Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	50 645	108 749	159 394	1 141 447	393 243	1 534 690	1 119 399	393 730	1 513 129	72 693	108 262	180 955
20209	25 905	18 463	44 368	707 893	364 053	1 071 946	709 780	364 237	1 074 017	24 018	18 279	42 297
30102	162 234	0	162 234	3 309 307	0	3 309 307	3 340 219	0	3 340 219	131 322	0	131 322
30110	23 476	87 577	111 053	1 499 817	64 335	1 564 152	1 500 999	64 983	1 565 982	22 294	86 929	109 223
30202	21 894	0	21 894	48	0	48	0	0	0	21 942	0	21 942
30204	2 081	0	2 081	0	0	0	76	0	76	2 005	0	2 005
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	782	789	1 571	782	789	1 571	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32003	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 713	0	1 713	0	0	0	86	0	86	1 627	0	1 627
44608	15 059	0	15 059	0	0	0	0	0	0	15 059	0	15 059
44907	1 487	0	1 487	0	0	0	172	0	172	1 315	0	1 315
44908	2 386	0	2 386	0	0	0	192	0	192	2 194	0	2 194
45201	55 754	0	55 754	117 078	0	117 078	114 891	0	114 891	57 941	0	57 941
45204	8 250	0	8 250	7 350	0	7 350	8 100	0	8 100	7 500	0	7 500
45205	85 232	0	85 232	19 056	0	19 056	11 505	0	11 505	92 783	0	92 783
45206	148 109	0	148 109	24 713	0	24 713	14 404	0	14 404	158 418	0	158 418
45207	456 938	0	456 938	73 523	0	73 523	16 451	0	16 451	514 010	0	514 010
45208	1 201 507	0	1 201 507	38 403	0	38 403	27 805	0	27 805	1 212 105	0	1 212 105
45301	1 349	0	1 349	1 188	0	1 188	1 792	0	1 792	745	0	745
45306	313	0	313	0	0	0	53	0	53	260	0	260
45307	444	0	444	0	0	0	24	0	24	420	0	420
45404	2 460	0	2 460	939	0	939	939	0	939	2 460	0	2 460
45405	3 000	0	3 000	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	3 000	0	3 000
45406	39 879	0	39 879	2 951	0	2 951	0	0	0	42 830	0	42 830
45407	39 810	0	39 810	3 680	0	3 680	786	0	786	42 704	0	42 704
45408	310 142	1 703	311 845	20 063	136	20 199	6 467	160	6 627	323 738	1 679	325 417
45503	11	0	11	642	0	642	645	0	645	8	0	8
45504	4	0	4	361	0	361	266	0	266	99	0	99
45505	18 365	0	18 365	12 673	0	12 673	12 488	0	12 488	18 550	0	18 550
45506	128 968	0	128 968	8 701	0	8 701	9 937	0	9 937	127 732	0	127 732
45507	686 300	0	686 300	43 658	0	43 658	44 117	0	44 117	685 841	0	685 841
45812	153 299	0	153 299	1 254	0	1 254	0	0	0	154 553	0	154 553
45814	4 337	0	4 337	1	0	1	0	0	0	4 338	0	4 338
45815	21 264	0	21 264	1 094	0	1 094	562	0	562	21 796	0	21 796
45912	2 959	0	2 959	0	0	0	48	0	48	2 911	0	2 911
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	2 023	0	2 023	109	0	109	111	0	111	2 021	0	2 021
47408	0	0	0	16 082	11 683	27 765	16 082	11 683	27 765	0	0	0
47423	46 539	0	46 539	6 772	0	6 772	6 828	0	6 828	46 483	0	46 483
47427	46 128	4	46 132	36 024	4	36 028	31 889	4	31 893	50 263	4	50 267
47801	2 312	0	2 312	0	0	0	2	0	2	2 310	0	2 310
47802	37 888	0	37 888	0	0	0	371	0	371	37 517	0	37 517
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60302	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
60306	226	0	226	229	0	229	97	0	97	358	0	358
60308	15	0	15	172	0	172	177	0	177	10	0	10
60310	8 262	0	8 262	182	0	182	8 134	0	8 134	310	0	310
60312	433 007	0	433 007	48 133	0	48 133	24 410	0	24 410	456 730	0	456 730
60323	675	0	675	40	0	40	56	0	56	659	0	659
60336	1 559	0	1 559	375	0	375	1	0	1	1 933	0	1 933
60401	245 909	0	245 909	489	0	489	962	0	962	245 436	0	245 436
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	46 695	0	46 695	8 893	0	8 893	346	0	346	55 242	0	55 242
60901	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
61002	13	0	13	22	0	22	35	0	35	0	0	0
61008	478	0	478	367	0	367	560	0	560	285	0	285
61009	386	0	386	77	0	77	118	0	118	345	0	345
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	56 990	0	56 990	56 990	0	56 990	0	0	0
61212	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61214	0	0	0	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	0	0	0
61403	1 331	0	1 331	44	0	44	13	0	13	1 362	0	1 362
61901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61911	35 721	0	35 721	0	0	0	35 721	0	35 721	0	0	0
62001	224 089	0	224 089	0	0	0	50 049	0	50 049	174 040	0	174 040
62101	22 488	0	22 488	0	0	0	1 951	0	1 951	20 537	0	20 537
62102	50 548	0	50 548	0	0	0	23	0	23	50 525	0	50 525
70606	368 173	0	368 173	172 709	0	172 709	8	0	8	540 874	0	540 874
70608	268 227	0	268 227	34 638	0	34 638	0	0	0	302 865	0	302 865
70611	0	0	0	1 513	0	1 513	0	0	0	1 513	0	1 513
Итого по активу (баланс)	6 079 871	216 496	6 296 367	8 229 339	834 243	9 063 582	7 637 113	835 586	8 472 699	6 672 097	215 153	6 887 250
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30126	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
30232	0	0	0	51	462	513	51	462	513	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31307	3 100	0	3 100	100	0	100	0	0	0	3 000	0	3 000
31308	19 953	0	19 953	1 556	0	1 556	0	0	0	18 397	0	18 397
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	30	0	30	76	0	76	75	0	75	29	0	29
406	62 869	0	62 869	148 872	543	149 415	294 435	875	295 310	208 432	332	208 764
407	790 716	38 116	828 832	2 608 783	55 640	2 664 423	2 691 185	45 894	2 737 079	873 118	28 370	901 488
408.1	115 781	3 694	119 475	470 620	10 332	480 952	463 027	10 608	473 635	108 188	3 970	112 158
408.2	11 001	5 446	16 447	87 877	2 079	89 956	84 568	1 440	86 008	7 692	4 807	12 499
40905	1	0	1	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	1	0	1
40907	0	0	0	5 827	0	5 827	5 827	0	5 827	0	0	0
40909	0	0	0	2 549	2 033	4 582	2 549	2 033	4 582	0	0	0
40910	0	0	0	378	980	1 358	378	980	1 358	0	0	0
40911	985	0	985	54 155	0	54 155	53 438	0	53 438	268	0	268
40912	0	0	0	359	1 592	1 951	359	1 592	1 951	0	0	0
40913	0	0	0	16	239	255	16	239	255	0	0	0
41804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	30 826	0	30 826	0	0	0	0	0	0	30 826	0	30 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42105	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42204	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	69 815	5 634	75 449	69 087	5 511	74 598	74 449	4 362	78 811	75 177	4 485	79 662
42304	16 017	4 573	20 590	1 908	1 717	3 625	3 429	1 052	4 481	17 538	3 908	21 446
42305	152 426	82 214	234 640	45 807	11 222	57 029	25 786	20 180	45 966	132 405	91 172	223 577
42306	1 799 093	61 648	1 860 741	143 638	8 448	152 086	226 158	6 609	232 767	1 881 613	59 809	1 941 422
42307	293 431	2 519	295 950	77 573	186	77 759	73 255	218	73 473	289 113	2 551	291 664
42309	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
42601	1 083	0	1 083	1 170	0	1 170	1 431	0	1 431	1 344	0	1 344
42605	1 161	0	1 161	1 169	0	1 169	8	0	8	0	0	0
42606	5 438	12 844	18 282	856	951	1 807	1 385	1 116	2 501	5 967	13 009	18 976
42607	8 254	0	8 254	872	0	872	686	0	686	8 068	0	8 068
45215	30 293	0	30 293	4 369	0	4 369	12 657	0	12 657	38 581	0	38 581
45415	4 434	0	4 434	506	0	506	357	0	357	4 285	0	4 285
45515	18 923	0	18 923	9 419	0	9 419	9 895	0	9 895	19 399	0	19 399
45818	171 702	0	171 702	405	0	405	893	0	893	172 190	0	172 190
45918	4 781	0	4 781	68	0	68	6	0	6	4 719	0	4 719
47405	0	0	0	17 590	28 144	45 734	17 590	28 144	45 734	0	0	0
47407	0	0	0	11 657	16 120	27 777	11 657	16 120	27 777	0	0	0
47411	28 124	1 603	29 727	14 990	346	15 336	19 547	584	20 131	32 681	1 841	34 522
47416	180	0	180	7 880	113	7 993	9 439	113	9 552	1 739	0	1 739
47422	258	0	258	383	0	383	385	0	385	260	0	260
47425	19 313	0	19 313	84 309	0	84 309	84 649	0	84 649	19 653	0	19 653
47426	820	0	820	1 403	0	1 403	1 420	0	1 420	837	0	837
47804	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	1 000	0	1 000	2 250	0	2 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52304	2 500	0	2 500	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	2 799	0	2 799	4 904	0	4 904	2 787	0	2 787	682	0	682
60305	5 202	0	5 202	10 944	0	10 944	10 311	0	10 311	4 569	0	4 569
60309	464	0	464	0	0	0	3 158	0	3 158	3 622	0	3 622
60311	5 085	0	5 085	52 199	0	52 199	55 743	0	55 743	8 629	0	8 629
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	274	0	274	2 868	0	2 868	2 594	0	2 594	0	0	0
60324	86 280	0	86 280	680	0	680	14 269	0	14 269	99 869	0	99 869
60335	1 516	0	1 516	188	0	188	2 877	0	2 877	4 205	0	4 205
60414	75 715	0	75 715	918	0	918	639	0	639	75 436	0	75 436
60903	336	0	336	0	0	0	84	0	84	420	0	420
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61912	14 267	0	14 267	13 618	0	13 618	36	0	36	685	0	685
62002	41 030	0	41 030	7 850	0	7 850	0	0	0	33 180	0	33 180
62103	8 492	0	8 492	5	0	5	1 764	0	1 764	10 251	0	10 251
70601	333 485	0	333 485	17	0	17	176 398	0	176 398	509 866	0	509 866
70603	268 533	0	268 533	0	0	0	34 739	0	34 739	303 272	0	303 272
Итого по пассиву (баланс)	6 078 076	218 291	6 296 367	3 992 136	146 658	4 138 794	4 587 056	142 621	4 729 677	6 672 996	214 254	6 887 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	108 397	0	108 397	5 330	0	5 330	10 180	0	10 180	103 547	0	103 547
90901	24 160	0	24 160	14 652	0	14 652	14 613	0	14 613	24 199	0	24 199
90902	327 488	0	327 488	43 199	0	43 199	40 504	0	40 504	330 183	0	330 183
90909	7 681	0	7 681	215	0	215	151	0	151	7 745	0	7 745
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	28 244	0	28 244	5 222	0	5 222	116 739	0	116 739
91414	9 221 599	4 157	9 225 756	270 008	333	270 341	265 869	357	266 226	9 225 738	4 133	9 229 871
91417	57 447	0	57 447	1 656	0	1 656	0	0	0	59 103	0	59 103
91418	36 873	0	36 873	0	0	0	370	0	370	36 503	0	36 503
91501	19 353	0	19 353	1 773	0	1 773	696	0	696	20 430	0	20 430
91604	13 356	0	13 356	675	0	675	810	0	810	13 221	0	13 221
91704	9 653	0	9 653	26	0	26	1	0	1	9 678	0	9 678
91802	132 905	0	132 905	217	0	217	0	0	0	133 122	0	133 122
91803	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
99998	5 690 575	0	5 690 575	814 528	0	814 528	489 893	0	489 893	6 015 210	0	6 015 210
Итого по активу (баланс)	15 746 934	4 157	15 751 091	1 180 525	333	1 180 858	828 311	357	828 668	16 099 148	4 133	16 103 281
Пассив
91211	1 689	0	1 689	0	0	0	13	0	13	1 702	0	1 702
91311	113 664	0	113 664	10 180	0	10 180	3 380	0	3 380	106 864	0	106 864
91312	4 290 069	1 882	4 291 951	201 127	162	201 289	471 283	151	471 434	4 560 225	1 871	4 562 096
91315	846 777	0	846 777	16 687	0	16 687	66 988	0	66 988	897 078	0	897 078
91316	10 862	0	10 862	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	10 862	0	10 862
91317	172 583	0	172 583	228 436	14	228 450	268 034	14	268 048	212 181	0	212 181
91318	197 384	0	197 384	2 808	0	2 808	0	0	0	194 576	0	194 576
91507	55 665	0	55 665	27 320	0	27 320	1 506	0	1 506	29 851	0	29 851
99999	10 060 516	0	10 060 516	337 890	0	337 890	365 445	0	365 445	10 088 071	0	10 088 071
Итого по пассиву (баланс)	15 749 209	1 882	15 751 091	827 607	176	827 783	1 179 808	165	1 179 973	16 101 410	1 871	16 103 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?