Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 102	25 792	142 894	430 515	8 530	439 045	422 542	7 909	430 451	125 075	26 413	151 488
20209	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
30102	19 451	0	19 451	6 683 722	0	6 683 722	6 661 163	0	6 661 163	42 010	0	42 010
30110	100	219	319	0	181	181	0	178	178	100	222	322
30202	29 606	0	29 606	0	0	0	3 962	0	3 962	25 644	0	25 644
30204	333	0	333	0	0	0	293	0	293	40	0	40
32002	0	0	0	4 065 000	0	4 065 000	3 895 000	0	3 895 000	170 000	0	170 000
32003	305 000	0	305 000	1 205 000	0	1 205 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
45201	459	0	459	106 870	0	106 870	107 170	0	107 170	159	0	159
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45506	7 471	0	7 471	501	0	501	39	0	39	7 933	0	7 933
45507	78 488	0	78 488	0	0	0	935	0	935	77 553	0	77 553
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
47423	152	0	152	24	0	24	11	0	11	165	0	165
47427	93	0	93	6 680	0	6 680	6 767	0	6 767	6	0	6
51401	0	0	0	195 761	0	195 761	0	0	0	195 761	0	195 761
51403	195 403	0	195 403	358	0	358	195 761	0	195 761	0	0	0
51503	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
51504	0	0	0	385 005	0	385 005	385 005	0	385 005	0	0	0
51505	0	0	0	965 111	0	965 111	965 111	0	965 111	0	0	0
60302	441	0	441	1 555	0	1 555	0	0	0	1 996	0	1 996
60308	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
60310	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60312	1 127	0	1 127	1 787	0	1 787	2 351	0	2 351	563	0	563
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	215	0	215	270	0	270	59	0	59	426	0	426
60401	6 286	0	6 286	167	0	167	0	0	0	6 453	0	6 453
60415	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 354 319	0	1 354 319	1 354 319	0	1 354 319	0	0	0
61403	935	0	935	27	0	27	25	0	25	937	0	937
61702	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	360 041	0	360 041	82 882	0	82 882	0	0	0	442 923	0	442 923
70608	18 433	0	18 433	1 787	0	1 787	0	0	0	20 220	0	20 220
70611	1 545	0	1 545	0	0	0	1 545	0	1 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 379 714	26 011	1 405 725	15 626 300	8 873	15 635 173	15 651 024	8 249	15 659 273	1 354 990	26 635	1 381 625
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	188 040	0	188 040	0	0	0	8 976	0	8 976	197 016	0	197 016
407	585 614	45	585 659	7 043 439	3	7 043 442	6 928 710	4	6 928 714	470 885	46	470 931
408.1	6 680	323	7 003	6 077	19	6 096	7 381	27	7 408	7 984	331	8 315
40905	1 244	0	1 244	205 230	0	205 230	208 315	0	208 315	4 329	0	4 329
40911	0	0	0	371 396	0	371 396	371 396	0	371 396	0	0	0
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	26 543	0	26 543	25 715	0	25 715	24 450	0	24 450	25 278	0	25 278
45515	10 309	0	10 309	455	0	455	400	0	400	10 254	0	10 254
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47416	20	0	20	5 610	0	5 610	5 590	0	5 590	0	0	0
47425	616	0	616	46 632	0	46 632	46 661	0	46 661	645	0	645
47426	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60301	6	0	6	663	0	663	659	0	659	2	0	2
60305	3 981	0	3 981	4 593	0	4 593	5 343	0	5 343	4 731	0	4 731
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	48	0	48	2 213	0	2 213	2 204	0	2 204	39	0	39
60324	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60335	576	0	576	1 135	0	1 135	1 090	0	1 090	531	0	531
60414	4 075	0	4 075	0	0	0	56	0	56	4 131	0	4 131
60903	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70601	348 763	0	348 763	0	0	0	84 658	0	84 658	433 421	0	433 421
70603	16 728	0	16 728	0	0	0	2 139	0	2 139	18 867	0	18 867
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	8 976	0	8 976	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 405 357	368	1 405 725	7 723 101	183	7 723 284	7 698 992	192	7 699 184	1 381 248	377	1 381 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 167 220	0	2 167 220	5 010	0	5 010	152 660	0	152 660	2 019 570	0	2 019 570
90901	45 266	0	45 266	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	45 266	0	45 266
90902	2 921	0	2 921	11 640	0	11 640	11	0	11	14 550	0	14 550
91202	364 900	0	364 900	4 001	0	4 001	17 000	0	17 000	351 901	0	351 901
91414	183 647	0	183 647	26 812	0	26 812	26 082	0	26 082	184 377	0	184 377
91604	27	0	27	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	27	0	27
91803	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99998	197 675	0	197 675	224 679	0	224 679	224 370	0	224 370	197 984	0	197 984
Итого по активу (баланс)	2 961 864	0	2 961 864	277 234	0	277 234	425 215	0	425 215	2 813 883	0	2 813 883
Пассив
91312	187 823	0	187 823	0	0	0	0	0	0	187 823	0	187 823
91317	4 706	0	4 706	224 371	0	224 371	224 679	0	224 679	5 014	0	5 014
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	1	0	1	5 144	0	5 144
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 764 189	0	2 764 189	200 844	0	200 844	52 554	0	52 554	2 615 899	0	2 615 899
Итого по пассиву (баланс)	2 961 864	0	2 961 864	425 215	0	425 215	277 234	0	277 234	2 813 883	0	2 813 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?