Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 338	0	2 338	52	0	52	43	0	43	2 347	0	2 347
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	4 911	10 135	15 046	55 214	2 639	57 853	52 899	3 776	56 675	7 226	8 998	16 224
20209	0	0	0	40 952	0	40 952	40 952	0	40 952	0	0	0
30102	68 804	0	68 804	9 636 942	0	9 636 942	9 640 865	0	9 640 865	64 881	0	64 881
30110	304	749 415	749 719	18 151 751	76 520	18 228 271	18 151 356	68 366	18 219 722	699	757 569	758 268
30202	3 574	0	3 574	0	0	0	646	0	646	2 928	0	2 928
30204	13 536	0	13 536	0	0	0	716	0	716	12 820	0	12 820
30215	270	879	1 149	0	77	77	0	64	64	270	892	1 162
30221	13	0	13	11 537	652	12 189	11 537	652	12 189	13	0	13
30233	31	105	136	1 002	791	1 793	1 021	796	1 817	12	100	112
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	505 000	0	505 000	9 030 000	0	9 030 000	9 105 000	0	9 105 000	430 000	0	430 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	23 661	0	23 661	0	0	0	3 342	0	3 342	20 319	0	20 319
45201	4 163	0	4 163	2 083	0	2 083	3 882	0	3 882	2 364	0	2 364
45207	65 750	0	65 750	0	0	0	0	0	0	65 750	0	65 750
45401	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	674	0	674	0	0	0	429	0	429	245	0	245
45507	57 135	0	57 135	0	0	0	17 651	0	17 651	39 484	0	39 484
45811	4 165	5 523	9 688	3 164	482	3 646	0	400	400	7 329	5 605	12 934
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	5 806	0	5 806	494	0	494	8	0	8	6 292	0	6 292
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	51	0	51	5	0	5	1	0	1	55	0	55
47408	0	0	0	21 310	0	21 310	21 310	0	21 310	0	0	0
47423	69	0	69	64	0	64	69	0	69	64	0	64
47427	138	0	138	3 405	0	3 405	3 543	0	3 543	0	0	0
50208	21 716	0	21 716	214	0	214	15	0	15	21 915	0	21 915
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	14	0	14	429	0	429	443	0	443	0	0	0
60308	0	0	0	402	0	402	394	0	394	8	0	8
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	943	0	943	1 894	0	1 894	1 937	0	1 937	900	0	900
60323	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
60336	319	0	319	3	0	3	34	0	34	288	0	288
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	333	0	333	443	0	443	0	0	0	776	0	776
60906	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	18	0	18	39	0	39	41	0	41	16	0	16
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61403	1 588	0	1 588	48	0	48	286	0	286	1 350	0	1 350
61702	1 128	0	1 128	140	0	140	277	0	277	991	0	991
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62001	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
62101	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
70606	48 727	0	48 727	21 834	0	21 834	17	0	17	70 544	0	70 544
70608	1 847 318	0	1 847 318	123 085	0	123 085	0	0	0	1 970 403	0	1 970 403
70802	15 327	0	15 327	0	0	0	0	0	0	15 327	0	15 327
Итого по активу (баланс)	2 881 233	766 057	3 647 290	37 706 938	81 161	37 788 099	37 559 589	74 054	37 633 643	3 028 582	773 164	3 801 746
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	741	0	741	275	0	275	0	0	0	466	0	466
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	187	0	187
30223	0	0	0	6 601	0	6 601	7 901	0	7 901	1 300	0	1 300
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	957	81	1 038	957	81	1 038	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	45 338	248	45 586	99 911	10 803	110 714	96 994	10 695	107 689	42 421	140	42 561
408.1	3 894	325	4 219	27 568	24	27 592	28 350	28	28 378	4 676	329	5 005
408.2	13 300	758 675	771 975	13 562	57 547	71 109	13 401	64 888	78 289	13 139	766 016	779 155
40905	33	0	33	249	0	249	249	0	249	33	0	33
40907	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	744	779	1 523	744	779	1 523	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
40912	0	0	0	754	81	835	754	81	835	0	0	0
40913	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
42301	382	81	463	340	6	346	214	7	221	256	82	338
42305	316 901	170	317 071	124	14	138	306	14	320	317 083	170	317 253
42306	8 266	420	8 686	554	30	584	71	38	109	7 783	428	8 211
42307	89	0	89	689	0	689	703	0	703	103	0	103
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	22 858	0	22 858	3 056	0	3 056	0	0	0	19 802	0	19 802
45215	1 058	0	1 058	373	0	373	208	0	208	893	0	893
45415	15	0	15	0	0	0	76	0	76	91	0	91
45515	10 700	0	10 700	2 185	0	2 185	2 223	0	2 223	10 738	0	10 738
45818	34 250	0	34 250	543	0	543	3 713	0	3 713	37 420	0	37 420
45918	138	0	138	2	0	2	2	0	2	138	0	138
47407	0	0	0	0	21 418	21 418	0	21 418	21 418	0	0	0
47411	9 901	2	9 903	92	1	93	2 210	2	2 212	12 019	3	12 022
47416	1	0	1	252	0	252	251	0	251	0	0	0
47422	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47425	29	0	29	217	0	217	374	0	374	186	0	186
47426	3 899	0	3 899	60	0	60	87	0	87	3 926	0	3 926
50220	2 338	0	2 338	43	0	43	52	0	52	2 347	0	2 347
60301	0	0	0	16	0	16	150	0	150	134	0	134
60305	1 410	0	1 410	464	0	464	1 251	0	1 251	2 197	0	2 197
60309	8	0	8	7	0	7	8	0	8	9	0	9
60311	18	0	18	107	0	107	101	0	101	12	0	12
60322	63 089	0	63 089	0	0	0	0	0	0	63 089	0	63 089
60324	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
60335	426	0	426	34	0	34	375	0	375	767	0	767
60414	17 570	0	17 570	0	0	0	129	0	129	17 699	0	17 699
60903	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	4 174	0	4 174	73	0	73	0	0	0	4 101	0	4 101
61909	3 615	0	3 615	0	0	0	48	0	48	3 663	0	3 663
62002	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
70601	53 861	0	53 861	0	0	0	21 795	0	21 795	75 656	0	75 656
70603	1 846 398	0	1 846 398	0	0	0	123 145	0	123 145	1 969 543	0	1 969 543
70615	0	0	0	2	0	2	213	0	213	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	2 887 369	759 921	3 647 290	174 230	90 784	265 014	321 439	98 031	419 470	3 034 578	767 168	3 801 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 045	0	37 045	160	0	160	103	0	103	37 102	0	37 102
90902	94 321	0	94 321	2 714	0	2 714	3 007	0	3 007	94 028	0	94 028
91414	383 283	26 702	409 985	0	2 332	2 332	46 090	1 935	48 025	337 193	27 099	364 292
91501	2 905	0	2 905	0	0	0	306	0	306	2 599	0	2 599
91604	1 468	107	1 575	406	10	416	0	8	8	1 874	109	1 983
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	265 291	0	265 291	3 882	0	3 882	28 742	0	28 742	240 431	0	240 431
Итого по активу (баланс)	833 764	26 809	860 573	7 162	2 342	9 504	78 248	1 943	80 191	762 678	27 208	789 886
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	263 909	0	263 909	26 410	0	26 410	0	0	0	237 499	0	237 499
91317	228	0	228	2 318	0	2 318	3 882	0	3 882	1 792	0	1 792
91507	434	0	434	14	0	14	0	0	0	420	0	420
99999	595 282	0	595 282	51 448	0	51 448	5 621	0	5 621	549 455	0	549 455
Итого по пассиву (баланс)	860 573	0	860 573	80 190	0	80 190	9 503	0	9 503	789 886	0	789 886
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Пассив
98050	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000

Страница была полезной?