Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 024	55 986	129 010	1 840 455	17 377	1 857 832	1 845 569	67 032	1 912 601	67 910	6 331	74 241
20208	1 140	0	1 140	908	0	908	1 080	0	1 080	968	0	968
20209	0	0	0	42 010	0	42 010	42 010	0	42 010	0	0	0
30102	45 457	0	45 457	9 600 787	0	9 600 787	9 612 190	0	9 612 190	34 054	0	34 054
30110	3 236	3 946	7 182	313 100	66 848	379 948	313 913	16 025	329 938	2 423	54 769	57 192
30202	4 027	0	4 027	233	0	233	0	0	0	4 260	0	4 260
30204	36	0	36	56	0	56	0	0	0	92	0	92
30221	0	0	0	7 120	52 937	60 057	7 120	52 937	60 057	0	0	0
30233	1 205	0	1 205	12 472	172	12 644	12 677	88	12 765	1 000	84	1 084
30306	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30424	41	0	41	10 791 504	0	10 791 504	10 791 394	0	10 791 394	151	0	151
30602	0	0	0	50 667	0	50 667	50 667	0	50 667	0	0	0
31902	0	0	0	6 305 000	0	6 305 000	5 495 000	0	5 495 000	810 000	0	810 000
31903	660 000	0	660 000	1 850 000	0	1 850 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	1 916	0	1 916	0	0	0	217	0	217	1 699	0	1 699
45108	6 840	0	6 840	0	0	0	158	0	158	6 682	0	6 682
45201	12 765	0	12 765	36 635	0	36 635	35 590	0	35 590	13 810	0	13 810
45203	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45204	560	0	560	138	0	138	0	0	0	698	0	698
45205	572	0	572	6 500	0	6 500	2 800	0	2 800	4 272	0	4 272
45206	108 743	0	108 743	0	0	0	8 750	0	8 750	99 993	0	99 993
45207	52 029	0	52 029	0	0	0	400	0	400	51 629	0	51 629
45208	14 398	0	14 398	0	0	0	700	0	700	13 698	0	13 698
45504	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45505	13 388	0	13 388	1 300	0	1 300	4 258	0	4 258	10 430	0	10 430
45506	21 959	0	21 959	0	0	0	2 215	0	2 215	19 744	0	19 744
45507	58 081	0	58 081	0	0	0	1 236	0	1 236	56 845	0	56 845
45509	30	0	30	55	0	55	25	0	25	60	0	60
45812	33 549	0	33 549	0	0	0	27 049	0	27 049	6 500	0	6 500
45815	10 991	0	10 991	717	0	717	4 011	0	4 011	7 697	0	7 697
45912	199	0	199	160	0	160	0	0	0	359	0	359
45915	218	0	218	77	0	77	190	0	190	105	0	105
47404	0	0	0	0	10 079 214	10 079 214	0	10 077 356	10 077 356	0	1 858	1 858
47408	0	0	0	10 050 144	10 071 474	20 121 618	10 050 144	10 071 474	20 121 618	0	0	0
47423	6 395	1 366	7 761	6 754	241	6 995	8 605	632	9 237	4 544	975	5 519
47427	445	0	445	986	7	993	1 136	0	1 136	295	7	302
50106	0	0	0	25 370	0	25 370	25 370	0	25 370	0	0	0
60306	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60308	10	0	10	65	0	65	65	0	65	10	0	10
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	1 509	0	1 509	1 897	0	1 897	1 817	0	1 817	1 589	0	1 589
60323	133	0	133	0	0	0	15	0	15	118	0	118
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	5 695	0	5 695	0	0	0	680	0	680	5 015	0	5 015
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60906	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61008	4	0	4	51	0	51	51	0	51	4	0	4
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61210	0	0	0	25 405	0	25 405	25 405	0	25 405	0	0	0
61214	0	0	0	31 982	0	31 982	31 982	0	31 982	0	0	0
61403	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61702	462	0	462	84	0	84	0	0	0	546	0	546
70606	244 886	0	244 886	80 381	0	80 381	0	0	0	325 267	0	325 267
70608	125 954	0	125 954	36 437	0	36 437	0	0	0	162 391	0	162 391
70611	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
Итого по активу (баланс)	1 531 436	61 298	1 592 734	41 123 271	20 288 270	61 411 541	40 916 605	20 285 544	61 202 149	1 738 102	64 024	1 802 126
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	223 867	0	223 867	0	0	0	0	0	0	223 867	0	223 867
30223	12 841	0	12 841	358 548	0	358 548	360 795	0	360 795	15 088	0	15 088
30232	4	0	4	160	0	160	156	0	156	0	0	0
30236	2 629	0	2 629	119 285	931	120 216	118 712	931	119 643	2 056	0	2 056
30305	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	76 641	1 790	78 431	1 080 562	14 770	1 095 332	1 099 677	15 983	1 115 660	95 756	3 003	98 759
408.1	4 307	0	4 307	30 754	0	30 754	37 600	0	37 600	11 153	0	11 153
408.2	31 802	951	32 753	71 401	234	71 635	49 793	75	49 868	10 194	792	10 986
40910	0	0	0	5	65	70	5	65	70	0	0	0
40911	94	0	94	950	0	950	943	0	943	87	0	87
42301	3 471	173	3 644	14 309	84	14 393	14 151	193	14 344	3 313	282	3 595
42303	0	0	0	87	0	87	107	0	107	20	0	20
42304	52 029	0	52 029	1 860	0	1 860	1 966	0	1 966	52 135	0	52 135
42305	456 131	51 096	507 227	15 173	3 341	18 514	71 561	6 154	77 715	512 519	53 909	566 428
42306	50 323	0	50 323	5 140	0	5 140	26 126	0	26 126	71 309	0	71 309
42307	35	0	35	0	0	0	258	0	258	293	0	293
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
42606	787	0	787	0	0	0	4	0	4	791	0	791
45115	1 045	0	1 045	26	0	26	2 406	0	2 406	3 425	0	3 425
45215	5 991	0	5 991	313	0	313	6 061	0	6 061	11 739	0	11 739
45515	6 361	0	6 361	826	0	826	1 130	0	1 130	6 665	0	6 665
45818	20 602	0	20 602	14 320	0	14 320	1 819	0	1 819	8 101	0	8 101
45918	78	0	78	2	0	2	42	0	42	118	0	118
47407	0	0	0	10 039 865	10 081 576	20 121 441	10 039 865	10 081 576	20 121 441	0	0	0
47411	688	0	688	0	0	0	194	0	194	882	0	882
47416	4	0	4	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	4	0	4
47422	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47425	386	0	386	101	0	101	1 068	0	1 068	1 353	0	1 353
60301	0	0	0	180	0	180	181	0	181	1	0	1
60305	3 273	0	3 273	3 311	0	3 311	5 115	0	5 115	5 077	0	5 077
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
60311	340	0	340	904	0	904	569	0	569	5	0	5
60324	133	0	133	15	0	15	0	0	0	118	0	118
60335	2 060	0	2 060	1 258	0	1 258	1 372	0	1 372	2 174	0	2 174
60414	4 837	0	4 837	680	0	680	28	0	28	4 185	0	4 185
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	286 276	0	286 276	0	0	0	86 423	0	86 423	372 699	0	372 699
70603	87 453	0	87 453	0	0	0	37 111	0	37 111	124 564	0	124 564
70615	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	1 538 724	54 010	1 592 734	11 766 529	10 101 001	21 867 530	11 971 945	10 104 977	22 076 922	1 744 140	57 986	1 802 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 882	0	211 882	3 724	0	3 724	2 839	0	2 839	212 767	0	212 767
90902	207 064	0	207 064	1 613	0	1 613	41 594	0	41 594	167 083	0	167 083
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91414	797 196	0	797 196	10 924	0	10 924	56 096	0	56 096	752 024	0	752 024
91604	115	0	115	0	0	0	76	0	76	39	0	39
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 295	0	34 295	0	0	0	9	0	9	34 286	0	34 286
99998	672 825	0	672 825	51 588	0	51 588	104 638	0	104 638	619 775	0	619 775
Итого по активу (баланс)	1 923 983	0	1 923 983	67 869	0	67 869	205 272	0	205 272	1 786 580	0	1 786 580
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	86 060	0	86 060	1 440	0	1 440	0	0	0	84 620	0	84 620
91312	494 098	0	494 098	57 959	0	57 959	3 060	0	3 060	439 199	0	439 199
91315	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
91317	42 399	0	42 399	44 950	0	44 950	47 618	0	47 618	45 067	0	45 067
91507	42 181	0	42 181	0	0	0	621	0	621	42 802	0	42 802
99999	1 251 158	0	1 251 158	99 888	0	99 888	15 535	0	15 535	1 166 805	0	1 166 805
Итого по пассиву (баланс)	1 923 983	0	1 923 983	204 526	0	204 526	67 123	0	67 123	1 786 580	0	1 786 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 359 007	2 241 671	10 600 678	8 359 007	2 241 671	10 600 678	0	0	0
99996	0	0	0	10 617 635	0	10 617 635	10 617 635	0	10 617 635	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 976 642	2 241 671	21 218 313	18 976 642	2 241 671	21 218 313	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 222 170	8 395 465	10 617 635	2 222 170	8 395 465	10 617 635	0	0	0
99997	0	0	0	10 600 678	0	10 600 678	10 600 678	0	10 600 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 822 848	8 395 465	21 218 313	12 822 848	8 395 465	21 218 313	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	24 882,0000	0	0	24 882,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	24 882,0000	0	0	24 883,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	24 883,0000	0	0	24 882,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	24 883,0000	0	0	24 882,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?