Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	265	0	265	83	0	83	15	0	15	333	0	333
10610	44 946	0	44 946	0	0	0	0	0	0	44 946	0	44 946
20202	42 206	16 061	58 267	181 914	42 585	224 499	205 701	44 139	249 840	18 419	14 507	32 926
20208	9 838	0	9 838	24 910	0	24 910	19 595	0	19 595	15 153	0	15 153
20209	0	0	0	79 995	1 446	81 441	79 995	1 446	81 441	0	0	0
30102	158 181	0	158 181	6 177 205	0	6 177 205	6 117 239	0	6 117 239	218 147	0	218 147
30110	4 158	148 445	152 603	35 530	207 818	243 348	28 172	245 638	273 810	11 516	110 625	122 141
30202	11 696	0	11 696	0	0	0	510	0	510	11 186	0	11 186
30204	10 803	0	10 803	0	0	0	1 665	0	1 665	9 138	0	9 138
30221	0	0	0	0	36 319	36 319	0	36 319	36 319	0	0	0
30233	174	0	174	16 307	781	17 088	16 371	781	17 152	110	0	110
30302	483	17	500	1 268	2	1 270	988	3	991	763	16	779
30306	224 382	1 842	226 224	27 000	184	27 184	20 000	268	20 268	231 382	1 758	233 140
30416	0	4 394	4 394	0	452	452	0	664	664	0	4 182	4 182
30424	0	99 328	99 328	255 082	9 568	264 650	255 033	60 699	315 732	49	48 197	48 246
30602	57 782	4 058	61 840	140 212	74 116	214 328	197 865	31 747	229 612	129	46 427	46 556
31902	100 000	0	100 000	2 020 000	0	2 020 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	660 000	0	660 000	560 000	0	560 000	100 000	0	100 000
32002	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	4 978	4 978	0	511	511	0	752	752	0	4 737	4 737
44606	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
45107	99 420	0	99 420	2 400	0	2 400	8 100	0	8 100	93 720	0	93 720
45108	22 200	0	22 200	6 000	0	6 000	0	0	0	28 200	0	28 200
45201	0	0	0	21 117	0	21 117	21 117	0	21 117	0	0	0
45204	88 423	0	88 423	29 756	0	29 756	31 120	0	31 120	87 059	0	87 059
45205	42 154	0	42 154	15 638	0	15 638	23 490	0	23 490	34 302	0	34 302
45206	452 401	0	452 401	33 200	0	33 200	15 500	0	15 500	470 101	0	470 101
45207	454 572	5 068	459 640	16 000	520	16 520	14 891	1 280	16 171	455 681	4 308	459 989
45208	25 988	48 794	74 782	0	4 909	4 909	1 500	7 167	8 667	24 488	46 536	71 024
45305	6 870	0	6 870	2 000	0	2 000	0	0	0	8 870	0	8 870
45306	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
45407	9 823	0	9 823	0	0	0	178	0	178	9 645	0	9 645
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45505	19 161	0	19 161	570	0	570	317	0	317	19 414	0	19 414
45506	106 019	2 576	108 595	3 301	264	3 565	13 580	666	14 246	95 740	2 174	97 914
45507	5 192	0	5 192	0	0	0	1 119	0	1 119	4 073	0	4 073
45806	18 758	0	18 758	0	0	0	18 758	0	18 758	0	0	0
45812	109 770	1 443	111 213	2 000	669	2 669	258	224	482	111 512	1 888	113 400
45814	961	0	961	0	0	0	5	0	5	956	0	956
45815	23 380	0	23 380	10 000	0	10 000	317	0	317	33 063	0	33 063
45912	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
45915	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
47404	0	0	0	3 161 079	3 118 136	6 279 215	3 161 079	3 118 136	6 279 215	0	0	0
47408	0	0	0	3 299 193	3 221 738	6 520 931	3 299 193	3 221 738	6 520 931	0	0	0
47423	632	0	632	1 340	0	1 340	1 334	0	1 334	638	0	638
47427	1	0	1	21 884	196	22 080	21 858	196	22 054	27	0	27
47802	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
50104	51 297	351 632	402 929	79 667	35 393	115 060	1 899	118 472	120 371	129 065	268 553	397 618
50105	32 490	0	32 490	43 330	0	43 330	2 146	0	2 146	73 674	0	73 674
50106	14 958	0	14 958	141	0	141	0	0	0	15 099	0	15 099
50107	89 840	0	89 840	16 864	0	16 864	86 206	0	86 206	20 498	0	20 498
50110	0	397 956	397 956	0	70 745	70 745	0	61 849	61 849	0	406 852	406 852
50121	10 697	0	10 697	4 074	0	4 074	874	0	874	13 897	0	13 897
50205	84 362	0	84 362	613	0	613	0	0	0	84 975	0	84 975
50206	2 006	0	2 006	15	0	15	0	0	0	2 021	0	2 021
50207	9 928	0	9 928	80	0	80	0	0	0	10 008	0	10 008
50211	0	70 478	70 478	0	7 384	7 384	0	10 210	10 210	0	67 652	67 652
50221	3 853	0	3 853	290	0	290	0	0	0	4 143	0	4 143
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	20	0	20	52	0	52	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	2 045	0	2 045	3 295	0	3 295	2 920	0	2 920	2 420	0	2 420
60323	500	0	500	7	0	7	7	0	7	500	0	500
60336	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
60401	332 183	0	332 183	318	0	318	0	0	0	332 501	0	332 501
60415	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	9	0	9	133	0	133	89	0	89	53	0	53
61008	5	0	5	280	0	280	276	0	276	9	0	9
61009	127	0	127	117	0	117	117	0	117	127	0	127
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	153 004	0	153 004	153 004	0	153 004	0	0	0
61403	257	0	257	19	0	19	39	0	39	237	0	237
70606	345 908	0	345 908	90 447	0	90 447	37	0	37	436 318	0	436 318
70607	1 686	0	1 686	642	0	642	178	0	178	2 150	0	2 150
70608	1 260 901	0	1 260 901	292 203	0	292 203	0	0	0	1 553 104	0	1 553 104
70611	669	0	669	212	0	212	0	0	0	881	0	881
Итого по активу (баланс)	4 469 058	1 157 070	5 626 128	17 307 519	6 833 736	24 141 255	16 931 237	6 962 394	23 893 631	4 845 340	1 028 412	5 873 752
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 853	0	3 853	0	0	0	290	0	290	4 143	0	4 143
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	332	0	332	1 633	0	1 633	2 792	0	2 792	1 491	0	1 491
30232	376	6	382	57 756	1 139	58 895	57 849	1 286	59 135	469	153	622
30236	0	0	0	173	6	179	173	6	179	0	0	0
30301	483	17	500	988	3	991	1 268	2	1 270	763	16	779
30305	224 382	1 842	226 224	20 000	268	20 268	27 000	184	27 184	231 382	1 758	233 140
30607	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
32211	50	0	50	3	0	3	0	0	0	47	0	47
405	1 030	0	1 030	29 322	0	29 322	35 050	0	35 050	6 758	0	6 758
406	617	1	618	10 614	0	10 614	10 248	0	10 248	251	1	252
407	977 319	196 996	1 174 315	3 823 601	152 900	3 976 501	3 699 993	190 265	3 890 258	853 711	234 361	1 088 072
408.1	5 923	2 096	8 019	30 970	1 048	32 018	29 089	825	29 914	4 042	1 873	5 915
408.2	36 611	9 828	46 439	233 632	33 541	267 173	237 912	32 324	270 236	40 891	8 611	49 502
40901	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
40903	1 010	0	1 010	4 003	0	4 003	4 049	0	4 049	1 056	0	1 056
40911	44	0	44	13 402	0	13 402	13 358	0	13 358	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	6 000	40 332	46 332	5 000	6 097	11 097	0	4 143	4 143	1 000	38 378	39 378
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 500	0	8 500	16 500	0	16 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	4 587	631	5 218	62	285	347	350	620	970	4 875	966	5 841
42305	73 904	2 828	76 732	9 194	1 137	10 331	2 300	394	2 694	67 010	2 085	69 095
42306	379 950	196 891	576 841	135 045	36 718	171 763	149 858	23 918	173 776	394 763	184 091	578 854
42307	7 940	37 225	45 165	83	5 457	5 540	193	4 412	4 605	8 050	36 180	44 230
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	102	0	102	6	0	6	0	0	0	96	0	96
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45115	24 649	0	24 649	433	0	433	699	0	699	24 915	0	24 915
45215	91 017	0	91 017	11 411	0	11 411	5 525	0	5 525	85 131	0	85 131
45315	136	0	136	0	0	0	20	0	20	156	0	156
45415	487	0	487	5	0	5	0	0	0	482	0	482
45515	18 459	0	18 459	5 915	0	5 915	1 994	0	1 994	14 538	0	14 538
45818	151 625	0	151 625	19 254	0	19 254	8 558	0	8 558	140 929	0	140 929
45918	1 180	0	1 180	0	0	0	48	0	48	1 228	0	1 228
47403	0	0	0	3 113 166	3 158 970	6 272 136	3 113 166	3 158 970	6 272 136	0	0	0
47407	0	0	0	3 251 280	3 265 164	6 516 444	3 251 280	3 265 164	6 516 444	0	0	0
47411	10 551	3 020	13 571	8 262	800	9 062	4 669	1 028	5 697	6 958	3 248	10 206
47416	781	1 274	2 055	3 619	1 279	4 898	2 905	5	2 910	67	0	67
47422	5	2	7	161	1	162	160	0	160	4	1	5
47425	11 518	0	11 518	10 763	0	10 763	10 747	0	10 747	11 502	0	11 502
47426	363	22	385	540	3	543	348	65	413	171	84	255
47804	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
50120	272	0	272	297	0	297	76	0	76	51	0	51
50220	265	0	265	15	0	15	83	0	83	333	0	333
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	296 060	544 361	840 421	95 025	82 292	177 317	0	55 929	55 929	201 035	517 998	719 033
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	7 605	3 195	10 800	2 557	482	3 039	1 813	1 217	3 030	6 861	3 930	10 791
60301	51	0	51	2 438	0	2 438	2 387	0	2 387	0	0	0
60305	3 533	0	3 533	5 942	0	5 942	5 942	0	5 942	3 533	0	3 533
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	10	0	10	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	10	0	10
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	1 207	0	1 207	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	1 207	0	1 207
60414	51 996	0	51 996	0	0	0	813	0	813	52 809	0	52 809
60903	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
61701	44 946	0	44 946	0	0	0	0	0	0	44 946	0	44 946
70601	338 393	0	338 393	0	0	0	92 801	0	92 801	431 194	0	431 194
70602	10 501	0	10 501	618	0	618	4 502	0	4 502	14 385	0	14 385
70603	1 250 662	0	1 250 662	0	0	0	287 313	0	287 313	1 537 975	0	1 537 975
70801	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
Итого по пассиву (баланс)	4 585 558	1 040 570	5 626 128	10 952 536	6 747 590	17 700 126	11 206 993	6 740 757	17 947 750	4 840 015	1 033 737	5 873 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	204 871	0	204 871	7 243	0	7 243	32 887	0	32 887	179 227	0	179 227
90902	138 496	0	138 496	11 353	0	11 353	10 611	0	10 611	139 238	0	139 238
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	27 957	27 957	0	2 877	2 877	0	4 747	4 747	0	26 087	26 087
91414	2 672 199	715 985	3 388 184	44 500	72 182	116 682	27 900	105 448	133 348	2 688 799	682 719	3 371 518
91418	0	0	0	24 408	0	24 408	24 408	0	24 408	0	0	0
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 269	1 114	7 383	962	899	1 861	1 565	573	2 138	5 666	1 440	7 106
91704	11 241	20 668	31 909	0	2 123	2 123	0	3 124	3 124	11 241	19 667	30 908
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	142 033	73 756	215 789	18 757	7 578	26 335	0	11 150	11 150	160 790	70 184	230 974
99998	2 362 205	0	2 362 205	344 071	0	344 071	225 143	0	225 143	2 481 133	0	2 481 133
Итого по активу (баланс)	5 547 495	839 480	6 386 975	451 294	85 659	536 953	322 514	125 042	447 556	5 676 275	800 097	6 476 372
Пассив
91312	2 021 628	114 933	2 136 561	59 903	17 375	77 278	190 824	11 809	202 633	2 152 549	109 367	2 261 916
91315	54 148	0	54 148	396	0	396	1 592	0	1 592	55 344	0	55 344
91316	2 701	0	2 701	682	0	682	1 500	0	1 500	3 519	0	3 519
91317	159 070	0	159 070	146 787	0	146 787	138 346	0	138 346	150 629	0	150 629
91507	9 683	0	9 683	0	0	0	0	0	0	9 683	0	9 683
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 024 770	0	4 024 770	217 848	0	217 848	188 317	0	188 317	3 995 239	0	3 995 239
Итого по пассиву (баланс)	6 272 042	114 933	6 386 975	425 616	17 375	442 991	520 579	11 809	532 388	6 367 005	109 367	6 476 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	115 031	0	115 031	3 039 230	163 779	3 203 009	3 154 261	156 156	3 310 417	0	7 623	7 623
94101	0	0	0	79 013	28 375	107 388	79 013	28 375	107 388	0	0	0
99996	114 808	0	114 808	3 327 594	0	3 327 594	3 434 801	0	3 434 801	7 601	0	7 601
Итого по активу (баланс)	229 839	0	229 839	6 445 837	192 154	6 637 991	6 668 075	184 531	6 852 606	7 601	7 623	15 224
Пассив
96901	0	114 808	114 808	164 730	3 200 617	3 365 347	172 331	3 085 809	3 258 140	7 601	0	7 601
97101	0	0	0	0	69 453	69 453	0	69 453	69 453	0	0	0
99997	115 031	0	115 031	3 417 805	0	3 417 805	3 310 397	0	3 310 397	7 623	0	7 623
Итого по пассиву (баланс)	115 031	114 808	229 839	3 582 535	3 270 070	6 852 605	3 482 728	3 155 262	6 637 990	15 224	0	15 224
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	382 040,0000	0	0	142 701,0000	0	0	82 373,0000	0	0	442 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 040,0000	0	0	142 701,0000	0	0	82 373,0000	0	0	442 368,0000
Пассив
98050	0	0	322 038,0000	0	0	82 373,0000	0	0	142 701,0000	0	0	382 366,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	82 368,0000	0	0	82 368,0000	0	0	60 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 040,0000	0	0	164 741,0000	0	0	225 069,0000	0	0	442 368,0000

Страница была полезной?