Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 016	40 509	74 525	117 430	54 465	171 895	117 578	50 977	168 555	33 868	43 997	77 865
20209	0	0	0	66 286	9 838	76 124	66 286	9 838	76 124	0	0	0
30102	63 248	0	63 248	25 440 373	0	25 440 373	25 000 221	0	25 000 221	503 400	0	503 400
30110	1 843	415 283	417 126	3 759	14 337 560	14 341 319	2 797	14 411 488	14 414 285	2 805	341 355	344 160
30114	0	547 408	547 408	0	2 405 639	2 405 639	0	1 692 668	1 692 668	0	1 260 379	1 260 379
30202	4 986	0	4 986	0	0	0	539	0	539	4 447	0	4 447
30204	4 714	0	4 714	3 223	0	3 223	0	0	0	7 937	0	7 937
30215	750	3 245	3 995	0	333	333	0	490	490	750	3 088	3 838
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	45	0	45	6 412	3 324	9 736	6 457	3 324	9 781	0	0	0
30424	95	76 060	76 155	12 066 140	11 926 432	23 992 572	12 065 943	11 917 530	23 983 473	292	84 962	85 254
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31902	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
31903	0	0	0	870 000	0	870 000	530 000	0	530 000	340 000	0	340 000
32002	430 000	0	430 000	3 330 000	0	3 330 000	3 760 000	0	3 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	960 000	0	960 000	80 000	0	80 000
32201	0	2 442	2 442	0	251	251	0	371	371	0	2 322	2 322
45107	40 917	0	40 917	0	0	0	2 400	0	2 400	38 517	0	38 517
45108	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45201	1 403	0	1 403	80 233	0	80 233	73 825	0	73 825	7 811	0	7 811
45204	100 000	0	100 000	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	100 000	0	100 000
45206	178 529	0	178 529	7 611	0	7 611	560	0	560	185 580	0	185 580
45207	117 353	0	117 353	17 360	0	17 360	7 300	0	7 300	127 413	0	127 413
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	10 000	0	10 000	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	10 000	0	10 000
45407	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45506	7 033	0	7 033	500	0	500	643	0	643	6 890	0	6 890
45507	22 350	0	22 350	1 487	0	1 487	2 558	0	2 558	21 279	0	21 279
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 865	0	3 865	49	0	49	34	0	34	3 880	0	3 880
45915	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
47103	89 196	0	89 196	0	0	0	89 196	0	89 196	0	0	0
47104	149 378	0	149 378	0	0	0	149 378	0	149 378	0	0	0
47408	0	0	0	10 234 461	1 855 724	12 090 185	10 234 461	1 855 724	12 090 185	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	2	0	2	122	0	122
47423	175	220	395	3 148	18 488	21 636	813	18 498	19 311	2 510	210	2 720
47427	0	15	15	119	13	132	0	15	15	119	13	132
47701	15 499	0	15 499	0	0	0	494	0	494	15 005	0	15 005
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	504	0	504	377	0	377	654	0	654	227	0	227
60312	656	0	656	1 610	0	1 610	1 329	0	1 329	937	0	937
60323	622	0	622	78	0	78	110	0	110	590	0	590
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
61008	139	0	139	60	0	60	60	0	60	139	0	139
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61211	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61403	247	0	247	140	0	140	81	0	81	306	0	306
61702	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 514	0	67 514	0	0	0	3	0	3	67 511	0	67 511
70606	528 173	0	528 173	185 741	0	185 741	57	0	57	713 857	0	713 857
70608	587 260	0	587 260	471 287	0	471 287	0	0	0	1 058 547	0	1 058 547
70611	2 906	0	2 906	2 082	0	2 082	0	0	0	4 988	0	4 988
Итого по активу (баланс)	2 684 418	1 085 182	3 769 600	55 377 679	30 612 067	85 989 746	54 501 614	29 960 923	84 462 537	3 560 483	1 736 326	5 296 809
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30232	0	155	155	5 097	23 284	28 381	5 117	23 600	28 717	20	471	491
32015	16 800	0	16 800	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	16 800	0	16 800
405	51	0	51	269	0	269	1 397	0	1 397	1 179	0	1 179
407	104 974	826 941	931 915	19 791 377	19 212 008	39 003 385	19 993 808	19 822 313	39 816 121	307 405	1 437 246	1 744 651
408.1	12 978	74 286	87 264	99 367	11 288	110 655	96 674	46 433	143 107	10 285	109 431	119 716
408.2	3 022	10 178	13 200	18 856	13 090	31 946	19 074	4 392	23 466	3 240	1 480	4 720
40905	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
40909	0	0	0	1 865	1 918	3 783	1 865	1 918	3 783	0	0	0
40910	0	0	0	403	156	559	403	156	559	0	0	0
40911	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
40912	0	0	0	1 076	8 423	9 499	1 076	8 423	9 499	0	0	0
40913	0	0	0	281	3 488	3 769	281	3 488	3 769	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	406	23	429	106	771	877	0	1 505	1 505	300	757	1 057
42305	158 962	0	158 962	8 063	0	8 063	12 362	0	12 362	163 261	0	163 261
42306	395 018	172 800	567 818	30 009	31 690	61 699	56 830	25 796	82 626	421 839	166 906	588 745
42310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
42606	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 651	0	1 651	96	0	96	1 944	0	1 944	3 499	0	3 499
45215	20 635	0	20 635	5 356	0	5 356	19 019	0	19 019	34 298	0	34 298
45415	503	0	503	179	0	179	176	0	176	500	0	500
45515	4 475	0	4 475	1 124	0	1 124	762	0	762	4 113	0	4 113
45818	81 511	0	81 511	30	0	30	44	0	44	81 525	0	81 525
45918	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
47108	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	239 992	0	239 992	239 992	0	239 992	0	0	0
47405	0	0	0	8 428 630	8 468 869	16 897 499	8 428 630	8 468 869	16 897 499	0	0	0
47407	0	0	0	1 848 875	10 267 671	12 116 546	1 848 875	10 267 671	12 116 546	0	0	0
47411	6 571	521	7 092	5 832	240	6 072	2 134	372	2 506	2 873	653	3 526
47416	15	0	15	1 386	0	1 386	1 371	0	1 371	0	0	0
47422	4 103	0	4 103	1 991	0	1 991	3 750	0	3 750	5 862	0	5 862
47425	7 970	0	7 970	11 384	0	11 384	6 837	0	6 837	3 423	0	3 423
47426	56	0	56	0	0	0	64	0	64	120	0	120
47702	568	0	568	69	0	69	21	0	21	520	0	520
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
60305	10 207	0	10 207	3 633	0	3 633	3 969	0	3 969	10 543	0	10 543
60309	2 579	0	2 579	5 159	0	5 159	3 859	0	3 859	1 279	0	1 279
60311	567	0	567	1 598	0	1 598	1 034	0	1 034	3	0	3
60322	3	0	3	831	0	831	831	0	831	3	0	3
60324	482	0	482	75	0	75	68	0	68	475	0	475
60335	1 884	0	1 884	992	0	992	1 199	0	1 199	2 091	0	2 091
60414	14 597	0	14 597	0	0	0	135	0	135	14 732	0	14 732
60903	113	0	113	0	0	0	37	0	37	150	0	150
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	54 763	0	54 763	3	0	3	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	508 317	0	508 317	117	0	117	204 527	0	204 527	712 727	0	712 727
70603	625 267	0	625 267	0	0	0	457 863	0	457 863	1 083 130	0	1 083 130
70801	50 705	0	50 705	0	0	0	0	0	0	50 705	0	50 705
Итого по пассиву (баланс)	2 684 696	1 084 904	3 769 600	30 628 278	38 042 896	68 671 174	31 523 447	38 674 936	70 198 383	3 579 865	1 716 944	5 296 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 348	0	61 348	166 060	0	166 060	159	0	159	227 249	0	227 249
90902	273 125	0	273 125	4 052	0	4 052	178 935	0	178 935	98 242	0	98 242
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 632 790	0	1 632 790	0	0	0	979	0	979	1 631 811	0	1 631 811
91501	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0	5 916	0	5 916
91506	36 612	0	36 612	0	0	0	0	0	0	36 612	0	36 612
91604	20 564	0	20 564	14	0	14	7	0	7	20 571	0	20 571
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	785 230	0	785 230	161 388	0	161 388	270 775	0	270 775	675 843	0	675 843
Итого по активу (баланс)	2 818 120	0	2 818 120	331 514	0	331 514	450 855	0	450 855	2 698 779	0	2 698 779
Пассив
91004	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
91312	616 857	0	616 857	11 401	0	11 401	14 700	0	14 700	620 156	0	620 156
91315	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	455	0	455	455	0	455
91316	4 292	0	4 292	3 966	0	3 966	7 200	0	7 200	7 526	0	7 526
91317	114 084	0	114 084	208 371	0	208 371	136 349	0	136 349	42 062	0	42 062
91319	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 032 890	0	2 032 890	14 732	0	14 732	4 778	0	4 778	2 022 936	0	2 022 936
Итого по пассиву (баланс)	2 818 120	0	2 818 120	285 507	0	285 507	166 166	0	166 166	2 698 779	0	2 698 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 247 064	8 464 558	18 711 622	10 227 704	8 464 558	18 692 262	19 360	0	19 360
99996	0	0	0	134 356	0	134 356	134 182	0	134 182	174	0	174
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 381 420	8 464 558	18 845 978	10 361 886	8 464 558	18 826 444	19 534	0	19 534
Пассив
96901	0	0	0	8 424 347	10 279 816	18 704 163	8 424 347	10 299 116	18 723 463	0	19 300	19 300
99997	0	0	0	134 181	0	134 181	134 415	0	134 415	234	0	234
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 558 528	10 279 816	18 838 344	8 558 762	10 299 116	18 857 878	234	19 300	19 534
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?