Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
20202	130 145	13 254	143 399	2 157 156	27 978	2 185 134	2 141 056	24 211	2 165 267	146 245	17 021	163 266
20208	114 532	0	114 532	375 551	0	375 551	443 661	0	443 661	46 422	0	46 422
20209	24 362	534	24 896	884 163	4 689	888 852	881 320	4 892	886 212	27 205	331	27 536
30102	452 327	0	452 327	1 801 959	0	1 801 959	2 147 627	0	2 147 627	106 659	0	106 659
30110	7 365 767	497 596	7 863 363	1 644 912	57 392	1 702 304	1 704 828	48 811	1 753 639	7 305 851	506 177	7 812 028
30114	0	200	200	0	8	8	0	208	208	0	0	0
30202	141 482	0	141 482	0	0	0	1 267	0	1 267	140 215	0	140 215
30204	46	0	46	0	0	0	16	0	16	30	0	30
30210	13 500	0	13 500	63 800	0	63 800	77 300	0	77 300	0	0	0
30221	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
30233	9 223	0	9 223	544 192	5 439	549 631	547 772	5 439	553 211	5 643	0	5 643
30602	833	0	833	10 417 762	0	10 417 762	10 417 959	0	10 417 959	636	0	636
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
32201	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	394 355	0	394 355	0	0	0	140 756	0	140 756	253 599	0	253 599
45208	105 748	0	105 748	0	0	0	2 769	0	2 769	102 979	0	102 979
45504	35	0	35	0	0	0	16	0	16	19	0	19
45505	716	0	716	0	0	0	253	0	253	463	0	463
45506	317 997	0	317 997	85 353	0	85 353	28 236	0	28 236	375 114	0	375 114
45507	2 203 094	0	2 203 094	287 301	0	287 301	70 731	0	70 731	2 419 664	0	2 419 664
45509	4 971	0	4 971	27 628	0	27 628	3 272	0	3 272	29 327	0	29 327
45510	6 956	0	6 956	0	0	0	16	0	16	6 940	0	6 940
45812	116 946	0	116 946	142 455	0	142 455	321	0	321	259 080	0	259 080
45815	308 361	0	308 361	25 531	0	25 531	12 268	0	12 268	321 624	0	321 624
45912	6 061	0	6 061	1	0	1	0	0	0	6 062	0	6 062
45915	196 810	0	196 810	60 246	0	60 246	44 152	0	44 152	212 904	0	212 904
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47417	9 111	0	9 111	8 414	0	8 414	8 379	0	8 379	9 146	0	9 146
47423	665 814	0	665 814	3 507	0	3 507	303 780	0	303 780	365 541	0	365 541
47427	176 537	0	176 537	225 055	0	225 055	184 389	0	184 389	217 203	0	217 203
47802	11 781 684	0	11 781 684	567 150	0	567 150	218 175	0	218 175	12 130 659	0	12 130 659
47803	484	0	484	1	0	1	0	0	0	485	0	485
50104	0	0	0	10 422 184	0	10 422 184	10 422 184	0	10 422 184	0	0	0
50118	694 488	0	694 488	10 422 177	0	10 422 177	10 417 314	0	10 417 314	699 351	0	699 351
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	28 129	0	28 129	0	0	0	0	0	0	28 129	0	28 129
60306	77	0	77	5 596	0	5 596	5 552	0	5 552	121	0	121
60308	4 700	64	4 764	2 253	2	2 255	5 119	66	5 185	1 834	0	1 834
60310	244	0	244	1 667	0	1 667	1 683	0	1 683	228	0	228
60312	37 955	0	37 955	32 530	0	32 530	20 977	0	20 977	49 508	0	49 508
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	53 108	1 512	54 620	10 563	202	10 765	866	164	1 030	62 805	1 550	64 355
60336	18 589	0	18 589	1 910	0	1 910	0	0	0	20 499	0	20 499
60401	129 388	0	129 388	0	0	0	620	0	620	128 768	0	128 768
60415	398	0	398	24	0	24	84	0	84	338	0	338
60901	49 273	0	49 273	48	0	48	0	0	0	49 321	0	49 321
60906	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	18	0	18	121	0	121	18	0	18	121	0	121
61008	179	0	179	1 236	0	1 236	1 415	0	1 415	0	0	0
61009	1 568	0	1 568	340	0	340	367	0	367	1 541	0	1 541
61013	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61209	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
61212	0	0	0	157 772	0	157 772	157 772	0	157 772	0	0	0
61214	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
61403	2 998	0	2 998	8	0	8	437	0	437	2 569	0	2 569
61702	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
62001	34 513	0	34 513	1 936	0	1 936	2 304	0	2 304	34 145	0	34 145
70606	3 012 348	0	3 012 348	645 796	0	645 796	143	0	143	3 658 001	0	3 658 001
70608	702 271	0	702 271	78 726	0	78 726	0	0	0	780 997	0	780 997
70611	1 792	0	1 792	590	0	590	0	0	0	2 382	0	2 382
70616	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	31 180 704	513 160	31 693 864	41 513 706	95 876	41 609 582	41 023 266	83 957	41 107 223	31 671 144	525 079	32 196 223
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	617 189	0	617 189	0	0	0	0	0	0	617 189	0	617 189
30109	10 579	0	10 579	92 961	0	92 961	85 132	0	85 132	2 750	0	2 750
30126	75 603	0	75 603	11 372	0	11 372	10 177	0	10 177	74 408	0	74 408
30226	4 607	0	4 607	1 866	0	1 866	706	0	706	3 447	0	3 447
30232	314	0	314	332 554	5 240	337 794	332 335	5 738	338 073	95	498	593
30236	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30607	8	0	8	20	0	20	18	0	18	6	0	6
31502	0	0	0	7 162 565	0	7 162 565	7 814 998	0	7 814 998	652 433	0	652 433
31503	647 172	0	647 172	2 600 937	0	2 600 937	1 953 765	0	1 953 765	0	0	0
32015	17 200	0	17 200	2 000	0	2 000	0	0	0	15 200	0	15 200
407	22 730	17	22 747	69 591	7 372	76 963	68 752	7 388	76 140	21 891	33	21 924
408.1	60	0	60	5	0	5	5	0	5	60	0	60
408.2	1 329 081	0	1 329 081	3 157 448	0	3 157 448	3 075 514	0	3 075 514	1 247 147	0	1 247 147
40905	0	0	0	8 466	0	8 466	8 466	0	8 466	0	0	0
40909	0	0	0	6 135	0	6 135	6 144	0	6 144	9	0	9
40910	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
40911	0	0	0	24 012	0	24 012	24 512	0	24 512	500	0	500
40912	0	0	0	6 449	0	6 449	6 449	0	6 449	0	0	0
40913	0	0	0	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	0	0	0
42301	83 065	0	83 065	83 333	0	83 333	74 665	0	74 665	74 397	0	74 397
42305	12 976	0	12 976	1 686	0	1 686	0	0	0	11 290	0	11 290
42306	11 810 176	0	11 810 176	1 509 646	0	1 509 646	1 488 671	0	1 488 671	11 789 201	0	11 789 201
42307	8 362 333	0	8 362 333	80 627	0	80 627	54 580	0	54 580	8 336 286	0	8 336 286
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	5 443	0	5 443	73	0	73	150	0	150	5 520	0	5 520
42607	3 404	0	3 404	34	0	34	16	0	16	3 386	0	3 386
44007	0	533 967	533 967	0	32 677	32 677	0	47 195	47 195	0	548 485	548 485
45115	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	213 270	0	213 270	72 644	0	72 644	1 521	0	1 521	142 147	0	142 147
45515	485 257	0	485 257	15 041	0	15 041	41 030	0	41 030	511 246	0	511 246
45818	368 779	0	368 779	3 526	0	3 526	88 824	0	88 824	454 077	0	454 077
45918	117 092	0	117 092	5 952	0	5 952	8 701	0	8 701	119 841	0	119 841
47108	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47411	272 791	0	272 791	208 732	0	208 732	214 499	0	214 499	278 558	0	278 558
47416	171	0	171	3 056	0	3 056	2 933	0	2 933	48	0	48
47422	14 492	0	14 492	1 112 356	0	1 112 356	1 110 125	0	1 110 125	12 261	0	12 261
47425	525 507	0	525 507	147 003	0	147 003	2 628	0	2 628	381 132	0	381 132
47426	199	2 407	2 606	199	147	346	0	2 768	2 768	0	5 028	5 028
47804	1 010 284	0	1 010 284	53 061	0	53 061	91 105	0	91 105	1 048 328	0	1 048 328
50120	9 986	0	9 986	301	0	301	159	0	159	9 844	0	9 844
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60301	961	0	961	7 139	0	7 139	7 423	0	7 423	1 245	0	1 245
60305	28 165	0	28 165	42 474	0	42 474	42 258	0	42 258	27 949	0	27 949
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60311	2 812	0	2 812	8 986	0	8 986	9 455	0	9 455	3 281	0	3 281
60322	1 863	0	1 863	56 648	0	56 648	56 653	0	56 653	1 868	0	1 868
60324	41 470	0	41 470	88	0	88	5 859	0	5 859	47 241	0	47 241
60335	15 861	0	15 861	12 107	0	12 107	3 317	0	3 317	7 071	0	7 071
60414	86 002	0	86 002	331	0	331	1 581	0	1 581	87 252	0	87 252
60903	3 260	0	3 260	0	0	0	830	0	830	4 090	0	4 090
61304	58	0	58	3 637	0	3 637	43 632	0	43 632	40 053	0	40 053
61501	31 717	0	31 717	0	0	0	3 683	0	3 683	35 400	0	35 400
61701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	11 387	0	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	0	11 387
70601	2 603 788	0	2 603 788	1 194	0	1 194	571 780	0	571 780	3 174 374	0	3 174 374
70602	5 577	0	5 577	159	0	159	301	0	301	5 719	0	5 719
70603	702 303	0	702 303	0	0	0	77 768	0	77 768	780 071	0	780 071
Итого по пассиву (баланс)	31 157 473	536 391	31 693 864	16 918 906	45 436	16 964 342	17 403 612	63 089	17 466 701	31 642 179	554 044	32 196 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	29 072	0	29 072	2 275	0	2 275	45	0	45	31 302	0	31 302
90902	240 876	0	240 876	52 908	0	52 908	6 237	0	6 237	287 547	0	287 547
91202	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91414	2 457 485	0	2 457 485	19 254	0	19 254	35 823	0	35 823	2 440 916	0	2 440 916
91418	12 045 298	0	12 045 298	550 455	0	550 455	208 619	0	208 619	12 387 134	0	12 387 134
91604	153 867	0	153 867	44 492	0	44 492	29 474	0	29 474	168 885	0	168 885
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 547 767	0	14 547 767	955 959	0	955 959	277 080	0	277 080	15 226 646	0	15 226 646
Итого по активу (баланс)	30 977 833	0	30 977 833	1 625 346	0	1 625 346	557 281	0	557 281	32 045 898	0	32 045 898
Пассив
91311	228 655	0	228 655	0	0	0	0	0	0	228 655	0	228 655
91312	13 638 567	0	13 638 567	218 338	0	218 338	920 323	0	920 323	14 340 552	0	14 340 552
91315	112 957	0	112 957	26 429	0	26 429	24	0	24	86 552	0	86 552
91317	2 328	0	2 328	31 378	0	31 378	31 378	0	31 378	2 328	0	2 328
91318	398 589	0	398 589	0	0	0	4 174	0	4 174	402 763	0	402 763
91507	166 217	0	166 217	935	0	935	60	0	60	165 342	0	165 342
91508	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99999	16 430 066	0	16 430 066	258 894	0	258 894	648 080	0	648 080	16 819 252	0	16 819 252
Итого по пассиву (баланс)	30 977 833	0	30 977 833	535 974	0	535 974	1 604 039	0	1 604 039	32 045 898	0	32 045 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 642 199,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	1 642 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	1 642 204,0000
Пассив
98050	0	0	142 405,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	142 405,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	10 316 670,0000	0	0	1 642 204,0000

Страница была полезной?