Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 981	1 323	6 304	3 254	114	3 368	242	110	352	7 993	1 327	9 320
30102	48 760	0	48 760	7 410 910	0	7 410 910	7 381 064	0	7 381 064	78 606	0	78 606
30110	0	0	0	0	4 012	4 012	0	3 286	3 286	0	726	726
30202	5 186	0	5 186	1 400	0	1 400	0	0	0	6 586	0	6 586
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	5 380 000	0	5 380 000	5 100 000	0	5 100 000	280 000	0	280 000
31903	450 000	0	450 000	1 420 000	0	1 420 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	59 834	0	59 834	0	0	0	15 700	0	15 700	44 134	0	44 134
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	3 663	0	3 663	11 320	0	11 320	4 780	0	4 780	10 203	0	10 203
45205	32 863	0	32 863	0	0	0	7 513	0	7 513	25 350	0	25 350
45206	120 211	0	120 211	20 000	0	20 000	54 211	0	54 211	86 000	0	86 000
45207	1 323 624	0	1 323 624	157 806	0	157 806	93 215	0	93 215	1 388 215	0	1 388 215
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	89 580	0	89 580	0	0	0	104	0	104	89 476	0	89 476
45506	429 270	0	429 270	0	0	0	81	0	81	429 189	0	429 189
45507	15 100	0	15 100	0	0	0	100	0	100	15 000	0	15 000
45812	63 923	0	63 923	0	0	0	0	0	0	63 923	0	63 923
45912	519	0	519	771	0	771	771	0	771	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	3 975	3 975	0	3 975	3 975	0	0	0
47423	2 157	0	2 157	55 152	0	55 152	55 151	0	55 151	2 158	0	2 158
47427	4 253	0	4 253	25 177	0	25 177	25 400	0	25 400	4 030	0	4 030
50107	106 512	0	106 512	1 136	0	1 136	11	0	11	107 637	0	107 637
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	35	0	35	35	0	35	10	0	10
60310	9	0	9	3 659	0	3 659	3 658	0	3 658	10	0	10
60312	4 138	0	4 138	1 627	0	1 627	2 691	0	2 691	3 074	0	3 074
60336	3	0	3	46	0	46	42	0	42	7	0	7
60401	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
60901	1 544	0	1 544	25	0	25	0	0	0	1 569	0	1 569
61008	36	0	36	48	0	48	39	0	39	45	0	45
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61214	0	0	0	55 152	0	55 152	55 152	0	55 152	0	0	0
61403	304	0	304	1 009	0	1 009	1 026	0	1 026	287	0	287
61702	322	0	322	0	0	0	210	0	210	112	0	112
70606	545 056	0	545 056	158 974	0	158 974	0	0	0	704 030	0	704 030
70608	879	0	879	980	0	980	746	0	746	1 113	0	1 113
70611	21 218	0	21 218	5 304	0	5 304	0	0	0	26 522	0	26 522
70616	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
Итого по активу (баланс)	3 382 909	1 323	3 384 232	14 714 017	8 101	14 722 118	14 691 964	7 371	14 699 335	3 404 962	2 053	3 407 015
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	312 900	0	312 900	770 630	3 190	773 820	604 260	3 190	607 450	146 530	0	146 530
408.1	7 211	0	7 211	10 160	0	10 160	15 365	0	15 365	12 416	0	12 416
408.2	198	0	198	223	0	223	201	0	201	176	0	176
40911	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42206	149 940	0	149 940	0	0	0	0	0	0	149 940	0	149 940
42207	125 433	0	125 433	0	0	0	1 000	0	1 000	126 433	0	126 433
43704	2 264	0	2 264	0	0	0	3 064	0	3 064	5 328	0	5 328
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	14 975	0	14 975	5 355	0	5 355	0	0	0	9 620	0	9 620
45215	239 671	0	239 671	32 735	0	32 735	29 610	0	29 610	236 546	0	236 546
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	42 946	0	42 946	7 213	0	7 213	0	0	0	35 733	0	35 733
45818	63 923	0	63 923	0	0	0	0	0	0	63 923	0	63 923
45918	519	0	519	154	0	154	154	0	154	519	0	519
47407	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
47416	25	0	25	2 672	0	2 672	2 647	0	2 647	0	0	0
47422	3 278	0	3 278	102 704	0	102 704	102 426	0	102 426	3 000	0	3 000
47425	90 224	0	90 224	27 041	0	27 041	41 740	0	41 740	104 923	0	104 923
47426	3 776	0	3 776	1 035	0	1 035	4 617	0	4 617	7 358	0	7 358
50120	655	0	655	11	0	11	0	0	0	644	0	644
60301	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
60305	1 674	0	1 674	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	1 674	0	1 674
60309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60311	23 463	0	23 463	98 495	0	98 495	75 350	0	75 350	318	0	318
60322	0	0	0	1 011	0	1 011	1 030	0	1 030	19	0	19
60335	505	0	505	441	0	441	441	0	441	505	0	505
60414	698	0	698	0	0	0	25	0	25	723	0	723
60903	349	0	349	0	0	0	93	0	93	442	0	442
70601	708 111	0	708 111	2 861	0	2 861	203 338	0	203 338	908 588	0	908 588
70602	46	0	46	0	0	0	11	0	11	57	0	57
70603	762	0	762	0	0	0	146	0	146	908	0	908
Итого по пассиву (баланс)	3 384 232	0	3 384 232	1 074 280	3 190	1 077 470	1 097 063	3 190	1 100 253	3 407 015	0	3 407 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 915	0	22 915	6 980	0	6 980	0	0	0	29 895	0	29 895
90902	110 506	0	110 506	994	0	994	170	0	170	111 330	0	111 330
91207	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91414	230 623	0	230 623	94 918	0	94 918	0	0	0	325 541	0	325 541
91604	4 124	0	4 124	99	0	99	551	0	551	3 672	0	3 672
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	8 197 216	0	8 197 216	2 560 059	0	2 560 059	639 891	0	639 891	10 117 384	0	10 117 384
Итого по активу (баланс)	8 565 468	0	8 565 468	2 663 052	0	2 663 052	640 615	0	640 615	10 587 905	0	10 587 905
Пассив
91003	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
91312	326 502	0	326 502	0	0	0	169 000	0	169 000	495 502	0	495 502
91315	7 830 083	0	7 830 083	489 967	0	489 967	2 237 922	0	2 237 922	9 578 038	0	9 578 038
91316	0	0	0	123 835	0	123 835	123 835	0	123 835	0	0	0
91317	33 990	0	33 990	24 688	0	24 688	27 993	0	27 993	37 295	0	37 295
91319	949	0	949	106	0	106	0	0	0	843	0	843
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
91508	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
99999	368 252	0	368 252	723	0	723	102 992	0	102 992	470 521	0	470 521
Итого по пассиву (баланс)	8 565 468	0	8 565 468	640 719	0	640 719	2 663 156	0	2 663 156	10 587 905	0	10 587 905
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?