Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
10901	70 611	0	70 611	25 814	0	25 814	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	28 881	25 599	54 480	531 741	133 248	664 989	548 903	137 771	686 674	11 719	21 076	32 795
20208	6 246	0	6 246	24 354	0	24 354	23 732	0	23 732	6 868	0	6 868
20209	3 000	0	3 000	328 687	11 227	339 914	328 087	11 227	339 314	3 600	0	3 600
30102	47 576	0	47 576	4 549 187	0	4 549 187	4 525 555	0	4 525 555	71 208	0	71 208
30110	6 228	5 478	11 706	203 885	25 872	229 757	203 089	28 138	231 227	7 024	3 212	10 236
30202	10 829	0	10 829	351	0	351	0	0	0	11 180	0	11 180
30204	477	0	477	13	0	13	0	0	0	490	0	490
30215	150	1 351	1 501	0	119	119	0	83	83	150	1 387	1 537
30233	41	51	92	9 402	685	10 087	8 906	716	9 622	537	20	557
30602	3 505	259	3 764	30 003	6 781	36 784	33 305	6 716	40 021	203	324	527
31902	270 000	0	270 000	3 410 000	0	3 410 000	3 625 000	0	3 625 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	15 700	0	15 700	8 300	0	8 300
45107	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45201	16 876	0	16 876	40 857	0	40 857	35 883	0	35 883	21 850	0	21 850
45204	4 695	0	4 695	25 655	0	25 655	4 806	0	4 806	25 544	0	25 544
45205	116 987	0	116 987	22 950	0	22 950	26 400	0	26 400	113 537	0	113 537
45206	280 318	0	280 318	37 863	0	37 863	31 474	0	31 474	286 707	0	286 707
45207	129 661	0	129 661	30 654	0	30 654	422	0	422	159 893	0	159 893
45208	202 049	0	202 049	75 000	0	75 000	76 936	0	76 936	200 113	0	200 113
45407	608	0	608	0	0	0	28	0	28	580	0	580
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	6 931	0	6 931	0	0	0	16	0	16	6 915	0	6 915
45505	11 407	0	11 407	0	0	0	4 762	0	4 762	6 645	0	6 645
45506	59 442	0	59 442	5 500	0	5 500	1 392	0	1 392	63 550	0	63 550
45507	116 108	0	116 108	0	0	0	1 302	0	1 302	114 806	0	114 806
45706	19 733	0	19 733	0	0	0	95	0	95	19 638	0	19 638
45812	0	0	0	1 399	0	1 399	51	0	51	1 348	0	1 348
45815	378	0	378	401	0	401	296	0	296	483	0	483
45912	0	0	0	32	0	32	5	0	5	27	0	27
45915	1 982	0	1 982	1 763	0	1 763	2 276	0	2 276	1 469	0	1 469
47408	1	0	1	0	21 855	21 855	0	21 855	21 855	1	0	1
47423	1 112	0	1 112	11 376	5 962	17 338	11 358	5 962	17 320	1 130	0	1 130
47427	4 849	0	4 849	8 391	0	8 391	8 865	0	8 865	4 375	0	4 375
47801	29 670	0	29 670	93	0	93	270	0	270	29 493	0	29 493
47802	99 689	3	99 692	1 350	1	1 351	13 352	0	13 352	87 687	4	87 691
50207	32 242	0	32 242	369	0	369	3	0	3	32 608	0	32 608
50208	16 289	3 953	20 242	33 609	365	33 974	4	379	383	49 894	3 939	53 833
50221	382	0	382	151	0	151	29	0	29	504	0	504
50307	360 259	19 828	380 087	3 942	8 800	12 742	9	1 533	1 542	364 192	27 095	391 287
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 877	0	3 877	0	0	0	39	0	39	3 838	0	3 838
60202	61 000	0	61 000	1 044	0	1 044	0	0	0	62 044	0	62 044
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	356	0	356	431	0	431	423	0	423	364	0	364
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	3 475	0	3 475	4 585	0	4 585	4 229	0	4 229	3 831	0	3 831
60314	129 971	0	129 971	1 064	0	1 064	1 343	0	1 343	129 692	0	129 692
60323	414	0	414	17	0	17	8	0	8	423	0	423
60401	54 867	0	54 867	0	0	0	0	0	0	54 867	0	54 867
60415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	103	0	103	33	0	33	33	0	33	103	0	103
61008	731	0	731	338	0	338	224	0	224	845	0	845
61009	203	0	203	18	0	18	15	0	15	206	0	206
61209	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	22 337	0	22 337	22 337	0	22 337	0	0	0
61403	396	0	396	49	0	49	3	0	3	442	0	442
61905	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61907	27 154	0	27 154	0	0	0	0	0	0	27 154	0	27 154
61908	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
62001	4 813	0	4 813	142	0	142	930	0	930	4 025	0	4 025
62101	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70606	170 538	0	170 538	64 149	0	64 149	0	0	0	234 687	0	234 687
70608	65 756	0	65 756	8 809	0	8 809	0	0	0	74 565	0	74 565
70802	25 813	0	25 813	0	0	0	25 813	0	25 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 562 600	56 522	2 619 122	9 730 467	214 915	9 945 382	9 590 367	214 380	9 804 747	2 702 700	57 057	2 759 757
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	382	0	382	29	0	29	151	0	151	504	0	504
10614	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 744	0	2 744	4 569	0	4 569	4 721	0	4 721	2 896	0	2 896
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	22	0	22	16	0	16	6	0	6	12	0	12
30232	336	43	379	17 079	4 453	21 532	16 753	4 410	21 163	10	0	10
405	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
407	124 578	760	125 338	1 075 712	13 565	1 089 277	1 107 908	13 705	1 121 613	156 774	900	157 674
408.1	37 855	0	37 855	182 076	0	182 076	168 773	0	168 773	24 552	0	24 552
408.2	17 056	650	17 706	53 527	1 785	55 312	54 123	1 141	55 264	17 652	6	17 658
40901	1 553	0	1 553	2 061	0	2 061	886	0	886	378	0	378
40905	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
40907	24	0	24	2 709	0	2 709	2 693	0	2 693	8	0	8
40909	0	0	0	3 947	564	4 511	3 947	564	4 511	0	0	0
40910	0	0	0	253	66	319	253	66	319	0	0	0
40911	74	0	74	6 959	0	6 959	6 940	0	6 940	55	0	55
40912	0	0	0	1 244	2 527	3 771	1 244	2 527	3 771	0	0	0
40913	0	0	0	1 238	923	2 161	1 238	923	2 161	0	0	0
42101	6 000	0	6 000	635	0	635	8 850	0	8 850	14 215	0	14 215
42104	1 261	0	1 261	1 073	0	1 073	0	0	0	188	0	188
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	3 578	0	3 578	40	0	40	98	0	98	3 636	0	3 636
42301	6 254	485	6 739	31 600	54	31 654	31 468	43	31 511	6 122	474	6 596
42302	8 608	0	8 608	3 402	0	3 402	619	0	619	5 825	0	5 825
42303	0	2	2	1 409	0	1 409	1 995	0	1 995	586	2	588
42304	0	2 357	2 357	0	1 478	1 478	0	184	184	0	1 063	1 063
42305	62 544	8 432	70 976	8 383	1 201	9 584	4 347	712	5 059	58 508	7 943	66 451
42306	1 491 706	38 300	1 530 006	110 328	3 589	113 917	145 626	5 001	150 627	1 527 004	39 712	1 566 716
42307	497	4 904	5 401	0	350	350	7	1 166	1 173	504	5 720	6 224
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	37	0	37	26	0	26	41	0	41	52	0	52
42605	950	66	1 016	0	4	4	0	6	6	950	68	1 018
42606	7 893	868	8 761	41	53	94	93	79	172	7 945	894	8 839
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
45115	300	0	300	167	0	167	100	0	100	233	0	233
45215	17 629	0	17 629	9 735	0	9 735	16 185	0	16 185	24 079	0	24 079
45515	3 003	0	3 003	100	0	100	1 002	0	1 002	3 905	0	3 905
45715	199	0	199	2	0	2	0	0	0	197	0	197
45818	144	0	144	88	0	88	1 587	0	1 587	1 643	0	1 643
45918	1 676	0	1 676	517	0	517	52	0	52	1 211	0	1 211
47405	0	0	0	13 728	13 748	27 476	13 728	13 748	27 476	0	0	0
47407	0	0	0	15 186	6 639	21 825	15 186	6 639	21 825	0	0	0
47411	23 560	160	23 720	16 205	170	16 375	16 084	182	16 266	23 439	172	23 611
47416	23	0	23	2 285	0	2 285	4 857	0	4 857	2 595	0	2 595
47422	1 073	2	1 075	4 477	0	4 477	4 513	0	4 513	1 109	2	1 111
47425	2 150	0	2 150	7 693	0	7 693	7 016	0	7 016	1 473	0	1 473
47426	876	0	876	2 022	0	2 022	1 328	0	1 328	182	0	182
47804	27 419	0	27 419	8 012	0	8 012	405	0	405	19 812	0	19 812
50220	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52303	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	10 505	0	10 505	10 505	0	10 505	0	0	0
52501	35	0	35	4	0	4	35	0	35	66	0	66
60301	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60305	3 865	0	3 865	5 241	0	5 241	5 017	0	5 017	3 641	0	3 641
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	48	0	48	96	0	96
60311	80	0	80	1 397	0	1 397	1 470	0	1 470	153	0	153
60322	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
60324	465	0	465	16	0	16	17	0	17	466	0	466
60335	2 854	0	2 854	1 789	0	1 789	1 383	0	1 383	2 448	0	2 448
60414	25 965	0	25 965	0	0	0	411	0	411	26 376	0	26 376
60903	1 024	0	1 024	0	0	0	139	0	139	1 163	0	1 163
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	144 475	0	144 475	34	0	34	65 106	0	65 106	209 547	0	209 547
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	65 650	0	65 650	0	0	0	8 771	0	8 771	74 421	0	74 421
70615	3 748	0	3 748	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748
Итого по пассиву (баланс)	2 562 093	57 029	2 619 122	1 622 303	51 169	1 673 472	1 763 011	51 096	1 814 107	2 702 801	56 956	2 759 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 884	0	1 884	905	0	905	1 327	0	1 327	1 462	0	1 462
90902	567 315	0	567 315	10 665	0	10 665	47 229	0	47 229	530 751	0	530 751
90907	1 553	0	1 553	886	0	886	2 061	0	2 061	378	0	378
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	5 069 531	0	5 069 531	1 029 009	0	1 029 009	295 267	0	295 267	5 803 273	0	5 803 273
91418	169 767	2 100	171 867	0	186	186	11 954	129	12 083	157 813	2 157	159 970
91604	6 515	0	6 515	283	0	283	1 644	0	1 644	5 154	0	5 154
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 791 520	0	1 791 520	283 970	0	283 970	293 749	0	293 749	1 781 741	0	1 781 741
Итого по активу (баланс)	7 623 655	2 100	7 625 755	1 336 219	186	1 336 405	663 731	129	663 860	8 296 143	2 157	8 298 300
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	29 082	0	29 082	73	0	73	0	0	0	29 009	0	29 009
91312	1 541 278	2 100	1 543 378	100 506	129	100 635	95 276	186	95 462	1 536 048	2 157	1 538 205
91315	11 093	0	11 093	2 454	0	2 454	0	0	0	8 639	0	8 639
91316	1 965	0	1 965	40 654	0	40 654	40 000	0	40 000	1 311	0	1 311
91317	101 856	0	101 856	149 569	0	149 569	148 144	0	148 144	100 431	0	100 431
91507	104 146	0	104 146	0	0	0	0	0	0	104 146	0	104 146
99999	5 834 235	0	5 834 235	370 065	0	370 065	1 052 389	0	1 052 389	6 516 559	0	6 516 559
Итого по пассиву (баланс)	7 623 655	2 100	7 625 755	663 685	129	663 814	1 336 173	186	1 336 359	8 296 143	2 157	8 298 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	6 677	6 677	0	6 677	6 677	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 682	6 682	0	6 682	6 682	0	0	0
99996	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 693	13 359	20 052	6 693	13 359	20 052	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	6 689	6 689	0	6 689	6 689	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 693	6 693	0	6 693	6 693	0	0	0
99997	0	0	0	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 682	13 382	20 064	6 682	13 382	20 064	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	400 647,0000	0	0	34 188,0000	0	0	1 503,0000	0	0	433 332,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 652,0000	0	0	35 688,0000	0	0	3 003,0000	0	0	433 337,0000
Пассив
98050	0	0	400 647,0000	0	0	3,0000	0	0	32 688,0000	0	0	433 332,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 652,0000	0	0	3,0000	0	0	32 688,0000	0	0	433 337,0000

Страница была полезной?