Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 598	0	14 598	2 148	0	2 148	122	0	122	16 624	0	16 624
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
20202	207 981	121 870	329 851	3 562 263	308 705	3 870 968	3 567 559	299 106	3 866 665	202 685	131 469	334 154
20208	262 256	0	262 256	898 979	0	898 979	938 421	0	938 421	222 814	0	222 814
20209	82 084	2 782	84 866	2 964 528	113 869	3 078 397	2 986 770	110 700	3 097 470	59 842	5 951	65 793
20302	0	11 259	11 259	0	2 393	2 393	0	2 615	2 615	0	11 037	11 037
20305	0	0	0	0	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	0	0
30102	97 679	0	97 679	7 552 222	0	7 552 222	7 481 666	0	7 481 666	168 235	0	168 235
30110	39 949	52 712	92 661	21 426 401	144 307	21 570 708	21 436 688	117 611	21 554 299	29 662	79 408	109 070
30202	64 133	0	64 133	205	0	205	0	0	0	64 338	0	64 338
30204	1 764	0	1 764	0	0	0	75	0	75	1 689	0	1 689
30210	0	0	0	50 240	0	50 240	47 740	0	47 740	2 500	0	2 500
30215	0	1 158	1 158	0	102	102	0	71	71	0	1 189	1 189
30233	8 652	378	9 030	754 577	9 566	764 143	758 655	9 473	768 128	4 574	471	5 045
30602	1 865	410	2 275	13 614	36	13 650	12 592	25	12 617	2 887	421	3 308
31902	0	0	0	15 310 000	0	15 310 000	14 100 000	0	14 100 000	1 210 000	0	1 210 000
31903	1 210 000	0	1 210 000	3 550 000	0	3 550 000	4 760 000	0	4 760 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44608	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
44906	7 110	0	7 110	0	0	0	200	0	200	6 910	0	6 910
44907	86 371	0	86 371	0	0	0	9 000	0	9 000	77 371	0	77 371
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	600	0	600	60 000	0	60 000	600	0	600	60 000	0	60 000
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	99 456	0	99 456	2 540	0	2 540	10 939	0	10 939	91 057	0	91 057
45108	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
45201	18 875	0	18 875	8 469	0	8 469	11 148	0	11 148	16 196	0	16 196
45203	2 000	0	2 000	5 020	0	5 020	2 000	0	2 000	5 020	0	5 020
45204	9 521	0	9 521	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	10 521	0	10 521
45205	46 635	0	46 635	0	0	0	190	0	190	46 445	0	46 445
45206	1 134 549	0	1 134 549	174 842	0	174 842	121 638	0	121 638	1 187 753	0	1 187 753
45207	2 557 151	0	2 557 151	209 432	0	209 432	184 254	0	184 254	2 582 329	0	2 582 329
45208	1 551 757	0	1 551 757	83 917	0	83 917	12 997	0	12 997	1 622 677	0	1 622 677
45306	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45307	25 758	0	25 758	0	0	0	250	0	250	25 508	0	25 508
45308	34 561	0	34 561	0	0	0	743	0	743	33 818	0	33 818
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45404	453	0	453	269	0	269	722	0	722	0	0	0
45405	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45406	16 572	0	16 572	73	0	73	700	0	700	15 945	0	15 945
45407	71 558	0	71 558	450	0	450	5 754	0	5 754	66 254	0	66 254
45408	74 323	0	74 323	3 700	0	3 700	3 030	0	3 030	74 993	0	74 993
45504	9 992	0	9 992	0	0	0	2	0	2	9 990	0	9 990
45505	33 274	0	33 274	15 832	0	15 832	7 514	0	7 514	41 592	0	41 592
45506	242 036	0	242 036	35 281	0	35 281	17 244	0	17 244	260 073	0	260 073
45507	1 729 965	0	1 729 965	66 586	0	66 586	56 368	0	56 368	1 740 183	0	1 740 183
45509	15 849	0	15 849	6 923	0	6 923	7 235	0	7 235	15 537	0	15 537
45812	49	0	49	25	0	25	0	0	0	74	0	74
45814	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45815	19 569	0	19 569	3 004	0	3 004	2 501	0	2 501	20 072	0	20 072
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45915	4 083	0	4 083	1 398	0	1 398	1 350	0	1 350	4 131	0	4 131
47408	25 011	0	25 011	0	162 921	162 921	0	162 921	162 921	25 011	0	25 011
47415	8 045	0	8 045	19	0	19	26	0	26	8 038	0	8 038
47423	191 425	0	191 425	16 461	0	16 461	16 908	0	16 908	190 978	0	190 978
47427	35 980	0	35 980	109 606	0	109 606	105 658	0	105 658	39 928	0	39 928
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	95 478	25 835	121 313	725	2 377	3 102	0	1 892	1 892	96 203	26 320	122 523
50206	1 967	0	1 967	13	0	13	0	0	0	1 980	0	1 980
50221	1 513	0	1 513	251	0	251	92	0	92	1 672	0	1 672
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	22 546	0	22 546	286	0	286	286	0	286	22 546	0	22 546
60306	4 899	0	4 899	8 847	0	8 847	13 492	0	13 492	254	0	254
60308	66	0	66	1 111	0	1 111	1 131	0	1 131	46	0	46
60312	185 806	0	185 806	37 332	0	37 332	25 192	0	25 192	197 946	0	197 946
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	20 001	0	20 001	28 435	0	28 435	17 339	0	17 339	31 097	0	31 097
60336	4 344	0	4 344	2 774	0	2 774	5 165	0	5 165	1 953	0	1 953
60401	993 476	0	993 476	566	0	566	217	0	217	993 825	0	993 825
60404	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60415	64 082	0	64 082	566	0	566	566	0	566	64 082	0	64 082
60901	24 713	0	24 713	0	0	0	0	0	0	24 713	0	24 713
61002	7 626	0	7 626	317	0	317	345	0	345	7 598	0	7 598
61008	49 391	0	49 391	787	0	787	771	0	771	49 407	0	49 407
61009	43 780	0	43 780	612	0	612	600	0	600	43 792	0	43 792
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61213	0	0	0	7 936	0	7 936	7 936	0	7 936	0	0	0
61403	3 497	0	3 497	820	0	820	477	0	477	3 840	0	3 840
62001	941	0	941	217	0	217	217	0	217	941	0	941
70606	712 268	0	712 268	238 740	0	238 740	0	0	0	951 008	0	951 008
70608	250 051	0	250 051	32 472	0	32 472	0	0	0	282 523	0	282 523
70609	9 640	0	9 640	1 547	0	1 547	0	0	0	11 187	0	11 187
70611	2 882	0	2 882	698	0	698	0	0	0	3 580	0	3 580
Итого по активу (баланс)	13 089 527	221 990	13 311 517	57 464 530	745 700	58 210 230	56 953 039	705 838	57 658 877	13 601 018	261 852	13 862 870
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	1 513	0	1 513	92	0	92	251	0	251	1 672	0	1 672
10609	3 177	0	3 177	235	0	235	0	0	0	2 942	0	2 942
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	175 962	0	175 962	0	0	0	0	0	0	175 962	0	175 962
20309	0	3 614	3 614	0	9 910	9 910	0	8 281	8 281	0	1 985	1 985
30126	10 487	0	10 487	230	0	230	0	0	0	10 257	0	10 257
30220	52	0	52	1 097	0	1 097	1 264	0	1 264	219	0	219
30222	640	0	640	196 917	0	196 917	196 277	0	196 277	0	0	0
30223	0	0	0	692	0	692	807	0	807	115	0	115
30226	440	0	440	0	0	0	52	0	52	492	0	492
30232	2 545	273	2 818	1 977 748	17 895	1 995 643	1 982 642	17 677	2 000 319	7 439	55	7 494
30601	1 225	0	1 225	12 590	0	12 590	13 580	0	13 580	2 215	0	2 215
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	24	421	445	3	1 625	1 628	0	19 553	19 553	21	18 349	18 370
406	68 094	81	68 175	149 954	5	149 959	112 262	7	112 269	30 402	83	30 485
407	541 881	9 333	551 214	4 504 045	68 155	4 572 200	4 632 389	80 633	4 713 022	670 225	21 811	692 036
408.1	90 992	0	90 992	716 765	0	716 765	758 630	0	758 630	132 857	0	132 857
408.2	497 093	4 014	501 107	909 397	488	909 885	893 654	495	894 149	481 350	4 021	485 371
40905	11	0	11	25 321	0	25 321	25 321	0	25 321	11	0	11
40906	20 631	0	20 631	364 402	0	364 402	355 414	0	355 414	11 643	0	11 643
40907	960	0	960	149 366	0	149 366	149 325	0	149 325	919	0	919
40909	0	103	103	10 413	8 140	18 553	10 413	8 054	18 467	0	17	17
40910	0	0	0	4 145	3 969	8 114	4 145	3 969	8 114	0	0	0
40911	33 903	0	33 903	868 976	132	869 108	858 192	132	858 324	23 119	0	23 119
40912	0	0	0	10 037	8 568	18 605	10 037	8 568	18 605	0	0	0
40913	0	0	0	2 215	15 494	17 709	2 215	15 494	17 709	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	4 800	0	4 800	1 300	0	1 300	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	38 001	0	38 001	150	0	150	5 150	0	5 150	43 001	0	43 001
42107	161 420	0	161 420	0	0	0	0	0	0	161 420	0	161 420
42204	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	74 656	5 569	80 225	67 589	4 677	72 266	61 266	6 034	67 300	68 333	6 926	75 259
42303	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42304	17 970	30 395	48 365	2 033	14 053	16 086	6 161	2 494	8 655	22 098	18 836	40 934
42305	154	69 081	69 235	155	13 197	13 352	151	15 937	16 088	150	71 821	71 971
42306	6 946 877	74 586	7 021 463	256 177	8 055	264 232	312 044	23 871	335 915	7 002 744	90 402	7 093 146
42307	1 627 569	0	1 627 569	131 614	0	131 614	188 114	0	188 114	1 684 069	0	1 684 069
42309	2 150	0	2 150	13	0	13	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	98	597	695	30	2 972	3 002	21	2 871	2 892	89	496	585
42604	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42606	1 857	0	1 857	369	0	369	97	0	97	1 585	0	1 585
43801	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
44615	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
44915	1 448	0	1 448	182	0	182	0	0	0	1 266	0	1 266
45015	506	0	506	6	0	6	600	0	600	1 100	0	1 100
45115	6 224	0	6 224	94	0	94	12 079	0	12 079	18 209	0	18 209
45215	225 853	0	225 853	49 138	0	49 138	74 660	0	74 660	251 375	0	251 375
45315	1 263	0	1 263	1 179	0	1 179	234	0	234	318	0	318
45415	1 546	0	1 546	118	0	118	1 332	0	1 332	2 760	0	2 760
45515	100 063	0	100 063	8 436	0	8 436	11 233	0	11 233	102 860	0	102 860
45818	13 224	0	13 224	281	0	281	995	0	995	13 938	0	13 938
45918	2 151	0	2 151	29	0	29	216	0	216	2 338	0	2 338
47407	0	0	0	162 524	0	162 524	162 524	0	162 524	0	0	0
47411	20 375	919	21 294	66 077	263	66 340	72 157	350	72 507	26 455	1 006	27 461
47416	1 364	0	1 364	9 210	0	9 210	8 217	0	8 217	371	0	371
47422	4 910	0	4 910	21 866	40	21 906	23 128	40	23 168	6 172	0	6 172
47425	12 260	0	12 260	6 916	0	6 916	11 085	0	11 085	16 429	0	16 429
47426	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
47902	49 298	0	49 298	0	0	0	0	0	0	49 298	0	49 298
50220	1 319	0	1 319	23	0	23	657	0	657	1 953	0	1 953
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	13 279	0	13 279	99	0	99	1 491	0	1 491	14 671	0	14 671
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	554	0	554	2 342	0	2 342	2 354	0	2 354	566	0	566
60305	3 417	0	3 417	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	3 417	0	3 417
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	1 511	0	1 511	764	0	764	592	0	592	1 339	0	1 339
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	2 238	0	2 238	4 203	0	4 203	3 505	0	3 505	1 540	0	1 540
60324	5 092	0	5 092	1 919	0	1 919	367	0	367	3 540	0	3 540
60335	1 022	0	1 022	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	1 022	0	1 022
60349	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60414	267 067	0	267 067	0	0	0	1 494	0	1 494	268 561	0	268 561
60903	546	0	546	0	0	0	160	0	160	706	0	706
61301	0	0	0	1 552	0	1 552	3 248	0	3 248	1 696	0	1 696
61304	88	0	88	3	0	3	13	0	13	98	0	98
61701	33 974	0	33 974	0	0	0	235	0	235	34 209	0	34 209
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	717 448	0	717 448	0	0	0	211 419	0	211 419	928 867	0	928 867
70603	248 374	0	248 374	0	0	0	32 376	0	32 376	280 750	0	280 750
70604	9 534	0	9 534	0	0	0	1 184	0	1 184	10 718	0	10 718
70801	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	13 112 531	198 986	13 311 517	10 711 668	177 638	10 889 306	11 226 199	214 460	11 440 659	13 627 062	235 808	13 862 870
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 894 966	0	1 894 966	88 749	0	88 749	1 432 679	0	1 432 679	551 036	0	551 036
90902	818 219	0	818 219	1 887 033	0	1 887 033	349 179	0	349 179	2 356 073	0	2 356 073
91202	7 121 073	0	7 121 073	445 272	0	445 272	300 210	0	300 210	7 266 135	0	7 266 135
91203	18	0	18	6	0	6	5	0	5	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 563 187	0	8 563 187	834 892	0	834 892	385 072	0	385 072	9 013 007	0	9 013 007
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	43 171	0	43 171	0	0	0	0	0	0	43 171	0	43 171
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 615	0	1 615	328	0	328	295	0	295	1 648	0	1 648
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	11 238 153	0	11 238 153	1 356 836	0	1 356 836	1 467 144	0	1 467 144	11 127 845	0	11 127 845
Итого по активу (баланс)	29 776 940	0	29 776 940	4 613 116	0	4 613 116	3 934 584	0	3 934 584	30 455 472	0	30 455 472
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	320 106	0	320 106	0	0	0	0	0	0	320 106	0	320 106
91312	10 569 714	0	10 569 714	848 001	0	848 001	712 780	0	712 780	10 434 493	0	10 434 493
91315	32 485	0	32 485	2 155	0	2 155	0	0	0	30 330	0	30 330
91316	41 762	0	41 762	472 966	0	472 966	486 856	0	486 856	55 652	0	55 652
91317	63 845	0	63 845	143 892	0	143 892	157 070	0	157 070	77 023	0	77 023
91507	209 553	0	209 553	0	0	0	0	0	0	209 553	0	209 553
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	18 538 787	0	18 538 787	993 691	0	993 691	1 782 531	0	1 782 531	19 327 627	0	19 327 627
Итого по пассиву (баланс)	29 776 940	0	29 776 940	2 460 835	0	2 460 835	3 139 367	0	3 139 367	30 455 472	0	30 455 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	2 001,0000	0	0	2 001,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	2 001,0000	0	0	2 001,0000	0	0	35 912 357,0000
Пассив
98050	0	0	34 177 170,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000	0	0	34 179 171,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	2 004,0000	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	2 001,0000	0	0	2 001,0000	0	0	35 912 357,0000

Страница была полезной?