Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 837	0	25 837	298	0	298	298	0	298	25 837	0	25 837
20202	53 411	120 439	173 850	1 224 207	628 097	1 852 304	1 197 336	638 873	1 836 209	80 282	109 663	189 945
20208	1 372	0	1 372	0	0	0	255	0	255	1 117	0	1 117
20209	0	0	0	134 300	98 028	232 328	134 300	98 028	232 328	0	0	0
30102	25 514	0	25 514	1 952 589	0	1 952 589	1 935 143	0	1 935 143	42 960	0	42 960
30110	2 716	24 063	26 779	622 167	637 611	1 259 778	620 867	622 571	1 243 438	4 016	39 103	43 119
30202	62 866	0	62 866	742	0	742	0	0	0	63 608	0	63 608
30204	4 219	0	4 219	0	0	0	363	0	363	3 856	0	3 856
30210	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
30233	159	0	159	6 806	0	6 806	5 761	0	5 761	1 204	0	1 204
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 983	1 983	0	192	192	0	276	276	0	1 899	1 899
44207	209 565	0	209 565	260 000	0	260 000	300 000	0	300 000	169 565	0	169 565
44208	876 375	0	876 375	0	0	0	4 973	0	4 973	871 402	0	871 402
44209	24 073	0	24 073	0	0	0	759	0	759	23 314	0	23 314
45007	1 429	0	1 429	0	0	0	286	0	286	1 143	0	1 143
45107	249 282	0	249 282	0	0	0	0	0	0	249 282	0	249 282
45108	34 540	0	34 540	0	0	0	960	0	960	33 580	0	33 580
45204	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45205	201 800	0	201 800	54 950	0	54 950	41 150	0	41 150	215 600	0	215 600
45206	300 908	0	300 908	55 416	0	55 416	23 186	0	23 186	333 138	0	333 138
45207	476 859	0	476 859	2 081	0	2 081	11 437	0	11 437	467 503	0	467 503
45208	259 234	0	259 234	27 103	0	27 103	13 314	0	13 314	273 023	0	273 023
45307	294	0	294	0	0	0	58	0	58	236	0	236
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	15 250	0	15 250	0	0	0	2 812	0	2 812	12 438	0	12 438
45407	3 268	0	3 268	0	0	0	310	0	310	2 958	0	2 958
45408	271 033	0	271 033	18 500	0	18 500	4 054	0	4 054	285 479	0	285 479
45506	53 185	0	53 185	2 624	0	2 624	6 053	0	6 053	49 756	0	49 756
45507	997 616	0	997 616	15 885	0	15 885	43 892	0	43 892	969 609	0	969 609
45509	2 104	0	2 104	1 344	0	1 344	1 654	0	1 654	1 794	0	1 794
45812	3 081	0	3 081	2 246	0	2 246	893	0	893	4 434	0	4 434
45814	4 885	0	4 885	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	4 885	0	4 885
45815	72 994	0	72 994	8 977	0	8 977	5 424	0	5 424	76 547	0	76 547
45912	177	0	177	24	0	24	0	0	0	201	0	201
45914	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
45915	10 330	0	10 330	3 411	0	3 411	2 658	0	2 658	11 083	0	11 083
47408	0	0	0	475 816	613 182	1 088 998	475 816	613 182	1 088 998	0	0	0
47423	12 131	2	12 133	345	98 547	98 892	2 522	98 548	101 070	9 954	1	9 955
47427	60 664	0	60 664	55 040	0	55 040	41 782	0	41 782	73 922	0	73 922
50205	33 328	0	33 328	189	0	189	0	0	0	33 517	0	33 517
50221	2 172	0	2 172	194	0	194	0	0	0	2 366	0	2 366
50505	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
60306	0	0	0	1 148	0	1 148	175	0	175	973	0	973
60308	6 167	0	6 167	654	0	654	658	0	658	6 163	0	6 163
60310	4 034	0	4 034	1	0	1	0	0	0	4 035	0	4 035
60312	23 671	0	23 671	5 338	0	5 338	3 866	0	3 866	25 143	0	25 143
60323	1 127	0	1 127	801	0	801	59	0	59	1 869	0	1 869
60401	379 072	0	379 072	0	0	0	0	0	0	379 072	0	379 072
61002	998	0	998	9	0	9	9	0	9	998	0	998
61008	4 339	0	4 339	342	0	342	358	0	358	4 323	0	4 323
61009	18 179	0	18 179	78	0	78	89	0	89	18 168	0	18 168
61403	781	0	781	7	0	7	140	0	140	648	0	648
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61908	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
70606	397 764	0	397 764	127 902	0	127 902	284	0	284	525 382	0	525 382
70608	171 838	0	171 838	44 344	0	44 344	0	0	0	216 182	0	216 182
70611	60	0	60	30	0	30	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	5 411 619	146 487	5 558 106	5 151 023	2 075 657	7 226 680	4 887 069	2 071 478	6 958 547	5 675 573	150 666	5 826 239
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	2 172	0	2 172	0	0	0	194	0	194	2 366	0	2 366
10614	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	65	0	65	0	0	0	15	0	15	80	0	80
30220	0	485	485	0	32 585	32 585	0	32 100	32 100	0	0	0
30223	0	0	0	31 297	0	31 297	31 297	0	31 297	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
30232	0	2	2	10 779	815	11 594	10 779	815	11 594	0	2	2
31203	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
32211	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
406	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
407	167 092	187	167 279	1 389 201	21 465	1 410 666	1 402 510	21 456	1 423 966	180 401	178	180 579
408.1	29 883	50	29 933	131 632	8	131 640	123 131	6	123 137	21 382	48	21 430
408.2	11 949	0	11 949	80 953	0	80 953	81 601	0	81 601	12 597	0	12 597
40911	0	0	0	6 392	0	6 392	6 467	0	6 467	75	0	75
40912	0	0	0	0	1 493	1 493	0	1 493	1 493	0	0	0
41807	1 791	0	1 791	0	0	0	18	0	18	1 809	0	1 809
42007	115 000	0	115 000	37 000	0	37 000	44 000	0	44 000	122 000	0	122 000
42102	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	11	0	11	1 611	0	1 611
42105	31 550	0	31 550	1 000	0	1 000	608	0	608	31 158	0	31 158
42106	32 723	0	32 723	9 155	0	9 155	3 117	0	3 117	26 685	0	26 685
42107	59 523	0	59 523	13 600	0	13 600	0	0	0	45 923	0	45 923
42114	42 386	0	42 386	17 171	0	17 171	24 238	0	24 238	49 453	0	49 453
42205	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
42206	20 985	0	20 985	0	0	0	215	0	215	21 200	0	21 200
42207	22 015	0	22 015	200	0	200	328	0	328	22 143	0	22 143
42301	22 466	35 056	57 522	272 100	144 933	417 033	287 320	147 304	434 624	37 686	37 427	75 113
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	6 997	1 081	8 078	3 186	216	3 402	3 366	100	3 466	7 177	965	8 142
42305	444 811	57 185	501 996	132 169	8 863	141 032	190 967	6 515	197 482	503 609	54 837	558 446
42306	2 975 689	84 970	3 060 659	775 772	18 560	794 332	761 469	23 507	784 976	2 961 386	89 917	3 051 303
42307	96 979	0	96 979	6 203	0	6 203	11 273	0	11 273	102 049	0	102 049
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	19	19	0	3	3	0	2	2	0	18	18
42605	0	1 576	1 576	0	238	238	0	166	166	0	1 504	1 504
42606	6 005	0	6 005	3 605	0	3 605	3 095	0	3 095	5 495	0	5 495
44215	3 893	0	3 893	600	0	600	301	0	301	3 594	0	3 594
45015	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
45115	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
45215	26 272	0	26 272	21 952	0	21 952	44 599	0	44 599	48 919	0	48 919
45415	10 166	0	10 166	44	0	44	209	0	209	10 331	0	10 331
45515	109 696	0	109 696	9 338	0	9 338	8 642	0	8 642	109 000	0	109 000
45818	63 530	0	63 530	2 064	0	2 064	5 943	0	5 943	67 409	0	67 409
45918	6 047	0	6 047	230	0	230	528	0	528	6 345	0	6 345
47405	0	0	0	0	21 291	21 291	0	21 291	21 291	0	0	0
47407	0	0	0	610 938	476 841	1 087 779	610 938	476 841	1 087 779	0	0	0
47411	21 488	0	21 488	365	0	365	3 358	0	3 358	24 481	0	24 481
47416	431	0	431	1 305	0	1 305	940	0	940	66	0	66
47422	182	41	223	3 905	98 226	102 131	4 032	98 225	102 257	309	40	349
47425	3 741	0	3 741	3 006	0	3 006	3 627	0	3 627	4 362	0	4 362
47426	37	0	37	37	0	37	35	0	35	35	0	35
50507	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
60301	99	0	99	2 777	0	2 777	2 768	0	2 768	90	0	90
60305	540	0	540	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248	540	0	540
60309	301	0	301	38	0	38	38	0	38	301	0	301
60311	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
60322	335	17	352	3 981	3	3 984	4 068	2	4 070	422	16	438
60324	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
60335	163	0	163	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	163	0	163
60349	131	0	131	0	0	0	135	0	135	266	0	266
60414	97 044	0	97 044	0	0	0	0	0	0	97 044	0	97 044
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70601	364 968	0	364 968	4	0	4	117 339	0	117 339	482 303	0	482 303
70603	166 878	0	166 878	0	0	0	43 366	0	43 366	210 244	0	210 244
70801	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
Итого по пассиву (баланс)	5 377 437	180 669	5 558 106	3 785 766	825 540	4 611 306	4 049 616	829 823	4 879 439	5 641 287	184 952	5 826 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 009	0	40 009	3 575	0	3 575	29 119	0	29 119	14 465	0	14 465
90902	232 259	0	232 259	86 970	0	86 970	16 833	0	16 833	302 396	0	302 396
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	0	0	0	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0
91414	3 365 247	0	3 365 247	287 664	0	287 664	87 761	0	87 761	3 565 150	0	3 565 150
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	60 607	0	60 607	7 312	0	7 312	2 692	0	2 692	65 227	0	65 227
91704	14 863	0	14 863	0	0	0	0	0	0	14 863	0	14 863
91801	457	472	929	0	47	47	0	68	68	457	451	908
91802	95 723	0	95 723	0	0	0	95	0	95	95 628	0	95 628
91803	2 970	496	3 466	0	0	0	0	0	0	2 970	496	3 466
99998	3 018 460	0	3 018 460	834 854	0	834 854	526 514	0	526 514	3 326 800	0	3 326 800
Итого по активу (баланс)	6 856 967	968	6 857 935	1 514 377	47	1 514 424	957 016	68	957 084	7 414 328	947	7 415 275
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91312	2 659 636	0	2 659 636	97 478	0	97 478	154 919	0	154 919	2 717 077	0	2 717 077
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	27 246	0	27 246	85 684	0	85 684	119 000	0	119 000	60 562	0	60 562
91317	205 708	0	205 708	342 973	0	342 973	560 556	0	560 556	423 291	0	423 291
91507	124 382	0	124 382	0	0	0	0	0	0	124 382	0	124 382
99999	3 839 475	0	3 839 475	426 532	0	426 532	675 532	0	675 532	4 088 475	0	4 088 475
Итого по пассиву (баланс)	6 857 935	0	6 857 935	953 046	0	953 046	1 510 386	0	1 510 386	7 415 275	0	7 415 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 742	37 589	42 331	165 382	484 629	650 011	170 124	493 325	663 449	0	28 893	28 893
99996	42 427	0	42 427	648 232	0	648 232	661 375	0	661 375	29 284	0	29 284
Итого по активу (баланс)	47 169	37 589	84 758	813 614	484 629	1 298 243	831 499	493 325	1 324 824	29 284	28 893	58 177
Пассив
96901	37 694	4 733	42 427	490 377	170 998	661 375	481 967	166 265	648 232	29 284	0	29 284
99997	42 331	0	42 331	663 449	0	663 449	650 011	0	650 011	28 893	0	28 893
Итого по пассиву (баланс)	80 025	4 733	84 758	1 153 826	170 998	1 324 824	1 131 978	166 265	1 298 243	58 177	0	58 177
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?