Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	8 524	0	8 524	7 855	0	7 855	684	0	684
10610	32 320	0	32 320	14 960	0	14 960	5 007	0	5 007	42 273	0	42 273
20202	729 540	2 225 261	2 954 801	5 347 852	4 941 054	10 288 906	5 403 299	4 724 439	10 127 738	674 093	2 441 876	3 115 969
20208	151 315	11 007	162 322	629 124	122 767	751 891	644 241	85 255	729 496	136 198	48 519	184 717
20209	0	0	0	2 498 837	1 037 555	3 536 392	2 475 737	991 297	3 467 034	23 100	46 258	69 358
30102	608 700	0	608 700	123 162 106	0	123 162 106	121 902 562	0	121 902 562	1 868 244	0	1 868 244
30110	69 759	427 750	497 509	275 808 787	10 748 272	286 557 059	275 857 195	10 006 962	285 864 157	21 351	1 169 060	1 190 411
30114	0	21 746	21 746	0	130 719 629	130 719 629	0	129 321 567	129 321 567	0	1 419 808	1 419 808
30202	145 247	0	145 247	0	0	0	9 010	0	9 010	136 237	0	136 237
30204	238 123	0	238 123	77 218	0	77 218	0	0	0	315 341	0	315 341
30210	5 000	0	5 000	313 214	0	313 214	315 214	0	315 214	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	203 809 661	20 551 202	224 360 863	203 809 661	20 551 202	224 360 863	0	0	0
30233	5 287	452	5 739	286 347	190 564	476 911	289 948	190 536	480 484	1 686	480	2 166
30302	3 384 885	3 611 664	6 996 549	56 072 784	61 913 121	117 985 905	56 012 888	62 327 232	118 340 120	3 444 781	3 197 553	6 642 334
30306	0	0	0	184 060 332	2 643 333	186 703 665	184 060 332	2 643 333	186 703 665	0	0	0
30413	0	536	536	26 213 600	11 601	26 225 201	26 213 600	12 035	26 225 635	0	102	102
30424	37 719	7 397	45 116	3 224 936 109	520 965	3 225 457 074	3 224 807 833	500 959	3 225 308 792	165 995	27 403	193 398
30425	100	12 866	12 966	0	1 138	1 138	0	787	787	100	13 217	13 317
30602	1 655	0	1 655	80 940 139	0	80 940 139	80 940 312	0	80 940 312	1 482	0	1 482
32201	0	34 373	34 373	0	8 895	8 895	0	2 297	2 297	0	40 971	40 971
32202	0	0	0	179 377 908	206 031 671	385 409 579	163 928 946	190 641 603	354 570 549	15 448 962	15 390 068	30 839 030
32203	16 188 926	15 268 664	31 457 590	67 557 582	58 258 293	125 815 875	81 403 368	73 526 957	154 930 325	2 343 140	0	2 343 140
32204	1 421 299	47 000	1 468 299	616 089	1 605 035	2 221 124	1 427 575	1 548 610	2 976 185	609 813	103 425	713 238
45205	1 123 140	0	1 123 140	82 356	0	82 356	82 356	0	82 356	1 123 140	0	1 123 140
45206	566 496	0	566 496	0	0	0	0	0	0	566 496	0	566 496
45207	44 071	0	44 071	0	0	0	3 643	0	3 643	40 428	0	40 428
45505	990	0	990	315	0	315	207	0	207	1 098	0	1 098
45506	40 990	0	40 990	2 236	0	2 236	2 878	0	2 878	40 348	0	40 348
45507	125 283	17 048	142 331	4 279	1 507	5 786	5 247	1 043	6 290	124 315	17 512	141 827
45509	13 837	0	13 837	8 772	0	8 772	9 274	0	9 274	13 335	0	13 335
45812	437 614	0	437 614	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	437 614	0	437 614
45815	43 674	12 866	56 540	672	1 137	1 809	511	787	1 298	43 835	13 216	57 051
45912	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
45915	4 062	0	4 062	3 541	0	3 541	4 087	0	4 087	3 516	0	3 516
47002	211 812	0	211 812	4 605 893	0	4 605 893	4 657 705	0	4 657 705	160 000	0	160 000
47102	300 000	0	300 000	447 999	0	447 999	300 000	0	300 000	447 999	0	447 999
47404	0	6 800 347	6 800 347	109 684 927	3 360 297 338	3 469 982 265	109 684 927	3 360 238 876	3 469 923 803	0	6 858 809	6 858 809
47408	0	0	0	392 580 721	418 039 567	810 620 288	392 580 721	418 039 567	810 620 288	0	0	0
47423	13 596	61 240	74 836	13 231	363 522	376 753	12 166	381 679	393 845	14 661	43 083	57 744
47427	15 208	556	15 764	186 695	13 289	199 984	189 443	13 571	203 014	12 460	274	12 734
47802	516 535	0	516 535	0	0	0	54 602	0	54 602	461 933	0	461 933
50205	767 208	3 880 787	4 647 995	1 793 908	360 915	2 154 823	2 561 116	245 205	2 806 321	0	3 996 497	3 996 497
50207	211 009	0	211 009	150 947	0	150 947	1	0	1	361 955	0	361 955
50208	168 871	0	168 871	1 304	0	1 304	0	0	0	170 175	0	170 175
50211	0	2 961 056	2 961 056	0	278 670	278 670	0	634 465	634 465	0	2 605 261	2 605 261
50218	0	0	0	895 693	239 576	1 135 269	895 693	0	895 693	0	239 576	239 576
50221	96 676	0	96 676	64 662	0	64 662	63 306	0	63 306	98 032	0	98 032
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	1 864	0	1 864	667	0	667	325	0	325	2 206	0	2 206
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	232	0	232	7 118	0	7 118	7 320	0	7 320	30	0	30
60302	27	0	27	129	0	129	0	0	0	156	0	156
60306	14 876	0	14 876	16 854	0	16 854	21 538	0	21 538	10 192	0	10 192
60308	133	451	584	209	36	245	161	46	207	181	441	622
60310	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60312	28 101	0	28 101	30 503	0	30 503	27 770	0	27 770	30 834	0	30 834
60314	7 614	0	7 614	2 200	213	2 413	2 633	213	2 846	7 181	0	7 181
60323	36 310	62	36 372	167	6	173	820	4	824	35 657	64	35 721
60336	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	270 967	0	270 967	243	0	243	255	0	255	270 955	0	270 955
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	1 700	0	1 700	242	0	242	242	0	242	1 700	0	1 700
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	5 598	0	5 598	1 515	0	1 515	2 777	0	2 777	4 336	0	4 336
61009	3	0	3	331	0	331	331	0	331	3	0	3
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	1 870 619	0	1 870 619	1 870 619	0	1 870 619	0	0	0
61212	0	0	0	54 602	0	54 602	54 602	0	54 602	0	0	0
61403	89 141	0	89 141	3 946	0	3 946	3 521	0	3 521	89 566	0	89 566
61601	0	0	0	12 119	0	12 119	12 119	0	12 119	0	0	0
61702	59 459	0	59 459	39 328	0	39 328	12 091	0	12 091	86 696	0	86 696
61703	181 180	0	181 180	0	0	0	158 859	0	158 859	22 321	0	22 321
61903	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
61911	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
70606	19 979 125	0	19 979 125	3 106 002	0	3 106 002	395	0	395	23 084 732	0	23 084 732
70607	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
70608	39 036 782	0	39 036 782	5 457 399	0	5 457 399	0	0	0	44 494 181	0	44 494 181
70611	27 295	0	27 295	3 400	0	3 400	0	0	0	30 695	0	30 695
70614	0	0	0	8 602	0	8 602	8 602	0	8 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 481 205	35 403 129	122 884 334	4 952 881 943	4 278 900 871	9 231 782 814	4 942 813 869	4 276 630 527	9 219 444 396	97 549 279	37 673 473	135 222 752
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	96 677	0	96 677	63 306	0	63 306	64 662	0	64 662	98 033	0	98 033
10609	5 652	0	5 652	5 649	0	5 649	392	0	392	395	0	395
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	14 687	0	14 687	73 635	0	73 635
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	279 046	0	279 046	1 216 769	0	1 216 769
30109	272 193	3	272 196	10 001	0	10 001	882	0	882	263 074	3	263 077
30126	42 021	0	42 021	1 991	0	1 991	2 844	0	2 844	42 874	0	42 874
30222	0	0	0	0	907 608	907 608	0	907 608	907 608	0	0	0
30226	1 505	0	1 505	43	0	43	85	0	85	1 547	0	1 547
30232	124	227	351	626 680	179 248	805 928	626 761	179 254	806 015	205	233	438
30301	3 384 885	3 611 664	6 996 549	56 012 888	62 327 232	118 340 120	56 072 784	61 913 121	117 985 905	3 444 781	3 197 553	6 642 334
30305	0	0	0	184 060 332	2 643 333	186 703 665	184 060 332	2 643 333	186 703 665	0	0	0
30606	876	2 305	3 181	43 613	12 183	55 796	43 629	12 947	56 576	892	3 069	3 961
31502	0	0	0	1 019 099	267 239	1 286 338	1 435 933	267 239	1 703 172	416 834	0	416 834
31503	43 586	0	43 586	732 271	0	732 271	688 685	0	688 685	0	0	0
32211	7 101	0	7 101	34 161	0	34 161	37 444	0	37 444	10 384	0	10 384
406	0	0	0	900	0	900	925	0	925	25	0	25
407	12 093 233	7 805 369	19 898 602	207 110 349	83 052 116	290 162 465	209 966 077	85 704 160	295 670 237	14 948 961	10 457 413	25 406 374
408.1	2 623 644	9 200 048	11 823 692	292 893 860	353 574 972	646 468 832	292 038 001	354 079 755	646 117 756	1 767 785	9 704 831	11 472 616
408.2	1 756 381	4 224 746	5 981 127	7 801 139	13 079 577	20 880 716	7 795 997	13 077 185	20 873 182	1 751 239	4 222 354	5 973 593
40911	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
42002	71 400	0	71 400	86 400	0	86 400	15 000	0	15 000	0	0	0
42003	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42005	386 500	0	386 500	0	0	0	0	0	0	386 500	0	386 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42102	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220
42103	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42301	5 201	3 834	9 035	2 403	2 140	4 543	1 121	1 347	2 468	3 919	3 041	6 960
42303	465 049	0	465 049	149 516	0	149 516	250 702	0	250 702	566 235	0	566 235
42304	844 071	30 780	874 851	125 295	9 075	134 370	136 583	26 633	163 216	855 359	48 338	903 697
42305	793 250	820 157	1 613 407	123 721	188 899	312 620	115 577	151 689	267 266	785 106	782 947	1 568 053
42306	514 988	430 476	945 464	92 080	106 590	198 670	113 712	141 510	255 222	536 620	465 396	1 002 016
42309	30	0	30	45	0	45	22	0	22	7	0	7
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	53	0	53	30	0	30	15	0	15	38	0	38
42313	142	0	142	0	0	0	30	0	30	172	0	172
42314	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42603	90	0	90	90	0	90	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971
42604	7 724	386	8 110	3 400	24	3 424	0	34	34	4 324	396	4 720
42605	7 965	1 980	9 945	0	169	169	0	324	324	7 965	2 135	10 100
42606	0	5 123	5 123	0	317	317	0	573	573	0	5 379	5 379
42613	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	17 558	0	17 558	17 558	0	17 558	0	0	0
45215	89 819	0	89 819	37 000	0	37 000	0	0	0	52 819	0	52 819
45515	6 584	0	6 584	2 238	0	2 238	1 979	0	1 979	6 325	0	6 325
45818	493 819	0	493 819	1 085	0	1 085	1 575	0	1 575	494 309	0	494 309
45918	6 609	0	6 609	451	0	451	366	0	366	6 524	0	6 524
47108	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	300 160	0	300 160	300 160	0	300 160
47403	0	0	0	108 749 578	132 207 952	240 957 530	108 749 578	132 207 952	240 957 530	0	0	0
47405	199 281	9 354 630	9 553 911	2 893 824 728	2 907 510 910	5 801 335 638	2 893 974 842	2 906 016 920	5 799 991 762	349 395	7 860 640	8 210 035
47407	0	0	0	394 505 377	416 303 606	810 808 983	394 505 377	416 303 606	810 808 983	0	0	0
47411	18 973	22	18 995	22 538	2 835	25 373	23 826	2 813	26 639	20 261	0	20 261
47416	524	2 294	2 818	108 428	9 703	118 131	108 007	7 475	115 482	103	66	169
47422	2 932	97 167	100 099	23 661 854	545 480	24 207 334	23 660 074	473 532	24 133 606	1 152	25 219	26 371
47425	21 601	0	21 601	83 175	0	83 175	83 000	0	83 000	21 426	0	21 426
47426	115 317	0	115 317	105 794	6	105 800	102 202	6	102 208	111 725	0	111 725
47804	122 614	0	122 614	17 225	0	17 225	14 407	0	14 407	119 796	0	119 796
50220	15	0	15	7 855	0	7 855	8 524	0	8 524	684	0	684
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	26	0	26	8 399	0	8 399	8 386	0	8 386	13	0	13
60301	262	0	262	8 388	0	8 388	8 127	0	8 127	1	0	1
60305	20 044	0	20 044	44 635	0	44 635	44 635	0	44 635	20 044	0	20 044
60309	218	0	218	0	0	0	263	0	263	481	0	481
60311	1 049	0	1 049	893	0	893	896	0	896	1 052	0	1 052
60322	87	367	454	9 957	381	10 338	9 985	14	9 999	115	0	115
60324	36 724	0	36 724	418	0	418	1 576	0	1 576	37 882	0	37 882
60335	6 893	0	6 893	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	6 893	0	6 893
60405	6 486	0	6 486	25	0	25	0	0	0	6 461	0	6 461
60414	141 792	0	141 792	254	0	254	1 798	0	1 798	143 336	0	143 336
61304	425	0	425	57	0	57	32	0	32	400	0	400
61701	273 326	0	273 326	139 439	0	139 439	15 256	0	15 256	149 143	0	149 143
61909	2 418	0	2 418	0	0	0	27	0	27	2 445	0	2 445
61912	5 385	0	5 385	20	0	20	0	0	0	5 365	0	5 365
70601	19 147 385	0	19 147 385	1 467	0	1 467	3 010 786	0	3 010 786	22 156 704	0	22 156 704
70602	757	0	757	325	0	325	666	0	666	1 098	0	1 098
70603	39 994 778	0	39 994 778	0	0	0	5 560 053	0	5 560 053	45 554 831	0	45 554 831
70613	10 701	0	10 701	7 926	0	7 926	7 334	0	7 334	10 109	0	10 109
70615	0	0	0	165 597	0	165 597	173 369	0	173 369	7 772	0	7 772
70801	293 732	0	293 732	293 732	0	293 732	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	87 292 756	35 591 578	122 884 334	4 173 051 023	3 972 931 595	8 145 982 618	4 184 202 006	3 974 119 030	8 158 321 036	98 443 739	36 779 013	135 222 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	228 512	0	228 512	153 439	0	153 439	740	0	740	381 211	0	381 211
90902	327 689	127	327 816	4 878	10	4 888	160 387	9	160 396	172 180	128	172 308
91202	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91203	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 566 136	0	6 566 136	9 953	0	9 953	200 000	0	200 000	6 376 089	0	6 376 089
91417	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
91418	501 422	0	501 422	0	0	0	51 979	0	51 979	449 443	0	449 443
91419	51 525	0	51 525	1 096 602	461 905	1 558 507	1 079 344	325 891	1 405 235	68 783	136 014	204 797
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	120 722	5 274	125 996	19 316	671	19 987	10 056	427	10 483	129 982	5 518	135 500
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	41 412 162	0	41 412 162	589 501 353	0	589 501 353	589 324 253	0	589 324 253	41 589 262	0	41 589 262
Итого по активу (баланс)	52 636 068	5 401	52 641 469	590 785 561	462 586	591 248 147	590 826 779	326 327	591 153 106	52 594 850	141 660	52 736 510
Пассив
91004	0	0	0	68 208	0	68 208	68 208	0	68 208	0	0	0
91312	2 193 927	0	2 193 927	0	0	0	0	0	0	2 193 927	0	2 193 927
91314	14 295 554	24 501 528	38 797 082	152 960 010	436 100 622	589 060 632	151 480 093	437 849 014	589 329 107	12 815 637	26 249 920	39 065 557
91315	231 104	0	231 104	0	0	0	8 500	0	8 500	239 604	0	239 604
91317	53 238	0	53 238	95 413	0	95 413	95 538	0	95 538	53 363	0	53 363
91319	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91507	36 811	0	36 811	0	0	0	0	0	0	36 811	0	36 811
99999	11 229 307	0	11 229 307	1 667 939	0	1 667 939	1 585 880	0	1 585 880	11 147 248	0	11 147 248
Итого по пассиву (баланс)	28 139 941	24 501 528	52 641 469	154 891 570	436 100 622	590 992 192	153 238 219	437 849 014	591 087 233	26 486 590	26 249 920	52 736 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	86	0	86	128 040	18 398	146 438	125 240	18 196	143 436	2 886	202	3 088
93302	35 349	1 618	36 967	155 982	39 707	195 689	187 615	38 586	226 201	3 716	2 739	6 455
93303	38 578	0	38 578	0	27 321	27 321	38 578	888	39 466	0	26 433	26 433
93304	0	25 734	25 734	0	909	909	0	26 643	26 643	0	0	0
93901	5 024 913	1 466 030	6 490 943	148 899 950	50 866 119	199 766 069	135 539 518	51 703 679	187 243 197	18 385 345	628 470	19 013 815
93902	8 341 136	12 635 107	20 976 243	68 513 328	145 654 742	214 168 070	73 533 938	137 800 537	211 334 475	3 320 526	20 489 312	23 809 838
94101	0	0	0	895 673	0	895 673	895 673	0	895 673	0	0	0
99996	27 548 915	0	27 548 915	415 271 475	0	415 271 475	399 978 382	0	399 978 382	42 842 008	0	42 842 008
Итого по активу (баланс)	40 988 977	14 128 489	55 117 466	633 864 448	196 607 196	830 471 644	610 298 944	189 588 529	799 887 473	64 554 481	21 147 156	85 701 637
Пассив
96301	0	77	77	18 136	133 208	151 344	18 338	136 005	154 343	202	2 874	3 076
96302	1 629	35 130	36 759	38 494	197 144	235 638	39 599	165 723	205 322	2 734	3 709	6 443
96303	0	45 033	45 033	0	47 813	47 813	28 990	2 780	31 770	28 990	0	28 990
96304	28 990	0	28 990	28 990	0	28 990	0	0	0	0	0	0
96901	1 461 394	4 622 451	6 083 845	45 178 668	142 596 338	187 775 006	44 344 625	156 385 222	200 729 847	627 351	18 411 335	19 038 686
96902	11 748 530	9 215 073	20 963 603	131 609 340	78 496 410	210 105 750	140 011 080	72 895 880	212 906 960	20 150 270	3 614 543	23 764 813
97101	390 608	0	390 608	687 038	0	687 038	296 430	0	296 430	0	0	0
97102	0	0	0	986 123	190 033	1 176 156	986 123	190 033	1 176 156	0	0	0
99997	27 568 551	0	27 568 551	399 698 148	0	399 698 148	414 989 226	0	414 989 226	42 859 629	0	42 859 629
Итого по пассиву (баланс)	41 199 702	13 917 764	55 117 466	578 244 937	221 660 946	799 905 883	600 714 411	229 775 643	830 490 054	63 669 176	22 032 461	85 701 637
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 889 445 364,0000	0	0	57 218 763 274,0000	0	0	59 060 918 585,0000	0	0	47 290 053,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 889 445 364,0000	0	0	57 218 763 274,0000	0	0	59 060 918 585,0000	0	0	47 290 053,0000
Пассив
98040	0	0	23 001,0000	0	0	44 500,0000	0	0	42 500,0000	0	0	21 001,0000
98050	0	0	1 889 410 415,0000	0	0	59 062 377 590,0000	0	0	57 220 224 279,0000	0	0	47 257 104,0000
98070	0	0	11 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 889 445 364,0000	0	0	59 062 422 090,0000	0	0	57 220 266 779,0000	0	0	47 290 053,0000

Страница была полезной?