Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	270 927	22 230	293 157	827 008	90 483	917 491	790 639	89 720	880 359	307 296	22 993	330 289
20209	0	0	0	536 763	3 549	540 312	536 763	3 549	540 312	0	0	0
30102	82 196	0	82 196	1 924 971	0	1 924 971	1 938 169	0	1 938 169	68 998	0	68 998
30110	5 071	9 196	14 267	4 935 195	53 320	4 988 515	4 936 321	55 422	4 991 743	3 945	7 094	11 039
30202	8 762	0	8 762	154	0	154	0	0	0	8 916	0	8 916
30204	286	0	286	27	0	27	0	0	0	313	0	313
30221	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30233	0	0	0	8 385	2 046	10 431	8 385	2 046	10 431	0	0	0
30302	630 340	84 190	714 530	36 354	11 028	47 382	9 218	13 189	22 407	657 476	82 029	739 505
30306	128 472	4	128 476	832 015	2	832 017	844 020	1	844 021	116 467	5	116 472
31902	250 000	0	250 000	4 530 000	0	4 530 000	4 570 000	0	4 570 000	210 000	0	210 000
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	601 317	0	601 317	30 000	0	30 000	0	0	0	631 317	0	631 317
45207	503 926	0	503 926	29 161	0	29 161	23 184	0	23 184	509 903	0	509 903
45208	10 400	0	10 400	0	0	0	50	0	50	10 350	0	10 350
45505	537	0	537	170	0	170	100	0	100	607	0	607
45506	241 630	15 059	256 689	49 501	1 490	50 991	5 365	2 825	8 190	285 766	13 724	299 490
45507	67 971	10 141	78 112	0	1 042	1 042	941	1 533	2 474	67 030	9 650	76 680
45812	1 475	0	1 475	50	0	50	50	0	50	1 475	0	1 475
45815	7 305	365	7 670	4 257	685	4 942	5 440	1 050	6 490	6 122	0	6 122
45915	3 058	91	3 149	8 548	176	8 724	10 064	267	10 331	1 542	0	1 542
47408	0	0	0	15 419	34 204	49 623	15 419	34 204	49 623	0	0	0
47423	504	0	504	124	0	124	132	0	132	496	0	496
47427	22 103	322	22 425	30 341	302	30 643	30 359	336	30 695	22 085	288	22 373
47802	77 216	0	77 216	1 855	0	1 855	4 219	0	4 219	74 852	0	74 852
60302	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60308	72	0	72	170	0	170	226	0	226	16	0	16
60310	29	0	29	302	0	302	298	0	298	33	0	33
60312	6 609	0	6 609	6 464	0	6 464	5 293	0	5 293	7 780	0	7 780
60323	2 649	0	2 649	167	0	167	193	0	193	2 623	0	2 623
60401	11 843	0	11 843	251	0	251	0	0	0	12 094	0	12 094
60415	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60901	2 845	0	2 845	0	0	0	4	0	4	2 841	0	2 841
60906	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
61002	54	0	54	21	0	21	46	0	46	29	0	29
61008	146	0	146	210	0	210	212	0	212	144	0	144
61009	7	0	7	354	0	354	355	0	355	6	0	6
61209	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61212	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
61403	967	0	967	82	0	82	184	0	184	865	0	865
62001	1 243	0	1 243	0	0	0	743	0	743	500	0	500
70606	291 691	0	291 691	129 581	0	129 581	59	0	59	421 213	0	421 213
70608	129 212	0	129 212	32 036	0	32 036	0	0	0	161 248	0	161 248
Итого по активу (баланс)	3 362 916	141 598	3 504 514	13 974 952	198 327	14 173 279	13 741 164	204 142	13 945 306	3 596 704	135 783	3 732 487
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	22 533	0	22 533	226 846	0	226 846
30126	95	0	95	14	0	14	9	0	9	90	0	90
30222	0	0	0	329	373	702	418	396	814	89	23	112
30232	0	0	0	11 700	4 671	16 371	11 700	4 671	16 371	0	0	0
30301	630 340	84 190	714 530	9 218	13 189	22 407	36 354	11 028	47 382	657 476	82 029	739 505
30305	128 472	4	128 476	844 020	1	844 021	832 015	2	832 017	116 467	5	116 472
406	2 065	0	2 065	12 494	0	12 494	12 624	0	12 624	2 195	0	2 195
407	140 211	3 593	143 804	1 518 208	43 689	1 561 897	1 577 990	40 110	1 618 100	199 993	14	200 007
408.1	19 686	541	20 227	71 071	1 194	72 265	68 503	825	69 328	17 118	172	17 290
408.2	43 608	14 603	58 211	129 372	12 359	141 731	118 084	14 014	132 098	32 320	16 258	48 578
40905	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
40907	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
40909	0	0	0	2 789	1 595	4 384	2 789	1 595	4 384	0	0	0
40910	0	0	0	450	268	718	450	268	718	0	0	0
40911	293	0	293	24 966	0	24 966	25 015	0	25 015	342	0	342
40912	0	0	0	1 689	4 938	6 627	1 689	4 938	6 627	0	0	0
40913	0	0	0	2 474	1 376	3 850	2 474	1 376	3 850	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	2 000	0	2 000	2 016	0	2 016	2 916	0	2 916	2 900	0	2 900
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	307	12	319	42	2	44	41	1	42	306	11	317
42303	7 843	0	7 843	511	0	511	1 213	0	1 213	8 545	0	8 545
42304	83 008	913	83 921	12 869	138	13 007	13 383	93	13 476	83 522	868	84 390
42305	451 324	2 691	454 015	4 882	1 693	6 575	67 789	277	68 066	514 231	1 275	515 506
42306	553 830	1 251	555 081	98 730	189	98 919	39 177	128	39 305	494 277	1 190	495 467
42307	13 808	0	13 808	724	0	724	2 092	0	2 092	15 176	0	15 176
42309	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	12	0	12	22	0	22	52	0	52
42314	75	0	75	15	0	15	0	0	0	60	0	60
42604	968	0	968	700	0	700	12	0	12	280	0	280
42605	700	0	700	0	0	0	796	0	796	1 496	0	1 496
42606	6 109	0	6 109	612	0	612	121	0	121	5 618	0	5 618
45215	397 412	0	397 412	10 104	0	10 104	10 407	0	10 407	397 715	0	397 715
45515	34 189	0	34 189	58 188	0	58 188	59 571	0	59 571	35 572	0	35 572
45818	6 807	0	6 807	1 515	0	1 515	1 468	0	1 468	6 760	0	6 760
45918	460	0	460	2 109	0	2 109	1 946	0	1 946	297	0	297
47407	0	0	0	33 996	15 452	49 448	33 996	15 452	49 448	0	0	0
47411	3 072	27	3 099	14 011	18	14 029	11 701	8	11 709	762	17	779
47416	74	267	341	2 186	4 213	6 399	2 263	4 911	7 174	151	965	1 116
47422	119	0	119	4 357	0	4 357	4 398	0	4 398	160	0	160
47425	11 054	0	11 054	13 507	0	13 507	11 432	0	11 432	8 979	0	8 979
47426	1 287	0	1 287	50	0	50	179	0	179	1 416	0	1 416
47804	7 245	0	7 245	19 815	0	19 815	18 558	0	18 558	5 988	0	5 988
52406	12 930	0	12 930	12 930	0	12 930	0	0	0	0	0	0
60301	287	0	287	1 278	0	1 278	995	0	995	4	0	4
60305	3 680	0	3 680	6 081	0	6 081	5 836	0	5 836	3 435	0	3 435
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
60311	72	0	72	1 605	0	1 605	1 535	0	1 535	2	0	2
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	28	0	28	2 551	0	2 551
60335	2 668	0	2 668	1 797	0	1 797	1 727	0	1 727	2 598	0	2 598
60414	5 387	0	5 387	0	0	0	199	0	199	5 586	0	5 586
60903	237	0	237	1	0	1	77	0	77	313	0	313
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	302 153	0	302 153	6	0	6	146 177	0	146 177	448 324	0	448 324
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	126 315	0	126 315	0	0	0	30 326	0	30 326	156 641	0	156 641
70801	22 533	0	22 533	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 396 422	108 092	3 504 514	2 961 600	105 358	3 066 958	3 194 838	100 093	3 294 931	3 629 660	102 827	3 732 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 930	0	12 930	12 930	0	12 930	0	0	0
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	25 074	0	25 074	17 175	0	17 175	6 749	0	6 749	35 500	0	35 500
90902	173 660	0	173 660	15 291	0	15 291	8 913	0	8 913	180 038	0	180 038
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 452 986	0	1 452 986	37 764	0	37 764	3 114	0	3 114	1 487 636	0	1 487 636
91418	77 216	0	77 216	0	0	0	2 364	0	2 364	74 852	0	74 852
91604	4 406	0	4 406	6 321	15	6 336	6 737	15	6 752	3 990	0	3 990
91704	582	15	597	0	2	2	1	2	3	581	15	596
91802	6 011	859	6 870	0	88	88	1	129	130	6 010	818	6 828
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	777 197	0	777 197	27 695	0	27 695	102 521	0	102 521	702 371	0	702 371
Итого по активу (баланс)	22 517 277	874	22 518 151	117 176	105	117 281	143 331	146	143 477	22 491 122	833	22 491 955
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	547 440	0	547 440	18 527	0	18 527	0	0	0	528 913	0	528 913
91315	58 940	0	58 940	53 354	0	53 354	0	0	0	5 586	0	5 586
91316	4 165	0	4 165	29 162	0	29 162	25 000	0	25 000	3	0	3
91317	4 686	0	4 686	1 145	0	1 145	1 146	0	1 146	4 687	0	4 687
91507	161 930	0	161 930	153	0	153	1 369	0	1 369	163 146	0	163 146
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 740 954	0	21 740 954	35 423	0	35 423	84 053	0	84 053	21 789 584	0	21 789 584
Итого по пассиву (баланс)	22 518 151	0	22 518 151	137 945	0	137 945	111 749	0	111 749	22 491 955	0	22 491 955

Страница была полезной?