Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	65 307	8 039	73 346	302 214	8 498	310 712	292 225	7 281	299 506	75 296	9 256	84 552
20209	0	0	0	216 500	0	216 500	216 500	0	216 500	0	0	0
30102	30 906	0	30 906	4 458 970	0	4 458 970	4 431 059	0	4 431 059	58 817	0	58 817
30110	2 184	24 014	26 198	47 880	51 484	99 364	48 741	53 118	101 859	1 323	22 380	23 703
30202	6 204	0	6 204	0	0	0	130	0	130	6 074	0	6 074
30204	314	0	314	51	0	51	0	0	0	365	0	365
30221	0	0	0	44 300	1 678	45 978	44 300	1 678	45 978	0	0	0
30233	0	0	0	1 503	1 715	3 218	1 503	1 715	3 218	0	0	0
32002	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000	2 735 000	0	2 735 000	175 000	0	175 000
32003	165 000	0	165 000	865 000	0	865 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	958	0	958	991	0	991	1 031	0	1 031	918	0	918
45205	0	0	0	895	0	895	0	0	0	895	0	895
45206	62 794	0	62 794	0	0	0	32 659	0	32 659	30 135	0	30 135
45207	163 455	0	163 455	34 071	0	34 071	11 237	0	11 237	186 289	0	186 289
45208	92 264	0	92 264	0	0	0	2 477	0	2 477	89 787	0	89 787
45401	3 431	0	3 431	4 691	0	4 691	4 953	0	4 953	3 169	0	3 169
45406	665	0	665	335	0	335	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	334 491	0	334 491	5 844	0	5 844	8 933	0	8 933	331 402	0	331 402
45408	43 880	0	43 880	0	0	0	1 470	0	1 470	42 410	0	42 410
45505	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45506	21 005	0	21 005	100	0	100	1 115	0	1 115	19 990	0	19 990
45507	218 614	0	218 614	4 868	0	4 868	4 182	0	4 182	219 300	0	219 300
45812	0	0	0	9 800	0	9 800	6 800	0	6 800	3 000	0	3 000
45815	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47408	0	0	0	44 035	45 041	89 076	44 035	45 041	89 076	0	0	0
47423	251	0	251	244	0	244	252	0	252	243	0	243
47427	3 985	0	3 985	4 079	0	4 079	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	1 000	0	1 000	601	0	601	670	0	670	931	0	931
60336	532	0	532	243	0	243	556	0	556	219	0	219
60401	148 257	0	148 257	0	0	0	38	0	38	148 219	0	148 219
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
61002	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
61008	110	0	110	65	0	65	85	0	85	90	0	90
61009	74	0	74	84	0	84	84	0	84	74	0	74
61013	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	2 293	0	2 293	0	0	0	219	0	219	2 074	0	2 074
62001	0	0	0	6 868	0	6 868	0	0	0	6 868	0	6 868
70606	84 216	0	84 216	27 018	0	27 018	131	0	131	111 103	0	111 103
70608	30 581	0	30 581	5 029	0	5 029	0	0	0	35 610	0	35 610
70611	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
Итого по активу (баланс)	1 534 773	32 053	1 566 826	8 997 466	108 416	9 105 882	8 925 603	108 833	9 034 436	1 606 636	31 636	1 638 272
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	1 400	0	1 400	11 327	0	11 327
10801	44 460	0	44 460	526	0	526	7 901	0	7 901	51 835	0	51 835
30232	148	0	148	27 349	2 672	30 021	27 292	2 672	29 964	91	0	91
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	76 178	20 905	97 083	520 048	47 818	567 866	545 313	47 359	592 672	101 443	20 446	121 889
408.1	23 925	147	24 072	273 764	12	273 776	283 923	12	283 935	34 084	147	34 231
408.2	582	0	582	8 842	0	8 842	8 809	0	8 809	549	0	549
40905	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
40909	0	0	0	805	722	1 527	805	722	1 527	0	0	0
40910	0	0	0	124	992	1 116	124	992	1 116	0	0	0
40911	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
40912	0	0	0	780	435	1 215	780	435	1 215	0	0	0
40913	0	0	0	960	2 215	3 175	960	2 215	3 175	0	0	0
42105	3 400	0	3 400	90	0	90	0	0	0	3 310	0	3 310
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9 956	220	10 176	18 236	1 434	19 670	19 547	1 437	20 984	11 267	223	11 490
42305	63 340	0	63 340	2 590	0	2 590	1 493	0	1 493	62 243	0	62 243
42306	451 634	10 762	462 396	40 291	731	41 022	35 478	953	36 431	446 821	10 984	457 805
42307	179 345	0	179 345	17 482	0	17 482	27 897	0	27 897	189 760	0	189 760
42601	8	11	19	6	1	7	6	1	7	8	11	19
42606	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45215	24 580	0	24 580	6 867	0	6 867	5 349	0	5 349	23 062	0	23 062
45415	3 723	0	3 723	155	0	155	2 778	0	2 778	6 346	0	6 346
45515	25 846	0	25 846	388	0	388	112	0	112	25 570	0	25 570
45818	0	0	0	2 176	0	2 176	2 477	0	2 477	301	0	301
45918	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	44 664	44 333	88 997	44 664	44 333	88 997	0	0	0
47411	7 627	0	7 627	15	0	15	1 892	0	1 892	9 504	0	9 504
47416	170	0	170	14 939	0	14 939	14 921	0	14 921	152	0	152
47422	74	0	74	356	0	356	383	0	383	101	0	101
47425	2 079	0	2 079	2 050	0	2 050	411	0	411	440	0	440
47426	125	0	125	0	0	0	21	0	21	146	0	146
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	691	0	691	1 857	0	1 857	1 251	0	1 251	85	0	85
60305	2 839	0	2 839	4 252	0	4 252	4 065	0	4 065	2 652	0	2 652
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	194	0	194	273	0	273	241	0	241	162	0	162
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60324	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
60335	1 598	0	1 598	846	0	846	1 055	0	1 055	1 807	0	1 807
60414	30 301	0	30 301	38	0	38	289	0	289	30 552	0	30 552
60903	62	0	62	0	0	0	7	0	7	69	0	69
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 322	0	8 322	300	0	300	0	0	0	8 022	0	8 022
70601	91 890	0	91 890	0	0	0	29 545	0	29 545	121 435	0	121 435
70603	30 593	0	30 593	0	0	0	5 039	0	5 039	35 632	0	35 632
70615	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
70801	13 776	0	13 776	13 776	0	13 776	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 534 781	32 045	1 566 826	1 013 349	101 365	1 114 714	1 085 029	101 131	1 186 160	1 606 461	31 811	1 638 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 697	0	1 697	1 078	0	1 078	532	0	532	2 243	0	2 243
90902	18 468	0	18 468	4 083	0	4 083	2 688	0	2 688	19 863	0	19 863
91414	2 665 185	0	2 665 185	42 085	0	42 085	242 640	0	242 640	2 464 630	0	2 464 630
91501	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	59	0	59	111	0	111	59	0	59	111	0	111
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 899 680	0	1 899 680	200 170	0	200 170	249 774	0	249 774	1 850 076	0	1 850 076
Итого по активу (баланс)	4 594 389	0	4 594 389	247 527	0	247 527	495 693	0	495 693	4 346 223	0	4 346 223
Пассив
91211	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
91312	1 837 444	0	1 837 444	197 947	0	197 947	162 139	0	162 139	1 801 636	0	1 801 636
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	37 129	0	37 129	38 678	0	38 678	17 300	0	17 300	15 751	0	15 751
91317	24 835	0	24 835	13 149	0	13 149	6 733	0	6 733	18 419	0	18 419
91318	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 694 709	0	2 694 709	245 118	0	245 118	46 556	0	46 556	2 496 147	0	2 496 147
Итого по пассиву (баланс)	4 594 389	0	4 594 389	494 892	0	494 892	246 726	0	246 726	4 346 223	0	4 346 223

Страница была полезной?