Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 284	854	8 138	3 842	848	4 690	6 287	233	6 520	4 839	1 469	6 308
20208	2 873	0	2 873	2 499	0	2 499	3 883	0	3 883	1 489	0	1 489
30102	12 456	0	12 456	5 141 106	0	5 141 106	5 149 921	0	5 149 921	3 641	0	3 641
30110	20 858	1 340	22 198	82 535	8 217	90 752	91 149	7 723	98 872	12 244	1 834	14 078
30114	0	2 409	2 409	0	176 771	176 771	0	176 818	176 818	0	2 362	2 362
30202	9 620	0	9 620	0	0	0	1 761	0	1 761	7 859	0	7 859
30204	296	0	296	324	0	324	0	0	0	620	0	620
30218	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	3 924	0	3 924	220 807	2 291	223 098	221 556	2 291	223 847	3 175	0	3 175
30424	9 049	0	9 049	327 065	0	327 065	325 715	0	325 715	10 399	0	10 399
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	265 000	0	265 000	2 980 000	0	2 980 000	2 945 000	0	2 945 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 200 000	0	1 200 000	90 000	0	90 000
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	2 000	1 628	3 628	5 000	142	5 142	6 500	118	6 618	500	1 652	2 152
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
45506	2 954	0	2 954	0	0	0	380	0	380	2 574	0	2 574
45507	4 311	0	4 311	0	0	0	150	0	150	4 161	0	4 161
45815	3 199	0	3 199	246	0	246	2 117	0	2 117	1 328	0	1 328
45915	387	0	387	23	0	23	347	0	347	63	0	63
47101	21 805	0	21 805	38 700	0	38 700	45 199	0	45 199	15 306	0	15 306
47404	0	23 767	23 767	0	325 326	325 326	0	341 824	341 824	0	7 269	7 269
47408	0	0	0	2 602 601	2 576 738	5 179 339	2 602 601	2 576 738	5 179 339	0	0	0
47423	853	13	866	1 181	18	1 199	1 335	16	1 351	699	15	714
47427	349	0	349	1 146	0	1 146	1 410	0	1 410	85	0	85
51403	49 418	0	49 418	19 942	0	19 942	20 000	0	20 000	49 360	0	49 360
51404	19 464	0	19 464	189	0	189	0	0	0	19 653	0	19 653
60308	28	0	28	162	0	162	100	0	100	90	0	90
60310	360	0	360	3 027	0	3 027	194	0	194	3 193	0	3 193
60312	19 109	0	19 109	5 797	0	5 797	22 159	0	22 159	2 747	0	2 747
60336	608	0	608	65	0	65	85	0	85	588	0	588
60401	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
60415	1 782	0	1 782	15 839	0	15 839	0	0	0	17 621	0	17 621
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60906	0	0	0	807	0	807	0	0	0	807	0	807
61008	67	0	67	43	0	43	43	0	43	67	0	67
61009	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61214	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
61403	776	0	776	542	0	542	108	0	108	1 210	0	1 210
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	159 723	0	159 723	28 741	0	28 741	79	0	79	188 385	0	188 385
70608	98 622	0	98 622	12 832	0	12 832	0	0	0	111 454	0	111 454
70611	1 803	0	1 803	450	0	450	0	0	0	2 253	0	2 253
Итого по активу (баланс)	836 194	30 011	866 205	13 209 150	3 090 351	16 299 501	13 171 727	3 105 761	16 277 488	873 617	14 601	888 218
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	6 219	1 947	8 166	9 560	222	9 782	9 314	1 842	11 156	5 973	3 567	9 540
30111	47	251	298	5	420	425	2	638	640	44	469	513
30126	602	0	602	1 245	0	1 245	876	0	876	233	0	233
30222	27	0	27	107 038	0	107 038	107 042	0	107 042	31	0	31
30226	22	0	22	40	0	40	23	0	23	5	0	5
30232	64	0	64	293 674	2 435	296 109	293 632	2 435	296 067	22	0	22
31501	1 664	10	1 674	1 397	1	1 398	1 230	1	1 231	1 497	10	1 507
32211	326	0	326	250	0	250	7	0	7	83	0	83
407	214 167	23 286	237 453	151 117	44 080	195 197	150 687	26 100	176 787	213 737	5 306	219 043
408.1	1 102	1	1 103	13 649	0	13 649	13 340	0	13 340	793	1	794
408.2	7 611	332	7 943	17 988	716	18 704	17 526	1 119	18 645	7 149	735	7 884
40903	582	0	582	206	0	206	225	0	225	601	0	601
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	58	0	58	548	0	548	539	0	539	49	0	49
42306	1 225	0	1 225	971	0	971	306	0	306	560	0	560
43801	41	0	41	226	0	226	230	0	230	45	0	45
45215	180	0	180	0	0	0	220	0	220	400	0	400
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	2 151	0	2 151	129	0	129	131	0	131	2 153	0	2 153
45818	3 194	0	3 194	1 993	0	1 993	127	0	127	1 328	0	1 328
45918	385	0	385	335	0	335	13	0	13	63	0	63
47407	0	0	0	2 608 275	2 573 079	5 181 354	2 608 275	2 573 079	5 181 354	0	0	0
47411	162	0	162	46	0	46	5	0	5	121	0	121
47416	10	0	10	1 697 155	0	1 697 155	1 697 199	0	1 697 199	54	0	54
47422	125	10	135	625	12	637	636	13	649	136	11	147
47425	2 542	0	2 542	1 467	0	1 467	161	0	161	1 236	0	1 236
60301	91	0	91	897	0	897	852	0	852	46	0	46
60305	1 430	0	1 430	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	1 430	0	1 430
60309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60311	23	0	23	782	0	782	775	0	775	16	0	16
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60335	1 352	0	1 352	1 005	0	1 005	909	0	909	1 256	0	1 256
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	3 076	0	3 076	0	0	0	33	0	33	3 109	0	3 109
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
62002	224	0	224	0	0	0	214	0	214	438	0	438
70601	171 394	0	171 394	2	0	2	30 056	0	30 056	201 448	0	201 448
70603	90 520	0	90 520	0	0	0	13 782	0	13 782	104 302	0	104 302
Итого по пассиву (баланс)	840 368	25 837	866 205	4 914 107	2 620 965	7 535 072	4 951 858	2 605 227	7 557 085	878 119	10 099	888 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 295	0	32 295	462	0	462	458	0	458	32 299	0	32 299
90902	38 822	0	38 822	770	0	770	63	0	63	39 529	0	39 529
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 276	0	93 276	0	0	0	3 936	0	3 936	89 340	0	89 340
91604	628	0	628	82	0	82	566	0	566	144	0	144
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99998	68 249	0	68 249	1 393	0	1 393	17 643	0	17 643	51 999	0	51 999
Итого по активу (баланс)	233 569	0	233 569	2 707	0	2 707	22 666	0	22 666	213 610	0	213 610
Пассив
91312	32 360	0	32 360	4 613	0	4 613	0	0	0	27 747	0	27 747
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
91507	21 698	0	21 698	0	0	0	1 393	0	1 393	23 091	0	23 091
91508	51	0	51	30	0	30	0	0	0	21	0	21
99999	165 320	0	165 320	4 973	0	4 973	1 264	0	1 264	161 611	0	161 611
Итого по пассиву (баланс)	233 569	0	233 569	22 616	0	22 616	2 657	0	2 657	213 610	0	213 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	521	521	2 563 208	29 449	2 592 657	2 563 076	29 970	2 593 046	132	0	132
99996	515	0	515	2 603 721	0	2 603 721	2 604 104	0	2 604 104	132	0	132
Итого по активу (баланс)	515	521	1 036	5 166 929	29 449	5 196 378	5 167 180	29 970	5 197 150	264	0	264
Пассив
96901	515	0	515	29 855	2 574 248	2 604 103	29 340	2 574 380	2 603 720	0	132	132
99997	521	0	521	2 593 046	0	2 593 046	2 592 657	0	2 592 657	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 036	0	1 036	2 622 901	2 574 248	5 197 149	2 621 997	2 574 380	5 196 377	132	132	264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?