Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	168 857	32 171	201 028	1 794 548	52 084	1 846 632	1 780 217	53 458	1 833 675	183 188	30 797	213 985
20208	17 127	0	17 127	38 119	0	38 119	36 718	0	36 718	18 528	0	18 528
20209	0	0	0	967 111	0	967 111	962 441	0	962 441	4 670	0	4 670
30102	93 542	0	93 542	2 673 966	0	2 673 966	2 658 618	0	2 658 618	108 890	0	108 890
30110	11 518	72 810	84 328	3 666 692	83 958	3 750 650	3 669 926	79 949	3 749 875	8 284	76 819	85 103
30202	22 051	0	22 051	0	0	0	843	0	843	21 208	0	21 208
30204	456	0	456	544	0	544	0	0	0	1 000	0	1 000
30210	0	0	0	12 769	0	12 769	12 769	0	12 769	0	0	0
30215	0	1 608	1 608	0	142	142	0	98	98	0	1 652	1 652
30233	4 550	0	4 550	460 058	597	460 655	460 384	597	460 981	4 224	0	4 224
30602	1	0	1	13 465	0	13 465	10 585	0	10 585	2 881	0	2 881
31902	0	0	0	2 680 300	0	2 680 300	2 575 300	0	2 575 300	105 000	0	105 000
31903	170 000	0	170 000	760 000	0	760 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	31 914	0	31 914	11 738	0	11 738	9 954	0	9 954	33 698	0	33 698
45206	95 022	0	95 022	5 577	0	5 577	8 050	0	8 050	92 549	0	92 549
45207	437 016	0	437 016	10 456	0	10 456	10 026	0	10 026	437 446	0	437 446
45208	244 387	0	244 387	0	0	0	425	0	425	243 962	0	243 962
45301	852	0	852	1 304	0	1 304	1 985	0	1 985	171	0	171
45401	7 764	0	7 764	7 794	0	7 794	7 715	0	7 715	7 843	0	7 843
45407	5 488	0	5 488	5 000	0	5 000	2 781	0	2 781	7 707	0	7 707
45408	5 227	0	5 227	0	0	0	275	0	275	4 952	0	4 952
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	49 918	0	49 918	200	0	200	8 051	0	8 051	42 067	0	42 067
45507	1 887 038	0	1 887 038	47 358	0	47 358	76 666	0	76 666	1 857 730	0	1 857 730
45509	421	0	421	1 063	0	1 063	1 152	0	1 152	332	0	332
45812	64 221	0	64 221	0	0	0	821	0	821	63 400	0	63 400
45814	6 950	0	6 950	0	0	0	284	0	284	6 666	0	6 666
45815	127 597	0	127 597	18 068	0	18 068	21 445	0	21 445	124 220	0	124 220
45914	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	19 257	0	19 257	5 513	0	5 513	5 024	0	5 024	19 746	0	19 746
47408	0	0	0	43 102	47 523	90 625	43 102	47 523	90 625	0	0	0
47423	20 181	9	20 190	4 757	16	4 773	4 977	16	4 993	19 961	9	19 970
47427	44 880	0	44 880	41 724	0	41 724	42 696	0	42 696	43 908	0	43 908
50106	62 151	0	62 151	10 748	0	10 748	7 664	0	7 664	65 235	0	65 235
50107	38 581	0	38 581	381	0	381	5 780	0	5 780	33 182	0	33 182
50121	253	0	253	113	0	113	123	0	123	243	0	243
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	2 015	0	2 015	17	0	17	2 032	0	2 032	0	0	0
51504	2 005	0	2 005	20	0	20	2 025	0	2 025	0	0	0
60302	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60306	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60308	133	0	133	495	0	495	537	0	537	91	0	91
60310	8	0	8	747	0	747	748	0	748	7	0	7
60312	41 662	0	41 662	10 660	0	10 660	10 000	0	10 000	42 322	0	42 322
60323	35	0	35	31	0	31	33	0	33	33	0	33
60336	1 875	0	1 875	928	0	928	1 820	0	1 820	983	0	983
60401	516 378	0	516 378	388	0	388	0	0	0	516 766	0	516 766
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	30 370	0	30 370	713	0	713	387	0	387	30 696	0	30 696
60901	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
61002	840	0	840	76	0	76	251	0	251	665	0	665
61008	1 264	0	1 264	635	0	635	1 090	0	1 090	809	0	809
61009	950	0	950	457	0	457	569	0	569	838	0	838
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	17 198	0	17 198	17 198	0	17 198	0	0	0
61214	0	0	0	40 871	0	40 871	40 871	0	40 871	0	0	0
61403	1 009	0	1 009	14	0	14	151	0	151	872	0	872
61703	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
61907	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	10 636	0	10 636	0	0	0	0	0	0	10 636	0	10 636
62001	4 313	0	4 313	1 237	0	1 237	0	0	0	5 550	0	5 550
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	402 295	0	402 295	142 377	0	142 377	89	0	89	544 583	0	544 583
70607	121	0	121	126	0	126	58	0	58	189	0	189
70608	86 653	0	86 653	15 500	0	15 500	0	0	0	102 153	0	102 153
70802	41 704	0	41 704	0	0	0	0	0	0	41 704	0	41 704
Итого по активу (баланс)	4 935 768	106 598	5 042 366	13 514 960	184 320	13 699 280	13 464 735	181 641	13 646 376	4 985 993	109 277	5 095 270
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	237 317	0	237 317	0	0	0	0	0	0	237 317	0	237 317
30126	70	0	70	38	0	38	16	0	16	48	0	48
30223	918	0	918	2 928	0	2 928	2 010	0	2 010	0	0	0
30232	3 955	33	3 988	504 537	5 438	509 975	502 779	5 405	508 184	2 197	0	2 197
30236	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32403	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
405	389	0	389	374	0	374	310	0	310	325	0	325
406	2 169	0	2 169	42 756	0	42 756	47 426	0	47 426	6 839	0	6 839
407	357 136	78 945	436 081	1 593 469	63 603	1 657 072	1 572 219	68 155	1 640 374	335 886	83 497	419 383
408.1	124 158	1 256	125 414	622 925	829	623 754	640 880	1 249	642 129	142 113	1 676	143 789
408.2	49 493	7	49 500	173 713	0	173 713	172 193	1	172 194	47 973	8	47 981
40905	77	0	77	4 932	0	4 932	4 928	0	4 928	73	0	73
40907	21 068	0	21 068	513 326	0	513 326	515 735	0	515 735	23 477	0	23 477
40909	0	0	0	2 091	323	2 414	2 091	323	2 414	0	0	0
40910	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
40911	22 434	0	22 434	715 815	0	715 815	709 250	0	709 250	15 869	0	15 869
40912	0	0	0	7 475	2 761	10 236	7 475	2 761	10 236	0	0	0
40913	0	0	0	4 328	2 529	6 857	4 328	2 529	6 857	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	323 736	7 319	331 055	428 627	1 828	430 455	433 901	1 961	435 862	329 010	7 452	336 462
42304	105 215	85	105 300	919	88	1 007	95 071	3	95 074	199 367	0	199 367
42305	954 520	1 500	956 020	292 635	99	292 734	145 544	132	145 676	807 429	1 533	808 962
42306	968 857	11 407	980 264	109 917	1 969	111 886	101 972	2 224	104 196	960 912	11 662	972 574
42307	259 275	0	259 275	101 459	0	101 459	100 526	0	100 526	258 342	0	258 342
42601	60	40	100	76	2	78	129	3	132	113	41	154
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	69 284	0	69 284	257	0	257	5 195	0	5 195	74 222	0	74 222
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	179 691	0	179 691	15 850	0	15 850	18 637	0	18 637	182 478	0	182 478
45818	150 865	0	150 865	15 434	0	15 434	16 418	0	16 418	151 849	0	151 849
45918	9 978	0	9 978	776	0	776	1 427	0	1 427	10 629	0	10 629
47407	0	0	0	47 457	43 239	90 696	47 457	43 239	90 696	0	0	0
47411	69 779	2	69 781	28 438	21	28 459	16 233	22	16 255	57 574	3	57 577
47416	1 071	0	1 071	21 465	0	21 465	22 567	0	22 567	2 173	0	2 173
47422	1 939	0	1 939	11 489	0	11 489	11 406	0	11 406	1 856	0	1 856
47425	23 544	0	23 544	1 088	0	1 088	1 274	0	1 274	23 730	0	23 730
47426	29	0	29	30	0	30	83	0	83	82	0	82
50120	51	0	51	58	0	58	62	0	62	55	0	55
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	884	0	884	884	0	884	0	0	0	0	0	0
60301	972	0	972	2 806	0	2 806	3 447	0	3 447	1 613	0	1 613
60305	12 461	0	12 461	23 061	0	23 061	20 517	0	20 517	9 917	0	9 917
60309	57	0	57	89	0	89	89	0	89	57	0	57
60322	67	0	67	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	67	0	67
60324	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60335	3 745	0	3 745	6 560	0	6 560	6 595	0	6 595	3 780	0	3 780
60414	118 349	0	118 349	0	0	0	917	0	917	119 266	0	119 266
60903	217	0	217	0	0	0	56	0	56	273	0	273
61304	58	0	58	8	0	8	1	0	1	51	0	51
61701	28 701	0	28 701	0	0	0	0	0	0	28 701	0	28 701
62002	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
62103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70601	380 835	0	380 835	83	0	83	128 919	0	128 919	509 671	0	509 671
70602	281	0	281	59	0	59	112	0	112	334	0	334
70603	84 148	0	84 148	0	0	0	15 663	0	15 663	99 811	0	99 811
70615	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
Итого по пассиву (баланс)	4 941 772	100 594	5 042 366	5 338 111	122 729	5 460 840	5 385 737	128 007	5 513 744	4 989 398	105 872	5 095 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 576	0	214 576	78 756	0	78 756	11 228	0	11 228	282 104	0	282 104
90902	669 800	3	669 803	89 215	1	89 216	96 924	0	96 924	662 091	4	662 095
90909	2 775	0	2 775	866	0	866	1 515	0	1 515	2 126	0	2 126
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 994 431	0	4 994 431	58 446	0	58 446	113 530	0	113 530	4 939 347	0	4 939 347
91501	11 459	0	11 459	0	0	0	0	0	0	11 459	0	11 459
91604	32 271	0	32 271	3 879	0	3 879	2 143	0	2 143	34 007	0	34 007
91704	1 689	0	1 689	0	0	0	5	0	5	1 684	0	1 684
91802	17 101	0	17 101	0	0	0	33	0	33	17 068	0	17 068
99998	2 165 623	0	2 165 623	79 833	0	79 833	135 009	0	135 009	2 110 447	0	2 110 447
Итого по активу (баланс)	8 109 732	3	8 109 735	310 997	1	310 998	360 389	0	360 389	8 060 340	4	8 060 344
Пассив
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 063 383	0	2 063 383	49 991	0	49 991	13 798	0	13 798	2 027 190	0	2 027 190
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	65 394	0	65 394	84 900	0	84 900	65 955	0	65 955	46 449	0	46 449
91507	25 120	0	25 120	118	0	118	80	0	80	25 082	0	25 082
99999	5 944 112	0	5 944 112	163 225	0	163 225	169 010	0	169 010	5 949 897	0	5 949 897
Итого по пассиву (баланс)	8 109 735	0	8 109 735	298 234	0	298 234	248 843	0	248 843	8 060 344	0	8 060 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 116	23 425	30 541	7 116	23 425	30 541	0	0	0
99996	0	0	0	30 282	0	30 282	30 282	0	30 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 398	23 425	60 823	37 398	23 425	60 823	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 086	7 196	30 282	23 086	7 196	30 282	0	0	0
99997	0	0	0	30 541	0	30 541	30 541	0	30 541	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 627	7 196	60 823	53 627	7 196	60 823	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 684 466,0000	0	0	10 110,0000	0	0	12 813,0000	0	0	1 681 763,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 684 474,0000	0	0	10 110,0000	0	0	12 817,0000	0	0	1 681 767,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 222 316,0000
98050	0	0	366 442,0000	0	0	12 817,0000	0	0	10 110,0000	0	0	363 735,0000
98070	0	0	95 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 716,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 684 474,0000	0	0	12 817,0000	0	0	10 110,0000	0	0	1 681 767,0000

Страница была полезной?