Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	24 414	21 768	46 182	34 716	6 493	41 209	39 497	7 877	47 374	19 633	20 384	40 017
20209	0	0	0	24 110	2 245	26 355	24 110	2 245	26 355	0	0	0
30102	30 665	0	30 665	875 546	0	875 546	894 561	0	894 561	11 650	0	11 650
30110	12 967	119 746	132 713	24	61 281	61 305	2 303	84 964	87 267	10 688	96 063	106 751
30114	0	4 186	4 186	0	146 851	146 851	0	142 633	142 633	0	8 404	8 404
30202	2 251	0	2 251	0	0	0	1 000	0	1 000	1 251	0	1 251
30204	2 186	0	2 186	0	0	0	462	0	462	1 724	0	1 724
30221	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
30233	160	0	160	41	178	219	201	178	379	0	0	0
30302	282 777	52 342	335 119	1	1 420	1 421	282 778	53 762	336 540	0	0	0
30306	1 041 546	818	1 042 364	639 718	4 492	644 210	1 681 264	5 310	1 686 574	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	2 028	2 028	0	201	201	0	587	587	0	1 642	1 642
45201	0	0	0	758	0	758	460	0	460	298	0	298
45207	109 654	0	109 654	0	0	0	1 350	0	1 350	108 304	0	108 304
45208	76 002	75 237	151 239	0	7 278	7 278	55 144	10 460	65 604	20 858	72 055	92 913
45407	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	609	0	609	0	0	0	462	0	462	147	0	147
45507	178 398	0	178 398	105	0	105	74 844	0	74 844	103 659	0	103 659
45812	187 433	3 114	190 547	1 350	301	1 651	3	433	436	188 780	2 982	191 762
45815	17 699	0	17 699	739	0	739	843	0	843	17 595	0	17 595
45912	286	24	310	0	2	2	8	3	11	278	23	301
45914	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45915	1 263	79	1 342	357	6	363	476	35	511	1 144	50	1 194
47408	0	0	0	187 886	194 233	382 119	187 886	194 233	382 119	0	0	0
47423	202	0	202	39 549	0	39 549	39 562	0	39 562	189	0	189
47427	2 158	96	2 254	4 615	1 135	5 750	4 470	134	4 604	2 303	1 097	3 400
47801	59 818	86 716	146 534	14	8 786	8 800	1 186	14 598	15 784	58 646	80 904	139 550
47802	172 229	0	172 229	5	2 089	2 094	110	1 077	1 187	172 124	1 012	173 136
51401	0	0	0	39 501	0	39 501	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	21	0	21	24	0	24	38	0	38	7	0	7
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	1 619	0	1 619	2 113	0	2 113	2 506	0	2 506	1 226	0	1 226
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
60336	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
60401	13 863	0	13 863	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	1	0	1	41	0	41	40	0	40	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	1 264	1 699	2 963	1 264	1 699	2 963	0	0	0
61214	0	0	0	130 140	0	130 140	130 140	0	130 140	0	0	0
61403	1 562	0	1 562	46	0	46	224	0	224	1 384	0	1 384
62001	162 808	0	162 808	0	0	0	0	0	0	162 808	0	162 808
70606	1 046 106	0	1 046 106	336 721	0	336 721	248 812	0	248 812	1 134 015	0	1 134 015
70608	424 170	0	424 170	95 565	0	95 565	20 568	0	20 568	499 167	0	499 167
Итого по активу (баланс)	3 888 248	366 154	4 254 402	2 478 765	438 703	2 917 468	3 760 533	520 241	4 280 774	2 606 480	284 616	2 891 096
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30109	18 731	94 651	113 382	0	14 309	14 309	10 000	9 725	19 725	28 731	90 067	118 798
30111	432	0	432	398	0	398	8	0	8	42	0	42
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	58 775	58 775	0	58 775	58 775	0	0	0
30222	0	10	10	0	162	162	0	152	152	0	0	0
30223	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
30232	0	15	15	201	179	380	201	179	380	0	15	15
30301	282 777	52 342	335 119	289 620	53 762	343 382	6 843	1 420	8 263	0	0	0
30305	1 041 546	818	1 042 364	1 681 264	5 310	1 686 574	639 718	4 492	644 210	0	0	0
31305	295 000	50 706	345 706	130 000	7 666	137 666	0	5 210	5 210	165 000	48 250	213 250
31310	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523	34 523	0	34 523
406	961	0	961	1 001	0	1 001	961	0	961	921	0	921
407	74 248	39 486	113 734	778 123	231 304	1 009 427	752 205	210 745	962 950	48 330	18 927	67 257
408.1	4 549	0	4 549	20 298	92	20 390	16 667	92	16 759	918	0	918
408.2	4 287	3 974	8 261	22 850	6 804	29 654	21 667	6 384	28 051	3 104	3 554	6 658
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42301	402	20	422	0	3	3	0	2	2	402	19	421
42304	1 235	0	1 235	1 535	0	1 535	300	0	300	0	0	0
44007	0	114 951	114 951	0	15 981	15 981	0	11 119	11 119	0	110 089	110 089
45215	5 074	0	5 074	2 739	0	2 739	1 742	0	1 742	4 077	0	4 077
45415	4 445	0	4 445	0	0	0	181	0	181	4 626	0	4 626
45515	16 220	0	16 220	5 536	0	5 536	9 760	0	9 760	20 444	0	20 444
45818	103 193	0	103 193	1 042	0	1 042	9 841	0	9 841	111 992	0	111 992
45918	1 588	0	1 588	323	0	323	321	0	321	1 586	0	1 586
47405	0	0	0	172 329	32 620	204 949	172 329	32 620	204 949	0	0	0
47407	0	0	0	191 969	189 279	381 248	191 969	189 279	381 248	0	0	0
47411	39	0	39	49	0	49	10	0	10	0	0	0
47416	128	0	128	4 416	44	4 460	4 288	44	4 332	0	0	0
47422	172	0	172	171 013	0	171 013	171 182	0	171 182	341	0	341
47425	357	0	357	223	0	223	56	0	56	190	0	190
47426	122	1 016	1 138	1 194	144	1 338	2 814	478	3 292	1 742	1 350	3 092
47804	37 490	0	37 490	26 600	0	26 600	7 927	0	7 927	18 817	0	18 817
51410	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501	39 501	0	39 501
60301	31	0	31	1 186	0	1 186	1 258	0	1 258	103	0	103
60305	2 649	0	2 649	8 233	0	8 233	8 481	0	8 481	2 897	0	2 897
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	174	0	174	173	0	173	113	0	113	114	0	114
60311	56	0	56	130	0	130	74	0	74	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	995	0	995	15	0	15	13	0	13	993	0	993
60335	362	0	362	1 808	0	1 808	2 321	0	2 321	875	0	875
60405	505	0	505	3	0	3	0	0	0	502	0	502
60414	11 958	0	11 958	1 136	0	1 136	1 220	0	1 220	12 042	0	12 042
60903	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
61701	163	0	163	46	0	46	0	0	0	117	0	117
62002	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	20 878	0	20 878
70601	1 085 073	0	1 085 073	297 728	0	297 728	352 716	0	352 716	1 140 061	0	1 140 061
70603	413 279	0	413 279	20 016	0	20 016	94 344	0	94 344	487 607	0	487 607
70615	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70801	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0	5 141	0	5 141
Итого по пассиву (баланс)	3 896 413	357 989	4 254 402	3 835 417	616 434	4 451 851	2 557 829	530 716	3 088 545	2 618 825	272 271	2 891 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	281 926	2 041	283 967	170 980	197	171 177	276 972	283	277 255	175 934	1 955	177 889
90902	187 920	8 573	196 493	207 554	253	207 807	171 948	8 826	180 774	223 526	0	223 526
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 439 175	0	1 439 175	0	2 096	2 096	173 867	73	173 940	1 265 308	2 023	1 267 331
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	232 047	86 716	318 763	0	9 833	9 833	1 277	14 634	15 911	230 770	81 915	312 685
91604	25 065	516	25 581	4 837	123	4 960	2 206	170	2 376	27 696	469	28 165
91704	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91802	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
91803	5 325	0	5 325	23	0	23	19	0	19	5 329	0	5 329
99998	1 712 180	0	1 712 180	56 835	0	56 835	375 636	0	375 636	1 393 379	0	1 393 379
Итого по активу (баланс)	3 895 229	97 846	3 993 075	440 230	12 502	452 732	1 001 925	23 986	1 025 911	3 333 534	86 362	3 419 896
Пассив
91311	288 535	146 973	435 508	8 516	22 218	30 734	0	15 100	15 100	280 019	139 855	419 874
91312	1 230 005	0	1 230 005	303 429	0	303 429	617	0	617	927 193	0	927 193
91317	577	0	577	878	0	878	523	0	523	222	0	222
91507	46 089	0	46 089	40 595	0	40 595	40 595	0	40 595	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 280 895	0	2 280 895	601 776	0	601 776	347 398	0	347 398	2 026 517	0	2 026 517
Итого по пассиву (баланс)	3 846 102	146 973	3 993 075	955 194	22 218	977 412	389 133	15 100	404 233	3 280 041	139 855	3 419 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?