Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 983	0	43 983	14 000	0	14 000	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	71 032	46 495	117 527	608 213	138 910	747 123	622 429	153 638	776 067	56 816	31 767	88 583
20208	3 587	0	3 587	19 259	0	19 259	18 857	0	18 857	3 989	0	3 989
20209	2 099	0	2 099	361 332	32 551	393 883	345 551	32 551	378 102	17 880	0	17 880
30102	125 892	0	125 892	4 828 666	0	4 828 666	4 857 453	0	4 857 453	97 105	0	97 105
30110	15 114	99 461	114 575	24 994 117	281 519	25 275 636	24 945 666	257 612	25 203 278	63 565	123 368	186 933
30114	152 370	29 414	181 784	1 163	78 584	79 747	3 532	76 270	79 802	150 001	31 728	181 729
30202	12 358	0	12 358	6 424	0	6 424	0	0	0	18 782	0	18 782
30204	2 322	0	2 322	0	0	0	167	0	167	2 155	0	2 155
30215	310	5 838	6 148	0	600	600	0	883	883	310	5 555	5 865
30233	24	146	170	33 597	7 752	41 349	32 046	7 898	39 944	1 575	0	1 575
30413	1 109	0	1 109	1 769	0	1 769	2 500	0	2 500	378	0	378
30424	2 825	0	2 825	349 690	0	349 690	347 633	0	347 633	4 882	0	4 882
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 390 000	0	1 390 000	23 576 000	0	23 576 000	23 986 000	0	23 986 000	980 000	0	980 000
32201	0	1 076	1 076	0	111	111	0	163	163	0	1 024	1 024
45203	1 900	0	1 900	60 000	0	60 000	61 900	0	61 900	0	0	0
45204	1 147	0	1 147	1 145	0	1 145	1 147	0	1 147	1 145	0	1 145
45205	187 513	0	187 513	21 458	0	21 458	45 525	0	45 525	163 446	0	163 446
45206	447 594	0	447 594	19 879	0	19 879	44 308	0	44 308	423 165	0	423 165
45207	254 619	0	254 619	0	0	0	20 142	0	20 142	234 477	0	234 477
45208	155 520	0	155 520	0	0	0	2 370	0	2 370	153 150	0	153 150
45506	2 989	0	2 989	0	0	0	213	0	213	2 776	0	2 776
45507	809	0	809	0	0	0	37	0	37	772	0	772
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	7	0	7	1 444	0	1 444
47404	0	0	0	0	351 774	351 774	0	351 774	351 774	0	0	0
47408	0	0	0	299 170	353 679	652 849	299 170	353 679	652 849	0	0	0
47417	0	0	0	2	2 067	2 069	2	2 067	2 069	0	0	0
47423	14	0	14	158	29 321	29 479	146	29 321	29 467	26	0	26
47427	16 916	0	16 916	25 736	0	25 736	28 829	0	28 829	13 823	0	13 823
50104	21 063	0	21 063	212	0	212	0	0	0	21 275	0	21 275
50121	196	0	196	0	0	0	143	0	143	53	0	53
50606	6 187	0	6 187	177	0	177	708	0	708	5 656	0	5 656
50621	3	0	3	505	0	505	508	0	508	0	0	0
60302	151	0	151	57	0	57	151	0	151	57	0	57
60306	4 812	0	4 812	5 608	0	5 608	10 420	0	10 420	0	0	0
60308	45	0	45	339	0	339	200	0	200	184	0	184
60310	376	0	376	587	0	587	588	0	588	375	0	375
60312	269 869	0	269 869	6 414	0	6 414	7 483	0	7 483	268 800	0	268 800
60323	128	0	128	0	0	0	2	0	2	126	0	126
60401	455 492	0	455 492	0	0	0	0	0	0	455 492	0	455 492
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
61002	905	0	905	651	0	651	920	0	920	636	0	636
61008	565	0	565	403	0	403	471	0	471	497	0	497
61009	365	0	365	648	0	648	438	0	438	575	0	575
61210	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	13	0	13	183	0	183	1 184	0	1 184
61702	6 353	0	6 353	1 778	0	1 778	0	0	0	8 131	0	8 131
70606	131 704	0	131 704	52 758	0	52 758	5 884	0	5 884	178 578	0	178 578
70607	427	0	427	150	0	150	4	0	4	573	0	573
70608	298 103	0	298 103	46 747	0	46 747	0	0	0	344 850	0	344 850
70611	2 651	0	2 651	2 564	0	2 564	0	0	0	5 215	0	5 215
Итого по активу (баланс)	4 248 187	182 430	4 430 617	55 342 104	1 276 868	56 618 972	55 694 448	1 265 856	56 960 304	3 895 843	193 442	4 089 285
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	439 502	0	439 502	0	0	0	37 119	0	37 119	476 621	0	476 621
30111	0	0	0	0	10	10	0	314	314	0	304	304
30126	10 326	0	10 326	304	0	304	431	0	431	10 453	0	10 453
30226	1	0	1	83	0	83	99	0	99	17	0	17
30232	336	843	1 179	22 964	36 808	59 772	22 883	36 840	59 723	255	875	1 130
32211	65	0	65	10	0	10	7	0	7	62	0	62
405	1 216	853	2 069	2 767	135	2 902	3 071	87	3 158	1 520	805	2 325
406	3 847	0	3 847	48 644	0	48 644	55 698	0	55 698	10 901	0	10 901
407	2 029 348	19 306	2 048 654	4 536 025	175 278	4 711 303	4 112 586	176 155	4 288 741	1 605 909	20 183	1 626 092
408.1	39 994	333	40 327	117 888	222	118 110	113 590	15	113 605	35 696	126	35 822
408.2	31 679	2 240	33 919	156 534	28 769	185 303	173 220	29 564	202 784	48 365	3 035	51 400
40905	0	0	0	14 263	0	14 263	14 263	0	14 263	0	0	0
40906	0	0	0	140 472	0	140 472	140 472	0	140 472	0	0	0
40909	0	0	0	5 294	10 245	15 539	5 294	10 245	15 539	0	0	0
40910	0	0	0	236	2 557	2 793	236	2 557	2 793	0	0	0
40911	774	0	774	45 162	0	45 162	45 510	0	45 510	1 122	0	1 122
40912	0	0	0	3 272	16 373	19 645	3 272	16 373	19 645	0	0	0
40913	0	0	0	4 634	17 176	21 810	4 634	17 176	21 810	0	0	0
42104	66 000	0	66 000	22 000	0	22 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42304	208 110	19 083	227 193	78 200	2 789	80 989	65 600	1 913	67 513	195 510	18 207	213 717
42305	132 380	4 263	136 643	10 940	632	11 572	13 460	432	13 892	134 900	4 063	138 963
42306	50 278	127 159	177 437	1 300	18 955	20 255	0	12 819	12 819	48 978	121 023	170 001
42309	12 194	0	12 194	8	0	8	611	0	611	12 797	0	12 797
42604	0	9 330	9 330	0	1 420	1 420	0	1 065	1 065	0	8 975	8 975
42605	120	0	120	0	0	0	40	0	40	160	0	160
45215	14 980	0	14 980	4 217	0	4 217	6 281	0	6 281	17 044	0	17 044
45515	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45818	150 038	0	150 038	7	0	7	0	0	0	150 031	0	150 031
47405	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
47407	0	0	0	351 511	300 248	651 759	351 511	300 248	651 759	0	0	0
47411	0	0	0	2 900	443	3 343	2 900	443	3 343	0	0	0
47416	139	0	139	2 398	0	2 398	3 043	0	3 043	784	0	784
47422	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
47425	1 034	0	1 034	1 187	0	1 187	1 072	0	1 072	919	0	919
47426	0	0	0	3 504	0	3 504	3 517	0	3 517	13	0	13
50620	265	0	265	831	0	831	617	0	617	51	0	51
60301	215	0	215	7 644	0	7 644	7 429	0	7 429	0	0	0
60305	17 333	0	17 333	29 559	0	29 559	18 008	0	18 008	5 782	0	5 782
60309	705	0	705	739	0	739	252	0	252	218	0	218
60311	1 004	0	1 004	3 122	0	3 122	3 242	0	3 242	1 124	0	1 124
60313	1	29	30	99	34	133	99	33	132	1	28	29
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	425	0	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0
60335	5 473	0	5 473	3 614	0	3 614	2 651	0	2 651	4 510	0	4 510
60414	144 375	0	144 375	0	0	0	626	0	626	145 001	0	145 001
60903	148	0	148	0	0	0	49	0	49	197	0	197
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	43 983	0	43 983	0	0	0	14 000	0	14 000	57 983	0	57 983
70601	160 163	0	160 163	4 246	0	4 246	53 533	0	53 533	209 450	0	209 450
70602	394	0	394	1 125	0	1 125	1 338	0	1 338	607	0	607
70603	290 754	0	290 754	0	0	0	45 689	0	45 689	336 443	0	336 443
70615	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778
70801	37 118	0	37 118	37 118	0	37 118	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 247 178	183 439	4 430 617	5 670 507	612 094	6 282 601	5 334 990	606 279	5 941 269	3 911 661	177 624	4 089 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	295	0	295	0	0	0	429	0	429
90902	82 064	0	82 064	30 066	0	30 066	17 569	0	17 569	94 561	0	94 561
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 702	0	26 702	0	0	0	0	0	0	26 702	0	26 702
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	13 209	0	13 209	0	0	0	259	0	259	12 950	0	12 950
91604	23 982	0	23 982	3	0	3	99	0	99	23 886	0	23 886
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 634 227	0	2 634 227	212 553	0	212 553	306 094	0	306 094	2 540 686	0	2 540 686
Итого по активу (баланс)	2 806 757	0	2 806 757	242 917	0	242 917	324 021	0	324 021	2 725 653	0	2 725 653
Пассив
91312	2 265 439	0	2 265 439	187 722	0	187 722	107 272	0	107 272	2 184 989	0	2 184 989
91316	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91317	83 089	0	83 089	118 371	0	118 371	105 281	0	105 281	69 999	0	69 999
91507	285 333	0	285 333	0	0	0	0	0	0	285 333	0	285 333
91508	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
99999	172 530	0	172 530	17 928	0	17 928	30 365	0	30 365	184 967	0	184 967
Итого по пассиву (баланс)	2 806 757	0	2 806 757	324 022	0	324 022	242 918	0	242 918	2 725 653	0	2 725 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191	0	191	107 895	31 390	139 285	88 723	30 218	118 941	19 363	1 172	20 535
94101	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
99996	190	0	190	139 847	0	139 847	119 564	0	119 564	20 473	0	20 473
Итого по активу (баланс)	381	0	381	247 920	31 390	279 310	208 465	30 218	238 683	39 836	1 172	41 008
Пассив
96901	0	0	0	30 386	88 562	118 948	31 559	107 862	139 421	1 173	19 300	20 473
97101	190	0	190	616	0	616	426	0	426	0	0	0
99997	191	0	191	119 118	0	119 118	139 462	0	139 462	20 535	0	20 535
Итого по пассиву (баланс)	381	0	381	150 120	88 562	238 682	171 447	107 862	279 309	21 708	19 300	41 008
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 120,0000	0	0	10 010,0000	0	0	20 370,0000	0	0	30 760,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 120,0000	0	0	10 010,0000	0	0	20 370,0000	0	0	30 760,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	18 355,0000	0	0	20 370,0000	0	0	10 010,0000	0	0	7 995,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 120,0000	0	0	20 370,0000	0	0	10 010,0000	0	0	30 760,0000

Страница была полезной?