Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 744	0	63 744	0	0	0	1 353	0	1 353	62 391	0	62 391
20202	35 226	6 719	41 945	299 424	884	300 308	292 931	1 159	294 090	41 719	6 444	48 163
20208	14 588	0	14 588	153 899	0	153 899	158 764	0	158 764	9 723	0	9 723
20209	3 152	0	3 152	23 450	170	23 620	25 819	170	25 989	783	0	783
30102	43 922	0	43 922	1 282 788	0	1 282 788	1 278 436	0	1 278 436	48 274	0	48 274
30110	7 244	1 815	9 059	19 193	1 646	20 839	18 386	1 741	20 127	8 051	1 720	9 771
30202	7 678	0	7 678	0	0	0	25	0	25	7 653	0	7 653
30204	78	0	78	0	0	0	11	0	11	67	0	67
30233	729	69	798	2 099	6	2 105	2 325	5	2 330	503	70	573
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	365 000	0	365 000	315 000	0	315 000	80 000	0	80 000
32004	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
45201	3 505	0	3 505	3 292	0	3 292	4 669	0	4 669	2 128	0	2 128
45205	24 029	0	24 029	11 861	0	11 861	4 768	0	4 768	31 122	0	31 122
45206	12 236	0	12 236	7 001	0	7 001	6 873	0	6 873	12 364	0	12 364
45207	115 293	0	115 293	13 631	0	13 631	8 125	0	8 125	120 799	0	120 799
45208	152 511	0	152 511	8 000	0	8 000	11 219	0	11 219	149 292	0	149 292
45401	11 359	0	11 359	16 476	0	16 476	20 572	0	20 572	7 263	0	7 263
45406	250	0	250	800	0	800	150	0	150	900	0	900
45407	90 591	0	90 591	290	0	290	1 776	0	1 776	89 105	0	89 105
45408	118 820	0	118 820	1 110	0	1 110	1 358	0	1 358	118 572	0	118 572
45504	139	0	139	10	0	10	51	0	51	98	0	98
45505	3 328	0	3 328	164	0	164	794	0	794	2 698	0	2 698
45506	42 156	0	42 156	6 836	0	6 836	3 916	0	3 916	45 076	0	45 076
45507	128 710	0	128 710	6 112	0	6 112	4 580	0	4 580	130 242	0	130 242
45509	534	0	534	1 435	0	1 435	1 288	0	1 288	681	0	681
45812	0	0	0	1 042	0	1 042	1 000	0	1 000	42	0	42
45814	5 753	0	5 753	0	0	0	2	0	2	5 751	0	5 751
45815	14 397	0	14 397	555	0	555	298	0	298	14 654	0	14 654
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	566	0	566	41	0	41	37	0	37	570	0	570
47408	69 933	0	69 933	69 992	1 535	71 527	69 935	1 535	71 470	69 990	0	69 990
47423	177	0	177	8 707	0	8 707	8 733	0	8 733	151	0	151
47427	8 123	0	8 123	10 489	0	10 489	10 515	0	10 515	8 097	0	8 097
50106	0	0	0	69 440	0	69 440	69 440	0	69 440	0	0	0
51402	67 607	0	67 607	393	0	393	68 000	0	68 000	0	0	0
51403	108 152	0	108 152	857	0	857	0	0	0	109 009	0	109 009
51405	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
51406	28 586	0	28 586	252	0	252	0	0	0	28 838	0	28 838
60302	1 625	0	1 625	395	0	395	1 178	0	1 178	842	0	842
60306	151	0	151	3 275	0	3 275	3 228	0	3 228	198	0	198
60308	40	0	40	300	0	300	90	0	90	250	0	250
60310	79	0	79	244	0	244	258	0	258	65	0	65
60312	55 037	0	55 037	4 650	0	4 650	5 612	0	5 612	54 075	0	54 075
60323	5 627	0	5 627	1 984	0	1 984	1 992	0	1 992	5 619	0	5 619
60336	160	0	160	79	0	79	86	0	86	153	0	153
60401	469 641	0	469 641	33 964	0	33 964	33 964	0	33 964	469 641	0	469 641
60404	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
60901	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
61002	21	0	21	13	0	13	15	0	15	19	0	19
61008	245	0	245	78	0	78	156	0	156	167	0	167
61009	160	0	160	82	0	82	64	0	64	178	0	178
61209	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
61210	0	0	0	137 990	0	137 990	137 990	0	137 990	0	0	0
61403	560	0	560	75	0	75	113	0	113	522	0	522
61903	0	0	0	33 964	0	33 964	0	0	0	33 964	0	33 964
61904	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
62001	7 965	0	7 965	0	0	0	1 147	0	1 147	6 818	0	6 818
70606	119 820	0	119 820	43 331	0	43 331	1 597	0	1 597	161 554	0	161 554
70608	11 129	0	11 129	1 203	0	1 203	0	0	0	12 332	0	12 332
70611	689	0	689	1 078	0	1 078	0	0	0	1 767	0	1 767
70802	28 762	0	28 762	0	0	0	0	0	0	28 762	0	28 762
Итого по активу (баланс)	2 045 357	8 603	2 053 960	2 843 598	4 241	2 847 839	2 764 893	4 610	2 769 503	2 124 062	8 234	2 132 296
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 565	0	160 565	501	0	501	501	0	501	160 565	0	160 565
10614	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964	33 964	0	33 964
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	66 754	0	66 754	501	0	501	0	0	0	66 253	0	66 253
30223	15 991	0	15 991	554 092	0	554 092	550 183	0	550 183	12 082	0	12 082
30226	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
30232	197	0	197	19 562	796	20 358	19 402	796	20 198	37	0	37
405	14	0	14	794	0	794	788	0	788	8	0	8
407	130 552	92	130 644	836 700	5	836 705	852 228	8	852 236	146 080	95	146 175
408.1	43 228	0	43 228	251 683	0	251 683	249 446	0	249 446	40 991	0	40 991
408.2	124 275	0	124 275	182 562	0	182 562	178 267	0	178 267	119 980	0	119 980
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	4 829	0	4 829	4 829	0	4 829	0	0	0
40909	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	303	0	303	7 644	0	7 644	7 633	0	7 633	292	0	292
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	43 320	1 478	44 798	65 248	477	65 725	61 573	697	62 270	39 645	1 698	41 343
42303	0	81	81	0	84	84	0	3	3	0	0	0
42304	0	200	200	0	155	155	0	346	346	0	391	391
42305	0	2 957	2 957	0	316	316	0	246	246	0	2 887	2 887
42306	806 052	2 545	808 597	26 839	439	27 278	44 675	241	44 916	823 888	2 347	826 235
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42606	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45215	9 582	0	9 582	494	0	494	18 333	0	18 333	27 421	0	27 421
45415	7 783	0	7 783	79	0	79	0	0	0	7 704	0	7 704
45515	4 710	0	4 710	361	0	361	176	0	176	4 525	0	4 525
45818	19 251	0	19 251	94	0	94	238	0	238	19 395	0	19 395
45918	775	0	775	2	0	2	2	0	2	775	0	775
47407	0	0	0	71 512	2	71 514	71 512	2	71 514	0	0	0
47411	6 372	66	6 438	7 991	15	8 006	7 389	14	7 403	5 770	65	5 835
47416	3	0	3	14 661	0	14 661	14 660	0	14 660	2	0	2
47422	37	0	37	59	0	59	57	0	57	35	0	35
47425	1 161	0	1 161	414	0	414	589	0	589	1 336	0	1 336
47426	110	0	110	129	0	129	246	0	246	227	0	227
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	19	0	19	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	19	0	19
52302	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	28	0	28	32	0	32	30	0	30	26	0	26
60301	0	0	0	1 552	0	1 552	1 927	0	1 927	375	0	375
60305	1 979	0	1 979	4 726	0	4 726	6 453	0	6 453	3 706	0	3 706
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	5 932	0	5 932	0	0	0	394	0	394	6 326	0	6 326
60322	507	0	507	365	0	365	362	0	362	504	0	504
60324	6 847	0	6 847	96	0	96	158	0	158	6 909	0	6 909
60335	1 871	0	1 871	1 380	0	1 380	1 403	0	1 403	1 894	0	1 894
60414	121 116	0	121 116	0	0	0	753	0	753	121 869	0	121 869
60903	836	0	836	0	0	0	205	0	205	1 041	0	1 041
61701	46 178	0	46 178	4 499	0	4 499	0	0	0	41 679	0	41 679
61909	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
61910	231	0	231	0	0	0	17	0	17	248	0	248
61912	473	0	473	2	0	2	0	0	0	471	0	471
62002	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
70601	101 438	0	101 438	432	0	432	19 820	0	19 820	120 826	0	120 826
70603	10 981	0	10 981	0	0	0	1 213	0	1 213	12 194	0	12 194
70615	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648
Итого по пассиву (баланс)	2 046 541	7 419	2 053 960	2 093 410	2 289	2 095 699	2 171 682	2 353	2 174 035	2 124 813	7 483	2 132 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
90901	24 008	0	24 008	11 774	0	11 774	14 006	0	14 006	21 776	0	21 776
90902	137 700	0	137 700	35 274	0	35 274	47 288	0	47 288	125 686	0	125 686
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 496 698	0	3 496 698	214 077	0	214 077	168 232	0	168 232	3 542 543	0	3 542 543
91501	100 440	0	100 440	0	0	0	0	0	0	100 440	0	100 440
91604	46 222	0	46 222	2 357	0	2 357	1 427	0	1 427	47 152	0	47 152
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	52 294	0	52 294	133	0	133	0	0	0	52 427	0	52 427
91802	86 490	0	86 490	7	0	7	1	0	1	86 496	0	86 496
99998	1 411 825	0	1 411 825	95 520	0	95 520	153 911	0	153 911	1 353 434	0	1 353 434
Итого по активу (баланс)	5 355 981	0	5 355 981	364 253	0	364 253	389 976	0	389 976	5 330 258	0	5 330 258
Пассив
91211	5 093	0	5 093	0	0	0	39	0	39	5 132	0	5 132
91312	1 227 051	0	1 227 051	58 127	0	58 127	14 770	0	14 770	1 183 694	0	1 183 694
91316	4 875	0	4 875	3 062	0	3 062	2 850	0	2 850	4 663	0	4 663
91317	166 196	0	166 196	92 722	0	92 722	77 861	0	77 861	151 335	0	151 335
91507	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
99999	3 944 156	0	3 944 156	214 910	0	214 910	247 578	0	247 578	3 976 824	0	3 976 824
Итого по пассиву (баланс)	5 355 981	0	5 355 981	368 821	0	368 821	343 098	0	343 098	5 330 258	0	5 330 258
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	68 930,0000	0	0	68 939,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	68 936,0000	0	0	68 945,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	68 939,0000	0	0	68 930,0000	0	0	9,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	68 945,0000	0	0	68 936,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?