Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 547	0	2 547	0	0	0	2 547	0	2 547
20202	471 657	102 466	574 123	1 857 502	146 885	2 004 387	1 926 757	142 451	2 069 208	402 402	106 900	509 302
20208	26 253	0	26 253	21 675	0	21 675	33 053	0	33 053	14 875	0	14 875
20209	9 000	0	9 000	1 466 903	49 225	1 516 128	1 475 903	49 225	1 525 128	0	0	0
30102	1 290 386	0	1 290 386	7 749 703	0	7 749 703	6 945 057	0	6 945 057	2 095 032	0	2 095 032
30110	194 990	136 704	331 694	8 923 992	1 641 948	10 565 940	9 041 245	1 448 289	10 489 534	77 737	330 363	408 100
30202	104 479	0	104 479	12 733	0	12 733	0	0	0	117 212	0	117 212
30204	28 901	0	28 901	0	0	0	995	0	995	27 906	0	27 906
30215	700	9 767	10 467	0	853	853	0	708	708	700	9 912	10 612
30221	0	0	0	0	21 126	21 126	0	21 126	21 126	0	0	0
30233	2 604	169	2 773	41 122	674	41 796	41 209	674	41 883	2 517	169	2 686
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30302	3 254 606	2 509 617	5 764 223	141 617	260 606	402 223	52 396	255 324	307 720	3 343 827	2 514 899	5 858 726
30306	4 838 186	168 815	5 007 001	350 047	21 083	371 130	3 246	24 200	27 446	5 184 987	165 698	5 350 685
30413	461	0	461	1 094 433	0	1 094 433	1 094 611	0	1 094 611	283	0	283
30424	20 179	39	20 218	5 505 829	846 337	6 352 166	5 505 852	846 294	6 352 146	20 156	82	20 238
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	30 354	30 354	0	61 791	61 791	0	92 145	92 145	0	0	0
32201	0	5 209	5 209	0	455	455	0	378	378	0	5 286	5 286
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	31 865	0	31 865	13 564	0	13 564	14 980	0	14 980	30 449	0	30 449
45205	735 606	260 453	996 059	89 187	22 745	111 932	83 177	18 868	102 045	741 616	264 330	1 005 946
45206	1 268 288	0	1 268 288	665	0	665	201 125	0	201 125	1 067 828	0	1 067 828
45207	912 192	0	912 192	0	0	0	39 766	0	39 766	872 426	0	872 426
45208	1 449 846	2 940 602	4 390 448	0	254 186	254 186	78 426	222 544	300 970	1 371 420	2 972 244	4 343 664
45401	0	0	0	846	0	846	599	0	599	247	0	247
45404	930	0	930	500	0	500	1 430	0	1 430	0	0	0
45505	394	0	394	100	0	100	35	0	35	459	0	459
45506	8 661	0	8 661	2 540	0	2 540	771	0	771	10 430	0	10 430
45507	414 067	16 654	430 721	16 547	1 342	17 889	13 289	2 190	15 479	417 325	15 806	433 131
45509	0	0	0	315	0	315	297	0	297	18	0	18
45602	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45606	33 216	0	33 216	0	0	0	0	0	0	33 216	0	33 216
45812	33 474 579	620 147	34 094 726	79 776	50 556	130 332	88 012	51 744	139 756	33 466 343	618 959	34 085 302
45815	352 930	54 233	407 163	732	4 528	5 260	1 170	4 590	5 760	352 492	54 171	406 663
45816	642 171	2 237 819	2 879 990	0	185 446	185 446	0	181 008	181 008	642 171	2 242 257	2 884 428
45817	0	47 490	47 490	0	3 955	3 955	0	3 803	3 803	0	47 642	47 642
45912	2 443 042	36 243	2 479 285	2 295	2 957	5 252	7 102	3 021	10 123	2 438 235	36 179	2 474 414
45915	12 549	3 924	16 473	172	373	545	162	337	499	12 559	3 960	16 519
45916	14 827	166 231	181 058	0	13 347	13 347	0	14 259	14 259	14 827	165 319	180 146
45917	0	1 156	1 156	0	92	92	0	99	99	0	1 149	1 149
47404	0	0	0	40 756	1 243 218	1 283 974	40 756	1 243 218	1 283 974	0	0	0
47408	0	0	0	546 804 154	543 387 453	1 090 191 607	546 804 154	543 387 453	1 090 191 607	0	0	0
47423	82 662	28 290	110 952	16 905	162 578	179 483	29 716	59 458	89 174	69 851	131 410	201 261
47427	117 859	70 021	187 880	111 208	48 957	160 165	64 817	26 358	91 175	164 250	92 620	256 870
47801	1 784 093	2 604 532	4 388 625	0	227 444	227 444	0	188 676	188 676	1 784 093	2 643 300	4 427 393
47802	2 817 103	22 361	2 839 464	0	1 952	1 952	0	1 620	1 620	2 817 103	22 693	2 839 796
50211	0	1 270 025	1 270 025	0	119 338	119 338	0	93 464	93 464	0	1 295 899	1 295 899
50221	21 611	0	21 611	0	0	0	1 940	0	1 940	19 671	0	19 671
50311	0	3 000 677	3 000 677	0	80 188 559	80 188 559	0	77 397 180	77 397 180	0	5 792 056	5 792 056
50318	0	20 705 795	20 705 795	0	78 847 762	78 847 762	0	81 432 602	81 432 602	0	18 120 955	18 120 955
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	21 619	0	21 619	8	0	8	8	0	8	21 619	0	21 619
60306	87	0	87	1 681	0	1 681	1 674	0	1 674	94	0	94
60308	0	0	0	602	0	602	152	0	152	450	0	450
60310	799	0	799	1 354	0	1 354	1 339	0	1 339	814	0	814
60312	49 371	0	49 371	13 701	0	13 701	28 333	0	28 333	34 739	0	34 739
60314	0	476	476	0	537	537	0	775	775	0	238	238
60323	2 377	5 766	8 143	3 817	630	4 447	0	500	500	6 194	5 896	12 090
60336	2 616	0	2 616	257	0	257	756	0	756	2 117	0	2 117
60401	1 919 390	0	1 919 390	2 465	0	2 465	2 893	0	2 893	1 918 962	0	1 918 962
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	162	0	162	790	0	790	790	0	790	162	0	162
60901	10 510	0	10 510	0	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510
61002	529	0	529	37	0	37	132	0	132	434	0	434
61008	619	0	619	343	0	343	222	0	222	740	0	740
61009	836	0	836	62	0	62	113	0	113	785	0	785
61209	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
61214	0	0	0	10 619	0	10 619	10 619	0	10 619	0	0	0
61403	3 754	0	3 754	567	0	567	538	0	538	3 783	0	3 783
61702	0	0	0	250 151	0	250 151	0	0	0	250 151	0	250 151
61703	384 313	0	384 313	0	0	0	162 475	0	162 475	221 838	0	221 838
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	45 795	0	45 795	42	0	42	42	0	42	45 795	0	45 795
70606	22 633 335	0	22 633 335	3 379 050	0	3 379 050	38 548	0	38 548	25 973 837	0	25 973 837
70608	30 184 521	0	30 184 521	3 451 509	0	3 451 509	0	0	0	33 636 030	0	33 636 030
70610	206	0	206	211	0	211	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	118 969 813	37 056 035	156 025 848	581 467 082	707 818 938	1 289 286 020	577 342 134	707 214 581	1 284 556 715	123 094 761	37 660 392	160 755 153
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	21 611	0	21 611	1 940	0	1 940	0	0	0	19 671	0	19 671
10609	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30109	0	17 310	17 310	0	65 228	65 228	0	53 270	53 270	0	5 352	5 352
30126	179	0	179	55	0	55	3 554	0	3 554	3 678	0	3 678
30223	26 379	0	26 379	444 031	0	444 031	427 255	0	427 255	9 603	0	9 603
30226	1 574	0	1 574	0	0	0	1	0	1	1 575	0	1 575
30232	900	8 135	9 035	33 008	10 898	43 906	32 935	10 893	43 828	827	8 130	8 957
30301	3 254 606	2 509 617	5 764 223	52 396	255 324	307 720	141 617	260 606	402 223	3 343 827	2 514 899	5 858 726
30305	4 838 186	168 815	5 007 001	3 246	24 200	27 446	350 047	21 083	371 130	5 184 987	165 698	5 350 685
31503	699 973	2 043 140	2 743 113	5 085 041	9 161 254	14 246 295	4 385 068	9 903 301	14 288 369	0	2 785 187	2 785 187
31504	0	0	0	0	0	0	1 495 185	0	1 495 185	1 495 185	0	1 495 185
32901	16 847 347	0	16 847 347	59 907 995	0	59 907 995	55 374 711	0	55 374 711	12 314 063	0	12 314 063
406	1 470	0	1 470	43 535	0	43 535	46 600	0	46 600	4 535	0	4 535
407	453 405	80 215	533 620	1 856 392	747 585	2 603 977	1 730 506	837 365	2 567 871	327 519	169 995	497 514
408.1	27 223	733	27 956	99 285	318	99 603	102 543	329	102 872	30 481	744	31 225
408.2	314 165	90 663	404 828	899 420	327 661	1 227 081	853 906	326 127	1 180 033	268 651	89 129	357 780
40903	10 290	0	10 290	2 478	0	2 478	2 481	0	2 481	10 293	0	10 293
40905	2	1	3	14 963	0	14 963	14 963	0	14 963	2	1	3
40907	0	0	0	546 401 881	543 492 005	1 089 893 886	546 401 881	543 492 005	1 089 893 886	0	0	0
40909	6	4	10	11 169	17 636	28 805	11 169	17 636	28 805	6	4	10
40910	0	0	0	1 716	2 489	4 205	1 716	2 489	4 205	0	0	0
40911	411	0	411	22 791	52	22 843	22 787	52	22 839	407	0	407
40912	1	0	1	9 243	16 973	26 216	9 243	16 973	26 216	1	0	1
40913	0	0	0	5 706	11 157	16 863	5 706	11 157	16 863	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42101	150	0	150	1	0	1	0	0	0	149	0	149
42103	676 466	0	676 466	678 601	0	678 601	2 135	0	2 135	0	0	0
42104	0	0	0	678 600	0	678 600	678 600	0	678 600	0	0	0
42106	43 000	0	43 000	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42203	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	50 600	0	50 600	50 600	0	50 600
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 970	3 012	8 982	699	220	919	0	263	263	5 271	3 055	8 326
42304	73 359	10 660	84 019	33 912	3 870	37 782	967	1 362	2 329	40 414	8 152	48 566
42305	5 858 165	145 821	6 003 986	318 676	61 766	380 442	557 759	28 994	586 753	6 097 248	113 049	6 210 297
42306	11 106 563	2 850 855	13 957 418	216 635	337 365	554 000	983 702	384 446	1 368 148	11 873 630	2 897 936	14 771 566
42307	9 096	12 403	21 499	0	1 065	1 065	0	995	995	9 096	12 333	21 429
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42601	0	36	36	0	3	3	0	3	3	0	36	36
42605	7 622	414	8 036	0	36	36	284	34	318	7 906	412	8 318
42606	16 255	1 182	17 437	0	172	172	2 023	95	2 118	18 278	1 105	19 383
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	459 567	0	459 567	38 298	0	38 298	8 452	0	8 452	429 721	0	429 721
45515	49 645	0	49 645	738	0	738	1 051	0	1 051	49 958	0	49 958
45615	518 603	0	518 603	70 000	0	70 000	8 800	0	8 800	457 403	0	457 403
45818	1 855 992	0	1 855 992	1 463	0	1 463	17 009	0	17 009	1 871 538	0	1 871 538
45918	362 426	0	362 426	116	0	116	71	0	71	362 381	0	362 381
47403	0	0	0	65 180 373	9 749 454	74 929 827	65 180 373	9 749 454	74 929 827	0	0	0
47407	0	0	0	544 157 924	544 189 133	1 088 347 057	544 157 924	544 189 133	1 088 347 057	0	0	0
47411	359 445	35 749	395 194	108 611	6 312	114 923	181 811	11 931	193 742	432 645	41 368	474 013
47416	160	0	160	5 101	7 651	12 752	5 132	7 651	12 783	191	0	191
47422	745	147	892	16 964	8 836	25 800	16 900	9 067	25 967	681	378	1 059
47425	130 362	0	130 362	87 286	0	87 286	15 802	0	15 802	58 878	0	58 878
47426	37 740	251	37 991	153 036	2 583	155 619	186 148	3 004	189 152	70 852	672	71 524
47804	2 413 672	0	2 413 672	118	0	118	8 595	0	8 595	2 422 149	0	2 422 149
50319	67 945	0	67 945	44 737	0	44 737	20 376	0	20 376	43 584	0	43 584
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	2 242	0	2 242	644	0	644	3 599	0	3 599	5 197	0	5 197
60305	25 353	0	25 353	15 093	0	15 093	26 543	0	26 543	36 803	0	36 803
60309	1 428	0	1 428	314	0	314	313	0	313	1 427	0	1 427
60311	8 019	0	8 019	471	0	471	712	0	712	8 260	0	8 260
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	10 066	0	10 066	9 587	0	9 587	122	0	122	601	0	601
60324	19 040	0	19 040	19	0	19	634	0	634	19 655	0	19 655
60335	499	0	499	1 379	0	1 379	7 395	0	7 395	6 515	0	6 515
60405	352	0	352	1	0	1	0	0	0	351	0	351
60414	422 361	0	422 361	1 392	0	1 392	6 374	0	6 374	427 343	0	427 343
60903	1 012	0	1 012	0	0	0	207	0	207	1 219	0	1 219
61301	29 672	0	29 672	29 656	0	29 656	150	0	150	166	0	166
61501	9 208	0	9 208	8 396	0	8 396	15 937	0	15 937	16 749	0	16 749
61701	186 257	0	186 257	440 051	0	440 051	253 794	0	253 794	0	0	0
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	8 340	0	8 340
70601	23 937 695	0	23 937 695	1 032	0	1 032	3 226 888	0	3 226 888	27 163 551	0	27 163 551
70603	27 947 115	0	27 947 115	0	0	0	3 845 512	0	3 845 512	31 792 627	0	31 792 627
70605	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
70615	0	0	0	162 475	0	162 475	440 051	0	440 051	277 576	0	277 576
70801	626 546	0	626 546	0	0	0	0	0	0	626 546	0	626 546
Итого по пассиву (баланс)	148 046 667	7 979 181	156 025 848	1 227 487 787	1 108 501 247	2 335 989 034	1 231 378 619	1 109 339 720	2 340 718 339	151 937 499	8 817 654	160 755 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	328 479	53 373	381 852	20 698	4 322	25 020	18 704	4 510	23 214	330 473	53 185	383 658
90901	6 670 495	0	6 670 495	1 655 462	0	1 655 462	1 269 862	0	1 269 862	7 056 095	0	7 056 095
90902	5 764 159	0	5 764 159	1 319 053	0	1 319 053	1 645 529	0	1 645 529	5 437 683	0	5 437 683
91202	33 502	0	33 502	4	0	4	5	0	5	33 501	0	33 501
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	16 665 523	903 574	17 569 097	1 649 098	72 945	1 722 043	39 847	76 751	116 598	18 274 774	899 768	19 174 542
91418	4 601 196	2 626 892	7 228 088	0	229 397	229 397	0	190 296	190 296	4 601 196	2 665 993	7 267 189
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	4 403 003	551 590	4 954 593	259 121	95 400	354 521	140 143	64 302	204 445	4 521 981	582 688	5 104 669
91704	71 864	1 355	73 219	0	118	118	0	98	98	71 864	1 375	73 239
91802	315 982	24 580	340 562	0	2 141	2 141	0	1 790	1 790	315 982	24 931	340 913
91803	26 381	187	26 568	0	16	16	0	13	13	26 381	190	26 571
99998	45 879 612	0	45 879 612	883 883	0	883 883	830 173	0	830 173	45 933 322	0	45 933 322
Итого по активу (баланс)	95 695 702	4 161 551	99 857 253	5 787 324	404 339	6 191 663	3 944 268	337 760	4 282 028	97 538 758	4 228 130	101 766 888
Пассив
91003	0	0	0	11 738	0	11 738	11 738	0	11 738	0	0	0
91311	501 750	53 373	555 123	18 704	4 510	23 214	20 699	4 322	25 021	503 745	53 185	556 930
91312	42 221 585	34 115	42 255 700	266 577	2 931	269 508	0	2 737	2 737	41 955 008	33 921	41 988 929
91315	80 875	93 644	174 519	58 777	6 784	65 561	0	8 178	8 178	22 098	95 038	117 136
91316	144 834	0	144 834	141 434	0	141 434	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	259 790	0	259 790	125 381	0	125 381	101 800	0	101 800	236 209	0	236 209
91318	450 000	1 989 391	2 439 391	0	192 607	192 607	399 970	334 441	734 411	849 970	2 131 225	2 981 195
91507	50 255	0	50 255	732	0	732	0	0	0	49 523	0	49 523
99999	53 977 641	0	53 977 641	442 361	0	442 361	2 298 286	0	2 298 286	55 833 566	0	55 833 566
Итого по пассиву (баланс)	97 686 730	2 170 523	99 857 253	1 065 704	206 832	1 272 536	2 832 493	349 678	3 182 171	99 453 519	2 313 369	101 766 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 003 093	28 638 470	85 641 563	544 222 309	544 674 785	1 088 897 094	544 393 015	544 929 849	1 089 322 864	56 832 387	28 383 406	85 215 793
99996	85 591 978	0	85 591 978	1 091 138 550	0	1 091 138 550	1 091 562 276	0	1 091 562 276	85 168 252	0	85 168 252
Итого по активу (баланс)	142 595 071	28 638 470	171 233 541	1 635 360 859	544 674 785	2 180 035 644	1 635 955 291	544 929 849	2 180 885 140	142 000 639	28 383 406	170 384 045
Пассив
96901	28 302 015	57 289 963	85 591 978	543 630 608	547 931 668	1 091 562 276	543 677 168	547 461 382	1 091 138 550	28 348 575	56 819 677	85 168 252
99997	85 641 563	0	85 641 563	1 089 322 864	0	1 089 322 864	1 088 897 094	0	1 088 897 094	85 215 793	0	85 215 793
Итого по пассиву (баланс)	113 943 578	57 289 963	171 233 541	1 632 953 472	547 931 668	2 180 885 140	1 632 574 262	547 461 382	2 180 035 644	113 564 368	56 819 677	170 384 045
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 209 226,0200	0	0	2 618 627,0000	0	0	2 575 320,0000	0	0	126 252 533,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 045 837,0200	0	0	2 618 627,0000	0	0	2 575 320,0000	0	0	234 089 144,0200
Пассив
98040	0	0	118 733 975,0200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 733 975,0200
98050	0	0	6 320 496,0000	0	0	2 575 320,0000	0	0	2 618 627,0000	0	0	6 363 803,0000
98070	0	0	108 991 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 991 366,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 045 837,0200	0	0	2 575 320,0000	0	0	2 618 627,0000	0	0	234 089 144,0200

Страница была полезной?