Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 319	0	13 319	31 728	0	31 728	33 363	0	33 363	11 684	0	11 684
20209	0	0	0	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0
30104	64 017	0	64 017	45 131	0	45 131	50 912	0	50 912	58 236	0	58 236
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	1 417	0	1 417	288	0	288	0	0	0	1 705	0	1 705
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70706	4 640	0	4 640	0	0	0	4 640	0	4 640	0	0	0
70711	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 882	0	84 882	103 378	0	103 378	115 186	0	115 186	73 074	0	73 074
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 022	0	42 022	0	0	0	158	0	158	42 180	0	42 180
406	1 208	0	1 208	758	0	758	323	0	323	773	0	773
407	28 348	0	28 348	52 940	0	52 940	46 137	0	46 137	21 545	0	21 545
408.1	4 500	0	4 500	2 286	0	2 286	1 854	0	1 854	4 068	0	4 068
40905	212	0	212	55	0	55	55	0	55	212	0	212
40911	0	0	0	6 178	0	6 178	6 178	0	6 178	0	0	0
47416	0	0	0	194	0	194	494	0	494	300	0	300
60301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60305	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60414	1 195	0	1 195	0	0	0	15	0	15	1 210	0	1 210
70601	1 487	0	1 487	2	0	2	289	0	289	1 774	0	1 774
70701	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 882	0	84 882	72 386	0	72 386	60 578	0	60 578	73 074	0	73 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	131 880	0	131 880	351	0	351	974	0	974	131 257	0	131 257
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	133 619	0	133 619	351	0	351	974	0	974	132 996	0	132 996
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	131 988	0	131 988	974	0	974	351	0	351	131 365	0	131 365
Итого по пассиву (баланс)	133 619	0	133 619	974	0	974	351	0	351	132 996	0	132 996

Страница была полезной?