Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 084	36 839	89 923	254 834	32 158	286 992	243 601	21 740	265 341	64 317	47 257	111 574
20208	6 876	0	6 876	24 853	0	24 853	19 149	0	19 149	12 580	0	12 580
20209	0	0	0	192 573	0	192 573	192 573	0	192 573	0	0	0
30102	121 766	0	121 766	5 635 181	0	5 635 181	5 562 740	0	5 562 740	194 207	0	194 207
30110	329 910	1 534 031	1 863 941	3 472 882	240 619	3 713 501	3 557 903	878 398	4 436 301	244 889	896 252	1 141 141
30114	0	997	997	0	158	158	0	242	242	0	913	913
30202	4 374	0	4 374	168	0	168	0	0	0	4 542	0	4 542
30204	21 280	0	21 280	0	0	0	53	0	53	21 227	0	21 227
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	195	0	195	186 482	1 700	188 182	186 604	1 700	188 304	73	0	73
30413	0	0	0	18 228	0	18 228	18 228	0	18 228	0	0	0
30424	4 306	0	4 306	233 741	0	233 741	237 791	0	237 791	256	0	256
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	141 480	0	141 480	2 825 030	0	2 825 030	2 806 100	0	2 806 100	160 410	0	160 410
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	950 000	0	950 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
45207	0	28 950	28 950	0	2 559	2 559	0	1 772	1 772	0	29 737	29 737
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	352	714	1 066	0	63	63	276	44	320	76	733	809
45507	605	0	605	0	0	0	599	0	599	6	0	6
45815	14 064	96 500	110 564	56	8 529	8 585	40	5 905	5 945	14 080	99 124	113 204
45915	196	2 697	2 893	0	238	238	0	165	165	196	2 770	2 966
47404	0	1 013	1 013	0	255 101	255 101	0	248 658	248 658	0	7 456	7 456
47408	0	0	0	578 166	553 930	1 132 096	578 166	553 930	1 132 096	0	0	0
47423	564	0	564	1	0	1	399	0	399	166	0	166
47427	3 320	1 459	4 779	863	0	863	4 181	1 459	5 640	2	0	2
50104	14 980	0	14 980	99	0	99	0	0	0	15 079	0	15 079
50106	139 968	0	139 968	1 312	0	1 312	19 141	0	19 141	122 139	0	122 139
50107	25 391	0	25 391	179	0	179	7 317	0	7 317	18 253	0	18 253
50121	492	0	492	98	0	98	304	0	304	286	0	286
50211	0	66 349	66 349	0	6 208	6 208	0	4 081	4 081	0	68 476	68 476
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	940	0	940	0	0	0	77	0	77	863	0	863
52503	152	0	152	84	0	84	180	0	180	56	0	56
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	726	0	726	4 045	0	4 045	4 102	0	4 102	669	0	669
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	9 896	0	9 896	0	0	0	0	0	0	9 896	0	9 896
61210	0	0	0	25 158	0	25 158	25 158	0	25 158	0	0	0
61403	1 458	0	1 458	44	0	44	146	0	146	1 356	0	1 356
70606	96 891	0	96 891	21 234	0	21 234	0	0	0	118 125	0	118 125
70607	3 090	0	3 090	606	0	606	0	0	0	3 696	0	3 696
70608	2 912 310	0	2 912 310	210 770	0	210 770	0	0	0	3 123 080	0	3 123 080
70610	11 991	0	11 991	2 254	0	2 254	0	0	0	14 245	0	14 245
Итого по активу (баланс)	4 132 890	1 772 766	5 905 656	18 220 335	1 101 547	19 321 882	17 946 222	1 718 291	19 664 513	4 407 003	1 156 022	5 563 025
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30232	161	0	161	187 171	2 012	189 183	187 180	2 012	189 192	170	0	170
30236	20	0	20	267	0	267	270	0	270	23	0	23
30601	60	0	60	308	0	308	308	0	308	60	0	60
407	428 550	1 640 000	2 068 550	541 077	863 458	1 404 535	563 511	243 873	807 384	450 984	1 020 415	1 471 399
408.1	978	125	1 103	211 815	9	211 824	211 480	11	211 491	643	127	770
408.2	38 164	18 620	56 784	208 704	3 564	212 268	212 713	3 191	215 904	42 173	18 247	60 420
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	2	0	2	3 818	15	3 833	3 827	15	3 842	11	0	11
40912	0	0	0	206	810	1 016	206	810	1 016	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42105	0	12 867	12 867	0	787	787	0	1 137	1 137	0	13 217	13 217
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 855	3 021	0	196	196	0	242	242	166	2 901	3 067
42306	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
42309	114	0	114	24	0	24	6	0	6	96	0	96
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 189	0	11 189	0	0	0	4 140	0	4 140	15 329	0	15 329
45515	675	0	675	199	0	199	11	0	11	487	0	487
45818	110 564	0	110 564	40	0	40	2 679	0	2 679	113 203	0	113 203
45918	2 893	0	2 893	0	0	0	73	0	73	2 966	0	2 966
47403	0	0	0	18 217	0	18 217	18 217	0	18 217	0	0	0
47407	0	0	0	570 089	561 424	1 131 513	570 089	561 424	1 131 513	0	0	0
47411	84	1	85	1	0	1	86	0	86	169	1	170
47416	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47422	414	54	468	9 080	3	9 083	9 079	5	9 084	413	56	469
47425	1 334	0	1 334	63	0	63	353	0	353	1 624	0	1 624
47426	282	0	282	0	35	35	11	35	46	293	0	293
50120	1 720	0	1 720	287	0	287	75	0	75	1 508	0	1 508
50219	663	0	663	0	0	0	22	0	22	685	0	685
50620	1 179	0	1 179	0	0	0	149	0	149	1 328	0	1 328
52301	82 347	0	82 347	0	0	0	2 239	0	2 239	84 586	0	84 586
52303	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080
52406	0	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200
52501	551	0	551	0	0	0	51	0	51	602	0	602
60301	11	0	11	498	0	498	510	0	510	23	0	23
60305	10	0	10	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	10	0	10
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60335	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60414	6 208	0	6 208	0	0	0	166	0	166	6 374	0	6 374
61304	59	0	59	20	0	20	32	0	32	71	0	71
70601	122 106	0	122 106	1	0	1	20 865	0	20 865	142 970	0	142 970
70602	5 071	0	5 071	0	0	0	385	0	385	5 456	0	5 456
70603	2 923 064	0	2 923 064	0	0	0	211 999	0	211 999	3 135 063	0	3 135 063
70605	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
70801	32 501	0	32 501	0	0	0	0	0	0	32 501	0	32 501
Итого по пассиву (баланс)	4 231 128	1 674 528	5 905 656	1 800 107	1 432 591	3 232 698	2 077 034	813 033	2 890 067	4 508 055	1 054 970	5 563 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 358	0	3 358	314	0	314	314	0	314	3 358	0	3 358
90902	807 140	0	807 140	114	0	114	145	0	145	807 109	0	807 109
91202	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
91203	19	0	19	9	0	9	6	0	6	22	0	22
91414	4 950	188 175	193 125	0	16 632	16 632	0	11 516	11 516	4 950	193 291	198 241
91604	3 077	9 384	12 461	195	830	1 025	2	574	576	3 270	9 640	12 910
99998	159 459	0	159 459	714	0	714	15 415	0	15 415	144 758	0	144 758
Итого по активу (баланс)	981 920	197 559	1 179 479	1 346	17 462	18 808	15 887	12 090	27 977	967 379	202 931	1 170 310
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	143 581	0	143 581	15 000	0	15 000	0	0	0	128 581	0	128 581
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	900	0	900	300	0	300	599	0	599	1 199	0	1 199
91507	12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	12 761	0	12 761
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 020 020	0	1 020 020	12 553	0	12 553	18 085	0	18 085	1 025 552	0	1 025 552
Итого по пассиву (баланс)	1 179 479	0	1 179 479	27 968	0	27 968	18 799	0	18 799	1 170 310	0	1 170 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	220	0	220	535 254	666	535 920	535 474	666	536 140	0	0	0
99996	220	0	220	537 475	0	537 475	537 695	0	537 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	440	0	440	1 072 729	666	1 073 395	1 073 169	666	1 073 835	0	0	0
Пассив
96901	0	220	220	662	537 034	537 696	662	536 814	537 476	0	0	0
99997	220	0	220	536 140	0	536 140	535 920	0	535 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	220	220	440	536 802	537 034	1 073 836	536 582	536 814	1 073 396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 273 909,0000	0	0	181 198,0000	0	0	55 182,0000	0	0	12 399 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 273 909,0000	0	0	181 198,0000	0	0	55 182,0000	0	0	12 399 925,0000
Пассив
98040	0	0	8 335 547,0000	0	0	159,0000	0	0	151 018,0000	0	0	8 486 406,0000
98050	0	0	3 908 182,0000	0	0	24 843,0000	0	0	0,0000	0	0	3 883 339,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 273 909,0000	0	0	25 002,0000	0	0	151 018,0000	0	0	12 399 925,0000

Страница была полезной?