Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10605	220	0	220	0	0	0	102	0	102	118	0	118
10610	23 561	0	23 561	4 300	0	4 300	0	0	0	27 861	0	27 861
20202	37 031	30 079	67 110	750 114	86 330	836 444	737 384	87 271	824 655	49 761	29 138	78 899
20209	9 552	1 232	10 784	500 133	24 416	524 549	490 122	24 312	514 434	19 563	1 336	20 899
30102	17 378	0	17 378	3 010 675	0	3 010 675	3 002 415	0	3 002 415	25 638	0	25 638
30110	205 440	200 800	406 240	6 098 630	62 367	6 160 997	6 097 080	58 765	6 155 845	206 990	204 402	411 392
30202	10 605	0	10 605	336	0	336	0	0	0	10 941	0	10 941
30204	685	0	685	0	0	0	59	0	59	626	0	626
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	0	0	0	10 276	4 927	15 203	10 202	4 743	14 945	74	184	258
30602	4 869	0	4 869	2 000	0	2 000	4 867	0	4 867	2 002	0	2 002
31902	100 000	0	100 000	5 320 000	0	5 320 000	5 270 000	0	5 270 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	270 000	0	270 000	90 000	0	90 000
32003	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45007	2 722	0	2 722	1 569	0	1 569	150	0	150	4 141	0	4 141
45204	229	0	229	595	0	595	0	0	0	824	0	824
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	500	0	500	1 400	0	1 400
45206	115 109	0	115 109	7 994	0	7 994	5 134	0	5 134	117 969	0	117 969
45207	189 220	0	189 220	300	0	300	248	0	248	189 272	0	189 272
45208	61 638	0	61 638	0	0	0	0	0	0	61 638	0	61 638
45307	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45404	955	0	955	0	0	0	955	0	955	0	0	0
45407	17 250	0	17 250	0	0	0	456	0	456	16 794	0	16 794
45408	14 790	0	14 790	0	0	0	990	0	990	13 800	0	13 800
45503	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	34 050	0	34 050	15 950	0	15 950
45506	7 513	0	7 513	0	0	0	5 453	0	5 453	2 060	0	2 060
45507	19 407	0	19 407	0	0	0	916	0	916	18 491	0	18 491
45812	108 124	0	108 124	0	0	0	4 263	0	4 263	103 861	0	103 861
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	30	0	30	990	0	990	30	0	30	990	0	990
45815	43 344	0	43 344	301	0	301	70	0	70	43 575	0	43 575
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	1 368 104	1 372 371	2 740 475	1 368 104	1 372 371	2 740 475	0	0	0
47423	87 240	0	87 240	9 499	0	9 499	10 042	0	10 042	86 697	0	86 697
47427	2 072	6	2 078	5 694	7	5 701	5 745	6	5 751	2 021	7	2 028
50104	29 935	0	29 935	256	0	256	0	0	0	30 191	0	30 191
50107	36 039	0	36 039	4 368	0	4 368	3	0	3	40 404	0	40 404
50121	296	0	296	0	0	0	69	0	69	227	0	227
50208	10 573	0	10 573	108	0	108	639	0	639	10 042	0	10 042
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	14 729	0	14 729	851	0	851	0	0	0	15 580	0	15 580
50621	1 453	0	1 453	12	0	12	431	0	431	1 034	0	1 034
50706	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50721	67 050	0	67 050	12 577	0	12 577	1 329	0	1 329	78 298	0	78 298
60302	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	2	0	2	16	0	16	15	0	15	3	0	3
60308	10	0	10	104	0	104	114	0	114	0	0	0
60310	114	0	114	228	0	228	236	0	236	106	0	106
60312	2 743	0	2 743	2 234	0	2 234	2 645	0	2 645	2 332	0	2 332
60323	1 608	0	1 608	336	0	336	2	0	2	1 942	0	1 942
60336	337	0	337	60	0	60	304	0	304	93	0	93
60401	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
60901	2 946	0	2 946	6	0	6	0	0	0	2 952	0	2 952
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	349	0	349	193	0	193	153	0	153	389	0	389
61008	116	0	116	189	0	189	205	0	205	100	0	100
61009	193	0	193	27	0	27	117	0	117	103	0	103
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
61403	3 886	0	3 886	1	0	1	470	0	470	3 417	0	3 417
61703	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	0	0	0	76 551	0	76 551
62001	60 872	0	60 872	0	0	0	0	0	0	60 872	0	60 872
70606	274 530	0	274 530	84 805	0	84 805	628	0	628	358 707	0	358 707
70607	403	0	403	105	0	105	101	0	101	407	0	407
70608	82 719	0	82 719	17 845	0	17 845	0	0	0	100 564	0	100 564
70611	127	0	127	28	0	28	0	0	0	155	0	155
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	2 089 425	232 117	2 321 542	17 600 137	1 550 418	19 150 555	17 491 146	1 547 468	19 038 614	2 198 416	235 067	2 433 483
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	67 050	0	67 050	1 329	0	1 329	12 577	0	12 577	78 298	0	78 298
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 512	0	325 512	0	0	0	0	0	0	325 512	0	325 512
30126	128	0	128	470	0	470	492	0	492	150	0	150
30223	396	0	396	12 955	0	12 955	12 605	0	12 605	46	0	46
30226	210	0	210	300	0	300	354	0	354	264	0	264
30232	0	53	53	14 285	1 378	15 663	14 285	1 325	15 610	0	0	0
406	12 816	0	12 816	21 131	0	21 131	19 764	0	19 764	11 449	0	11 449
407	301 863	5 590	307 453	1 861 642	10 423	1 872 065	1 864 604	5 747	1 870 351	304 825	914	305 739
408.1	54 529	4	54 533	601 143	1	601 144	598 843	0	598 843	52 229	3	52 232
408.2	3 034	1	3 035	62 915	428	63 343	60 730	427	61 157	849	0	849
40905	11	0	11	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	11	0	11
40909	0	0	0	2 702	4 646	7 348	2 702	4 646	7 348	0	0	0
40910	0	0	0	777	249	1 026	777	249	1 026	0	0	0
40911	94	0	94	29 916	0	29 916	29 978	0	29 978	156	0	156
40912	0	0	0	5 251	1 079	6 330	5 251	1 079	6 330	0	0	0
40913	0	0	0	2 146	246	2 392	2 146	246	2 392	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	5 755	0	5 755	5 355	0	5 355	5 717	0	5 717	6 117	0	6 117
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
42105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
42106	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
42107	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42301	12 446	128	12 574	13 401	206	13 607	14 468	352	14 820	13 513	274	13 787
42306	453 623	34 621	488 244	42 243	4 802	47 045	41 125	5 483	46 608	452 505	35 302	487 807
42309	2	0	2	0	0	0	15	0	15	17	0	17
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	519	0	519	4	0	4	4	0	4	519	0	519
45015	82	0	82	129	0	129	47	0	47	0	0	0
45215	195 347	0	195 347	3 370	0	3 370	7 253	0	7 253	199 230	0	199 230
45415	17 838	0	17 838	990	0	990	0	0	0	16 848	0	16 848
45515	27 847	0	27 847	25 319	0	25 319	13 000	0	13 000	15 528	0	15 528
45818	153 712	0	153 712	4 338	0	4 338	1 267	0	1 267	150 641	0	150 641
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	1 368 341	1 372 131	2 740 472	1 368 341	1 372 131	2 740 472	0	0	0
47411	11 462	0	11 462	1 260	0	1 260	1 669	0	1 669	11 871	0	11 871
47416	373	0	373	7 226	0	7 226	7 163	0	7 163	310	0	310
47422	253	0	253	773 971	10	773 981	773 920	10	773 930	202	0	202
47425	64 580	0	64 580	19 196	0	19 196	27 434	0	27 434	72 818	0	72 818
47426	64	0	64	109	0	109	78	0	78	33	0	33
50120	21	0	21	25	0	25	18	0	18	14	0	14
50220	220	0	220	102	0	102	0	0	0	118	0	118
50507	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
50620	166	0	166	77	0	77	88	0	88	177	0	177
60301	81	0	81	741	0	741	720	0	720	60	0	60
60305	3 525	0	3 525	5 027	0	5 027	4 582	0	4 582	3 080	0	3 080
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	84	0	84	163	0	163
60311	2 932	0	2 932	2 744	0	2 744	2 810	0	2 810	2 998	0	2 998
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 450	0	2 450	302	0	302	400	0	400	2 548	0	2 548
60335	1 065	0	1 065	1 423	0	1 423	1 294	0	1 294	936	0	936
60414	29 618	0	29 618	0	0	0	218	0	218	29 836	0	29 836
60903	476	0	476	0	0	0	104	0	104	580	0	580
61501	33	0	33	16	0	16	0	0	0	17	0	17
61701	16 205	0	16 205	2 360	0	2 360	4 300	0	4 300	18 145	0	18 145
62002	4 338	0	4 338	0	0	0	5 220	0	5 220	9 558	0	9 558
70601	195 752	0	195 752	1	0	1	79 414	0	79 414	275 165	0	275 165
70602	2 431	0	2 431	500	0	500	12	0	12	1 943	0	1 943
70603	76 602	0	76 602	0	0	0	23 044	0	23 044	99 646	0	99 646
70613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70615	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360
70801	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
Итого по пассиву (баланс)	2 281 143	40 399	2 321 542	4 902 306	1 395 599	6 297 905	5 018 151	1 391 695	6 409 846	2 396 988	36 495	2 433 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 188	0	6 188	199	0	199	179	0	179	6 208	0	6 208
90902	1 261 122	0	1 261 122	182 544	0	182 544	80 634	0	80 634	1 363 032	0	1 363 032
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	99 094	0	99 094	0	0	0	0	0	0	99 094	0	99 094
91417	30 000	0	30 000	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	30 976	0	30 976	5 398	0	5 398	4 357	0	4 357	32 017	0	32 017
91605	528	0	528	73	0	73	0	0	0	601	0	601
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	681 076	0	681 076	66 050	0	66 050	29 877	0	29 877	717 249	0	717 249
Итого по активу (баланс)	2 118 389	0	2 118 389	256 462	0	256 462	117 240	0	117 240	2 257 611	0	2 257 611
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	15 546	0	15 546	0	0	0	0	0	0	15 546	0	15 546
91312	611 096	0	611 096	1 896	0	1 896	25 397	0	25 397	634 597	0	634 597
91316	4 918	0	4 918	1 668	0	1 668	0	0	0	3 250	0	3 250
91317	23 405	0	23 405	24 589	0	24 589	38 930	0	38 930	37 746	0	37 746
91507	26 111	0	26 111	1 446	0	1 446	1 445	0	1 445	26 110	0	26 110
99999	1 437 313	0	1 437 313	87 363	0	87 363	190 412	0	190 412	1 540 362	0	1 540 362
Итого по пассиву (баланс)	2 118 389	0	2 118 389	117 239	0	117 239	256 461	0	256 461	2 257 611	0	2 257 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 500	0	149 500	1 363 440	0	1 363 440	1 361 140	0	1 361 140	151 800	0	151 800
94101	419	0	419	450	0	450	869	0	869	0	0	0
99996	148 382	0	148 382	1 377 982	0	1 377 982	1 374 374	0	1 374 374	151 990	0	151 990
Итого по активу (баланс)	298 301	0	298 301	2 741 872	0	2 741 872	2 736 383	0	2 736 383	303 790	0	303 790
Пассив
96901	415	147 967	148 382	852	1 373 522	1 374 374	437	1 377 545	1 377 982	0	151 990	151 990
99997	149 919	0	149 919	1 362 009	0	1 362 009	1 363 890	0	1 363 890	151 800	0	151 800
Итого по пассиву (баланс)	150 334	147 967	298 301	1 362 861	1 373 522	2 736 383	1 364 327	1 377 545	2 741 872	151 800	151 990	303 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	260 245 948,0000	0	0	91 605,0000	0	0	0,0000	0	0	260 337 553,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 245 960,0000	0	0	91 606,0000	0	0	2,0000	0	0	260 337 564,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	244 657 708,0000	0	0	1,0000	0	0	91 605,0000	0	0	244 749 312,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 245 960,0000	0	0	1,0000	0	0	91 605,0000	0	0	260 337 564,0000

Страница была полезной?