839	1 967	46 806	13 333	9	13 342
408.2	231 748	23 144	254 892	326 533	149 296	475 829	328 361	182 809	511 170	233 576	56 657	290 233
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40909	0	0	0	50	2	52	50	2	52	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	86	0	86	2 349	0	2 349	2 305	0	2 305	42	0	42
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	6 903	2 063	8 966	38 742	22 773	61 515	40 671	22 696	63 367	8 832	1 986	10 818
42303	2 598	1 200	3 798	0	1 235	1 235	100	35	135	2 698	0	2 698
42304	134 452	10 789	145 241	38 854	3 073	41 927	22 263	2 915	25 178	117 861	10 631	128 492
42305	2 032 892	445 399	2 478 291	210 395	72 415	282 810	216 574	51 742	268 316	2 039 071	424 726	2 463 797
42306	2 829 124	952 777	3 781 901	320 633	143 566	464 199	320 183	116 492	436 675	2 828 674	925 703	3 754 377
42307	40 782	99 244	140 026	8 007	29 410	37 417	833	33 762	34 595	33 608	103 596	137 204
42311	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42313	17	0	17	5	0	5	6	0	6	18	0	18
42314	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
42315	108	0	108	9	0	9	0	0	0	99	0	99
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	643	643	0	40	40	0	59	59	0	662	662
42605	3 096	2 680	5 776	1 594	985	2 579	12	245	257	1 514	1 940	3 454
42606	6 220	4 414	10 634	0	1 441	1 441	2 806	1 189	3 995	9 026	4 162	13 188
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 399 368	0	1 399 368	43 787	0	43 787	53 179	0	53 179	1 408 760	0	1 408 760
45415	9 681	0	9 681	5 420	0	5 420	15 107	0	15 107	19 368	0	19 368
45515	97 076	0	97 076	24 108	0	24 108	6 686	0	6 686	79 654	0	79 654
45818	218 679	0	218 679	5 767	0	5 767	9 691	0	9 691	222 603	0	222 603
45918	889	0	889	563	0	563	438	0	438	764	0	764
47403	0	0	0	31 985	0	31 985	31 985	0	31 985	0	0	0
47405	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47407	0	0	0	1 791 710	2 055 844	3 847 554	1 791 710	2 055 844	3 847 554	0	0	0
47411	24 792	41 134	65 926	4 345	10 891	15 236	6 180	6 803	12 983	26 627	37 046	63 673
47416	2 247	0	2 247	18 804	0	18 804	17 899	0	17 899	1 342	0	1 342
47422	1 438	0	1 438	169 459	0	169 459	169 160	0	169 160	1 139	0	1 139
47425	203 200	0	203 200	14 665	0	14 665	20 032	0	20 032	208 567	0	208 567
47804	1 134 694	0	1 134 694	519 914	0	519 914	97 363	0	97 363	712 143	0	712 143
50719	461 680	0	461 680	0	0	0	0	0	0	461 680	0	461 680
52305	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
52306	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60301	2 047	0	2 047	3 354	0	3 354	2 208	0	2 208	901	0	901
60305	14 736	0	14 736	10 927	0	10 927	16 052	0	16 052	19 861	0	19 861
60309	955	0	955	0	0	0	49	0	49	1 004	0	1 004
60311	9 821	0	9 821	18 525	0	18 525	11 391	0	11 391	2 687	0	2 687
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	27 119	0	27 119	33	0	33	33	0	33	27 119	0	27 119
60324	117 134	0	117 134	18	0	18	71	0	71	117 187	0	117 187
60335	4 181	0	4 181	4 825	0	4 825	4 340	0	4 340	3 696	0	3 696
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60414	256 147	0	256 147	0	0	0	2 356	0	2 356	258 503	0	258 503
61301	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875
61701	38 782	0	38 782	311	0	311	681	0	681	39 152	0	39 152
62002	20 263	0	20 263	0	0	0	0	0	0	20 263	0	20 263
70601	1 837 022	0	1 837 022	82	0	82	702 153	0	702 153	2 539 093	0	2 539 093
70603	3 312 313	0	3 312 313	0	0	0	260 627	0	260 627	3 572 940	0	3 572 940
70605	24 473	0	24 473	0	0	0	0	0	0	24 473	0	24 473
70615	0	0	0	1 417	0	1 417	40 094	0	40 094	38 677	0	38 677
Итого по пассиву (баланс)	19 750 705	1 649 406	21 400 111	4 512 655	2 933 550	7 446 205	5 212 805	2 893 878	8 106 683	20 450 855	1 609 734	22 060 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 165 436	0	8 165 436	4 991	0	4 991	103 735	0	103 735	8 066 692	0	8 066 692
90902	632 638	0	632 638	158 120	0	158 120	18 074	0	18 074	772 684	0	772 684
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	27 112 758	12 469 860	39 582 618	446 772	1 084 872	1 531 644	155 590	802 406	957 996	27 403 940	12 752 326	40 156 266
91418	2 162 395	0	2 162 395	31 367	0	31 367	57 530	0	57 530	2 136 232	0	2 136 232
91501	29 935	0	29 935	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	29 935	0	29 935
91502	58	0	58	37 584	0	37 584	0	0	0	37 642	0	37 642
91604	119 820	49 712	169 532	42 219	13 647	55 866	8 716	17 185	25 901	153 323	46 174	199 497
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	12 007 259	0	12 007 259	692 676	0	692 676	1 283 556	0	1 283 556	11 416 379	0	11 416 379
Итого по активу (баланс)	51 396 103	12 519 572	63 915 675	1 418 161	1 098 519	2 516 680	1 631 633	819 591	2 451 224	51 182 631	12 798 500	63 981 131
Пассив
91003	0	0	0	147 875	0	147 875	147 875	0	147 875	0	0	0
91004	0	0	0	73 039	0	73 039	73 039	0	73 039	0	0	0
91311	1 798 515	805 901	2 604 416	1	52 290	52 291	0	69 923	69 923	1 798 514	823 534	2 622 048
91312	6 805 179	270 831	7 076 010	289 866	20 050	309 916	203 927	23 890	227 817	6 719 240	274 671	6 993 911
91315	1 690 941	0	1 690 941	225 185	0	225 185	4 929	0	4 929	1 470 685	0	1 470 685
91316	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91317	384 240	82 926	467 166	389 393	85 857	475 250	166 162	2 931	169 093	161 009	0	161 009
91507	166 259	0	166 259	0	0	0	0	0	0	166 259	0	166 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	51 908 416	0	51 908 416	1 058 234	0	1 058 234	1 714 570	0	1 714 570	52 564 752	0	52 564 752
Итого по пассиву (баланс)	62 756 017	1 159 658	63 915 675	2 183 593	158 197	2 341 790	2 310 502	96 744	2 407 246	62 882 926	1 098 205	63 981 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	132 089	132 089	138 843	1 618 264	1 757 107	138 843	1 720 903	1 859 746	0	29 450	29 450
99996	132 363	0	132 363	1 750 039	0	1 750 039	1 853 003	0	1 853 003	29 399	0	29 399
Итого по активу (баланс)	132 363	132 089	264 452	1 888 882	1 618 264	3 507 146	1 991 846	1 720 903	3 712 749	29 399	29 450	58 849
Пассив
96901	131 630	733	132 363	1 670 463	182 540	1 853 003	1 538 833	211 206	1 750 039	0	29 399	29 399
99997	132 089	0	132 089	1 859 746	0	1 859 746	1 757 107	0	1 757 107	29 450	0	29 450
Итого по пассиву (баланс)	263 719	733	264 452	3 530 209	182 540	3 712 749	3 295 940	211 206	3 507 146	29 450	29 399	58 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	576 956,0000	0	0	0,0000	0	0	114 325,0000	0	0	462 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	576 982,0000	0	0	0,0000	0	0	114 325,0000	0	0	462 657,0000
Пассив
98040	0	0	365 633,0000	0	0	114 325,0000	0	0	0,0000	0	0	251 308,0000
98050	0	0	97 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 227,0000
98070	0	0	114 122,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	576 982,0000	0	0	114 325,0000	0	0	0,0000	0	0	462 657,0000

Страница была полезной?