Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	55 462	7 431	62 893	207 496	16 406	223 902	209 105	15 451	224 556	53 853	8 386	62 239
20208	23 486	0	23 486	45 291	0	45 291	41 835	0	41 835	26 942	0	26 942
20209	0	0	0	122 771	331	123 102	122 771	331	123 102	0	0	0
30102	50 453	0	50 453	2 904 307	0	2 904 307	2 897 249	0	2 897 249	57 511	0	57 511
30110	11 839	1 389	13 228	24 976	9 586	34 562	26 243	9 272	35 515	10 572	1 703	12 275
30202	10 184	0	10 184	0	0	0	848	0	848	9 336	0	9 336
30204	1	0	1	35	0	35	0	0	0	36	0	36
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30221	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
30233	499	0	499	41 137	1 327	42 464	41 111	1 228	42 339	525	99	624
31902	100 000	0	100 000	1 961 000	0	1 961 000	2 011 000	0	2 011 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	0	0	0	48 670	0	48 670	30 698	0	30 698	17 972	0	17 972
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	30 262	0	30 262	0	0	0	5 890	0	5 890	24 372	0	24 372
44907	958	0	958	0	0	0	38	0	38	920	0	920
45008	16 965	0	16 965	0	0	0	318	0	318	16 647	0	16 647
45201	247	0	247	177	0	177	292	0	292	132	0	132
45204	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661
45205	129 900	0	129 900	3 300	0	3 300	7 183	0	7 183	126 017	0	126 017
45206	557 953	0	557 953	4 740	0	4 740	37 142	0	37 142	525 551	0	525 551
45207	576 431	0	576 431	7 000	0	7 000	158 022	0	158 022	425 409	0	425 409
45208	275 351	0	275 351	0	0	0	8 575	0	8 575	266 776	0	266 776
45306	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
45307	3 500	0	3 500	0	0	0	3 061	0	3 061	439	0	439
45308	6 143	0	6 143	0	0	0	73	0	73	6 070	0	6 070
45401	69	0	69	240	0	240	188	0	188	121	0	121
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45407	40 272	0	40 272	0	0	0	2 953	0	2 953	37 319	0	37 319
45408	26 700	0	26 700	0	0	0	78	0	78	26 622	0	26 622
45505	735	0	735	70	0	70	329	0	329	476	0	476
45506	10 815	0	10 815	1 088	0	1 088	1 018	0	1 018	10 885	0	10 885
45507	215 130	0	215 130	9 510	0	9 510	8 113	0	8 113	216 527	0	216 527
45509	1 528	0	1 528	780	0	780	846	0	846	1 462	0	1 462
45812	205 294	0	205 294	6 743	0	6 743	0	0	0	212 037	0	212 037
45814	27 515	0	27 515	0	0	0	0	0	0	27 515	0	27 515
45815	19 114	0	19 114	1 373	0	1 373	163	0	163	20 324	0	20 324
45912	24 706	0	24 706	0	0	0	292	0	292	24 414	0	24 414
45914	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45915	454	0	454	83	0	83	61	0	61	476	0	476
47408	0	0	0	8 008	7 927	15 935	8 008	7 927	15 935	0	0	0
47423	19 702	0	19 702	10 002	0	10 002	9 699	0	9 699	20 005	0	20 005
47427	13 601	0	13 601	33 592	0	33 592	46 815	0	46 815	378	0	378
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60306	4	0	4	7	0	7	11	0	11	0	0	0
60308	10	0	10	37	0	37	32	0	32	15	0	15
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	1 890	0	1 890	3 342	0	3 342	3 249	0	3 249	1 983	0	1 983
60314	190	0	190	0	16	16	0	16	16	190	0	190
60323	1 577	0	1 577	9	0	9	16	0	16	1 570	0	1 570
60336	38	0	38	317	0	317	131	0	131	224	0	224
60401	58 575	0	58 575	80	0	80	0	0	0	58 655	0	58 655
60415	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
60906	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	980	0	980	196	0	196	380	0	380	796	0	796
61009	15	0	15	106	0	106	105	0	105	16	0	16
61403	2 205	0	2 205	474	0	474	347	0	347	2 332	0	2 332
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	75 312	0	75 312	0	0	0	0	0	0	75 312	0	75 312
62001	29 283	0	29 283	106 718	0	106 718	0	0	0	136 001	0	136 001
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	179 091	0	179 091	52 136	0	52 136	292	0	292	230 935	0	230 935
70608	12 870	0	12 870	673	0	673	0	0	0	13 543	0	13 543
70616	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
Итого по активу (баланс)	3 244 450	8 820	3 253 270	5 697 172	35 727	5 732 899	5 685 768	34 359	5 720 127	3 255 854	10 188	3 266 042
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	514	0	514	30	0	30	32	0	32	516	0	516
30232	296	26	322	16 392	1 148	17 540	16 864	1 142	18 006	768	20	788
31309	101 380	0	101 380	0	0	0	0	0	0	101 380	0	101 380
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	53 074	0	53 074	254 155	0	254 155	256 567	0	256 567	55 486	0	55 486
407	167 671	138	167 809	685 687	7 863	693 550	668 809	7 867	676 676	150 793	142	150 935
408.1	16 229	0	16 229	56 789	0	56 789	56 553	0	56 553	15 993	0	15 993
408.2	40 873	0	40 873	74 486	0	74 486	68 849	0	68 849	35 236	0	35 236
40905	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
40906	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
40909	0	0	0	1 695	1 219	2 914	1 695	1 219	2 914	0	0	0
40910	0	0	0	293	101	394	293	101	394	0	0	0
40911	1 569	0	1 569	81 408	0	81 408	80 602	0	80 602	763	0	763
40912	0	0	0	3 155	508	3 663	3 155	508	3 663	0	0	0
40913	0	0	0	4 249	516	4 765	4 249	516	4 765	0	0	0
41805	78 400	0	78 400	0	0	0	7 500	0	7 500	85 900	0	85 900
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	130 000	0	130 000	0	0	0	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000
42207	104 866	0	104 866	0	0	0	0	0	0	104 866	0	104 866
42301	3 201	0	3 201	1 552	0	1 552	1 651	0	1 651	3 300	0	3 300
42303	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42305	2 823	0	2 823	1 566	0	1 566	112	0	112	1 369	0	1 369
42306	902 528	0	902 528	26 138	0	26 138	41 997	0	41 997	918 387	0	918 387
42307	22 307	0	22 307	1 517	0	1 517	2 749	0	2 749	23 539	0	23 539
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
44915	1 523	0	1 523	602	0	602	487	0	487	1 408	0	1 408
45015	170	0	170	4	0	4	0	0	0	166	0	166
45215	141 646	0	141 646	88 355	0	88 355	14 351	0	14 351	67 642	0	67 642
45315	5 062	0	5 062	643	0	643	1 022	0	1 022	5 441	0	5 441
45415	5 841	0	5 841	585	0	585	0	0	0	5 256	0	5 256
45515	11 372	0	11 372	1 067	0	1 067	3 274	0	3 274	13 579	0	13 579
45818	249 456	0	249 456	120	0	120	7 883	0	7 883	257 219	0	257 219
45918	26 700	0	26 700	34	0	34	73	0	73	26 739	0	26 739
47407	0	0	0	7 902	7 959	15 861	7 902	7 959	15 861	0	0	0
47411	21 712	0	21 712	807	0	807	3 760	0	3 760	24 665	0	24 665
47416	1	0	1	6 371	0	6 371	6 373	0	6 373	3	0	3
47422	0	0	0	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	0	0	0
47425	31 471	0	31 471	7 731	0	7 731	1 217	0	1 217	24 957	0	24 957
47426	19	0	19	19	0	19	4	0	4	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	41	0	41	715	0	715	721	0	721	47	0	47
60305	3 533	0	3 533	6 023	0	6 023	5 550	0	5 550	3 060	0	3 060
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	97	0	97	98	0	98	106	0	106	105	0	105
60322	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
60324	1 369	0	1 369	16	0	16	343	0	343	1 696	0	1 696
60335	1 067	0	1 067	1 482	0	1 482	1 339	0	1 339	924	0	924
60349	699	0	699	0	0	0	16	0	16	715	0	715
60414	22 466	0	22 466	0	0	0	365	0	365	22 831	0	22 831
60903	66	0	66	0	0	0	18	0	18	84	0	84
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	199 569	0	199 569	974	0	974	58 181	0	58 181	256 776	0	256 776
70603	10 419	0	10 419	0	0	0	817	0	817	11 236	0	11 236
Итого по пассиву (баланс)	3 253 106	164	3 253 270	1 343 470	19 314	1 362 784	1 356 244	19 312	1 375 556	3 265 880	162	3 266 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	765 484	0	765 484	83 576	0	83 576	11 176	0	11 176	837 884	0	837 884
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 380	0	101 380	0	0	0	0	0	0	101 380	0	101 380
91414	3 451 540	0	3 451 540	165 784	0	165 784	364 992	0	364 992	3 252 332	0	3 252 332
91604	18 075	0	18 075	3 334	0	3 334	8 894	0	8 894	12 515	0	12 515
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 540 594	0	2 540 594	194 485	0	194 485	208 393	0	208 393	2 526 686	0	2 526 686
Итого по активу (баланс)	6 958 612	0	6 958 612	447 179	0	447 179	593 455	0	593 455	6 812 336	0	6 812 336
Пассив
91311	50 572	0	50 572	1 086	0	1 086	0	0	0	49 486	0	49 486
91312	2 374 807	0	2 374 807	141 759	0	141 759	69 036	0	69 036	2 302 084	0	2 302 084
91315	74 316	0	74 316	0	0	0	0	0	0	74 316	0	74 316
91316	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
91317	36 432	0	36 432	65 548	0	65 548	52 736	0	52 736	23 620	0	23 620
91318	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	72 713	0	72 713	74 555	0	74 555
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 418 018	0	4 418 018	385 062	0	385 062	252 694	0	252 694	4 285 650	0	4 285 650
Итого по пассиву (баланс)	6 958 612	0	6 958 612	593 455	0	593 455	447 179	0	447 179	6 812 336	0	6 812 336

Страница была полезной?