Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	36 825	847	37 672	214 538	1 785	216 323	181 742	915	182 657	69 621	1 717	71 338
20209	0	0	0	166 475	0	166 475	166 475	0	166 475	0	0	0
30102	303 264	0	303 264	4 375 988	0	4 375 988	4 466 104	0	4 466 104	213 148	0	213 148
30110	1 370	10	1 380	0	6 744	6 744	1	6 749	6 750	1 369	5	1 374
30202	5 420	0	5 420	0	0	0	130	0	130	5 290	0	5 290
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31901	345 000	0	345 000	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	360 000	0	360 000
45206	532 950	0	532 950	47 320	0	47 320	157 750	0	157 750	422 520	0	422 520
45207	182 150	0	182 150	39 050	0	39 050	72 650	0	72 650	148 550	0	148 550
45208	108 000	0	108 000	0	0	0	2 000	0	2 000	106 000	0	106 000
45407	670	0	670	0	0	0	111	0	111	559	0	559
45506	2 930	0	2 930	0	0	0	157	0	157	2 773	0	2 773
47408	0	0	0	0	6 788	6 788	0	6 788	6 788	0	0	0
47427	283	0	283	12 623	0	12 623	12 316	0	12 316	590	0	590
60302	2 881	0	2 881	0	0	0	1 223	0	1 223	1 658	0	1 658
60308	8	0	8	37	0	37	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	1 138	0	1 138	1 225	0	1 225	2 057	0	2 057	306	0	306
60401	11 925	0	11 925	0	0	0	0	0	0	11 925	0	11 925
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 373	0	1 373	91	0	91	0	0	0	1 464	0	1 464
60906	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	6	0	6	52	0	52	54	0	54	4	0	4
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	511	0	511	10	0	10	58	0	58	463	0	463
70606	50 316	0	50 316	25 629	0	25 629	1	0	1	75 944	0	75 944
70608	2 319	0	2 319	133	0	133	0	0	0	2 452	0	2 452
70611	4 612	0	4 612	1 223	0	1 223	0	0	0	5 835	0	5 835
Итого по активу (баланс)	1 594 447	857	1 595 304	4 979 737	15 317	4 995 054	5 143 218	14 452	5 157 670	1 430 966	1 722	1 432 688
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	454	0	454	3 033	0	3 033	3 309	0	3 309	730	0	730
407	471 259	0	471 259	6 009 248	6 618	6 015 866	5 913 631	6 618	5 920 249	375 642	0	375 642
408.1	11 338	0	11 338	81 206	211	81 417	83 289	211	83 500	13 421	0	13 421
408.2	6 464	253	6 717	15 096	16	15 112	21 804	23	21 827	13 172	260	13 432
40911	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
42301	295	0	295	14 740	0	14 740	14 950	0	14 950	505	0	505
42305	211 831	0	211 831	111 800	0	111 800	2 691	0	2 691	102 722	0	102 722
42306	65 855	0	65 855	1 588	0	1 588	330	0	330	64 597	0	64 597
42307	31 920	0	31 920	42 610	0	42 610	43 788	0	43 788	33 098	0	33 098
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	24 882	0	24 882	2 428	0	2 428	14 584	0	14 584	37 038	0	37 038
45515	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0
47411	772	0	772	2 695	0	2 695	3 465	0	3 465	1 542	0	1 542
47416	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
47422	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
47425	168	0	168	1 146	0	1 146	2 920	0	2 920	1 942	0	1 942
47426	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60301	16	0	16	1 396	0	1 396	1 393	0	1 393	13	0	13
60305	1 727	0	1 727	814	0	814	1 252	0	1 252	2 165	0	2 165
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	52	0	52	152	0	152
60335	522	0	522	406	0	406	369	0	369	485	0	485
60414	5 516	0	5 516	0	0	0	52	0	52	5 568	0	5 568
60903	127	0	127	0	0	0	32	0	32	159	0	159
61701	1 514	0	1 514	918	0	918	57	0	57	653	0	653
70601	69 093	0	69 093	6	0	6	17 571	0	17 571	86 658	0	86 658
70603	1 680	0	1 680	0	0	0	111	0	111	1 791	0	1 791
70615	0	0	0	57	0	57	917	0	917	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	1 595 051	253	1 595 304	6 300 136	6 845	6 306 981	6 137 513	6 852	6 144 365	1 432 428	260	1 432 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 285	0	28 285	0	0	0	27 906	0	27 906	379	0	379
90902	7 577	0	7 577	138	0	138	1 842	0	1 842	5 873	0	5 873
91414	233 693	0	233 693	147 600	0	147 600	239	0	239	381 054	0	381 054
91501	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 075 522	0	1 075 522	195 370	0	195 370	273 144	0	273 144	997 748	0	997 748
Итого по активу (баланс)	1 346 885	0	1 346 885	343 110	0	343 110	303 833	0	303 833	1 386 162	0	1 386 162
Пассив
91312	1 050 303	0	1 050 303	218 773	0	218 773	110 970	0	110 970	942 500	0	942 500
91316	0	0	0	15 321	0	15 321	40 000	0	40 000	24 679	0	24 679
91317	16 900	0	16 900	39 050	0	39 050	44 400	0	44 400	22 250	0	22 250
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	271 363	0	271 363	30 689	0	30 689	147 740	0	147 740	388 414	0	388 414
Итого по пассиву (баланс)	1 346 885	0	1 346 885	303 833	0	303 833	343 110	0	343 110	1 386 162	0	1 386 162

Страница была полезной?