Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	199	0	199	0	0	0	59	0	59	140	0	140
20202	37 699	42 573	80 272	435 152	204 641	639 793	440 496	215 800	656 296	32 355	31 414	63 769
20208	231	0	231	8 500	0	8 500	7 207	0	7 207	1 524	0	1 524
20209	0	0	0	300 696	3 451	304 147	300 696	3 451	304 147	0	0	0
30102	38 372	0	38 372	2 368 586	0	2 368 586	2 393 423	0	2 393 423	13 535	0	13 535
30110	50 794	14 579	65 373	267 865	535 514	803 379	307 600	505 159	812 759	11 059	44 934	55 993
30202	7 503	0	7 503	259	0	259	0	0	0	7 762	0	7 762
30204	2 932	0	2 932	317	0	317	0	0	0	3 249	0	3 249
30233	1 542	0	1 542	32 357	6 206	38 563	32 400	6 206	38 606	1 499	0	1 499
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	161	251 306	251 467	1 131 351	1 011 756	2 143 107	1 131 345	1 064 537	2 195 882	167	198 525	198 692
30425	0	4 398	4 398	0	356	356	0	344	344	0	4 410	4 410
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32309	0	12 918	12 918	0	1 142	1 142	0	791	791	0	13 269	13 269
45104	849	0	849	705	0	705	563	0	563	991	0	991
45107	27 411	0	27 411	0	0	0	6 537	0	6 537	20 874	0	20 874
45201	2 466	0	2 466	6 484	0	6 484	5 502	0	5 502	3 448	0	3 448
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	11 980	0	11 980	4 471	0	4 471	6 345	0	6 345	10 106	0	10 106
45205	97 260	0	97 260	27 999	0	27 999	27 344	0	27 344	97 915	0	97 915
45206	19 500	0	19 500	4 277	0	4 277	1 538	0	1 538	22 239	0	22 239
45207	54 911	0	54 911	6 220	0	6 220	2 268	0	2 268	58 863	0	58 863
45208	30 977	0	30 977	2 240	0	2 240	0	0	0	33 217	0	33 217
45407	3 223	0	3 223	0	0	0	340	0	340	2 883	0	2 883
45505	749	0	749	0	0	0	92	0	92	657	0	657
45506	51 584	0	51 584	3 500	0	3 500	3 588	0	3 588	51 496	0	51 496
45507	55 895	18 570	74 465	0	1 503	1 503	283	1 452	1 735	55 612	18 621	74 233
45509	620	0	620	333	340	673	664	340	1 004	289	0	289
45811	34 041	0	34 041	6 537	0	6 537	0	0	0	40 578	0	40 578
45812	9 658	0	9 658	300	0	300	2 319	0	2 319	7 639	0	7 639
45815	981	366	1 347	1 011	30	1 041	0	29	29	1 992	367	2 359
45911	9 084	0	9 084	21	0	21	0	0	0	9 105	0	9 105
45915	1	9	10	0	1	1	0	1	1	1	9	10
47404	0	0	0	1 031 305	1 521 758	2 553 063	1 031 305	1 521 758	2 553 063	0	0	0
47408	0	0	0	2 434 738	2 385 559	4 820 297	2 434 738	2 385 559	4 820 297	0	0	0
47423	241	0	241	29	0	29	26	0	26	244	0	244
47427	203	6	209	262	0	262	449	6	455	16	0	16
50106	190 097	0	190 097	52 349	0	52 349	32 167	0	32 167	210 279	0	210 279
50107	541 895	0	541 895	56 007	0	56 007	86 344	0	86 344	511 558	0	511 558
50118	0	0	0	116 872	0	116 872	0	0	0	116 872	0	116 872
50121	10 216	0	10 216	2 926	0	2 926	709	0	709	12 433	0	12 433
50207	107 444	0	107 444	1 222	0	1 222	5 559	0	5 559	103 107	0	103 107
50208	29 917	0	29 917	307	0	307	0	0	0	30 224	0	30 224
50221	958	0	958	88	0	88	127	0	127	919	0	919
50307	101 027	0	101 027	1 137	0	1 137	0	0	0	102 164	0	102 164
52503	0	6	6	4 742	4	4 746	72	0	72	4 670	10	4 680
60302	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628
60308	67	0	67	102	0	102	112	0	112	57	0	57
60310	172	0	172	148	0	148	192	0	192	128	0	128
60312	1 217	0	1 217	5 926	0	5 926	5 934	0	5 934	1 209	0	1 209
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60336	1 669	0	1 669	142	0	142	157	0	157	1 654	0	1 654
60401	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
60415	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
60901	2 976	0	2 976	289	0	289	0	0	0	3 265	0	3 265
60906	319	0	319	140	0	140	289	0	289	170	0	170
61008	607	0	607	280	0	280	408	0	408	479	0	479
61009	257	0	257	102	0	102	240	0	240	119	0	119
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
61403	341	0	341	51	0	51	62	0	62	330	0	330
61702	901	0	901	1 667	0	1 667	304	0	304	2 264	0	2 264
61908	43 184	0	43 184	0	0	0	0	0	0	43 184	0	43 184
70606	339 512	0	339 512	48 283	0	48 283	203	0	203	387 592	0	387 592
70607	2 720	0	2 720	508	0	508	5	0	5	3 223	0	3 223
70608	455 007	0	455 007	59 608	0	59 608	0	0	0	514 615	0	514 615
70616	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
Итого по активу (баланс)	2 605 671	344 731	2 950 402	8 654 494	5 672 261	14 326 755	8 475 274	5 705 433	14 180 707	2 784 891	311 559	3 096 450
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10603	959	0	959	128	0	128	88	0	88	919	0	919
10609	270	0	270	240	0	240	0	0	0	30	0	30
10614	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
10701	15 049	0	15 049	0	0	0	0	0	0	15 049	0	15 049
10801	22 258	0	22 258	0	0	0	0	0	0	22 258	0	22 258
30126	11 333	0	11 333	1	0	1	60	0	60	11 392	0	11 392
30220	0	3 289	3 289	0	3 289	3 289	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	30	428	458	35 877	5 479	41 356	35 877	5 519	41 396	30	468	498
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	0	0	0	0	0	0	108 220	0	108 220	108 220	0	108 220
407	428 680	131 951	560 631	1 980 040	493 921	2 473 961	1 886 000	427 386	2 313 386	334 640	65 416	400 056
408.1	3 987	47	4 034	16 500	80	16 580	15 931	42	15 973	3 418	9	3 427
408.2	96 799	23 076	119 875	306 149	20 713	326 862	320 893	52 919	373 812	111 543	55 282	166 825
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	60	440	500	60	440	500	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	4 977	0	4 977	138 950	0	138 950	133 973	0	133 973	0	0	0
40912	0	0	0	98	61	159	98	61	159	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42102	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
42103	24 500	0	24 500	24 807	1 593	26 400	307	22 003	22 310	0	20 410	20 410
42104	57 000	20 356	77 356	0	20 411	20 411	0	55	55	57 000	0	57 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	3 500	0	3 500	3 944	0	3 944	30 444	0	30 444	30 000	0	30 000
42107	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526
42301	3 548	44	3 592	36	2	38	36	3	39	3 548	45	3 593
42303	3 268	0	3 268	2 989	0	2 989	2 707	0	2 707	2 986	0	2 986
42304	1 288	5 744	7 032	1 698	501	2 199	1 263	3 169	4 432	853	8 412	9 265
42305	283 266	935	284 201	121 183	57	121 240	8 142	83	8 225	170 225	961	171 186
42306	114 971	1 866	116 837	29 842	146	29 988	4 492	151	4 643	89 621	1 871	91 492
42307	181 695	144 588	326 283	0	11 296	11 296	19	11 704	11 723	181 714	144 996	326 710
42309	134	0	134	0	0	0	3	0	3	137	0	137
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45115	25 635	0	25 635	6 423	0	6 423	21	0	21	19 233	0	19 233
45215	4 503	0	4 503	2 241	0	2 241	3 298	0	3 298	5 560	0	5 560
45515	17 553	0	17 553	1 979	0	1 979	67	0	67	15 641	0	15 641
45818	43 832	0	43 832	1 192	0	1 192	7 545	0	7 545	50 185	0	50 185
45918	9 094	0	9 094	0	0	0	1	0	1	9 095	0	9 095
47403	0	0	0	100 013	0	100 013	100 013	0	100 013	0	0	0
47407	0	0	0	2 483 023	2 341 426	4 824 449	2 483 023	2 341 426	4 824 449	0	0	0
47411	858	17	875	777	2	779	740	15	755	821	30	851
47416	198	0	198	3 211	0	3 211	4 630	0	4 630	1 617	0	1 617
47422	246	0	246	110	14 661	14 771	147	14 661	14 808	283	0	283
47425	1 266	0	1 266	759	0	759	1 099	0	1 099	1 606	0	1 606
47426	798	53	851	948	54	1 002	151	12	163	1	11	12
50120	17	0	17	0	0	0	57	0	57	74	0	74
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	54 742	0	54 742	54 742	0	54 742
52306	0	6 440	6 440	0	429	429	0	3 911	3 911	0	9 922	9 922
60301	153	0	153	1 143	0	1 143	1 285	0	1 285	295	0	295
60305	5 427	0	5 427	8 671	0	8 671	8 574	0	8 574	5 330	0	5 330
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	113	0	113	113	0	113	96	0	96	96	0	96
60322	2 249	0	2 249	0	0	0	100 000	0	100 000	102 249	0	102 249
60324	4 104	0	4 104	0	0	0	13	0	13	4 117	0	4 117
60335	1 494	0	1 494	2 459	0	2 459	2 360	0	2 360	1 395	0	1 395
60414	4 637	0	4 637	0	0	0	147	0	147	4 784	0	4 784
60903	321	0	321	0	0	0	75	0	75	396	0	396
61304	103	69	172	8	9	17	24	29	53	119	89	208
61701	5 838	0	5 838	289	0	289	514	0	514	6 063	0	6 063
70601	292 682	0	292 682	0	0	0	43 213	0	43 213	335 895	0	335 895
70602	5 820	0	5 820	258	0	258	2 921	0	2 921	8 483	0	8 483
70603	437 275	0	437 275	0	0	0	63 695	0	63 695	500 970	0	500 970
70615	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898
70801	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
Итого по пассиву (баланс)	2 611 497	338 905	2 950 402	5 280 601	2 914 600	8 195 201	5 457 630	2 883 619	8 341 249	2 788 526	307 924	3 096 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	6 440	6 440	54 742	3 911	58 653	0	428	428	54 742	9 923	64 665
90901	112 449	0	112 449	4 241	0	4 241	4 240	0	4 240	112 450	0	112 450
90902	28 914	0	28 914	526 302	0	526 302	710	0	710	554 506	0	554 506
91202	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 249 678	0	1 249 678	31 500	0	31 500	14 100	0	14 100	1 267 078	0	1 267 078
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	6 724	42	6 766	2 983	4	2 987	1 675	3	1 678	8 032	43	8 075
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	582 612	0	582 612	212 229	0	212 229	72 786	0	72 786	722 055	0	722 055
Итого по активу (баланс)	2 085 618	6 482	2 092 100	831 999	3 915	835 914	93 515	431	93 946	2 824 102	9 966	2 834 068
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91311	0	6 440	6 440	0	429	429	0	3 911	3 911	0	9 922	9 922
91312	521 446	0	521 446	16 372	0	16 372	61 873	0	61 873	566 947	0	566 947
91315	2 600	0	2 600	0	0	0	78 918	0	78 918	81 518	0	81 518
91316	4 293	0	4 293	3 500	0	3 500	10 001	0	10 001	10 794	0	10 794
91317	42 878	1 274	44 152	51 489	400	51 889	56 538	412	56 950	47 927	1 286	49 213
91507	3 666	0	3 666	20	0	20	0	0	0	3 646	0	3 646
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 509 488	0	1 509 488	19 675	0	19 675	622 200	0	622 200	2 112 013	0	2 112 013
Итого по пассиву (баланс)	2 084 386	7 714	2 092 100	91 632	829	92 461	830 106	4 323	834 429	2 822 860	11 208	2 834 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 037	1 037	1 951 763	18 969	1 970 732	1 951 763	17 581	1 969 344	0	2 425	2 425
99996	1 038	0	1 038	1 979 803	0	1 979 803	1 978 412	0	1 978 412	2 429	0	2 429
Итого по активу (баланс)	1 038	1 037	2 075	3 931 566	18 969	3 950 535	3 930 175	17 581	3 947 756	2 429	2 425	4 854
Пассив
96901	1 038	0	1 038	17 467	1 960 943	1 978 410	18 859	1 960 943	1 979 802	2 430	0	2 430
99997	1 037	0	1 037	1 969 346	0	1 969 346	1 970 733	0	1 970 733	2 424	0	2 424
Итого по пассиву (баланс)	2 075	0	2 075	1 986 813	1 960 943	3 947 756	1 989 592	1 960 943	3 950 535	4 854	0	4 854
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	951 828,0000	0	0	100 000,0000	0	0	117 130,0000	0	0	934 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	951 828,0000	0	0	100 000,0000	0	0	117 130,0000	0	0	934 698,0000
Пассив
98050	0	0	755 828,0000	0	0	117 130,0000	0	0	100 000,0000	0	0	738 698,0000
98070	0	0	196 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	951 828,0000	0	0	117 130,0000	0	0	100 000,0000	0	0	934 698,0000

Страница была полезной?