Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 121	0	45 121	24 197	0	24 197	24 596	0	24 596	44 722	0	44 722
10610	29 025	0	29 025	0	0	0	0	0	0	29 025	0	29 025
20202	247 523	1 257 196	1 504 719	1 582 598	4 049 844	5 632 442	1 579 215	3 920 045	5 499 260	250 906	1 386 995	1 637 901
20208	49 400	9 721	59 121	62 520	8 520	71 040	76 193	10 458	86 651	35 727	7 783	43 510
20209	0	0	0	93 650	1 947	95 597	93 650	1 947	95 597	0	0	0
30102	1 693 246	0	1 693 246	23 015 669	0	23 015 669	20 876 193	0	20 876 193	3 832 722	0	3 832 722
30110	23 642	353 356	376 998	69 737	4 701 870	4 771 607	59 367	4 459 488	4 518 855	34 012	595 738	629 750
30114	143	6 353 366	6 353 509	0	21 124 176	21 124 176	4	24 375 182	24 375 186	139	3 102 360	3 102 499
30118	0	19 591	19 591	0	1 727	1 727	0	2 087	2 087	0	19 231	19 231
30202	81 607	0	81 607	0	0	0	10 150	0	10 150	71 457	0	71 457
30204	449 345	0	449 345	0	0	0	2 954	0	2 954	446 391	0	446 391
30210	0	0	0	10 810	0	10 810	10 810	0	10 810	0	0	0
30233	405	0	405	175 943	26 956	202 899	175 943	26 956	202 899	405	0	405
30302	6 807 248	354 323	7 161 571	362 668	261 033	623 701	0	37 636	37 636	7 169 916	577 720	7 747 636
30306	9 470 986	136 782	9 607 768	898 869	11 784	910 653	0	10 214	10 214	10 369 855	138 352	10 508 207
30413	2 893	0	2 893	19 194	0	19 194	19 390	0	19 390	2 697	0	2 697
30424	1 282 178	1 222 468	2 504 646	6 999 385	1 015 362	8 014 747	7 399 389	1 213 209	8 612 598	882 174	1 024 621	1 906 795
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32201	16 500	0	16 500	600	0	600	0	0	0	17 100	0	17 100
32301	0	3 110	3 110	0	272	272	0	225	225	0	3 157	3 157
44906	985 000	0	985 000	0	0	0	200 000	0	200 000	785 000	0	785 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	88 155	0	88 155	0	0	0	25 680	0	25 680	62 475	0	62 475
45108	557 747	0	557 747	0	0	0	7 161	0	7 161	550 586	0	550 586
45201	0	0	0	11 096	0	11 096	11 096	0	11 096	0	0	0
45204	1 494 457	0	1 494 457	523 070	0	523 070	647 244	0	647 244	1 370 283	0	1 370 283
45205	1 119 500	0	1 119 500	565 550	0	565 550	329 974	0	329 974	1 355 076	0	1 355 076
45206	7 435 551	363 137	7 798 688	209 327	90 729	300 056	633 842	85 324	719 166	7 011 036	368 542	7 379 578
45207	9 155 390	90 507	9 245 897	325 840	42 914	368 754	503 329	8 525	511 854	8 977 901	124 896	9 102 797
45208	15 625 577	3 745 485	19 371 062	225 145	325 590	550 735	59 073	304 202	363 275	15 791 649	3 766 873	19 558 522
45407	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45408	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45503	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45504	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
45505	19 251	0	19 251	8 000	0	8 000	349	0	349	26 902	0	26 902
45506	260 757	0	260 757	91 643	0	91 643	104 068	0	104 068	248 332	0	248 332
45507	407 134	900 730	1 307 864	0	69 328	69 328	5 649	242 317	247 966	401 485	727 741	1 129 226
45509	56 826	19 039	75 865	54 210	27 995	82 205	69 912	29 174	99 086	41 124	17 860	58 984
45602	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
45605	278 080	0	278 080	0	0	0	0	0	0	278 080	0	278 080
45708	0	772	772	0	382	382	0	1 154	1 154	0	0	0
45812	4 886 885	24 092	4 910 977	234 322	2 104	236 426	211 213	1 745	212 958	4 909 994	24 451	4 934 445
45815	214 292	231 507	445 799	30 366	140 959	171 325	19 405	67 254	86 659	225 253	305 212	530 465
45912	360 899	0	360 899	57 090	0	57 090	35 823	0	35 823	382 166	0	382 166
45915	22 631	39 960	62 591	14 605	28 553	43 158	5 135	6 463	11 598	32 101	62 050	94 151
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47301	0	65 113	65 113	0	5 686	5 686	0	4 717	4 717	0	66 082	66 082
47305	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47307	0	38 085	38 085	0	3 326	3 326	0	2 759	2 759	0	38 652	38 652
47402	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
47404	0	0	0	0	8 349 946	8 349 946	0	8 349 946	8 349 946	0	0	0
47408	0	66 242	66 242	637 128 754	714 980 345	1 352 109 099	637 128 754	715 046 587	1 352 175 341	0	0	0
47423	2 451 597	11	2 451 608	331 545	42 350	373 895	73 296	42 351	115 647	2 709 846	10	2 709 856
47427	1 202 124	40 729	1 242 853	429 130	41 469	470 599	344 314	57 587	401 901	1 286 940	24 611	1 311 551
47801	69 999	0	69 999	0	0	0	0	0	0	69 999	0	69 999
50211	0	131 698	131 698	0	66 200 942	66 200 942	0	66 263 235	66 263 235	0	69 405	69 405
50218	0	10 484 320	10 484 320	0	67 145 624	67 145 624	0	66 981 590	66 981 590	0	10 648 354	10 648 354
50221	218 476	0	218 476	77 908	0	77 908	55 047	0	55 047	241 337	0	241 337
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	224 271	0	224 271	0	0	0	0	0	0	224 271	0	224 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60302	104 312	0	104 312	0	0	0	4 312	0	4 312	100 000	0	100 000
60306	86	0	86	15	0	15	32	0	32	69	0	69
60308	1 105	0	1 105	1 683	0	1 683	1 240	0	1 240	1 548	0	1 548
60310	644	0	644	6 500	0	6 500	6 382	0	6 382	762	0	762
60312	51 757	355	52 112	27 598	28	27 626	37 206	30	37 236	42 149	353	42 502
60314	43 302	25 710	69 012	70 372	3 369	73 741	113 443	15 806	129 249	231	13 273	13 504
60323	69 404	23 513	92 917	2 930	2 105	5 035	2 254	1 904	4 158	70 080	23 714	93 794
60336	2 299	0	2 299	892	0	892	583	0	583	2 608	0	2 608
60401	113 051	0	113 051	58	0	58	85	0	85	113 024	0	113 024
60415	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
61002	263	0	263	10	0	10	18	0	18	255	0	255
61008	2 442	0	2 442	870	0	870	883	0	883	2 429	0	2 429
61009	831	0	831	181	0	181	293	0	293	719	0	719
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	65 687	0	65 687	65 687	0	65 687	0	0	0
61214	0	0	0	249 085	0	249 085	249 085	0	249 085	0	0	0
61403	4 291	0	4 291	1 499	0	1 499	1 765	0	1 765	4 025	0	4 025
61702	153 908	0	153 908	0	0	0	0	0	0	153 908	0	153 908
61905	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
61907	14 439	0	14 439	0	0	0	0	0	0	14 439	0	14 439
62001	588 959	0	588 959	0	0	0	0	0	0	588 959	0	588 959
70606	32 405 583	0	32 405 583	6 370 376	0	6 370 376	267	0	267	38 775 692	0	38 775 692
70608	72 778 948	0	72 778 948	6 585 710	0	6 585 710	0	0	0	79 364 658	0	79 364 658
70609	36 930	0	36 930	3 909	0	3 909	0	0	0	40 839	0	40 839
70610	2 155	0	2 155	882	0	882	0	0	0	3 037	0	3 037
70611	567 348	0	567 348	141 837	0	141 837	0	0	0	709 185	0	709 185
70614	33 359	0	33 359	0	0	0	0	0	0	33 359	0	33 359
70616	230 157	0	230 157	0	0	0	0	0	0	230 157	0	230 157
70802	144 830	0	144 830	0	0	0	0	0	0	144 830	0	144 830
Итого по активу (баланс)	177 219 452	26 000 980	203 220 432	687 163 850	888 707 237	1 575 871 087	673 182 075	891 570 119	1 564 752 194	191 201 227	23 138 098	214 339 325
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	218 476	0	218 476	55 047	0	55 047	77 908	0	77 908	241 337	0	241 337
10614	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
10701	107 523	0	107 523	0	0	0	0	0	0	107 523	0	107 523
10801	761 860	0	761 860	0	0	0	0	0	0	761 860	0	761 860
20309	0	19 588	19 588	0	2 086	2 086	0	1 727	1 727	0	19 229	19 229
30109	161 459	108 408	269 867	9 003 630	1 340 596	10 344 226	8 896 487	1 532 746	10 429 233	54 316	300 558	354 874
30232	3 938	2 405	6 343	265 140	90 401	355 541	262 554	91 654	354 208	1 352	3 658	5 010
30301	6 807 248	354 323	7 161 571	0	37 636	37 636	362 668	261 033	623 701	7 169 916	577 720	7 747 636
30305	9 470 986	136 782	9 607 768	0	10 214	10 214	898 869	11 784	910 653	10 369 855	138 352	10 508 207
30601	95	0	95	18	0	18	12	0	12	89	0	89
30606	1	279	280	0	1 394	1 394	0	68 009	68 009	1	66 894	66 895
31309	1 824 940	0	1 824 940	20 374	0	20 374	0	0	0	1 804 566	0	1 804 566
31502	0	0	0	0	20 345 167	20 345 167	0	21 380 323	21 380 323	0	1 035 156	1 035 156
31503	0	9 286 798	9 286 798	0	38 456 630	38 456 630	0	37 614 189	37 614 189	0	8 444 357	8 444 357
31504	0	0	0	0	625 382	625 382	0	625 382	625 382	0	0	0
405	54 452	0	54 452	81 916	9 229	91 145	111 360	13 272	124 632	83 896	4 043	87 939
406	408 318	0	408 318	469 414	0	469 414	355 476	0	355 476	294 380	0	294 380
407	1 300 470	553 246	1 853 716	10 193 861	812 597	11 006 458	10 210 378	742 789	10 953 167	1 316 987	483 438	1 800 425
408.1	201 924	514 969	716 893	3 752 926	7 800 771	11 553 697	3 777 357	7 779 932	11 557 289	226 355	494 130	720 485
408.2	100 569	373 396	473 965	2 646 472	12 206 912	14 853 384	2 683 328	12 244 824	14 928 152	137 425	411 308	548 733
40901	0	0	0	104 417	0	104 417	108 229	0	108 229	3 812	0	3 812
40907	0	0	0	546 401 881	558 482 554	1 104 884 435	546 401 881	558 482 554	1 104 884 435	0	0	0
40911	52	0	52	32 283	0	32 283	32 270	0	32 270	39	0	39
42006	46 500	0	46 500	6 000	0	6 000	0	0	0	40 500	0	40 500
42102	0	0	0	0	12 615	12 615	0	12 615	12 615	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	42 200	200 048	242 248	26 900	14 492	41 392	24 000	17 469	41 469	39 300	203 025	242 325
42105	425 834	323 347	749 181	530	243 961	244 491	1 616	40 930	42 546	426 920	120 316	547 236
42106	869 546	88 815	958 361	900	10 564	11 464	11 000	7 756	18 756	879 646	86 007	965 653
42107	5 748	19 404	25 152	2 000	1 406	3 406	2 000	1 694	3 694	5 748	19 692	25 440
42113	1 300	0	1 300	1 150	0	1 150	0	0	0	150	0	150
42204	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42205	426 101	0	426 101	50 000	0	50 000	26 993	0	26 993	403 094	0	403 094
42301	254	162	416	10	12	22	119	14	133	363	164	527
42305	353 276	3 022 596	3 375 872	317 011	407 829	724 840	99 595	721 094	820 689	135 860	3 335 861	3 471 721
42306	4 078 123	25 049 775	29 127 898	1 095 912	8 823 589	9 919 501	1 423 249	7 729 156	9 152 405	4 405 460	23 955 342	28 360 802
42309	264	0	264	20	0	20	10	0	10	254	0	254
42310	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42311	150	0	150	150	0	150	210	0	210	210	0	210
42312	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
42313	886	0	886	72	0	72	66	0	66	880	0	880
42314	886	0	886	100	0	100	116	0	116	902	0	902
42315	1 210	0	1 210	70	0	70	60	0	60	1 200	0	1 200
42504	0	123 715	123 715	0	8 962	8 962	0	10 804	10 804	0	125 557	125 557
42505	0	349 571	349 571	0	25 324	25 324	0	30 527	30 527	0	354 774	354 774
42506	0	6 199 201	6 199 201	0	4 167 484	4 167 484	0	340 271	340 271	0	2 371 988	2 371 988
42601	0	63	63	0	5	5	0	6	6	0	64	64
42605	71 658	2 098 708	2 170 366	72 643	2 226 173	2 298 816	1 865	1 173 518	1 175 383	880	1 046 053	1 046 933
42606	96 132	5 007 807	5 103 939	6 627	2 983 474	2 990 101	77 645	2 420 882	2 498 527	167 150	4 445 215	4 612 365
42611	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	0	979 810	979 810	0	70 979	70 979	0	85 563	85 563	0	994 394	994 394
43804	0	4 232	4 232	0	4 599	4 599	0	367	367	0	0	0
43805	0	16 734	16 734	0	1 212	1 212	0	1 461	1 461	0	16 983	16 983
43807	8 061	1 630 120	1 638 181	0	118 088	118 088	0	142 352	142 352	8 061	1 654 384	1 662 445
44007	0	3 157 995	3 157 995	0	228 770	228 770	0	275 776	275 776	0	3 205 001	3 205 001
44915	19 700	0	19 700	4 000	0	4 000	0	0	0	15 700	0	15 700
45115	68 735	0	68 735	242	0	242	0	0	0	68 493	0	68 493
45215	2 989 576	0	2 989 576	91 741	0	91 741	1 688 995	0	1 688 995	4 586 830	0	4 586 830
45415	50 347	0	50 347	0	0	0	0	0	0	50 347	0	50 347
45515	28 504	0	28 504	24 650	0	24 650	30 558	0	30 558	34 412	0	34 412
45615	46 343	0	46 343	38 000	0	38 000	0	0	0	8 343	0	8 343
45818	2 023 265	0	2 023 265	13 527	0	13 527	29 754	0	29 754	2 039 492	0	2 039 492
45918	147 851	0	147 851	4 427	0	4 427	67 117	0	67 117	210 541	0	210 541
47108	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	0	64 896 985	64 896 985	0	64 896 985	64 896 985	0	0	0
47407	0	66 242	66 242	640 402 540	709 672 104	1 350 074 644	640 402 540	709 605 862	1 350 008 402	0	0	0
47411	21 269	66 638	87 907	53 867	151 215	205 082	46 932	138 648	185 580	14 334	54 071	68 405
47416	1 334	0	1 334	52 925	4 212	57 137	55 303	4 212	59 515	3 712	0	3 712
47422	3 558	0	3 558	13 926	0	13 926	13 701	0	13 701	3 333	0	3 333
47425	1 068 275	0	1 068 275	66 441	0	66 441	626 929	0	626 929	1 628 763	0	1 628 763
47426	14 892	3 931	18 823	45 102	77 193	122 295	39 704	76 553	116 257	9 494	3 291	12 785
47804	33 060	0	33 060	0	0	0	0	0	0	33 060	0	33 060
50220	45 121	0	45 121	24 596	0	24 596	24 197	0	24 197	44 722	0	44 722
52304	0	4 232	4 232	0	307	307	0	370	370	0	4 295	4 295
52305	0	8 725	8 725	0	632	632	0	762	762	0	8 855	8 855
52501	0	356	356	0	28	28	0	82	82	0	410	410
60206	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60301	1 972	0	1 972	150 727	0	150 727	150 527	0	150 527	1 772	0	1 772
60305	47 102	0	47 102	52 493	0	52 493	52 198	0	52 198	46 807	0	46 807
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	32	0	32	1 025	0	1 025	1 014	0	1 014	21	0	21
60311	2 646	0	2 646	1 262	0	1 262	30 239	0	30 239	31 623	0	31 623
60313	120	95	215	124	242	366	4	243	247	0	96	96
60322	0	122	122	138 287	42	138 329	138 287	9	138 296	0	89	89
60324	93 506	0	93 506	3 646	0	3 646	2 322	0	2 322	92 182	0	92 182
60335	9 990	0	9 990	11 254	0	11 254	11 105	0	11 105	9 841	0	9 841
60414	98 928	0	98 928	85	0	85	527	0	527	99 370	0	99 370
60805	3 936	0	3 936	0	0	0	238	0	238	4 174	0	4 174
60806	10 313	0	10 313	1 127	0	1 127	943	0	943	10 129	0	10 129
60903	5 860	0	5 860	0	0	0	783	0	783	6 643	0	6 643
61301	30 942	0	30 942	25 013	0	25 013	164	0	164	6 093	0	6 093
61304	9 508	0	9 508	2 217	0	2 217	1 369	0	1 369	8 660	0	8 660
61501	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70601	28 352 288	0	28 352 288	7 182	0	7 182	4 285 895	0	4 285 895	32 631 001	0	32 631 001
70603	75 192 780	0	75 192 780	0	0	0	6 193 369	0	6 193 369	81 386 149	0	81 386 149
70604	36 930	0	36 930	0	0	0	3 908	0	3 908	40 838	0	40 838
70605	3 351	0	3 351	0	0	0	728	0	728	4 079	0	4 079
70613	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70615	830 159	0	830 159	0	0	0	0	0	0	830 159	0	830 159
Итого по пассиву (баланс)	143 447 794	59 772 638	203 220 432	1 215 840 129	1 434 374 067	2 650 214 196	1 232 746 890	1 428 586 199	2 661 333 089	160 354 555	53 984 770	214 339 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 479 179	0	6 479 179	595 716	0	595 716	42 789	0	42 789	7 032 106	0	7 032 106
90902	373 296	0	373 296	66 900	0	66 900	69 286	0	69 286	370 910	0	370 910
90907	0	0	0	108 229	0	108 229	104 417	0	104 417	3 812	0	3 812
90909	8 772	1 390	10 162	740	186	926	360	114	474	9 152	1 462	10 614
91202	1 283 914	12 372	1 296 286	0	1 080	1 080	0	896	896	1 283 914	12 556	1 296 470
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	20 297 087	0	20 297 087	0	0	0	17 796	0	17 796	20 279 291	0	20 279 291
91414	51 431 883	9 474 255	60 906 138	213 998	826 223	1 040 221	1 365 411	688 468	2 053 879	50 280 470	9 612 010	59 892 480
91417	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
91418	69 999	0	69 999	0	0	0	0	0	0	69 999	0	69 999
91604	536 900	154 868	691 768	169 211	33 196	202 407	78 692	24 949	103 641	627 419	163 115	790 534
91704	0	13 109	13 109	0	1 145	1 145	0	950	950	0	13 304	13 304
91802	0	50 181	50 181	0	4 382	4 382	0	3 635	3 635	0	50 928	50 928
91803	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
99998	47 975 990	0	47 975 990	7 094 496	0	7 094 496	5 471 852	0	5 471 852	49 598 634	0	49 598 634
Итого по активу (баланс)	129 282 903	9 706 175	138 989 078	8 249 290	866 212	9 115 502	7 150 603	719 012	7 869 615	130 381 590	9 853 375	140 234 965
Пассив
91311	3 289 722	12 958	3 302 680	169 724	939	170 663	1 403 735	1 131	1 404 866	4 523 733	13 150	4 536 883
91312	34 179 436	4 595 051	38 774 487	1 399 765	332 872	1 732 637	1 987 155	401 268	2 388 423	34 766 826	4 663 447	39 430 273
91315	1 498 408	2 287	1 500 695	108 418	165	108 583	120 774	200	120 974	1 510 764	2 322	1 513 086
91316	461 817	0	461 817	87 531	0	87 531	10 878	0	10 878	385 164	0	385 164
91317	2 136 921	1 643 287	3 780 208	3 127 162	244 776	3 371 938	2 937 898	225 464	3 163 362	1 947 657	1 623 975	3 571 632
91318	11 643	0	11 643	500	0	500	500	0	500	11 643	0	11 643
91507	144 456	0	144 456	0	0	0	5 485	0	5 485	149 941	0	149 941
91508	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
99999	91 013 088	0	91 013 088	2 292 706	0	2 292 706	1 915 949	0	1 915 949	90 636 331	0	90 636 331
Итого по пассиву (баланс)	132 735 495	6 253 583	138 989 078	7 185 806	578 752	7 764 558	8 382 382	628 063	9 010 445	133 932 071	6 302 894	140 234 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 654 473	64 260 912	93 915 385	551 609 332	674 445 230	1 226 054 562	549 049 143	675 459 340	1 224 508 483	32 214 662	63 246 802	95 461 464
99996	93 914 662	0	93 914 662	1 223 486 036	0	1 223 486 036	1 221 891 831	0	1 221 891 831	95 508 867	0	95 508 867
Итого по активу (баланс)	123 569 135	64 260 912	187 830 047	1 775 095 368	674 445 230	2 449 540 598	1 770 940 974	675 459 340	2 446 400 314	127 723 529	63 246 802	190 970 331
Пассив
96901	62 433 214	31 481 448	93 914 662	635 078 301	586 813 530	1 221 891 831	635 736 768	587 749 268	1 223 486 036	63 091 681	32 417 186	95 508 867
99997	93 915 385	0	93 915 385	1 224 508 483	0	1 224 508 483	1 226 054 562	0	1 226 054 562	95 461 464	0	95 461 464
Итого по пассиву (баланс)	156 348 599	31 481 448	187 830 047	1 859 586 784	586 813 530	2 446 400 314	1 861 791 330	587 749 268	2 449 540 598	158 553 145	32 417 186	190 970 331
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 123 486 860 277 589,0000	0	0	308 150 828 904,0000	0	0	307 945 832 904,0000	0	0	112 123 487 065 273 589,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 123 486 860 277 589,0000	0	0	308 150 828 904,0000	0	0	307 945 832 904,0000	0	0	112 123 487 065 273 589,0000
Пассив
98040	0	0	1 485 812 414 304,0000	0	0	307 941 578 562,0000	0	0	308 146 587 988,0000	0	0	1 486 017 423 730,0000
98050	0	0	112 122 000 929 251 791,0000	0	0	1 971 583,0000	0	0	1 970 583,0000	0	0	112 122 000 929 250 791,0000
98070	0	0	118 611 494,0000	0	0	12 426,0000	0	0	0,0000	0	0	118 599 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 123 486 860 277 589,0000	0	0	307 943 562 571,0000	0	0	308 148 558 571,0000	0	0	112 123 487 065 273 589,0000

Страница была полезной?