Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 168	0	2 168	43	0	43	0	0	0	2 211	0	2 211
20202	106 662	57 811	164 473	421 621	167 763	589 384	402 919	168 256	571 175	125 364	57 318	182 682
20208	9 565	0	9 565	19 400	0	19 400	19 649	0	19 649	9 316	0	9 316
20209	0	0	0	77 225	0	77 225	77 225	0	77 225	0	0	0
30102	143 535	0	143 535	33 122 237	0	33 122 237	33 037 968	0	33 037 968	227 804	0	227 804
30110	431 918	138 650	570 568	901 275	1 260 737	2 162 012	1 162 350	1 169 589	2 331 939	170 843	229 798	400 641
30114	0	4 043	4 043	0	38 905	38 905	0	34 350	34 350	0	8 598	8 598
30202	15 246	0	15 246	1 312	0	1 312	0	0	0	16 558	0	16 558
30204	2 694	0	2 694	465	0	465	0	0	0	3 159	0	3 159
30215	150	1 447	1 597	0	128	128	0	88	88	150	1 487	1 637
30221	0	0	0	846 164	0	846 164	846 164	0	846 164	0	0	0
30233	843	99	942	26 570	2 767	29 337	26 350	2 846	29 196	1 063	20	1 083
30302	100 823	0	100 823	2 934 298	35 428	2 969 726	2 968 928	35 428	3 004 356	66 193	0	66 193
30306	75 414	0	75 414	840	0	840	336	0	336	75 918	0	75 918
30424	11	0	11	301	0	301	280	0	280	32	0	32
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	4 630 000	0	4 630 000	250 000	0	250 000
31903	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 105 000	0	14 105 000	13 105 000	0	13 105 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	730 000	0	730 000	3 470 000	0	3 470 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32201	0	8 376	8 376	0	740	740	0	512	512	0	8 604	8 604
45201	47 437	0	47 437	46 040	0	46 040	58 924	0	58 924	34 553	0	34 553
45204	15 600	0	15 600	36 500	0	36 500	34 400	0	34 400	17 700	0	17 700
45205	59 804	0	59 804	55 971	0	55 971	85 116	0	85 116	30 659	0	30 659
45206	252 420	0	252 420	37 800	0	37 800	120 380	0	120 380	169 840	0	169 840
45207	625 135	0	625 135	109 000	0	109 000	88 783	0	88 783	645 352	0	645 352
45208	44 882	0	44 882	0	0	0	5 100	0	5 100	39 782	0	39 782
45307	23 250	0	23 250	0	0	0	23 250	0	23 250	0	0	0
45406	1 530	0	1 530	0	0	0	300	0	300	1 230	0	1 230
45407	513	0	513	0	0	0	31	0	31	482	0	482
45408	0	0	0	54 099	0	54 099	0	0	0	54 099	0	54 099
45504	0	0	0	536	0	536	0	0	0	536	0	536
45505	33 816	0	33 816	1 045	0	1 045	4 653	0	4 653	30 208	0	30 208
45506	126 228	0	126 228	3 128	0	3 128	41 898	0	41 898	87 458	0	87 458
45507	150 127	0	150 127	1 265	0	1 265	47 846	0	47 846	103 546	0	103 546
45812	103 040	0	103 040	100 397	0	100 397	15	0	15	203 422	0	203 422
45813	0	0	0	20 809	0	20 809	918	0	918	19 891	0	19 891
45815	49 441	0	49 441	538	0	538	37 997	0	37 997	11 982	0	11 982
45912	736	0	736	0	0	0	659	0	659	77	0	77
45915	475	0	475	4 457	0	4 457	4 746	0	4 746	186	0	186
47404	0	0	0	1 289 200	1 241 287	2 530 487	1 289 200	1 241 287	2 530 487	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 241 287	1 241 287	0	1 241 287	1 241 287	0	0	0
47423	2 563	4	2 567	15 104	61	15 165	4 545	62	4 607	13 122	3	13 125
47427	667	43	710	1 865	26	1 891	1 750	5	1 755	782	64	846
47803	59 869	0	59 869	20 747	0	20 747	30 059	0	30 059	50 557	0	50 557
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
60306	88	0	88	14	0	14	0	0	0	102	0	102
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	6 026	0	6 026	8 095	0	8 095	8 366	0	8 366	5 755	0	5 755
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	11	0	11	41	0	41	37	0	37	15	0	15
60401	52 283	0	52 283	0	0	0	0	0	0	52 283	0	52 283
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61212	0	0	0	30 058	0	30 058	30 058	0	30 058	0	0	0
61214	0	0	0	71 374	0	71 374	71 374	0	71 374	0	0	0
61403	908	0	908	223	0	223	170	0	170	961	0	961
61702	14 616	0	14 616	3 193	0	3 193	0	0	0	17 809	0	17 809
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	84 064	0	84 064	0	0	0	0	0	0	84 064	0	84 064
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	771 798	0	771 798	205 202	0	205 202	327	0	327	976 673	0	976 673
70608	1 087 714	0	1 087 714	33 559	0	33 559	0	0	0	1 121 273	0	1 121 273
70611	3 372	0	3 372	843	0	843	0	0	0	4 215	0	4 215
Итого по активу (баланс)	5 557 113	210 473	5 767 586	64 058 797	3 989 142	68 047 939	63 769 008	3 893 723	67 662 731	5 846 902	305 892	6 152 794
Пассив
10207	63 200	0	63 200	18 904	0	18 904	18 904	0	18 904	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	376	0	376	0	0	0	21	0	21	397	0	397
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	5 634	0	5 634	5 813	0	5 813	1 392	0	1 392	1 213	0	1 213
30220	6	98	104	370	241	611	365	143	508	1	0	1
30222	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30223	78 315	0	78 315	2 295 769	0	2 295 769	2 237 235	0	2 237 235	19 781	0	19 781
30226	4	0	4	66	0	66	69	0	69	7	0	7
30232	67	0	67	523 568	19 767	543 335	523 536	20 094	543 630	35	327	362
30236	2 561	0	2 561	84 094	0	84 094	88 951	0	88 951	7 418	0	7 418
30301	100 823	0	100 823	2 968 928	35 428	3 004 356	2 934 298	35 428	2 969 726	66 193	0	66 193
30305	75 414	0	75 414	332	0	332	836	0	836	75 918	0	75 918
32015	0	0	0	46 950	0	46 950	46 950	0	46 950	0	0	0
32211	1 759	0	1 759	108	0	108	156	0	156	1 807	0	1 807
407	1 110 641	107 685	1 218 326	9 686 051	1 165 741	10 851 792	9 771 890	1 276 323	11 048 213	1 196 480	218 267	1 414 747
408.1	5 448	80	5 528	99 659	1 218	100 877	100 005	1 218	101 223	5 794	80	5 874
408.2	30 859	10 219	41 078	73 126	11 867	84 993	90 050	13 548	103 598	47 783	11 900	59 683
40905	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
40909	0	0	0	2 116	1 140	3 256	2 116	1 140	3 256	0	0	0
40910	0	0	0	425	1 404	1 829	425	1 404	1 829	0	0	0
40911	84	0	84	9 396	0	9 396	9 312	0	9 312	0	0	0
40912	0	0	0	1 880	8 808	10 688	1 880	8 808	10 688	0	0	0
40913	0	0	0	8 495	6 461	14 956	8 495	6 461	14 956	0	0	0
42206	36 868	0	36 868	0	0	0	0	0	0	36 868	0	36 868
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	121 811	6 037	127 848	42 808	2 859	45 667	40 594	1 759	42 353	119 597	4 937	124 534
42305	116 571	0	116 571	3 654	0	3 654	7 153	0	7 153	120 070	0	120 070
42306	667 279	26 823	694 102	122 859	2 511	125 370	143 612	3 654	147 266	688 032	27 966	715 998
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	220	0	220	2 050	0	2 050
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	26 774	26 774	0	1 889	1 889	40	2 257	2 297	40	27 142	27 182
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	241 697	0	241 697	116 152	0	116 152	55 697	0	55 697	181 242	0	181 242
45415	20	0	20	3	0	3	1 623	0	1 623	1 640	0	1 640
45515	50 526	0	50 526	26 483	0	26 483	8 279	0	8 279	32 322	0	32 322
45818	149 604	0	149 604	37 680	0	37 680	103 311	0	103 311	215 235	0	215 235
45918	552	0	552	311	0	311	4	0	4	245	0	245
47401	0	0	0	33 780	0	33 780	33 780	0	33 780	0	0	0
47405	0	0	0	1 261 226	12 728	1 273 954	1 261 226	12 728	1 273 954	0	0	0
47407	0	0	0	1 247 566	0	1 247 566	1 247 566	0	1 247 566	0	0	0
47411	21 945	1 623	23 568	6 294	116	6 410	7 130	310	7 440	22 781	1 817	24 598
47416	571	0	571	10 876	397	11 273	10 879	397	11 276	574	0	574
47422	12	14	26	121	14	135	120	26	146	11	26	37
47425	10 848	0	10 848	10 084	0	10 084	21 241	0	21 241	22 005	0	22 005
47426	50	0	50	94	0	94	44	0	44	0	0	0
47804	8 843	0	8 843	6 293	0	6 293	5 072	0	5 072	7 622	0	7 622
50720	2 168	0	2 168	0	0	0	43	0	43	2 211	0	2 211
52301	421	0	421	214	0	214	0	0	0	207	0	207
52406	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60105	17 007	0	17 007	0	0	0	0	0	0	17 007	0	17 007
60301	761	0	761	2 769	0	2 769	2 392	0	2 392	384	0	384
60305	9 695	0	9 695	12 980	0	12 980	12 284	0	12 284	8 999	0	8 999
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	505	0	505	0	0	0	277	0	277	782	0	782
60311	350	0	350	599	0	599	592	0	592	343	0	343
60322	1 000	0	1 000	1 021	0	1 021	21	0	21	0	0	0
60324	572	0	572	204	0	204	25	0	25	393	0	393
60335	2 923	0	2 923	3 808	0	3 808	3 598	0	3 598	2 713	0	2 713
60414	18 181	0	18 181	0	0	0	425	0	425	18 606	0	18 606
60903	904	0	904	0	0	0	209	0	209	1 113	0	1 113
61909	841	0	841	0	0	0	7	0	7	848	0	848
61910	10 887	0	10 887	0	0	0	289	0	289	11 176	0	11 176
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	796 825	0	796 825	469	0	469	205 024	0	205 024	1 001 380	0	1 001 380
70603	1 083 547	0	1 083 547	0	0	0	33 662	0	33 662	1 117 209	0	1 117 209
70615	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172
70801	17 565	0	17 565	0	0	0	0	0	0	17 565	0	17 565
Итого по пассиву (баланс)	5 588 233	179 353	5 767 586	18 775 897	1 272 589	20 048 486	19 047 996	1 385 698	20 433 694	5 860 332	292 462	6 152 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	721 093	0	721 093	178 469	0	178 469	52 839	0	52 839	846 723	0	846 723
90902	557 814	0	557 814	171 872	0	171 872	291 626	0	291 626	438 060	0	438 060
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 745 457	0	4 745 457	195 214	0	195 214	318 989	0	318 989	4 621 682	0	4 621 682
91418	66 521	0	66 521	23 052	0	23 052	33 398	0	33 398	56 175	0	56 175
91501	8 010	0	8 010	0	0	0	5 249	0	5 249	2 761	0	2 761
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	71 043	0	71 043	7 496	0	7 496	7 524	0	7 524	71 015	0	71 015
91801	0	2 182	2 182	0	178	178	0	167	167	0	2 193	2 193
99998	2 226 872	0	2 226 872	383 751	0	383 751	470 846	0	470 846	2 139 777	0	2 139 777
Итого по активу (баланс)	8 396 865	2 182	8 399 047	959 854	178	960 032	1 180 471	167	1 180 638	8 176 248	2 193	8 178 441
Пассив
91003	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
91004	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	1 849 948	0	1 849 948	254 772	0	254 772	152 204	0	152 204	1 747 380	0	1 747 380
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	0	0	0	39 200	0	39 200	39 400	0	39 400	200	0	200
91317	158 845	0	158 845	175 097	0	175 097	190 370	0	190 370	174 118	0	174 118
91318	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739
91507	76 341	0	76 341	0	0	0	0	0	0	76 341	0	76 341
91508	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
99999	6 172 175	0	6 172 175	560 641	0	560 641	427 130	0	427 130	6 038 664	0	6 038 664
Итого по пассиву (баланс)	8 399 047	0	8 399 047	1 031 487	0	1 031 487	810 881	0	810 881	8 178 441	0	8 178 441
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?