Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	62 022	71 353	133 375	853 571	677 866	1 531 437	823 852	647 133	1 470 985	91 741	102 086	193 827
20208	13 148	0	13 148	20 008	0	20 008	22 546	0	22 546	10 610	0	10 610
20209	0	0	0	481 330	9 178	490 508	481 330	9 178	490 508	0	0	0
30102	255 703	0	255 703	5 181 874	0	5 181 874	5 040 737	0	5 040 737	396 840	0	396 840
30110	16 196	37 444	53 640	17 490	430 027	447 517	23 282	445 008	468 290	10 404	22 463	32 867
30202	9 459	0	9 459	0	0	0	636	0	636	8 823	0	8 823
30204	1 556	0	1 556	529	0	529	0	0	0	2 085	0	2 085
30221	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
30233	2 254	0	2 254	3 215	0	3 215	4 405	0	4 405	1 064	0	1 064
30424	10 403	0	10 403	367 280	0	367 280	367 660	0	367 660	10 023	0	10 023
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	965	965	0	85	85	0	59	59	0	991	991
44601	1 148	0	1 148	1 380	0	1 380	1 035	0	1 035	1 493	0	1 493
44606	3 722	0	3 722	0	0	0	561	0	561	3 161	0	3 161
44607	1 545	0	1 545	0	0	0	169	0	169	1 376	0	1 376
45106	29 700	0	29 700	0	0	0	4 000	0	4 000	25 700	0	25 700
45107	113 870	0	113 870	0	0	0	20 500	0	20 500	93 370	0	93 370
45201	72 027	0	72 027	99 032	0	99 032	100 698	0	100 698	70 361	0	70 361
45204	93 522	5 468	98 990	84 519	0	84 519	86 562	5 468	92 030	91 479	0	91 479
45205	140 675	5 864	146 539	19 452	475	19 927	69 962	459	70 421	90 165	5 880	96 045
45206	428 272	59 723	487 995	128 498	31 738	160 236	82 411	36 156	118 567	474 359	55 305	529 664
45207	98 738	0	98 738	7 590	0	7 590	20 706	0	20 706	85 622	0	85 622
45208	13 553	0	13 553	0	0	0	6 750	0	6 750	6 803	0	6 803
45307	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45308	1 800	0	1 800	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
45405	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45406	41 174	0	41 174	24 236	0	24 236	9 829	0	9 829	55 581	0	55 581
45407	4 120	0	4 120	455	0	455	86	0	86	4 489	0	4 489
45408	3 070	0	3 070	0	0	0	50	0	50	3 020	0	3 020
45504	953	0	953	0	0	0	500	0	500	453	0	453
45505	15 435	0	15 435	5 020	0	5 020	2 516	0	2 516	17 939	0	17 939
45506	53 996	0	53 996	1 834	0	1 834	6 147	0	6 147	49 683	0	49 683
45507	8 621	0	8 621	0	0	0	379	0	379	8 242	0	8 242
45509	1 252	0	1 252	576	0	576	1 075	0	1 075	753	0	753
45708	45	0	45	101	0	101	50	0	50	96	0	96
45812	42 414	0	42 414	19 103	0	19 103	5 619	0	5 619	55 898	0	55 898
45815	177	0	177	0	0	0	25	0	25	152	0	152
45912	113	0	113	669	0	669	782	0	782	0	0	0
47404	0	83 758	83 758	0	322 398	322 398	0	373 115	373 115	0	33 041	33 041
47408	0	0	0	254 016	365 701	619 717	254 016	365 701	619 717	0	0	0
47423	809	0	809	4 485	124 626	129 111	4 476	124 626	129 102	818	0	818
47427	2 906	80	2 986	13 608	422	14 030	13 197	425	13 622	3 317	77	3 394
60302	443	0	443	331	0	331	0	0	0	774	0	774
60306	50	0	50	414	0	414	4	0	4	460	0	460
60308	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	1 440	0	1 440	2 009	0	2 009	1 892	0	1 892	1 557	0	1 557
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60336	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60401	157 123	0	157 123	0	0	0	0	0	0	157 123	0	157 123
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	5	0	5	144	0	144	142	0	142	7	0	7
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
61403	677	0	677	0	0	0	182	0	182	495	0	495
70606	200 080	0	200 080	58 115	0	58 115	212	0	212	257 983	0	257 983
70608	247 809	0	247 809	33 880	0	33 880	0	0	0	281 689	0	281 689
70611	511	0	511	0	0	0	331	0	331	180	0	180
70616	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
Итого по активу (баланс)	2 211 487	264 655	2 476 142	7 692 818	1 962 751	9 655 569	7 467 204	2 007 563	9 474 767	2 437 101	219 843	2 656 944
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	169 655	169 655	0	169 655	169 655	0	0	0
30223	71 289	0	71 289	1 111 930	0	1 111 930	1 143 879	0	1 143 879	103 238	0	103 238
30232	29	0	29	26 852	2 297	29 149	26 851	2 297	29 148	28	0	28
405	0	0	0	10 712	0	10 712	10 712	0	10 712	0	0	0
407	397 439	84 311	481 750	5 744 348	322 044	6 066 392	5 808 899	299 175	6 108 074	461 990	61 442	523 432
408.1	76 209	574	76 783	413 544	10 521	424 065	416 891	10 615	427 506	79 556	668	80 224
408.2	64 497	1 259	65 756	53 848	674	54 522	47 569	574	48 143	58 218	1 159	59 377
40901	0	0	0	1 055	0	1 055	4 284	0	4 284	3 229	0	3 229
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	116 825	0	116 825	116 825	0	116 825	0	0	0
40909	0	43	43	0	3	3	0	3	3	0	43	43
40910	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	704	0	704	704	0	704	85 000	0	85 000
42105	59 277	0	59 277	52 545	0	52 545	36 320	0	36 320	43 052	0	43 052
42205	5 451	0	5 451	41	0	41	41	0	41	5 451	0	5 451
42301	7 038	8 036	15 074	112 395	7 414	119 809	110 474	7 352	117 826	5 117	7 974	13 091
42305	0	113 680	113 680	0	8 817	8 817	0	23 321	23 321	0	128 184	128 184
42306	493 306	1 075	494 381	38 185	84	38 269	45 118	87	45 205	500 239	1 078	501 317
42307	40 851	0	40 851	1 319	0	1 319	5 801	0	5 801	45 333	0	45 333
42601	979	102	1 081	158	92	250	0	92	92	821	102	923
42605	0	451	451	0	28	28	0	40	40	0	463	463
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45115	5 175	0	5 175	1 093	0	1 093	37	0	37	4 119	0	4 119
45215	36 580	0	36 580	19 785	0	19 785	14 197	0	14 197	30 992	0	30 992
45315	108	0	108	12	0	12	0	0	0	96	0	96
45415	1 499	0	1 499	85	0	85	27	0	27	1 441	0	1 441
45515	3 885	0	3 885	311	0	311	43	0	43	3 617	0	3 617
45715	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
45818	42 591	0	42 591	5 644	0	5 644	19 103	0	19 103	56 050	0	56 050
45918	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	316 380	303 728	620 108	316 380	303 728	620 108	0	0	0
47411	7 150	1 702	8 852	1 963	570	2 533	5 072	462	5 534	10 259	1 594	11 853
47416	1 171	0	1 171	16 163	90 445	106 608	16 639	90 445	107 084	1 647	0	1 647
47422	0	0	0	789	49 031	49 820	789	49 031	49 820	0	0	0
47425	2 732	0	2 732	3 395	0	3 395	3 619	0	3 619	2 956	0	2 956
47426	88	0	88	8	0	8	166	0	166	246	0	246
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	91	0	91	785	0	785	871	0	871	177	0	177
60305	3 836	0	3 836	6 177	0	6 177	5 500	0	5 500	3 159	0	3 159
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	27	0	27	31	0	31	34	0	34	30	0	30
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 145	0	1 145	1 615	0	1 615	1 425	0	1 425	955	0	955
60414	32 302	0	32 302	0	0	0	239	0	239	32 541	0	32 541
60903	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
61301	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61701	17 349	0	17 349	0	0	0	490	0	490	17 839	0	17 839
70601	203 920	0	203 920	0	0	0	54 170	0	54 170	258 090	0	258 090
70603	242 441	0	242 441	0	0	0	34 963	0	34 963	277 404	0	277 404
Итого по пассиву (баланс)	2 264 903	211 239	2 476 142	8 059 471	965 403	9 024 874	8 248 798	956 878	9 205 676	2 454 230	202 714	2 656 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	1 273 283	26 079	1 299 362	38 325	0	38 325	43 976	96	44 072	1 267 632	25 983	1 293 615
90907	0	0	0	5 339	0	5 339	2 110	0	2 110	3 229	0	3 229
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	332 158	0	332 158	24 300	0	24 300	89 318	0	89 318	267 140	0	267 140
91604	2 473	0	2 473	921	0	921	1 461	0	1 461	1 933	0	1 933
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	1 779 695	0	1 779 695	784 045	0	784 045	681 515	0	681 515	1 882 225	0	1 882 225
Итого по активу (баланс)	3 416 670	26 079	3 442 749	852 943	0	852 943	818 393	96	818 489	3 451 220	25 983	3 477 203
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 596 961	0	1 596 961	259 221	0	259 221	315 861	0	315 861	1 653 601	0	1 653 601
91315	18 123	0	18 123	0	0	0	0	0	0	18 123	0	18 123
91316	13 404	171	13 575	120 823	21 724	142 547	143 000	21 553	164 553	35 581	0	35 581
91317	148 665	0	148 665	274 539	5 209	279 748	290 143	13 459	303 602	164 269	8 250	172 519
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	30	0	30	1 755	0	1 755
99999	1 663 054	0	1 663 054	136 972	0	136 972	68 896	0	68 896	1 594 978	0	1 594 978
Итого по пассиву (баланс)	3 442 578	171	3 442 749	791 555	26 933	818 488	817 930	35 012	852 942	3 468 953	8 250	3 477 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 884	440	36 324	136 064	73 745	209 809	163 423	74 185	237 608	8 525	0	8 525
99996	36 361	0	36 361	209 519	0	209 519	237 374	0	237 374	8 506	0	8 506
Итого по активу (баланс)	72 245	440	72 685	345 583	73 745	419 328	400 797	74 185	474 982	17 031	0	17 031
Пассив
96901	440	35 921	36 361	55 163	182 211	237 374	54 723	154 796	209 519	0	8 506	8 506
99997	36 324	0	36 324	237 607	0	237 607	209 808	0	209 808	8 525	0	8 525
Итого по пассиву (баланс)	36 764	35 921	72 685	292 770	182 211	474 981	264 531	154 796	419 327	8 525	8 506	17 031
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?