Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 537	0	11 537	0	0	0	32	0	32	11 505	0	11 505
20202	112 108	14 660	126 768	634 314	86 604	720 918	658 676	94 714	753 390	87 746	6 550	94 296
20208	104 787	0	104 787	347 200	0	347 200	360 129	0	360 129	91 858	0	91 858
20209	0	0	0	28 513	0	28 513	28 513	0	28 513	0	0	0
30102	63 013	0	63 013	1 051 434	0	1 051 434	855 075	0	855 075	259 372	0	259 372
30110	32 898	3 295	36 193	162 487	11 226	173 713	174 052	11 236	185 288	21 333	3 285	24 618
30202	11 759	0	11 759	46 575	0	46 575	0	0	0	58 334	0	58 334
30204	142	0	142	581	0	581	0	0	0	723	0	723
30215	300	1 930	2 230	0	170	170	0	118	118	300	1 982	2 282
30221	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
30233	2 192	0	2 192	31 616	3 612	35 228	32 689	3 444	36 133	1 119	168	1 287
32201	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45104	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45106	11 190	0	11 190	0	0	0	9 990	0	9 990	1 200	0	1 200
45107	62 805	0	62 805	2 385	0	2 385	13 841	0	13 841	51 349	0	51 349
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	6 667	0	6 667	9 376	0	9 376	10 855	0	10 855	5 188	0	5 188
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45206	346 000	0	346 000	11 900	0	11 900	5 300	0	5 300	352 600	0	352 600
45207	279 957	0	279 957	0	0	0	7 407	0	7 407	272 550	0	272 550
45208	478 390	0	478 390	0	0	0	10 502	0	10 502	467 888	0	467 888
45407	11 860	0	11 860	0	0	0	1 295	0	1 295	10 565	0	10 565
45408	4 513	0	4 513	0	0	0	88	0	88	4 425	0	4 425
45502	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45503	16 451	0	16 451	1 000	0	1 000	15 908	0	15 908	1 543	0	1 543
45504	42 625	0	42 625	24 646	0	24 646	2 680	0	2 680	64 591	0	64 591
45505	44 983	0	44 983	3 725	0	3 725	3 449	0	3 449	45 259	0	45 259
45506	102 665	0	102 665	6 575	0	6 575	6 654	0	6 654	102 586	0	102 586
45507	191 429	0	191 429	1 870	0	1 870	4 830	0	4 830	188 469	0	188 469
45509	2 601	0	2 601	3 606	0	3 606	3 851	0	3 851	2 356	0	2 356
45812	350 956	0	350 956	13 502	0	13 502	0	0	0	364 458	0	364 458
45815	63 132	0	63 132	369	0	369	7 868	0	7 868	55 633	0	55 633
45912	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	1 745	0	1 745	269	0	269	169	0	169	1 845	0	1 845
47408	0	0	0	0	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	0	0
47423	578	0	578	457	0	457	480	0	480	555	0	555
47427	2 968	0	2 968	3 328	0	3 328	3 237	0	3 237	3 059	0	3 059
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	40	0	40	174	0	174	114	0	114	100	0	100
60310	29	0	29	193	0	193	222	0	222	0	0	0
60312	2 411	0	2 411	2 216	0	2 216	1 909	0	1 909	2 718	0	2 718
60323	9 010	0	9 010	90	0	90	10	0	10	9 090	0	9 090
60336	62	0	62	86	0	86	105	0	105	43	0	43
60401	104 599	0	104 599	0	0	0	0	0	0	104 599	0	104 599
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60901	3 117	0	3 117	0	0	0	46	0	46	3 071	0	3 071
61002	602	0	602	50	0	50	372	0	372	280	0	280
61008	322	0	322	42	0	42	310	0	310	54	0	54
61009	347	0	347	117	0	117	247	0	247	217	0	217
61403	548	0	548	19	0	19	80	0	80	487	0	487
61702	39 712	0	39 712	32	0	32	4 755	0	4 755	34 989	0	34 989
61901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
62001	400 189	0	400 189	0	0	0	0	0	0	400 189	0	400 189
70606	437 837	0	437 837	38 025	0	38 025	17	0	17	475 845	0	475 845
70608	28 207	0	28 207	2 471	0	2 471	0	0	0	30 678	0	30 678
70616	0	0	0	4 756	0	4 756	0	0	0	4 756	0	4 756
Итого по активу (баланс)	4 056 273	19 885	4 076 158	2 435 347	108 926	2 544 273	2 268 130	116 826	2 384 956	4 223 490	11 985	4 235 475
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10701	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
10801	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
30126	8 515	0	8 515	3 295	0	3 295	114	0	114	5 334	0	5 334
30223	6 803	0	6 803	154 691	0	154 691	159 565	0	159 565	11 677	0	11 677
30226	250	0	250	189	0	189	0	0	0	61	0	61
30232	3 083	236	3 319	316 930	12 033	328 963	313 866	11 797	325 663	19	0	19
32211	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	604	0	604	525	0	525	260	0	260	339	0	339
407	134 594	0	134 594	771 617	0	771 617	775 621	0	775 621	138 598	0	138 598
408.1	8 223	0	8 223	24 527	0	24 527	29 677	0	29 677	13 373	0	13 373
408.2	260 157	94	260 251	450 230	6	450 236	472 315	9	472 324	282 242	97	282 339
40905	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40909	0	0	0	290	1 449	1 739	290	1 449	1 739	0	0	0
40910	0	0	0	326	2 113	2 439	326	2 113	2 439	0	0	0
40911	401	0	401	12 702	0	12 702	12 501	0	12 501	200	0	200
40912	0	0	0	213	5 403	5 616	213	5 403	5 616	0	0	0
40913	0	0	0	87	2 642	2 729	87	2 642	2 729	0	0	0
41505	30 393	0	30 393	0	0	0	350	0	350	30 743	0	30 743
42203	63 595	0	63 595	0	0	0	0	0	0	63 595	0	63 595
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 786	0	1 786	0	0	0	20	0	20	1 806	0	1 806
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	39 961	903	40 864	88 571	1 786	90 357	90 095	2 759	92 854	41 485	1 876	43 361
42304	79 720	3 099	82 819	30 709	1 036	31 745	1 152	419	1 571	50 163	2 482	52 645
42305	717 874	11 532	729 406	60 617	3 644	64 261	76 410	2 160	78 570	733 667	10 048	743 715
42306	323 318	0	323 318	65 032	0	65 032	59 617	0	59 617	317 903	0	317 903
42601	28	163	191	0	23	23	17	240	257	45	380	425
42605	674	204	878	0	204	204	1 350	0	1 350	2 024	0	2 024
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
45115	2 448	0	2 448	842	0	842	49	0	49	1 655	0	1 655
45215	482 559	0	482 559	10 946	0	10 946	795	0	795	472 408	0	472 408
45415	1 203	0	1 203	151	0	151	0	0	0	1 052	0	1 052
45515	38 924	0	38 924	1 074	0	1 074	2 586	0	2 586	40 436	0	40 436
45818	384 097	0	384 097	6 058	0	6 058	14 258	0	14 258	392 297	0	392 297
45918	1 668	0	1 668	44	0	44	180	0	180	1 804	0	1 804
47407	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
47411	3 058	202	3 260	8 873	76	8 949	11 039	49	11 088	5 224	175	5 399
47416	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
47422	126	0	126	413 328	0	413 328	414 470	0	414 470	1 268	0	1 268
47425	1 667	0	1 667	332	0	332	135	0	135	1 470	0	1 470
47426	1 506	0	1 506	0	0	0	1 359	0	1 359	2 865	0	2 865
47804	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60301	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60305	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	19	0	19	3 852	0	3 852	3 844	0	3 844	11	0	11
60324	9 010	0	9 010	10	0	10	90	0	90	9 090	0	9 090
60335	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60414	29 335	0	29 335	0	0	0	236	0	236	29 571	0	29 571
61301	1 520	0	1 520	461	0	461	550	0	550	1 609	0	1 609
62002	46 867	0	46 867	0	0	0	2 783	0	2 783	49 650	0	49 650
70601	207 143	0	207 143	5	0	5	38 847	0	38 847	245 985	0	245 985
70603	26 024	0	26 024	0	0	0	2 149	0	2 149	28 173	0	28 173
Итого по пассиву (баланс)	4 059 725	16 433	4 076 158	2 439 564	30 415	2 469 979	2 600 256	29 040	2 629 296	4 220 417	15 058	4 235 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 016 016	0	1 016 016	0	0	0	0	0	0	1 016 016	0	1 016 016
90901	833 890	0	833 890	18 389	0	18 389	4 292	0	4 292	847 987	0	847 987
90902	70 543	0	70 543	14 002	0	14 002	12 272	0	12 272	72 273	0	72 273
91202	275 271	0	275 271	1	0	1	2 969	0	2 969	272 303	0	272 303
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 676 659	0	1 676 659	18 028	0	18 028	229 774	0	229 774	1 464 913	0	1 464 913
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	32 173	0	32 173	9 356	0	9 356	5 121	0	5 121	36 408	0	36 408
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 320 431	0	2 320 431	81 193	0	81 193	180 920	0	180 920	2 220 704	0	2 220 704
Итого по активу (баланс)	6 411 575	0	6 411 575	140 971	0	140 971	435 350	0	435 350	6 117 196	0	6 117 196
Пассив
91003	0	0	0	46 575	0	46 575	46 575	0	46 575	0	0	0
91004	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91311	300 813	0	300 813	2 967	0	2 967	5 000	0	5 000	302 846	0	302 846
91312	1 988 310	0	1 988 310	90 052	0	90 052	4 228	0	4 228	1 902 486	0	1 902 486
91316	10 165	0	10 165	14 285	0	14 285	10 000	0	10 000	5 880	0	5 880
91317	21 082	0	21 082	26 460	0	26 460	14 809	0	14 809	9 431	0	9 431
91507	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 091 144	0	4 091 144	251 369	0	251 369	56 717	0	56 717	3 896 492	0	3 896 492
Итого по пассиву (баланс)	6 411 575	0	6 411 575	432 289	0	432 289	137 910	0	137 910	6 117 196	0	6 117 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?