Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 389	0	105 389	992	0	992	1 934	0	1 934	104 447	0	104 447
20202	54 839	69 928	124 767	653 951	845 774	1 499 725	631 931	756 081	1 388 012	76 859	159 621	236 480
20208	639	0	639	1 740	0	1 740	1 767	0	1 767	612	0	612
20209	0	0	0	160 815	0	160 815	160 815	0	160 815	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	5 915	0	5 915	4 709 598	0	4 709 598	4 675 320	0	4 675 320	40 193	0	40 193
30110	1 559	8 132	9 691	1 340	445 706	447 046	2 344	432 819	435 163	555	21 019	21 574
30202	3 018	0	3 018	321	0	321	0	0	0	3 339	0	3 339
30204	242	0	242	222	0	222	0	0	0	464	0	464
30233	109	0	109	554	0	554	663	0	663	0	0	0
30302	120 429	0	120 429	46 629	182 958	229 587	147 058	182 958	330 016	20 000	0	20 000
30306	43 770	0	43 770	219 273	69 107	288 380	165 187	15 657	180 844	97 856	53 450	151 306
30413	711	0	711	2 398 969	0	2 398 969	2 398 365	0	2 398 365	1 315	0	1 315
30424	4 181	2 092	6 273	32 869 389	403 117	33 272 506	32 869 388	402 698	33 272 086	4 182	2 511	6 693
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 191	0	6 191	1 363	0	1 363	1 705	0	1 705	5 849	0	5 849
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32203	0	0	0	54 730	0	54 730	54 730	0	54 730	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45201	54 149	0	54 149	117 283	0	117 283	125 534	0	125 534	45 898	0	45 898
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	121 832	0	121 832	18 600	0	18 600	5 250	0	5 250	135 182	0	135 182
45206	81 097	0	81 097	27 945	0	27 945	1 716	0	1 716	107 326	0	107 326
45207	99 812	0	99 812	15 621	0	15 621	80 294	0	80 294	35 139	0	35 139
45208	2 482	0	2 482	3 500	0	3 500	32	0	32	5 950	0	5 950
45407	6 990	0	6 990	0	0	0	431	0	431	6 559	0	6 559
45505	434	0	434	434	0	434	0	0	0	868	0	868
45506	18 587	0	18 587	750	0	750	871	0	871	18 466	0	18 466
45507	94 350	0	94 350	3 800	0	3 800	1 860	0	1 860	96 290	0	96 290
45509	684	0	684	250	0	250	561	0	561	373	0	373
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	44 442	0	44 442	38 182	0	38 182
45815	7 680	8 713	16 393	89	770	859	57	533	590	7 712	8 950	16 662
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 030	0	1 030	2	0	2	2	0	2	1 030	0	1 030
47404	0	25 495	25 495	0	2 784 950	2 784 950	0	2 737 179	2 737 179	0	73 266	73 266
47408	0	0	0	2 541 101	2 646 150	5 187 251	2 541 101	2 646 150	5 187 251	0	0	0
47423	318	0	318	20	271 140	271 160	262	271 140	271 402	76	0	76
47427	800	0	800	9 434	890	10 324	7 336	890	8 226	2 898	0	2 898
47801	0	0	0	380 266	0	380 266	130 266	0	130 266	250 000	0	250 000
47802	0	0	0	531 357	92 405	623 762	531 357	6 498	537 855	0	85 907	85 907
47803	0	85 242	85 242	0	2 834	2 834	0	88 076	88 076	0	0	0
50205	0	0	0	3 440 160	0	3 440 160	3 407 025	0	3 407 025	33 135	0	33 135
50207	65 986	0	65 986	1 978 174	0	1 978 174	1 921 558	0	1 921 558	122 602	0	122 602
50208	100 758	0	100 758	2 165	0	2 165	0	0	0	102 923	0	102 923
50218	449 823	0	449 823	5 317 690	0	5 317 690	5 290 577	0	5 290 577	476 936	0	476 936
50221	1 645	0	1 645	162	0	162	789	0	789	1 018	0	1 018
50305	0	0	0	21 166 511	0	21 166 511	21 166 511	0	21 166 511	0	0	0
50306	19 108	0	19 108	2 032 294	0	2 032 294	2 028 675	0	2 028 675	22 727	0	22 727
50308	219 567	0	219 567	2 636 518	0	2 636 518	2 787 176	0	2 787 176	68 909	0	68 909
50318	1 586 732	0	1 586 732	25 996 017	0	25 996 017	25 834 621	0	25 834 621	1 748 128	0	1 748 128
50706	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
51401	0	0	0	0	27 661	27 661	0	0	0	0	27 661	27 661
52601	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60302	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	15	0	15	336	0	336	339	0	339	12	0	12
60312	1 287	0	1 287	1 112 078	0	1 112 078	1 109 528	0	1 109 528	3 837	0	3 837
60314	328	0	328	0	0	0	141	0	141	187	0	187
60323	0	0	0	544	0	544	199	0	199	345	0	345
60336	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60401	10 549	0	10 549	0	0	0	0	0	0	10 549	0	10 549
60901	26 812	0	26 812	0	0	0	0	0	0	26 812	0	26 812
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	21 284	0	21 284	21 284	0	21 284	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
61214	0	0	0	47 661	0	47 661	47 661	0	47 661	0	0	0
61403	306	0	306	146	0	146	64	0	64	388	0	388
61601	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
70606	457 357	0	457 357	139 536	0	139 536	270	0	270	596 623	0	596 623
70608	250 211	0	250 211	38 974	0	38 974	0	0	0	289 185	0	289 185
70611	4 607	0	4 607	1 517	0	1 517	0	0	0	6 124	0	6 124
70614	1 235	0	1 235	1 353	0	1 353	0	0	0	2 588	0	2 588
Итого по активу (баланс)	4 545 512	199 691	4 745 203	109 013 523	7 775 114	116 788 637	108 609 057	7 542 331	116 151 388	4 949 978	432 474	5 382 452
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 646	0	1 646	788	0	788	162	0	162	1 020	0	1 020
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30109	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
30220	0	0	0	0	5 015	5 015	0	5 015	5 015	0	0	0
30223	0	0	0	65 214	0	65 214	65 276	0	65 276	62	0	62
30232	1	0	1	3 837	278	4 115	3 836	278	4 114	0	0	0
30301	120 429	0	120 429	147 058	182 958	330 016	46 629	182 958	229 587	20 000	0	20 000
30305	43 770	0	43 770	165 187	15 657	180 844	219 273	69 107	288 380	97 856	53 450	151 306
30601	10	0	10	347	0	347	339	0	339	2	0	2
30607	62	0	62	14	0	14	10	0	10	58	0	58
31303	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31502	0	0	0	17 621 880	0	17 621 880	18 954 044	0	18 954 044	1 332 164	0	1 332 164
31503	1 291 175	0	1 291 175	6 373 506	0	6 373 506	5 082 331	0	5 082 331	0	0	0
32901	400 000	164 050	564 050	4 367 000	408 658	4 775 658	4 609 000	317 299	4 926 299	642 000	72 691	714 691
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	51 933	11	51 944	936 470	15 154	951 624	934 373	15 882	950 255	49 836	739	50 575
408.1	5 261	0	5 261	6 089	0	6 089	3 735	0	3 735	2 907	0	2 907
408.2	6 101	0	6 101	6 119	0	6 119	4 233	0	4 233	4 215	0	4 215
40901	434	0	434	434	0	434	434	0	434	434	0	434
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
42102	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
42301	26 706	5 562	32 268	158 834	169 436	328 270	156 904	171 456	328 360	24 776	7 582	32 358
42303	20 532	0	20 532	20 673	0	20 673	25 609	1 421	27 030	25 468	1 421	26 889
42304	88 188	5 658	93 846	36 280	1 682	37 962	106 447	1 088	107 535	158 355	5 064	163 419
42305	34 099	0	34 099	946	0	946	3 444	0	3 444	36 597	0	36 597
42306	293 399	44 313	337 712	9 372	7 666	17 038	21 453	171 881	193 334	305 480	208 528	514 008
42309	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
45215	12 936	0	12 936	8 541	0	8 541	2 028	0	2 028	6 423	0	6 423
45415	70	0	70	4	0	4	0	0	0	66	0	66
45515	54 437	0	54 437	388	0	388	271	0	271	54 320	0	54 320
45818	98 969	0	98 969	44 474	0	44 474	301	0	301	54 796	0	54 796
45918	1 057	0	1 057	1	0	1	0	0	0	1 056	0	1 056
47407	0	0	0	2 793 625	2 382 175	5 175 800	2 793 625	2 382 175	5 175 800	0	0	0
47411	1 088	236	1 324	4 769	63	4 832	4 456	201	4 657	775	374	1 149
47416	30	0	30	1 212	0	1 212	1 182	0	1 182	0	0	0
47422	15	0	15	72	0	72	115	0	115	58	0	58
47425	7 910	0	7 910	6 461	0	6 461	6 842	0	6 842	8 291	0	8 291
47426	518	68	586	15 857	297	16 154	15 339	229	15 568	0	0	0
47804	1 705	0	1 705	12 137	0	12 137	64 650	0	64 650	54 218	0	54 218
50220	6 931	0	6 931	2	0	2	992	0	992	7 921	0	7 921
52602	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60301	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
60305	2 465	0	2 465	2 880	0	2 880	5 965	0	5 965	5 550	0	5 550
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	19	0	19	35	0	35
60311	8	0	8	2 474	0	2 474	2 473	0	2 473	7	0	7
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60324	0	0	0	11 039	0	11 039	11 352	0	11 352	313	0	313
60335	745	0	745	146	0	146	1 700	0	1 700	2 299	0	2 299
60349	0	0	0	0	0	0	813	0	813	813	0	813
60414	7 460	0	7 460	0	0	0	56	0	56	7 516	0	7 516
60903	768	0	768	0	0	0	193	0	193	961	0	961
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	471 832	0	471 832	921	0	921	141 648	0	141 648	612 559	0	612 559
70603	251 855	0	251 855	0	0	0	39 771	0	39 771	291 626	0	291 626
70613	4 461	0	4 461	0	0	0	1 023	0	1 023	5 484	0	5 484
Итого по пассиву (баланс)	4 525 305	219 898	4 745 203	33 716 920	3 189 520	36 906 440	34 224 218	3 319 471	37 543 689	5 032 603	349 849	5 382 452
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
80801	5 659	0	5 659	3 761	0	3 761	4 399	0	4 399	5 021	0	5 021
80901	4 805	0	4 805	4 296	0	4 296	0	0	0	9 101	0	9 101
81001	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
Итого по активу (баланс)	11 570	0	11 570	11 818	0	11 818	8 160	0	8 160	15 228	0	15 228
Пассив
85101	8 030	0	8 030	103	0	103	0	0	0	7 927	0	7 927
85201	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
85401	3 321	0	3 321	0	0	0	3 761	0	3 761	7 082	0	7 082
85501	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	11 570	0	11 570	4 369	0	4 369	8 027	0	8 027	15 228	0	15 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	108 540	276	108 816	24	24	48	20 588	17	20 605	87 976	283	88 259
90902	25 555	0	25 555	16 200	0	16 200	1 607	0	1 607	40 148	0	40 148
90907	434	0	434	434	0	434	434	0	434	434	0	434
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 394 043	123 683	1 517 726	824 507	10 932	835 439	275 163	7 569	282 732	1 943 387	127 046	2 070 433
91418	0	0	0	250 000	99 364	349 364	0	11 805	11 805	250 000	87 559	337 559
91604	24 472	3 612	28 084	795	320	1 115	3 473	1 153	4 626	21 794	2 779	24 573
91704	11 820	0	11 820	0	0	0	5	0	5	11 815	0	11 815
91802	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 165 507	0	1 165 507	450 681	0	450 681	450 925	0	450 925	1 165 263	0	1 165 263
Итого по активу (баланс)	2 780 015	127 571	2 907 586	1 542 643	110 640	1 653 283	752 199	20 544	772 743	3 570 459	217 667	3 788 126
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91312	702 067	0	702 067	153 181	0	153 181	130 261	0	130 261	679 147	0	679 147
91314	0	0	0	65 666	0	65 666	65 666	0	65 666	0	0	0
91315	136 058	0	136 058	0	0	0	8 880	0	8 880	144 938	0	144 938
91316	75 915	0	75 915	40 471	0	40 471	47 391	0	47 391	82 835	0	82 835
91317	127 601	0	127 601	191 064	0	191 064	197 940	0	197 940	134 477	0	134 477
91507	123 866	0	123 866	0	0	0	0	0	0	123 866	0	123 866
99999	1 742 079	0	1 742 079	321 806	0	321 806	1 202 590	0	1 202 590	2 622 863	0	2 622 863
Итого по пассиву (баланс)	2 907 586	0	2 907 586	772 731	0	772 731	1 653 271	0	1 653 271	3 788 126	0	3 788 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	222 098	0	222 098	222 098	0	222 098	0	0	0
93304	0	0	0	82 793	0	82 793	82 793	0	82 793	0	0	0
93305	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
93503	0	0	0	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	0	0	0
93504	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
93901	35 399	168 880	204 279	1 625 494	1 488 614	3 114 108	1 496 947	1 545 154	3 042 101	163 946	112 340	276 286
94101	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
99996	204 425	0	204 425	3 414 415	0	3 414 415	3 342 494	0	3 342 494	276 346	0	276 346
Итого по активу (баланс)	239 824	168 880	408 704	5 357 427	1 488 614	6 846 041	5 156 959	1 545 154	6 702 113	440 292	112 340	552 632
Пассив
96303	0	0	0	228 336	0	228 336	228 336	0	228 336	0	0	0
96304	0	0	0	82 809	0	82 809	82 809	0	82 809	0	0	0
96505	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
96901	79 062	35 296	114 358	1 229 976	1 487 150	2 717 126	1 263 138	1 615 976	2 879 114	112 224	164 122	276 346
97101	0	90 067	90 067	6 064	308 160	314 224	6 064	218 093	224 157	0	0	0
99997	204 279	0	204 279	3 359 604	0	3 359 604	3 431 611	0	3 431 611	276 286	0	276 286
Итого по пассиву (баланс)	283 341	125 363	408 704	4 906 805	1 795 310	6 702 115	5 011 974	1 834 069	6 846 043	388 510	164 122	552 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 355 058,0000	0	0	99 363 010,0000	0	0	99 164 420,0000	0	0	13 553 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 355 058,0000	0	0	99 363 011,0000	0	0	99 164 420,0000	0	0	13 553 649,0000
Пассив
98050	0	0	754 153,0000	0	0	108 494 838,0000	0	0	108 685 499,0000	0	0	944 814,0000
98053	0	0	12 600 905,0000	0	0	3 430,0000	0	0	11 360,0000	0	0	12 608 835,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 355 058,0000	0	0	108 498 268,0000	0	0	108 696 859,0000	0	0	13 553 649,0000

Страница была полезной?