Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 026	0	28 026	1 631	0	1 631	8 513	0	8 513	21 144	0	21 144
10610	2 660	0	2 660	2 244	0	2 244	0	0	0	4 904	0	4 904
20202	121 821	196 068	317 889	1 468 611	186 505	1 655 116	1 465 781	216 797	1 682 578	124 651	165 776	290 427
20208	65 308	0	65 308	292 655	0	292 655	281 419	0	281 419	76 544	0	76 544
20209	0	0	0	467 040	16 075	483 115	467 040	16 075	483 115	0	0	0
20305	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
20308	0	362	362	0	53	53	0	61	61	0	354	354
30102	296 052	0	296 052	5 822 817	0	5 822 817	5 843 650	0	5 843 650	275 219	0	275 219
30110	29 393	60 968	90 361	845 544	267 434	1 112 978	832 036	292 284	1 124 320	42 901	36 118	79 019
30114	0	41 906	41 906	0	315 317	315 317	0	298 213	298 213	0	59 010	59 010
30202	44 188	0	44 188	695	0	695	0	0	0	44 883	0	44 883
30204	12 420	0	12 420	0	0	0	1 150	0	1 150	11 270	0	11 270
30210	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30215	900	14 265	15 165	0	1 466	1 466	0	2 157	2 157	900	13 574	14 474
30221	0	0	0	733 010	0	733 010	733 010	0	733 010	0	0	0
30233	4 270	3 287	7 557	202 150	26 558	228 708	198 741	25 379	224 120	7 679	4 466	12 145
30238	771	0	771	0	0	0	771	0	771	0	0	0
30413	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30602	47	0	47	722 534	0	722 534	722 298	0	722 298	283	0	283
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
40908	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
44208	146 250	0	146 250	0	0	0	1 250	0	1 250	145 000	0	145 000
44904	335 000	0	335 000	142 500	0	142 500	194 000	0	194 000	283 500	0	283 500
45008	21 060	0	21 060	0	0	0	810	0	810	20 250	0	20 250
45106	10 906	0	10 906	628	0	628	1 706	0	1 706	9 828	0	9 828
45107	166 413	0	166 413	16 301	0	16 301	12 449	0	12 449	170 265	0	170 265
45108	26 211	0	26 211	0	0	0	1 395	0	1 395	24 816	0	24 816
45201	140 094	0	140 094	178 086	0	178 086	216 499	0	216 499	101 681	0	101 681
45203	515	0	515	10 000	0	10 000	10 515	0	10 515	0	0	0
45204	122 605	0	122 605	96 406	0	96 406	65 543	0	65 543	153 468	0	153 468
45205	162 553	0	162 553	29 133	0	29 133	39 787	0	39 787	151 899	0	151 899
45206	566 919	0	566 919	59 086	0	59 086	38 520	0	38 520	587 485	0	587 485
45207	608 042	0	608 042	63 879	0	63 879	58 833	0	58 833	613 088	0	613 088
45208	361 533	0	361 533	12 792	0	12 792	510	0	510	373 815	0	373 815
45401	1 687	0	1 687	1 572	0	1 572	2 281	0	2 281	978	0	978
45404	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45405	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
45406	36 743	0	36 743	1 397	0	1 397	702	0	702	37 438	0	37 438
45407	26 961	0	26 961	1 146	0	1 146	1 976	0	1 976	26 131	0	26 131
45408	50 523	0	50 523	0	0	0	955	0	955	49 568	0	49 568
45505	9 904	0	9 904	3 145	0	3 145	1 614	0	1 614	11 435	0	11 435
45506	234 634	0	234 634	16 087	0	16 087	16 258	0	16 258	234 463	0	234 463
45507	2 360 320	0	2 360 320	93 807	0	93 807	50 681	0	50 681	2 403 446	0	2 403 446
45509	9 086	0	9 086	3 824	0	3 824	3 522	0	3 522	9 388	0	9 388
45812	118 378	0	118 378	1 715	0	1 715	8 178	0	8 178	111 915	0	111 915
45814	2 987	0	2 987	121	0	121	1 775	0	1 775	1 333	0	1 333
45815	21 843	0	21 843	1 896	0	1 896	1 462	0	1 462	22 277	0	22 277
45912	3 495	0	3 495	140	0	140	9	0	9	3 626	0	3 626
45914	76	0	76	2	0	2	35	0	35	43	0	43
45915	1 003	0	1 003	313	0	313	632	0	632	684	0	684
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	2 228	0	2 228	1 331 985	1 469 771	2 801 756	1 334 144	1 469 771	2 803 915	69	0	69
47408	164	445	609	938 585	1 175 886	2 114 471	938 585	1 176 331	2 114 916	164	0	164
47423	3 673	0	3 673	64 770	11 524	76 294	63 124	11 523	74 647	5 319	1	5 320
47427	44 900	0	44 900	60 503	0	60 503	46 327	0	46 327	59 076	0	59 076
47801	41 482	0	41 482	0	0	0	125	0	125	41 357	0	41 357
50205	4 005	0	4 005	36	0	36	0	0	0	4 041	0	4 041
50206	411 083	0	411 083	3 947	0	3 947	3 147	0	3 147	411 883	0	411 883
50207	48 946	0	48 946	75 574	0	75 574	0	0	0	124 520	0	124 520
50208	1 922 376	0	1 922 376	435 343	0	435 343	379 545	0	379 545	1 978 174	0	1 978 174
50211	48 338	1 054 111	1 102 449	403	112 896	113 299	0	169 493	169 493	48 741	997 514	1 046 255
50221	39 077	0	39 077	13 656	0	13 656	10 499	0	10 499	42 234	0	42 234
50706	22 855	0	22 855	0	0	0	0	0	0	22 855	0	22 855
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	170	0	170	0	0	0	1	0	1	169	0	169
51501	10 490	0	10 490	0	0	0	0	0	0	10 490	0	10 490
51503	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
51504	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
51505	1 000	0	1 000	960	0	960	0	0	0	1 960	0	1 960
51506	0	0	0	2 678	0	2 678	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	25 344	0	25 344	0	0	0	20 015	0	20 015	5 329	0	5 329
60306	17	0	17	3 241	0	3 241	3 258	0	3 258	0	0	0
60308	60	0	60	94	0	94	153	0	153	1	0	1
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	64 402	0	64 402	10 368	0	10 368	22 900	0	22 900	51 870	0	51 870
60314	0	374	374	0	382	382	0	371	371	0	385	385
60323	263	0	263	88	0	88	225	0	225	126	0	126
60336	791	0	791	1 456	0	1 456	449	0	449	1 798	0	1 798
60401	341 346	0	341 346	0	0	0	0	0	0	341 346	0	341 346
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60901	5 049	0	5 049	273	0	273	0	0	0	5 322	0	5 322
60906	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61002	355	0	355	90	0	90	30	0	30	415	0	415
61008	1 111	0	1 111	359	0	359	696	0	696	774	0	774
61009	756	0	756	59	0	59	159	0	159	656	0	656
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	345 001	0	345 001	345 001	0	345 001	0	0	0
61212	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	1 742	0	1 742	22	0	22	219	0	219	1 545	0	1 545
61702	791	0	791	4 904	0	4 904	5 695	0	5 695	0	0	0
61703	9 406	0	9 406	0	0	0	205	0	205	9 201	0	9 201
61901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	22 325	0	22 325	0	0	0	0	0	0	22 325	0	22 325
61904	33 119	0	33 119	0	0	0	0	0	0	33 119	0	33 119
62001	54 979	0	54 979	0	0	0	0	0	0	54 979	0	54 979
70606	541 209	0	541 209	176 710	0	176 710	113	0	113	717 806	0	717 806
70608	1 363 630	0	1 363 630	341 513	0	341 513	0	0	0	1 705 143	0	1 705 143
70609	386	0	386	90	0	90	0	0	0	476	0	476
70611	1 235	0	1 235	20 568	0	20 568	0	0	0	21 803	0	21 803
Итого по активу (баланс)	11 592 111	1 371 786	12 963 897	15 682 970	3 583 921	19 266 891	15 216 908	3 678 509	18 895 417	12 058 173	1 277 198	13 335 371
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	39 248	0	39 248	10 500	0	10 500	13 655	0	13 655	42 403	0	42 403
10609	3 451	0	3 451	5 695	0	5 695	2 244	0	2 244	0	0	0
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	841	841	0	105	105	0	89	89	0	825	825
30226	0	0	0	215	0	215	234	0	234	19	0	19
30232	2 720	1 826	4 546	202 239	87 333	289 572	202 280	88 816	291 096	2 761	3 309	6 070
31302	35 000	0	35 000	145 000	0	145 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	120 000	0	120 000	55 000	0	55 000
31304	0	0	0	0	1 061	1 061	0	33 228	33 228	0	32 167	32 167
31305	0	54 086	54 086	0	55 683	55 683	0	1 597	1 597	0	0	0
405	0	0	0	1 390	0	1 390	1 553	0	1 553	163	0	163
406	3 502	444	3 946	232 168	33	232 201	228 951	32	228 983	285	443	728
407	769 309	3 867	773 176	5 189 638	46 270	5 235 908	5 112 878	47 613	5 160 491	692 549	5 210	697 759
408.1	88 965	0	88 965	364 349	0	364 349	349 443	0	349 443	74 059	0	74 059
408.2	174 136	11 889	186 025	576 520	19 719	596 239	609 680	18 185	627 865	207 296	10 355	217 651
40905	7	0	7	41 515	0	41 515	41 511	0	41 511	3	0	3
40909	0	0	0	17 678	18 144	35 822	17 678	18 144	35 822	0	0	0
40910	0	0	0	4 894	2 803	7 697	4 894	2 803	7 697	0	0	0
40911	2 026	0	2 026	200 415	0	200 415	201 416	0	201 416	3 027	0	3 027
40912	0	0	0	26 240	55 517	81 757	26 240	55 517	81 757	0	0	0
40913	0	0	0	8 876	33 953	42 829	8 876	33 953	42 829	0	0	0
41802	939	0	939	939	0	939	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
42102	0	0	0	23 500	0	23 500	54 373	0	54 373	30 873	0	30 873
42103	74 000	0	74 000	79 000	0	79 000	13 487	0	13 487	8 487	0	8 487
42104	12 300	0	12 300	10 500	0	10 500	1 730	0	1 730	3 530	0	3 530
42105	168 000	0	168 000	88 000	0	88 000	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000
42106	20 742	0	20 742	0	0	0	0	0	0	20 742	0	20 742
42107	798 562	0	798 562	0	0	0	0	0	0	798 562	0	798 562
42301	47 500	6 244	53 744	153 858	3 783	157 641	174 188	3 708	177 896	67 830	6 169	73 999
42303	147 923	4 605	152 528	79 310	1 517	80 827	135 112	1 441	136 553	203 725	4 529	208 254
42304	295 853	25 304	321 157	100 240	5 297	105 537	42 994	2 850	45 844	238 607	22 857	261 464
42305	166 505	41 557	208 062	23 492	9 537	33 029	34 690	4 533	39 223	177 703	36 553	214 256
42306	4 795 330	572 635	5 367 965	907 389	133 386	1 040 775	495 658	100 904	596 562	4 383 599	540 153	4 923 752
42307	860	611 849	612 709	22	481 174	481 196	476 989	451 542	928 531	477 827	582 217	1 060 044
42601	1 655	7	1 662	1 402	1	1 403	110	0	110	363	6	369
42603	1 021	0	1 021	0	0	0	65	0	65	1 086	0	1 086
42604	300	0	300	0	0	0	25	0	25	325	0	325
42605	151	319	470	0	48	48	0	33	33	151	304	455
42606	12 620	5 127	17 747	1 782	788	2 570	929	534	1 463	11 767	4 873	16 640
42607	0	13 846	13 846	0	2 142	2 142	0	1 471	1 471	0	13 175	13 175
44215	463	0	463	13	0	13	0	0	0	450	0	450
44915	5 025	0	5 025	2 428	0	2 428	3 073	0	3 073	5 670	0	5 670
45015	211	0	211	8	0	8	0	0	0	203	0	203
45115	4 179	0	4 179	256	0	256	299	0	299	4 222	0	4 222
45215	204 689	0	204 689	12 926	0	12 926	19 781	0	19 781	211 544	0	211 544
45415	4 628	0	4 628	294	0	294	91	0	91	4 425	0	4 425
45515	46 001	0	46 001	5 355	0	5 355	10 523	0	10 523	51 169	0	51 169
45818	138 756	0	138 756	9 053	0	9 053	1 775	0	1 775	131 478	0	131 478
45918	3 691	0	3 691	153	0	153	265	0	265	3 803	0	3 803
47407	0	0	0	1 018 090	1 092 207	2 110 297	1 018 090	1 092 207	2 110 297	0	0	0
47411	32 052	4 310	36 362	43 400	4 714	48 114	51 256	4 966	56 222	39 908	4 562	44 470
47416	225	0	225	6 120	0	6 120	6 596	0	6 596	701	0	701
47422	585	0	585	206 670	0	206 670	207 506	0	207 506	1 421	0	1 421
47425	30 576	0	30 576	21 799	0	21 799	20 056	0	20 056	28 833	0	28 833
47426	5 557	0	5 557	15 793	0	15 793	10 704	0	10 704	468	0	468
47804	195	0	195	53	0	53	13	0	13	155	0	155
50219	5 541	0	5 541	837	0	837	605	0	605	5 309	0	5 309
50220	10 678	0	10 678	8 214	0	8 214	1 615	0	1 615	4 079	0	4 079
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	17 348	0	17 348	299	0	299	16	0	16	17 065	0	17 065
51510	11 490	0	11 490	0	0	0	1 021	0	1 021	12 511	0	12 511
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	632	0	632	0	0	0	74	0	74	706	0	706
60301	1 444	0	1 444	25 821	0	25 821	24 964	0	24 964	587	0	587
60305	15 039	0	15 039	21 860	0	21 860	16 962	0	16 962	10 141	0	10 141
60309	3 677	0	3 677	1 266	0	1 266	659	0	659	3 070	0	3 070
60311	583	0	583	414	0	414	465	0	465	634	0	634
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	168	0	168	341	0	341	187	0	187	14	0	14
60324	15 405	0	15 405	6 872	0	6 872	983	0	983	9 516	0	9 516
60335	3 252	0	3 252	833	0	833	4 502	0	4 502	6 921	0	6 921
60349	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
60405	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60414	108 320	0	108 320	0	0	0	1 324	0	1 324	109 644	0	109 644
60903	403	0	403	0	0	0	132	0	132	535	0	535
61301	6 073	0	6 073	1 486	0	1 486	2 328	0	2 328	6 915	0	6 915
61701	118 497	0	118 497	15 131	0	15 131	4 904	0	4 904	108 270	0	108 270
61909	2 624	0	2 624	0	0	0	40	0	40	2 664	0	2 664
61910	262	0	262	0	0	0	90	0	90	352	0	352
61912	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	21 885	0	21 885
62002	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
70601	572 698	0	572 698	1 164	0	1 164	189 199	0	189 199	760 733	0	760 733
70603	1 354 523	0	1 354 523	0	0	0	336 825	0	336 825	1 691 348	0	1 691 348
70604	364	0	364	0	0	0	106	0	106	470	0	470
70615	0	0	0	205	0	205	15 131	0	15 131	14 926	0	14 926
70801	11 283	0	11 283	0	0	0	0	0	0	11 283	0	11 283
Итого по пассиву (баланс)	11 605 141	1 358 756	12 963 897	9 988 920	2 055 215	12 044 135	10 451 443	1 964 166	12 415 609	12 067 664	1 267 707	13 335 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 518	0	16 518	276	0	276	1 309	0	1 309	15 485	0	15 485
90902	195 757	0	195 757	19 387	0	19 387	13 537	0	13 537	201 607	0	201 607
90909	2 218	0	2 218	169	0	169	204	0	204	2 183	0	2 183
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	24 152 008	0	24 152 008	622 262	0	622 262	1 661 217	0	1 661 217	23 113 053	0	23 113 053
91418	41 490	0	41 490	0	0	0	106	0	106	41 384	0	41 384
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	55 450	0	55 450	4 481	0	4 481	51 468	0	51 468	8 463	0	8 463
91604	16 303	0	16 303	4 639	0	4 639	3 678	0	3 678	17 264	0	17 264
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 752 000	0	10 752 000	991 450	0	991 450	1 564 689	0	1 564 689	10 178 761	0	10 178 761
Итого по активу (баланс)	35 274 407	0	35 274 407	1 642 666	0	1 642 666	3 296 210	0	3 296 210	33 620 863	0	33 620 863
Пассив
91311	2 625 067	0	2 625 067	29 291	0	29 291	6 045	0	6 045	2 601 821	0	2 601 821
91312	6 247 640	0	6 247 640	604 603	0	604 603	240 019	0	240 019	5 883 056	0	5 883 056
91315	461 712	0	461 712	22 598	0	22 598	34 958	0	34 958	474 072	0	474 072
91316	17 552	0	17 552	18 238	0	18 238	45 180	0	45 180	44 494	0	44 494
91317	1 163 894	0	1 163 894	875 652	0	875 652	674 709	0	674 709	962 951	0	962 951
91319	152 419	0	152 419	33 768	0	33 768	10 000	0	10 000	128 651	0	128 651
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	24 522 407	0	24 522 407	1 730 521	0	1 730 521	650 216	0	650 216	23 442 102	0	23 442 102
Итого по пассиву (баланс)	35 274 407	0	35 274 407	3 314 671	0	3 314 671	1 661 127	0	1 661 127	33 620 863	0	33 620 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	488	488	901 020	107 425	1 008 445	901 020	107 913	1 008 933	0	0	0
93302	0	0	0	137 011	0	137 011	137 011	0	137 011	0	0	0
93901	0	0	0	1 372	3 740	5 112	1 372	3 740	5 112	0	0	0
99996	486	0	486	1 023 691	0	1 023 691	1 024 177	0	1 024 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	486	488	974	2 063 094	111 165	2 174 259	2 063 580	111 653	2 175 233	0	0	0
Пассив
96301	486	0	486	32 840	985 616	1 018 456	32 354	985 616	1 017 970	0	0	0
96302	0	0	0	0	136 868	136 868	0	136 868	136 868	0	0	0
96901	0	0	0	3 716	1 378	5 094	3 716	1 378	5 094	0	0	0
99997	488	0	488	1 014 045	0	1 014 045	1 013 557	0	1 013 557	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	974	0	974	1 050 601	1 123 862	2 174 463	1 049 627	1 123 862	2 173 489	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 058,0000	0	0	31,0000	0	0	8,0000	0	0	1 081,0000
98010	0	0	36 576 857,0000	0	0	1 327 841,0000	0	0	1 296 195,0000	0	0	36 608 503,0000
98020	0	0	31,0000	0	0	35,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 577 946,0000	0	0	1 327 907,0000	0	0	1 296 236,0000	0	0	36 609 617,0000
Пассив
98050	0	0	36 367 944,0000	0	0	594 292,0000	0	0	535 963,0000	0	0	36 309 615,0000
98070	0	0	210 002,0000	0	0	50 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	300 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 577 946,0000	0	0	644 292,0000	0	0	675 963,0000	0	0	36 609 617,0000

Страница была полезной?