Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 100	0	3 100	1 314	0	1 314	4 414	0	4 414	0	0	0
20202	220 032	313 635	533 667	748 763	270 122	1 018 885	778 615	256 216	1 034 831	190 180	327 541	517 721
20208	102 681	0	102 681	308 190	321	308 511	311 528	321	311 849	99 343	0	99 343
20209	0	0	0	145 667	85 008	230 675	145 667	85 008	230 675	0	0	0
30102	186 314	0	186 314	7 257 143	0	7 257 143	7 182 945	0	7 182 945	260 512	0	260 512
30110	58 877	89 187	148 064	72 069	26 734	98 803	110 855	50 794	161 649	20 091	65 127	85 218
30114	0	406 729	406 729	0	2 679 355	2 679 355	0	2 214 486	2 214 486	0	871 598	871 598
30118	0	2 733	2 733	0	235	235	0	289	289	0	2 679	2 679
30202	32 527	0	32 527	1 568	0	1 568	0	0	0	34 095	0	34 095
30204	39 476	0	39 476	0	0	0	1 774	0	1 774	37 702	0	37 702
30221	0	0	0	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0
30233	7 546	1 044	8 590	355 626	43 996	399 622	359 782	44 746	404 528	3 390	294	3 684
30302	21 464	4 694	26 158	42 735	1 788	44 523	27 141	1 353	28 494	37 058	5 129	42 187
30306	751 674	5 812	757 486	75 500	503	76 003	30 994	380	31 374	796 180	5 935	802 115
30413	725	225	950	489 606	4 391	493 997	489 873	4 385	494 258	458	231	689
30424	1 657	0	1 657	1 921 043	4 371	1 925 414	1 922 520	4 371	1 926 891	180	0	180
30425	0	4 053	4 053	0	358	358	0	248	248	0	4 163	4 163
30602	0	18 508	18 508	0	3 195	3 195	0	2 907	2 907	0	18 796	18 796
32105	0	0	0	500	588	1 088	0	0	0	500	588	1 088
32106	2 000	65 238	67 238	0	5 278	5 278	500	5 104	5 604	1 500	65 412	66 912
32308	0	27 848	27 848	0	2 461	2 461	0	1 704	1 704	0	28 605	28 605
32309	0	33 000	33 000	0	2 917	2 917	0	2 020	2 020	0	33 897	33 897
45107	17 909	0	17 909	0	0	0	780	0	780	17 129	0	17 129
45108	15 884	0	15 884	0	0	0	1 895	0	1 895	13 989	0	13 989
45201	33 827	0	33 827	53 779	0	53 779	54 530	0	54 530	33 076	0	33 076
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	0	0	0	58 600	0	58 600	0	0	0	58 600	0	58 600
45206	1 816 550	293 206	2 109 756	183 000	23 719	206 719	210 325	22 937	233 262	1 789 225	293 988	2 083 213
45207	1 482 932	174 665	1 657 597	20 813	14 547	35 360	91 343	76 872	168 215	1 412 402	112 340	1 524 742
45208	2 157 701	586 412	2 744 113	0	47 438	47 438	29 442	45 874	75 316	2 128 259	587 976	2 716 235
45503	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45504	140 000	0	140 000	4 000	0	4 000	0	0	0	144 000	0	144 000
45505	371	0	371	60	0	60	55	0	55	376	0	376
45506	23 733	3 665	27 398	2 501	296	2 797	1 688	286	1 974	24 546	3 675	28 221
45507	156 314	187 956	344 270	640	15 547	16 187	3 201	14 294	17 495	153 753	189 209	342 962
45509	5 109	480	5 589	9 634	1 832	11 466	9 137	1 433	10 570	5 606	879	6 485
45604	0	458 601	458 601	0	38 255	38 255	0	33 246	33 246	0	463 610	463 610
45605	61 300	646 229	707 529	0	57 117	57 117	0	39 547	39 547	61 300	663 799	725 099
45606	0	141 533	141 533	0	12 509	12 509	0	8 661	8 661	0	145 381	145 381
45704	0	45 033	45 033	0	3 981	3 981	0	2 756	2 756	0	46 258	46 258
45708	16	29	45	40	65	105	30	40	70	26	54	80
45812	381 685	0	381 685	4 000	0	4 000	125	0	125	385 560	0	385 560
45815	557	4 923	5 480	112	802	914	91	307	398	578	5 418	5 996
45912	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45915	128	0	128	105	0	105	206	0	206	27	0	27
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 580	11 580	0	1 024	1 024	0	709	709	0	11 895	11 895
47302	0	1	1	0	805	805	0	733	733	0	73	73
47404	0	643 076	643 076	1 443 569	2 556 577	4 000 146	1 443 569	2 733 582	4 177 151	0	466 071	466 071
47408	0	0	0	76 884 672	81 725 662	158 610 334	76 884 672	81 725 662	158 610 334	0	0	0
47410	0	25 385	25 385	0	2 054	2 054	0	1 986	1 986	0	25 453	25 453
47417	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
47423	557	66 046	66 603	1 291	65 337	66 628	1 450	129 569	131 019	398	1 814	2 212
47427	1 284	6 179	7 463	32 859	8 178	41 037	31 840	1 169	33 009	2 303	13 188	15 491
47801	246	0	246	0	0	0	46	0	46	200	0	200
47802	14 118	0	14 118	0	0	0	10 093	0	10 093	4 025	0	4 025
47803	56 467	0	56 467	47 125	0	47 125	65 902	0	65 902	37 690	0	37 690
50105	243 567	0	243 567	1 557	0	1 557	711	0	711	244 413	0	244 413
50106	2 739 207	0	2 739 207	195 995	0	195 995	80 825	0	80 825	2 854 377	0	2 854 377
50107	1 310 984	0	1 310 984	253 216	0	253 216	29 724	0	29 724	1 534 476	0	1 534 476
50110	0	905 845	905 845	0	85 628	85 628	0	65 145	65 145	0	926 328	926 328
50121	51 158	0	51 158	6 591	0	6 591	6 816	0	6 816	50 933	0	50 933
50208	11 380	0	11 380	61	0	61	11 441	0	11 441	0	0	0
50210	0	174 579	174 579	0	14 848	14 848	0	13 924	13 924	0	175 503	175 503
50211	0	65 186	65 186	0	6 059	6 059	0	4 038	4 038	0	67 207	67 207
50221	2 385	0	2 385	0	0	0	788	0	788	1 597	0	1 597
52503	910	0	910	0	0	0	152	0	152	758	0	758
52601	17 114	0	17 114	3 898	0	3 898	21 012	0	21 012	0	0	0
60204	0	116	116	0	10	10	0	9	9	0	117	117
60306	460	0	460	233	0	233	17	0	17	676	0	676
60308	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60310	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60312	23 314	0	23 314	5 320	0	5 320	7 565	0	7 565	21 069	0	21 069
60314	0	1 296	1 296	0	1 122	1 122	0	806	806	0	1 612	1 612
60323	24 778	0	24 778	96	0	96	3 878	0	3 878	20 996	0	20 996
60336	968	0	968	260	0	260	224	0	224	1 004	0	1 004
60401	68 527	0	68 527	196	0	196	0	0	0	68 723	0	68 723
60415	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	22	0	22	285	0	285	307	0	307	0	0	0
61008	19	0	19	316	0	316	311	0	311	24	0	24
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61210	0	0	0	71 557	0	71 557	71 557	0	71 557	0	0	0
61212	0	0	0	74 953	0	74 953	74 953	0	74 953	0	0	0
61403	1 573	0	1 573	17	0	17	0	0	0	1 590	0	1 590
61601	0	0	0	63 285	0	63 285	63 285	0	63 285	0	0	0
61702	1 469	0	1 469	60 738	0	60 738	3 036	0	3 036	59 171	0	59 171
62001	51 834	0	51 834	0	0	0	0	0	0	51 834	0	51 834
70606	4 908 275	0	4 908 275	1 313 104	0	1 313 104	3	0	3	6 221 376	0	6 221 376
70607	13 877	0	13 877	53 880	0	53 880	53 923	0	53 923	13 834	0	13 834
70608	7 640 321	0	7 640 321	779 723	0	779 723	0	0	0	8 420 044	0	8 420 044
70609	1 827	0	1 827	289	0	289	0	0	0	2 116	0	2 116
70611	105 275	0	105 275	26 372	0	26 372	0	0	0	131 647	0	131 647
70614	0	0	0	86 411	0	86 411	81 910	0	81 910	4 501	0	4 501
Итого по активу (баланс)	25 176 913	5 414 727	30 591 640	93 388 623	87 815 033	181 203 656	90 943 304	87 597 917	178 541 221	27 622 232	5 631 843	33 254 075
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	2 385	0	2 385	788	0	788	0	0	0	1 597	0	1 597
10609	3 377	0	3 377	3 037	0	3 037	0	0	0	340	0	340
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	424 845	0	424 845	0	0	0	372 449	0	372 449	797 294	0	797 294
30111	1 100	1 895	2 995	21 174	38 979	60 153	35 704	38 125	73 829	15 630	1 041	16 671
30126	6 401	0	6 401	21	0	21	290	0	290	6 670	0	6 670
30220	0	0	0	298 308	15 735	314 043	298 308	15 735	314 043	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	33	0	33	33	0	33
30232	449	138	587	13 002	5 079	18 081	12 988	5 238	18 226	435	297	732
30301	21 464	4 694	26 158	27 141	1 353	28 494	42 735	1 788	44 523	37 058	5 129	42 187
30305	751 674	5 812	757 486	30 994	380	31 374	75 500	503	76 003	796 180	5 935	802 115
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	5 218	1 907	7 125	5 218	1 907	7 125	0	0	0
31406	0	64 333	64 333	0	3 937	3 937	0	5 687	5 687	0	66 083	66 083
407	621 648	274 741	896 389	8 701 160	1 346 343	10 047 503	8 810 142	1 452 853	10 262 995	730 630	381 251	1 111 881
408.1	28 490	153 766	182 256	51 620	754 614	806 234	58 443	723 079	781 522	35 313	122 231	157 544
408.2	297 346	224 718	522 064	796 302	315 624	1 111 926	808 062	346 367	1 154 429	309 106	255 461	564 567
40901	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40905	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
40909	0	0	0	597	837	1 434	597	837	1 434	0	0	0
40910	0	0	0	70	99	169	70	99	169	0	0	0
40911	0	0	0	656	161	817	656	161	817	0	0	0
40912	0	0	0	112	483	595	112	483	595	0	0	0
40913	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
42103	0	170 548	170 548	0	10 437	10 437	0	15 074	15 074	0	175 185	175 185
42105	26 200	7 330	33 530	0	573	573	5 000	593	5 593	31 200	7 350	38 550
42106	0	405 300	405 300	0	191 421	191 421	0	314 781	314 781	0	528 660	528 660
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	790	256	1 046	0	16	16	0	23	23	790	263	1 053
42305	228 828	15 291	244 119	92 926	2 623	95 549	79 042	1 569	80 611	214 944	14 237	229 181
42306	3 972 476	2 617 900	6 590 376	343 820	219 795	563 615	290 917	281 239	572 156	3 919 573	2 679 344	6 598 917
42309	306	4 779	5 085	23	6 709	6 732	23	6 054	6 077	306	4 124	4 430
42507	0	386 000	386 000	0	23 622	23 622	0	34 117	34 117	0	396 495	396 495
42601	0	640	640	0	39	39	0	57	57	0	658	658
42606	5 604	41 280	46 884	209	4 905	5 114	1 294	3 576	4 870	6 689	39 951	46 640
42609	5	91	96	0	6	6	0	67	67	5	152	157
45115	25 215	0	25 215	15 800	0	15 800	0	0	0	9 415	0	9 415
45215	2 563 560	0	2 563 560	501 439	0	501 439	492 699	0	492 699	2 554 820	0	2 554 820
45515	191 758	0	191 758	4 735	0	4 735	6 460	0	6 460	193 483	0	193 483
45615	724 599	0	724 599	0	0	0	15 137	0	15 137	739 736	0	739 736
45715	22 526	0	22 526	14	0	14	634	0	634	23 146	0	23 146
45818	387 153	0	387 153	168	0	168	4 567	0	4 567	391 552	0	391 552
45918	130	0	130	144	0	144	33	0	33	19	0	19
47108	67	0	67	0	0	0	383	0	383	450	0	450
47401	0	0	0	47 125	0	47 125	47 125	0	47 125	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 545	3 545	0	3 545	3 545	0	0	0
47407	0	0	0	77 125 024	81 362 221	158 487 245	77 125 024	81 362 221	158 487 245	0	0	0
47411	16 306	9 334	25 640	8 245	1 070	9 315	3 683	2 815	6 498	11 744	11 079	22 823
47416	164	0	164	22 681	214	22 895	23 962	214	24 176	1 445	0	1 445
47422	152 669	8	152 677	50 758	75 268	126 026	50 889	75 270	126 159	152 800	10	152 810
47425	137 514	0	137 514	248 355	0	248 355	210 633	0	210 633	99 792	0	99 792
47426	658	14 190	14 848	345	1 178	1 523	421	5 590	6 011	734	18 602	19 336
47804	14 682	0	14 682	11 093	0	11 093	436	0	436	4 025	0	4 025
50120	17 481	0	17 481	54 121	0	54 121	51 516	0	51 516	14 876	0	14 876
50220	3 100	0	3 100	4 414	0	4 414	1 314	0	1 314	0	0	0
52305	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915
52602	0	0	0	48 809	0	48 809	65 376	0	65 376	16 567	0	16 567
60301	1 453	0	1 453	28 094	0	28 094	28 083	0	28 083	1 442	0	1 442
60305	11 379	0	11 379	13 447	0	13 447	12 802	0	12 802	10 734	0	10 734
60309	318	0	318	2	0	2	339	0	339	655	0	655
60311	243	0	243	2 197	0	2 197	2 203	0	2 203	249	0	249
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	58	0	58	245	0	245	221	0	221	34	0	34
60324	24 741	0	24 741	3 995	0	3 995	49	0	49	20 795	0	20 795
60335	4 683	0	4 683	3 362	0	3 362	3 050	0	3 050	4 371	0	4 371
60414	44 719	0	44 719	0	0	0	1 022	0	1 022	45 741	0	45 741
60903	1 280	0	1 280	0	0	0	334	0	334	1 614	0	1 614
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	5 406 220	0	5 406 220	12	0	12	1 468 751	0	1 468 751	6 874 959	0	6 874 959
70602	23 084	0	23 084	6 261	0	6 261	8 598	0	8 598	25 421	0	25 421
70603	7 467 688	0	7 467 688	0	0	0	757 300	0	757 300	8 224 988	0	8 224 988
70604	1 965	0	1 965	0	0	0	236	0	236	2 201	0	2 201
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	29 142	0	29 142	81 911	0	81 911	52 769	0	52 769	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	60 739	0	60 739	60 739	0	60 739
70801	372 449	0	372 449	372 449	0	372 449	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 188 594	4 403 046	30 591 640	89 050 902	84 389 196	173 440 098	91 402 843	84 699 690	176 102 533	28 540 535	4 713 540	33 254 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 693	0	3 693	6	0	6	982	0	982	2 717	0	2 717
90902	394 198	0	394 198	3 529	0	3 529	49 723	0	49 723	348 004	0	348 004
90907	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
90909	611	96	707	0	9	9	0	6	6	611	99	710
91202	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91414	3 176 676	39 005	3 215 681	2 262	3 447	5 709	103 706	2 387	106 093	3 075 232	40 065	3 115 297
91418	87 770	0	87 770	58 906	0	58 906	94 488	0	94 488	52 188	0	52 188
91604	140 008	3 587	143 595	56 823	8 707	65 530	51 835	5 586	57 421	144 996	6 708	151 704
91704	11 279	7 780	19 059	2 370	688	3 058	0	476	476	13 649	7 992	21 641
91802	250 254	12 036	262 290	10 092	1 064	11 156	0	737	737	260 346	12 363	272 709
91803	83	0	83	3 857	0	3 857	0	0	0	3 940	0	3 940
99998	9 232 496	0	9 232 496	249 171	0	249 171	397 236	0	397 236	9 084 431	0	9 084 431
Итого по активу (баланс)	13 297 077	62 504	13 359 581	394 536	13 915	408 451	705 490	9 192	714 682	12 986 123	67 227	13 053 350
Пассив
91311	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915
91312	8 735 232	0	8 735 232	75 424	0	75 424	0	0	0	8 659 808	0	8 659 808
91315	117 694	98 526	216 220	13 924	6 534	20 458	0	8 486	8 486	103 770	100 478	204 248
91316	1 250	0	1 250	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	1 250	0	1 250
91317	150 844	19 218	170 062	147 737	3 415	151 152	77 754	7 014	84 768	80 861	22 817	103 678
91319	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91507	75 817	0	75 817	202	0	202	5 917	0	5 917	81 532	0	81 532
99999	4 127 085	0	4 127 085	314 974	0	314 974	156 808	0	156 808	3 968 919	0	3 968 919
Итого по пассиву (баланс)	13 241 837	117 744	13 359 581	702 261	9 949	712 210	390 479	15 500	405 979	12 930 055	123 295	13 053 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 807 214	0	6 807 214	6 807 214	0	6 807 214	0	0	0
93307	0	0	0	6 807 214	0	6 807 214	6 807 214	0	6 807 214	0	0	0
93308	3 408 811	0	3 408 811	6 842 755	0	6 842 755	6 807 214	0	6 807 214	3 444 352	0	3 444 352
93901	0	3 801 327	3 801 327	2 968 112	75 816 291	78 784 403	2 967 782	75 724 793	78 692 575	330	3 892 825	3 893 155
93902	0	160 150	160 150	0	376 871	376 871	0	509 434	509 434	0	27 587	27 587
99996	7 344 650	0	7 344 650	85 990 586	0	85 990 586	85 981 847	0	85 981 847	7 353 389	0	7 353 389
Итого по активу (баланс)	10 753 461	3 961 477	14 714 938	109 415 881	76 193 162	185 609 043	109 371 271	76 234 227	185 605 498	10 798 071	3 920 412	14 718 483
Пассив
96306	0	0	0	0	6 846 259	6 846 259	0	6 846 259	6 846 259	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 021 216	7 021 216	0	7 021 216	7 021 216	0	0	0
96308	0	3 370 684	3 370 684	0	7 009 926	7 009 926	0	7 083 594	7 083 594	0	3 444 352	3 444 352
96901	3 732 978	80 706	3 813 684	73 359 978	5 050 684	78 410 662	73 507 830	4 970 603	78 478 433	3 880 830	625	3 881 455
96902	0	160 282	160 282	0	509 670	509 670	0	376 970	376 970	0	27 582	27 582
99997	7 370 288	0	7 370 288	86 009 222	0	86 009 222	86 004 028	0	86 004 028	7 365 094	0	7 365 094
Итого по пассиву (баланс)	11 103 266	3 611 672	14 714 938	159 369 200	26 437 755	185 806 955	159 511 858	26 298 642	185 810 500	11 245 924	3 472 559	14 718 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	118 593 273,0000	0	0	398 581,0000	0	0	71 002,0000	0	0	118 920 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 593 277,0000	0	0	398 581,0000	0	0	71 002,0000	0	0	118 920 856,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	3 938 442,0000	0	0	71 002,0000	0	0	398 581,0000	0	0	4 266 021,0000
98070	0	0	100 067 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 067 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 593 277,0000	0	0	71 002,0000	0	0	398 581,0000	0	0	118 920 856,0000

Страница была полезной?