Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 342	100 578	158 920	596 869	41 123	637 992	605 228	57 638	662 866	49 983	84 063	134 046
20208	14 981	2 573	17 554	44 275	2 466	46 741	47 140	3 453	50 593	12 116	1 586	13 702
20209	0	0	0	349 066	7 621	356 687	349 066	7 621	356 687	0	0	0
30102	494 976	0	494 976	17 611 137	0	17 611 137	17 835 811	0	17 835 811	270 302	0	270 302
30110	25 071	983 157	1 008 228	349 838	208 595	558 433	365 955	256 807	622 762	8 954	934 945	943 899
30114	0	31 664	31 664	0	224 188	224 188	0	225 050	225 050	0	30 802	30 802
30202	10 398	0	10 398	0	0	0	311	0	311	10 087	0	10 087
30204	8 845	0	8 845	254	0	254	0	0	0	9 099	0	9 099
30233	623 959	14 038	637 997	2 245 168	42 790	2 287 958	2 510 151	41 590	2 551 741	358 976	15 238	374 214
30424	4 342	0	4 342	290 317	0	290 317	290 214	0	290 214	4 445	0	4 445
30425	0	4 398	4 398	0	356	356	0	344	344	0	4 410	4 410
31902	0	0	0	4 465 000	0	4 465 000	4 225 000	0	4 225 000	240 000	0	240 000
31903	380 000	0	380 000	1 260 000	0	1 260 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32301	0	202 009	202 009	0	17 936	17 936	0	12 362	12 362	0	207 583	207 583
45201	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
45204	0	64 333	64 333	0	5 687	5 687	0	3 937	3 937	0	66 083	66 083
45206	167 500	0	167 500	26 800	0	26 800	82 000	0	82 000	112 300	0	112 300
45207	758 654	6 093	764 747	19 128	0	19 128	0	6 093	6 093	777 782	0	777 782
45208	1 237 444	0	1 237 444	0	0	0	0	0	0	1 237 444	0	1 237 444
45401	0	0	0	3 483	0	3 483	2 061	0	2 061	1 422	0	1 422
45506	2 050	16 083	18 133	0	1 422	1 422	515	984	1 499	1 535	16 521	18 056
45507	2 745	0	2 745	0	0	0	211	0	211	2 534	0	2 534
45509	187	6 430	6 617	1 041	3 318	4 359	1 083	1 229	2 312	145	8 519	8 664
45705	0	38 600	38 600	0	3 412	3 412	0	2 362	2 362	0	39 650	39 650
45708	0	873	873	0	1 967	1 967	0	1 374	1 374	0	1 466	1 466
45812	21 000	11 331	32 331	0	7 633	7 633	0	1 067	1 067	21 000	17 897	38 897
45815	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	12 891	12 891	0	298 167	298 167	0	297 718	297 718	0	13 340	13 340
47423	186 175	0	186 175	2 477 145	19 899	2 497 044	2 504 138	19 899	2 524 037	159 182	0	159 182
47427	1 125	1 195	2 320	1 625	1 279	2 904	1 785	876	2 661	965	1 598	2 563
52601	55 215	0	55 215	28 690	0	28 690	9 658	0	9 658	74 247	0	74 247
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	214	0	214	1 023	0	1 023	0	0	0	1 237	0	1 237
60306	1	0	1	6 371	0	6 371	0	0	0	6 372	0	6 372
60308	70	0	70	152	0	152	152	0	152	70	0	70
60310	66	0	66	667	0	667	667	0	667	66	0	66
60312	36 881	0	36 881	32 590	0	32 590	30 351	0	30 351	39 120	0	39 120
60314	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
60323	11	6	17	49	1	50	0	0	0	60	7	67
60401	68 691	0	68 691	298	0	298	0	0	0	68 989	0	68 989
60415	366	0	366	298	0	298	298	0	298	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1 365	0	1 365	457	0	457	457	0	457	1 365	0	1 365
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	4 777	0	4 777	55 288	0	55 288	37 062	0	37 062	23 003	0	23 003
61702	5 205	0	5 205	7 954	0	7 954	13 159	0	13 159	0	0	0
70606	823 537	0	823 537	159 609	0	159 609	0	0	0	983 146	0	983 146
70608	1 651 161	0	1 651 161	180 163	0	180 163	0	0	0	1 831 324	0	1 831 324
70611	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
70614	54 288	0	54 288	9 658	0	9 658	0	0	0	63 946	0	63 946
70616	0	0	0	13 159	0	13 159	0	0	0	13 159	0	13 159
Итого по активу (баланс)	6 704 033	1 496 263	8 200 296	30 238 191	887 861	31 126 052	30 552 633	940 405	31 493 038	6 389 591	1 443 719	7 833 310
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	36 444	0	36 444	887 544	0	887 544
30109	493 567	15 911	509 478	2 116 545	6 655	2 123 200	1 806 755	8 841	1 815 596	183 777	18 097	201 874
30111	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	33	33
30220	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
30226	5 987	0	5 987	628	0	628	2 432	0	2 432	7 791	0	7 791
30232	374 433	13 514	387 947	15 039 656	80 967	15 120 623	15 130 565	81 992	15 212 557	465 342	14 539	479 881
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	42	0	42	1 847	0	1 847	1 907	0	1 907	102	0	102
407	244 314	402 957	647 271	5 800 847	543 565	6 344 412	5 766 954	385 628	6 152 582	210 421	245 020	455 441
408.1	15 334	17 843	33 177	2 671 223	5 977	2 677 200	2 664 948	15 302	2 680 250	9 059	27 168	36 227
408.2	71 694	220 494	292 188	290 624	237 181	527 805	278 265	236 888	515 153	59 335	220 201	279 536
40903	4 451	0	4 451	220 028	0	220 028	219 681	0	219 681	4 104	0	4 104
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	0	769	769	0	769	769	0	0	0
40910	0	0	0	80	11	91	80	11	91	0	0	0
40911	10	0	10	18 527	0	18 527	18 527	0	18 527	10	0	10
40912	0	0	0	21 569	4 688	26 257	21 569	4 688	26 257	0	0	0
40913	0	0	0	130 325	20 529	150 854	130 325	20 529	150 854	0	0	0
42301	9 224	58 555	67 779	0	3 718	3 718	0	5 159	5 159	9 224	59 996	69 220
42305	9 258	41 173	50 431	1 700	2 519	4 219	3 375	3 639	7 014	10 933	42 293	53 226
42306	8 000	169 519	177 519	0	26 447	26 447	0	202 894	202 894	8 000	345 966	353 966
42309	859	0	859	6	0	6	24	0	24	877	0	877
42314	0	643	643	0	39	39	0	57	57	0	661	661
42601	1	232	233	0	14	14	0	20	20	1	238	239
42609	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
45215	1 307 535	0	1 307 535	30 627	0	30 627	10 905	0	10 905	1 287 813	0	1 287 813
45415	0	0	0	21	0	21	35	0	35	14	0	14
45515	8 438	0	8 438	1 263	0	1 263	1 513	0	1 513	8 688	0	8 688
45715	594	0	594	49	0	49	71	0	71	616	0	616
45818	32 331	0	32 331	13 773	0	13 773	7 628	0	7 628	26 186	0	26 186
47411	800	496	1 296	0	31	31	109	154	263	909	619	1 528
47416	18	0	18	2 253	389	2 642	2 358	389	2 747	123	0	123
47422	1 084 741	679	1 085 420	6 923 290	1 824	6 925 114	6 427 305	1 879	6 429 184	588 756	734	589 490
47425	26 586	0	26 586	14 304	0	14 304	8 414	0	8 414	20 696	0	20 696
60309	18	0	18	0	0	0	170	0	170	188	0	188
60322	422	0	422	21	0	21	94	0	94	495	0	495
60335	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0
60414	52 588	0	52 588	0	0	0	395	0	395	52 983	0	52 983
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 739	0	2 739	0	0	0	130	0	130	2 869	0	2 869
61701	0	0	0	0	0	0	7 954	0	7 954	7 954	0	7 954
70601	833 174	0	833 174	434	0	434	178 650	0	178 650	1 011 390	0	1 011 390
70603	1 599 521	0	1 599 521	0	0	0	182 131	0	182 131	1 781 652	0	1 781 652
70613	99 423	0	99 423	0	0	0	28 690	0	28 690	128 113	0	128 113
70801	36 444	0	36 444	36 444	0	36 444	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 258 248	942 048	8 200 296	33 338 932	935 457	34 274 389	32 938 429	968 974	33 907 403	6 857 745	975 565	7 833 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 311	0	15 311	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	15 311	0	15 311
90902	139 026	1 313	140 339	3 100	116	3 216	746	80	826	141 380	1 349	142 729
91202	11 026	0	11 026	0	0	0	0	0	0	11 026	0	11 026
91414	25 969	276 155	302 124	0	24 408	24 408	0	16 899	16 899	25 969	283 664	309 633
91604	154 847	1 491	156 338	17 453	404	17 857	7 691	1 385	9 076	164 609	510	165 119
91704	1 563	537	2 100	0	48	48	0	33	33	1 563	552	2 115
91802	6 764	152	6 916	0	13	13	0	9	9	6 764	156	6 920
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	857 237	0	857 237	127 759	0	127 759	51 715	0	51 715	933 281	0	933 281
Итого по активу (баланс)	1 214 528	279 671	1 494 199	149 900	24 991	174 891	61 740	18 407	80 147	1 302 688	286 255	1 588 943
Пассив
91312	671 674	124 788	796 462	0	7 637	7 637	84 056	11 029	95 085	755 730	128 180	883 910
91316	7 120	0	7 120	19 128	0	19 128	14 300	0	14 300	2 292	0	2 292
91317	19 985	33 670	53 655	18 335	6 615	24 950	13 522	4 852	18 374	15 172	31 907	47 079
99999	636 962	0	636 962	28 425	0	28 425	47 125	0	47 125	655 662	0	655 662
Итого по пассиву (баланс)	1 335 741	158 458	1 494 199	65 888	14 252	80 140	159 003	15 881	174 884	1 428 856	160 087	1 588 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	619 220	0	619 220	128 850	202 244	331 094	0	10 605	10 605	748 070	191 639	939 709
93901	9 290	7 746	17 036	84 868	72 992	157 860	87 536	80 474	168 010	6 622	264	6 886
99996	546 911	0	546 911	502 603	0	502 603	216 169	0	216 169	833 345	0	833 345
Итого по активу (баланс)	1 175 421	7 746	1 183 167	716 321	275 236	991 557	303 705	91 079	394 784	1 588 037	191 903	1 779 940
Пассив
96305	0	529 876	529 876	0	47 799	47 799	182 700	161 666	344 366	182 700	643 743	826 443
96901	7 744	9 291	17 035	79 931	88 439	168 370	72 451	85 786	158 237	264	6 638	6 902
99997	636 256	0	636 256	178 615	0	178 615	488 954	0	488 954	946 595	0	946 595
Итого по пассиву (баланс)	644 000	539 167	1 183 167	258 546	136 238	394 784	744 105	247 452	991 557	1 129 559	650 381	1 779 940

Страница была полезной?