Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 637	84 305	116 942	11 594	11 740	23 334	14 475	13 019	27 494	29 756	83 026	112 782
30102	388 230	0	388 230	26 577 733	0	26 577 733	26 387 773	0	26 387 773	578 190	0	578 190
30110	144 523	2 012 804	2 157 327	95 379 618	82 754 563	178 134 181	95 516 100	83 268 896	178 784 996	8 041	1 498 471	1 506 512
30114	0	2 400	2 400	0	6 818	6 818	0	7 067	7 067	0	2 151	2 151
30202	57 708	0	57 708	0	0	0	5 214	0	5 214	52 494	0	52 494
30204	68 764	0	68 764	0	0	0	18 063	0	18 063	50 701	0	50 701
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	550	1 826	2 376	34 310	9 127	43 437	34 616	10 754	45 370	244	199	443
30302	1 532 159	832 200	2 364 359	9 163 092	10 440 530	19 603 622	8 834 401	9 263 149	18 097 550	1 860 850	2 009 581	3 870 431
30306	2 455 948	26 926	2 482 874	1 254 843	2 298	1 257 141	815 038	2 050	817 088	2 895 753	27 174	2 922 927
30413	0	0	0	2 753 878	0	2 753 878	2 753 809	0	2 753 809	69	0	69
30424	4	0	4	23 218 834	0	23 218 834	23 218 381	0	23 218 381	457	0	457
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	76 765 000	55 465 206	132 230 206	70 965 000	51 632 421	122 597 421	5 800 000	3 832 785	9 632 785
32003	5 450 000	6 511 330	11 961 330	22 400 000	15 676 473	38 076 473	27 850 000	22 187 803	50 037 803	0	0	0
32201	0	0	0	1 630 842	0	1 630 842	1 630 842	0	1 630 842	0	0	0
32202	0	0	0	25 061 775	0	25 061 775	22 549 430	0	22 549 430	2 512 345	0	2 512 345
32203	0	0	0	7 511 871	0	7 511 871	7 511 871	0	7 511 871	0	0	0
45201	16	153	169	0	9	9	16	95	111	0	67	67
45506	5 278	0	5 278	0	0	0	2 478	0	2 478	2 800	0	2 800
45509	47	50	97	1	6	7	1	4	5	47	52	99
45708	8	35	43	0	7	7	0	4	4	8	38	46
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47301	0	26 045	26 045	0	2 275	2 275	0	1 887	1 887	0	26 433	26 433
47404	0	286 863	286 863	0	16 616 865	16 616 865	0	16 536 183	16 536 183	0	367 545	367 545
47408	0	0	0	17 755 565	12 870 649	30 626 214	17 755 565	12 870 649	30 626 214	0	0	0
47423	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47427	1 672	159	1 831	67 164	2 244	69 408	68 773	2 363	71 136	63	40	103
50207	125 009	0	125 009	257 403	0	257 403	0	0	0	382 412	0	382 412
50221	2 671	0	2 671	1 026	0	1 026	1 542	0	1 542	2 155	0	2 155
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	1 286	0	1 286	107	0	107	0	0	0	1 393	0	1 393
60306	0	0	0	18 834	0	18 834	18 834	0	18 834	0	0	0
60308	95	6	101	354	14	368	435	7	442	14	13	27
60312	13 610	0	13 610	18 742	0	18 742	19 776	0	19 776	12 576	0	12 576
60314	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60336	191	0	191	101	0	101	0	0	0	292	0	292
60401	622 346	0	622 346	0	0	0	132	0	132	622 214	0	622 214
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	11 912	246	12 158	7 062	0	7 062	5 619	30	5 649	13 355	216	13 571
70606	5 747 140	0	5 747 140	193 653	0	193 653	467	0	467	5 940 326	0	5 940 326
70608	16 204 757	0	16 204 757	1 158 482	0	1 158 482	0	0	0	17 363 239	0	17 363 239
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70614	453 308	0	453 308	14	0	14	0	0	0	453 322	0	453 322
70616	17 579	0	17 579	0	0	0	0	0	0	17 579	0	17 579
Итого по активу (баланс)	33 353 071	9 785 352	43 138 423	314 752 193	193 858 901	508 611 094	309 483 945	195 796 462	505 280 407	38 621 319	7 847 791	46 469 110
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	2 671	0	2 671	1 542	0	1 542	1 026	0	1 026	2 155	0	2 155
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
30109	0	0	0	0	6 056	6 056	0	6 056	6 056	0	0	0
30220	0	91 545	91 545	0	1 461 051	1 461 051	0	1 438 328	1 438 328	0	68 822	68 822
30223	167 802	0	167 802	4 519 972	0	4 519 972	4 796 775	0	4 796 775	444 605	0	444 605
30232	0	0	0	241 251	10 912	252 163	241 251	11 945	253 196	0	1 033	1 033
30236	131 133	62 995	194 128	264 242	3 920 876	4 185 118	133 109	3 891 523	4 024 632	0	33 642	33 642
30301	1 532 159	832 201	2 364 360	8 834 401	9 263 376	18 097 777	9 163 092	10 440 756	19 603 848	1 860 850	2 009 581	3 870 431
30305	2 455 949	26 925	2 482 874	815 038	2 050	817 088	1 254 842	2 299	1 257 141	2 895 753	27 174	2 922 927
407	3 467 524	3 146 789	6 614 313	25 174 270	6 176 795	31 351 065	25 581 793	6 127 857	31 709 650	3 875 047	3 097 851	6 972 898
408.1	732 951	1 027 343	1 760 294	3 214 167	4 762 917	7 977 084	3 274 973	5 854 397	9 129 370	793 757	2 118 823	2 912 580
408.2	229 329	149 980	379 309	216 695	205 194	421 889	231 301	205 433	436 734	243 935	150 219	394 154
40905	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1
42102	1 310 607	0	1 310 607	11 980 764	0	11 980 764	11 645 809	0	11 645 809	975 652	0	975 652
42202	15 400	0	15 400	30 993	0	30 993	30 693	0	30 693	15 100	0	15 100
42301	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42502	1 255 514	0	1 255 514	1 255 514	0	1 255 514	0	0	0	0	0	0
42503	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45215	169	0	169	103	0	103	1	0	1	67	0	67
45515	352	0	352	123	0	123	2	0	2	231	0	231
45715	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47403	0	0	0	36 055 879	0	36 055 879	36 055 879	0	36 055 879	0	0	0
47405	0	0	0	0	760 772	760 772	0	760 772	760 772	0	0	0
47407	0	0	0	12 936 620	17 729 621	30 666 241	12 936 625	17 729 621	30 666 246	5	0	5
47416	533	13 020	13 553	101 947 255	15 545	101 962 800	101 946 767	2 525	101 949 292	45	0	45
47422	14	4	18	39	4	43	30	0	30	5	0	5
47425	1 777	0	1 777	12	0	12	4	0	4	1 769	0	1 769
47426	1 856	0	1 856	8 314	0	8 314	9 145	0	9 145	2 687	0	2 687
52602	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	5 802	0	5 802	5 318	0	5 318	4 922	0	4 922	5 406	0	5 406
60305	23 597	0	23 597	62 834	0	62 834	64 446	0	64 446	25 209	0	25 209
60309	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60311	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60335	3 935	0	3 935	6 445	0	6 445	9 350	0	9 350	6 840	0	6 840
60349	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60414	286 970	0	286 970	13	0	13	1 293	0	1 293	288 250	0	288 250
61701	17 579	0	17 579	0	0	0	0	0	0	17 579	0	17 579
70601	6 579 150	0	6 579 150	9	0	9	204 151	0	204 151	6 783 292	0	6 783 292
70603	15 754 878	0	15 754 878	0	0	0	1 159 339	0	1 159 339	16 914 217	0	16 914 217
70613	442 630	0	442 630	0	0	0	0	0	0	442 630	0	442 630
Итого по пассиву (баланс)	37 787 617	5 350 806	43 138 423	207 574 535	44 315 169	251 889 704	208 748 879	46 471 512	255 220 391	38 961 961	7 507 149	46 469 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 571	0	81 571	2 287	0	2 287	14 957	0	14 957	68 901	0	68 901
90902	65 920	0	65 920	309 613	0	309 613	327 689	0	327 689	47 844	0	47 844
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 428 800	0	2 428 800	0	0	0	2 428 800	0	2 428 800	0	0	0
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91704	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
91802	9 155	0	9 155	0	0	0	0	0	0	9 155	0	9 155
91803	9	279	288	1	22	23	0	18	18	10	283	293
99998	10 369 813	0	10 369 813	38 424 584	0	38 424 584	41 612 140	0	41 612 140	7 182 257	0	7 182 257
Итого по активу (баланс)	12 958 351	279	12 958 630	38 736 485	22	38 736 507	44 383 586	18	44 383 604	7 311 250	283	7 311 533
Пассив
91314	0	0	0	35 121 252	0	35 121 252	37 873 998	0	37 873 998	2 752 746	0	2 752 746
91315	0	8 441	8 441	0	725	725	0	677	677	0	8 393	8 393
91319	452 000	9 635 412	10 087 412	351 999	6 138 164	6 490 163	0	549 909	549 909	100 001	4 047 157	4 147 158
91507	273 960	0	273 960	0	0	0	0	0	0	273 960	0	273 960
99999	2 588 817	0	2 588 817	2 771 464	0	2 771 464	311 923	0	311 923	129 276	0	129 276
Итого по пассиву (баланс)	3 314 777	9 643 853	12 958 630	38 244 715	6 138 889	44 383 604	38 185 921	550 586	38 736 507	3 255 983	4 055 550	7 311 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 905	2 905	0	2 905	2 905	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 920	2 920	0	2 920	2 920	0	0	0
93901	4 435 037	42 592	4 477 629	13 009 224	931 601	13 940 825	17 106 717	974 193	18 080 910	337 544	0	337 544
99996	4 517 137	0	4 517 137	14 006 736	0	14 006 736	18 185 369	0	18 185 369	338 504	0	338 504
Итого по активу (баланс)	8 952 174	42 592	8 994 766	27 015 960	937 426	27 953 386	35 292 086	980 018	36 272 104	676 048	0	676 048
Пассив
96301	0	0	0	0	2 921	2 921	0	2 921	2 921	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	0	0
96901	41 517	4 475 620	4 517 137	813 965	17 368 452	18 182 417	772 448	13 231 336	14 003 784	0	338 504	338 504
99997	4 477 629	0	4 477 629	18 083 830	0	18 083 830	13 943 745	0	13 943 745	337 544	0	337 544
Итого по пассиву (баланс)	4 519 146	4 475 620	8 994 766	18 897 795	17 374 323	36 272 118	14 716 193	13 237 207	27 953 400	337 544	338 504	676 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 844,0000	0	0	5 404 510 789,0000	0	0	5 402 016 029,0000	0	0	2 620 604,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 844,0000	0	0	5 404 510 789,0000	0	0	5 402 016 029,0000	0	0	2 620 604,0000
Пассив
98050	0	0	125 844,0000	0	0	5 402 016 029,0000	0	0	5 404 510 789,0000	0	0	2 620 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 844,0000	0	0	5 402 016 029,0000	0	0	5 404 510 789,0000	0	0	2 620 604,0000

Страница была полезной?