Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 737	0	6 737	1 138	0	1 138	820	0	820	7 055	0	7 055
10610	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
11101	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
20202	60 665	61 357	122 022	551 161	76 701	627 862	552 456	49 893	602 349	59 370	88 165	147 535
20208	57 726	0	57 726	166 053	0	166 053	170 316	0	170 316	53 463	0	53 463
20209	0	0	0	390 270	8 216	398 486	382 924	8 216	391 140	7 346	0	7 346
20302	0	13 391	13 391	0	1 153	1 153	0	1 418	1 418	0	13 126	13 126
20305	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
20308	0	146	146	0	427	427	0	429	429	0	144	144
30102	41 253	0	41 253	2 433 858	0	2 433 858	2 404 288	0	2 404 288	70 823	0	70 823
30110	7 641	67 211	74 852	6 785 641	187 185	6 972 826	6 787 867	130 914	6 918 781	5 415	123 482	128 897
30114	0	222	222	0	17	17	0	17	17	0	222	222
30118	0	2 324	2 324	0	172	172	0	264	264	0	2 232	2 232
30202	12 232	0	12 232	88	0	88	0	0	0	12 320	0	12 320
30204	2 570	0	2 570	0	0	0	61	0	61	2 509	0	2 509
30221	0	0	0	9 100	146 479	155 579	9 100	146 479	155 579	0	0	0
30233	6 501	0	6 501	48 579	6 699	55 278	49 025	6 696	55 721	6 055	3	6 058
30413	10	0	10	190	0	190	190	0	190	10	0	10
30424	720	0	720	17 190	0	17 190	17 700	0	17 700	210	0	210
30602	92	74 947	75 039	0	19 428	19 428	2	70 272	70 274	90	24 103	24 193
31901	440 000	0	440 000	200 000	0	200 000	0	0	0	640 000	0	640 000
31902	0	0	0	4 255 350	0	4 255 350	3 859 000	0	3 859 000	396 350	0	396 350
31903	227 200	0	227 200	1 251 370	0	1 251 370	1 478 570	0	1 478 570	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	0	295 000	0	0	0
45106	6 523	0	6 523	18 600	0	18 600	956	0	956	24 167	0	24 167
45107	257 440	0	257 440	64 000	0	64 000	44 147	0	44 147	277 293	0	277 293
45108	223 245	0	223 245	13 230	0	13 230	11 321	0	11 321	225 154	0	225 154
45201	27 412	0	27 412	124 725	0	124 725	137 111	0	137 111	15 026	0	15 026
45206	22 545	0	22 545	14 001	0	14 001	10 685	0	10 685	25 861	0	25 861
45207	131 968	0	131 968	2 499	0	2 499	15 704	0	15 704	118 763	0	118 763
45208	338 755	0	338 755	0	0	0	6 395	0	6 395	332 360	0	332 360
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	65	0	65	1 435	0	1 435
45401	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
45405	422	0	422	0	0	0	422	0	422	0	0	0
45406	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45407	31 524	0	31 524	4 108	0	4 108	5 106	0	5 106	30 526	0	30 526
45505	1 193	0	1 193	638	0	638	509	0	509	1 322	0	1 322
45506	52 633	0	52 633	965	0	965	3 720	0	3 720	49 878	0	49 878
45507	242 859	0	242 859	0	0	0	8 745	0	8 745	234 114	0	234 114
45509	12 658	0	12 658	6 837	0	6 837	7 722	0	7 722	11 773	0	11 773
45811	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
45812	107 284	0	107 284	4 000	0	4 000	46	0	46	111 238	0	111 238
45814	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
45815	100 057	0	100 057	1 275	0	1 275	1 252	0	1 252	100 080	0	100 080
45912	15 048	0	15 048	0	0	0	0	0	0	15 048	0	15 048
45915	1 740	0	1 740	309	0	309	99	0	99	1 950	0	1 950
47404	0	0	0	0	17 487	17 487	0	17 487	17 487	0	0	0
47408	0	0	0	1 727	39 125	40 852	1 727	39 125	40 852	0	0	0
47415	1 501	0	1 501	0	0	0	4	0	4	1 497	0	1 497
47423	5 021	0	5 021	2 992	3 803	6 795	3 041	3 803	6 844	4 972	0	4 972
47427	15 293	0	15 293	25 994	0	25 994	30 112	0	30 112	11 175	0	11 175
47801	59 055	0	59 055	0	0	0	993	0	993	58 062	0	58 062
50205	121 171	0	121 171	868	0	868	1 579	0	1 579	120 460	0	120 460
50207	27 854	0	27 854	272	0	272	0	0	0	28 126	0	28 126
50208	92 985	0	92 985	801	0	801	799	0	799	92 987	0	92 987
50211	0	86 031	86 031	0	7 442	7 442	0	20 406	20 406	0	73 067	73 067
50221	3 709	0	3 709	983	0	983	2 106	0	2 106	2 586	0	2 586
50706	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 793	0	4 793	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
60306	10	0	10	2 457	0	2 457	2 467	0	2 467	0	0	0
60308	41	0	41	42	0	42	79	0	79	4	0	4
60310	1 508	0	1 508	309	0	309	276	0	276	1 541	0	1 541
60312	27 046	0	27 046	4 477	0	4 477	8 423	0	8 423	23 100	0	23 100
60314	0	0	0	0	33	33	0	13	13	0	20	20
60323	3 173	0	3 173	30	0	30	7	0	7	3 196	0	3 196
60336	2 374	0	2 374	740	0	740	224	0	224	2 890	0	2 890
60401	139 210	0	139 210	0	0	0	22	0	22	139 188	0	139 188
60415	2 984	0	2 984	167	0	167	0	0	0	3 151	0	3 151
60901	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
60906	34	0	34	535	0	535	0	0	0	569	0	569
61002	73	0	73	70	0	70	70	0	70	73	0	73
61008	2 418	0	2 418	1 012	0	1 012	809	0	809	2 621	0	2 621
61009	1 903	0	1 903	358	0	358	392	0	392	1 869	0	1 869
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	16 371	0	16 371	16 371	0	16 371	0	0	0
61212	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
61213	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	745	0	745	82	0	82	1	0	1	826	0	826
61905	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0	12 530	0	12 530
61907	92 588	0	92 588	0	0	0	0	0	0	92 588	0	92 588
61908	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
62001	15 078	0	15 078	0	0	0	0	0	0	15 078	0	15 078
70606	226 412	0	226 412	50 549	0	50 549	2	0	2	276 959	0	276 959
70608	365 011	0	365 011	44 916	0	44 916	0	0	0	409 927	0	409 927
70609	22 877	0	22 877	3 009	0	3 009	0	0	0	25 886	0	25 886
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	362	0	362	2	0	2	0	0	0	364	0	364
70614	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	4 019 663	305 629	4 325 292	16 826 099	514 793	17 340 892	16 633 030	495 858	17 128 888	4 212 732	324 564	4 537 296
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	3 710	0	3 710	2 106	0	2 106	982	0	982	2 586	0	2 586
10609	1 954	0	1 954	1 416	0	1 416	0	0	0	538	0	538
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	276 331	0	276 331	880	0	880	14 596	0	14 596	290 047	0	290 047
20309	0	15 784	15 784	0	1 806	1 806	0	1 427	1 427	0	15 405	15 405
30126	45	0	45	76	0	76	72	0	72	41	0	41
30222	1 100	0	1 100	13 185	0	13 185	18 685	0	18 685	6 600	0	6 600
30223	20 083	0	20 083	482 011	0	482 011	500 130	0	500 130	38 202	0	38 202
30232	2 619	30	2 649	67 223	6 633	73 856	65 592	6 603	72 195	988	0	988
30236	0	0	0	5 897	5 771	11 668	5 897	5 771	11 668	0	0	0
406	862	0	862	150 370	0	150 370	149 853	0	149 853	345	0	345
407	259 856	535	260 391	2 013 137	13 766	2 026 903	2 085 672	13 738	2 099 410	332 391	507	332 898
408.1	47 795	7 069	54 864	265 257	7 329	272 586	269 461	993	270 454	51 999	733	52 732
408.2	126 123	16 642	142 765	298 818	44 518	343 336	298 909	39 987	338 896	126 214	12 111	138 325
40903	8 668	0	8 668	3 435	0	3 435	4 418	0	4 418	9 651	0	9 651
40905	5	0	5	2 247	0	2 247	2 242	0	2 242	0	0	0
40909	0	0	0	3 606	5 719	9 325	3 606	5 719	9 325	0	0	0
40910	0	0	0	65	43	108	65	43	108	0	0	0
40911	27	0	27	75 475	0	75 475	75 449	0	75 449	1	0	1
40912	0	0	0	3 537	554	4 091	3 537	554	4 091	0	0	0
40913	0	0	0	3 477	395	3 872	3 477	395	3 872	0	0	0
42102	63 500	0	63 500	262 400	0	262 400	256 200	0	256 200	57 300	0	57 300
42301	36 748	1 473	38 221	46 464	523	46 987	27 220	474	27 694	17 504	1 424	18 928
42303	8 232	0	8 232	8 407	0	8 407	175	0	175	0	0	0
42304	93 385	0	93 385	21 417	0	21 417	24 669	0	24 669	96 637	0	96 637
42305	400 961	126 763	527 724	17 707	11 374	29 081	9 822	11 342	21 164	393 076	126 731	519 807
42306	481 849	132 175	614 024	18 686	18 788	37 474	36 252	46 213	82 465	499 415	159 600	659 015
42307	310 206	0	310 206	6 057	0	6 057	9 387	0	9 387	313 536	0	313 536
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	592	1	593	4	1	5	4	0	4	592	0	592
42606	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45115	4 872	0	4 872	564	0	564	958	0	958	5 266	0	5 266
45215	37 634	0	37 634	5 136	0	5 136	1 777	0	1 777	34 275	0	34 275
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	321	0	321	57	0	57	43	0	43	307	0	307
45515	33 388	0	33 388	3 863	0	3 863	8 046	0	8 046	37 571	0	37 571
45818	213 193	0	213 193	1 706	0	1 706	5 481	0	5 481	216 968	0	216 968
45918	16 615	0	16 615	45	0	45	195	0	195	16 765	0	16 765
47403	0	0	0	19 864	0	19 864	19 864	0	19 864	0	0	0
47407	0	0	0	25 954	14 870	40 824	25 954	14 870	40 824	0	0	0
47411	25 286	2 598	27 884	3 671	167	3 838	10 803	752	11 555	32 418	3 183	35 601
47416	36	0	36	7 552	0	7 552	7 655	0	7 655	139	0	139
47422	6 465	0	6 465	130 818	0	130 818	130 789	0	130 789	6 436	0	6 436
47425	8 751	0	8 751	5 105	0	5 105	3 963	0	3 963	7 609	0	7 609
47426	2 441	0	2 441	2 524	0	2 524	2 740	0	2 740	2 657	0	2 657
47804	1 772	0	1 772	30	0	30	0	0	0	1 742	0	1 742
50220	4 757	0	4 757	775	0	775	1 003	0	1 003	4 985	0	4 985
50720	1 980	0	1 980	45	0	45	135	0	135	2 070	0	2 070
60301	287	0	287	698	0	698	1 151	0	1 151	740	0	740
60305	5 885	0	5 885	4 686	0	4 686	8 947	0	8 947	10 146	0	10 146
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 853	0	1 853	82	0	82	156	0	156	1 927	0	1 927
60311	12	0	12	292	0	292	292	0	292	12	0	12
60320	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60322	67	0	67	28	0	28	27	0	27	66	0	66
60324	10 787	0	10 787	511	0	511	47	0	47	10 323	0	10 323
60335	3 794	0	3 794	2 235	0	2 235	2 406	0	2 406	3 965	0	3 965
60405	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
60414	68 338	0	68 338	22	0	22	608	0	608	68 924	0	68 924
60903	413	0	413	0	0	0	36	0	36	449	0	449
61301	5	0	5	4	0	4	5	0	5	6	0	6
61501	108	0	108	40	0	40	0	0	0	68	0	68
61701	4 582	0	4 582	0	0	0	1 416	0	1 416	5 998	0	5 998
70601	235 897	0	235 897	0	0	0	51 125	0	51 125	287 022	0	287 022
70603	364 051	0	364 051	0	0	0	44 643	0	44 643	408 694	0	408 694
70604	22 892	0	22 892	0	0	0	3 007	0	3 007	25 899	0	25 899
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	14 596	0	14 596	14 596	0	14 596	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 022 222	303 070	4 325 292	4 005 146	132 257	4 137 403	4 200 526	148 881	4 349 407	4 217 602	319 694	4 537 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
90702	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90705	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90901	3 830 715	2	3 830 717	88 640	0	88 640	55 477	0	55 477	3 863 878	2	3 863 880
90902	167 463	0	167 463	20 531	0	20 531	26 275	0	26 275	161 719	0	161 719
90909	568	0	568	268	0	268	295	0	295	541	0	541
91202	12	0	12	6	0	6	8	0	8	10	0	10
91203	18	0	18	16	0	16	13	0	13	21	0	21
91204	0	515 314	515 314	0	44 373	44 373	0	54 555	54 555	0	505 132	505 132
91414	6 479 248	0	6 479 248	127 985	0	127 985	301 412	0	301 412	6 305 821	0	6 305 821
91418	59 055	0	59 055	0	0	0	993	0	993	58 062	0	58 062
91501	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
91604	41 611	0	41 611	5 311	0	5 311	3 802	0	3 802	43 120	0	43 120
91704	8 397	0	8 397	93	0	93	2 049	0	2 049	6 441	0	6 441
91802	103 215	0	103 215	0	0	0	18 512	0	18 512	84 703	0	84 703
91803	3 997	0	3 997	0	0	0	302	0	302	3 695	0	3 695
99998	4 801 423	0	4 801 423	399 011	0	399 011	524 811	0	524 811	4 675 623	0	4 675 623
Итого по активу (баланс)	15 496 510	515 316	16 011 826	641 879	44 373	686 252	933 976	54 555	988 531	15 204 413	505 134	15 709 547
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	362 793	0	362 793	0	0	0	0	0	0	362 793	0	362 793
91312	3 279 187	0	3 279 187	232 303	0	232 303	144 770	0	144 770	3 191 654	0	3 191 654
91315	167 935	0	167 935	0	0	0	0	0	0	167 935	0	167 935
91316	92 807	0	92 807	35 390	0	35 390	46 000	0	46 000	103 417	0	103 417
91317	282 381	0	282 381	257 090	0	257 090	208 148	0	208 148	233 439	0	233 439
91318	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91507	616 141	0	616 141	0	0	0	65	0	65	616 206	0	616 206
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	11 210 403	0	11 210 403	433 411	0	433 411	256 932	0	256 932	11 033 924	0	11 033 924
Итого по пассиву (баланс)	16 011 826	0	16 011 826	958 221	0	958 221	655 942	0	655 942	15 709 547	0	15 709 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 971	8 971	0	8 971	8 971	0	0	0
93902	0	0	0	0	14 870	14 870	0	14 870	14 870	0	0	0
99996	0	0	0	23 816	0	23 816	23 816	0	23 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 816	23 841	47 657	23 816	23 841	47 657	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 943	0	8 943	8 943	0	8 943	0	0	0
97102	0	0	0	0	14 873	14 873	0	14 873	14 873	0	0	0
99997	0	0	0	23 841	0	23 841	23 841	0	23 841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 784	14 873	47 657	32 784	14 873	47 657	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	2 791 858,0000	0	0	0,0000	0	0	1 700,0000	0	0	2 790 158,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 792 017,0000	0	0	0,0000	0	0	1 700,0000	0	0	2 790 317,0000
Пассив
98050	0	0	2 732 912,0000	0	0	1 700,0000	0	0	0,0000	0	0	2 731 212,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	59 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 792 017,0000	0	0	1 700,0000	0	0	0,0000	0	0	2 790 317,0000

Страница была полезной?